财务负责人年度总结报告(通用18篇)

财务主管在过去一年中，积极完成各项财务核算和管理工作，确保公司财务数据的准确性与及时性。通过强化现金流和银行账户管理，严格预算控制，确保各项收支合理并符合规定。加强与其他部门的协作，提升财务服务效率，支持公司整体经营。完成了财务信息化建设，推动了财务系统的优化与升级。尽管在存货管理和成本统计等方面存在不足，但财务主管制定了改进计划，包括提升团队专业素养，加强内部管理，确保合规性与透明度。未来将继续努力提升财务管理水平，实现公司财务目标，确保稳健运营与发展。

财务主管工作总结 1

一、完成日常各项财务核算及财务管理工作

常规财务工作是日常事务中最为普遍且琐碎的部分。在人员有限的情况下，分公司财务部门能够灵活处理各项工作，妥善安排轻重缓急，及时为经济活动提供支持，基本满足了各部门的财务需求。

2、强化对库存现金和银行存款账户的管理，确保每日清算、月度结算，做到账目和实际情况相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表。

3、加强各项收支的管理，确保账账相符、账实相符;在审查支出合理性的基础上，做到出有凭、入有据;严格遵守费用报销规定，确保报销的真实性和有效性，保持手续齐全，实施有效监督，坚决杜绝不合理开支。

4、加强对相关业务合同和外部支付款项的审核与管理，确保款项支付和资金使用的安全与合理。

5、认真审核员工薪酬发放表，确保各项薪酬准确、及时发放;有效完成代扣代缴个人所得税的相关工作。

6、按照规定编制并上报年度、季度、月度国资委快报及分公司相关财务报表和分析报告，确保数据真实准确，并及时向领导汇报相关情况。

7、能很好地配合和协助公司其他部门的相关工作。与经营部协作做好购销结算及货款收支;协助生产部门收集、整理、统计生产数据及报表编制;支持综合部处理社会保险事务与各项费用支出控制;配合品管部进行物资出入库、盘点及资产管理等。

8、完成20xx年四月的财务预算相关工作。

9、加强对采购及销售业务票据的管理，协助经营部门催收采购票据，及时准确开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证与保管;及时编制并上报纳税申报表，确保纳税申报工作的顺利完成。

10、及时编制并上报xx县及上级公司各类相关统计报表。

二、完成各项专项工作

1、提前完成系统新账套的建账和启用，确保新账套的完善与安全运行，推动财务工作上新台阶。

2、较好地完成与各兄弟单位在采购、销售及运输等业务的结算与款项收支工作。

3、积极配合上级公司开展资产评估、会计基础规范化检查、专项治理、货币资金内控检查及审计等工作。

4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等方面的沟通与交流;保持与银行在资金收支、账户管理上的良好合作关系。

三、存在的不足与缺点

1、存货管理及盘点工作的管理制度执行较弱，参与程度需进一步增强;与仓库对账工作仍显不足。

2、生产成本统计数据的收集、汇总与分析存在薄弱环节。

3、在办公及劳保用品、食堂采购等费用支出的监督与管理上仍需加强。

四、20xx年六月主要工作计划

1、进一步提高部门业务工作的效率与质量，为公司经营决策提供准确及时的会计信息;在增强核算职能的积极发挥财务部门的管理职能。

2、改善存货管理与盘点工作、生产数据收集与分析、财务仓库对账等方面存在的问题与不足;加强对各项费用支出的监督与管理。

3、完善生产成本报表的编制及成本费用分析。

4、加强固定资产的验收、交付及核算管理，对于不良资产的处理及时提出合理建议。

5、积极推动分公司建立全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。

财务主管工作总结 2

20xx年5月，我很荣幸地加入到公司，得到了领导的指导与支持。在这段时间里，我认真遵守公司的各项规章制度，始终坚持“全力以赴做好每一项工作”的原则，顺利完成了财务主管的工作职责，现将过去半年的工作情况总结如下：

一、日常管理

1、与各相关部门保持密切沟通，顺利完成资金的收支与调配。

2、整理并归档各类财务单据，确保报销流程的顺利进行。

3、准确记录帐务，定期核对资金流动和银行账务，确保公司资金运作无误。

4、完善公司档案管理，确保文件资料的完整与安全。

5、负责公司文书的撰写、审核及信息传达。

在这半年的工作中，我专注于以下几个方面：

1、严格遵守现金管理和结算流程，定期与会计核对账目，若发现现金与账目不符，及时上报并处理。

2、快速收集各项单据，开具收据并确保现金及时存入银行，没有出现现金遗失的情况。

3、对于员工提供的报销单据，认真审核财务流程，确保手续齐全后及时报销，对于不符合规定的发票坚决不予报销。

4、妥善保管公司的纸质和电子档案，以便日后查阅。

我始终以认真负责的态度对待工作，遇到困难时及时请教上级和同事，对于领导交办的临时工作，也能够按时保质完成。

二、持续提升个人能力

财务工作要求严谨与规范，是公司正常运转的基础。尽管我在20xx年已获得会计从业资格证书，但由于我的专业背景与财务并无直接相关，财务知识仍需深入学习。面对这项重要职责，我感受到既是一种信任，更是一次考验。半年来，我充分利用空闲时间深入学习财务知识，并积极向领导请教，通过自己的努力和领导的支持，我不断填补知识空白，经过这段学习的积累，我的理论水平和实际操作能力都有了明显提高。

三、积极参与团队建设

在单位组织的各项集体活动中，我始终保持积极参与的态度，如运动会和书画摄影比赛等。在多次的集体交流中，我与老同事们积极互动，增进了彼此的了解，并从他们的经验中汲取了许多宝贵的知识。

四、反思与改进

当然，作为新加入的财务主管，我意识到自己仍有诸多不足之处：

1、财务实践经验不足，理论知识无法完全满足工作需求。

2、创新能力较弱，工作方法单一，在实际操作中缺乏大胆尝试。

3、对相关岗位业务知识学习不够主动，内容不够丰富。

五、后续工作计划

我将注重以下几个方面：

1、进一步提升自身学习，加强业务知识的学习，培养扎实的理论基础，提高实际操作能力，并主动了解相关岗位的知识与流程。

2、认真贯彻财务制度，严格执行各项规章，确保合规操作。

3、通过学习提升自身能力后，能够形成自己的工作方法，积极进行创新，全面规范公司的财务工作，确保公司财务管理的稳健运作。

财务主管工作总结 3

回顾过去的一年，我深感振奋。年初，我积极响应公司的发展战略，担任财务主管一职。在此期间，我要求财务团队将工作重心放在服务、合规和创新上。清楚地认识到，只有提供优质服务，才能提高工作效率; 只有严格遵守规章制度，才能有效降低风险; 只有不断推进创新，才能实现更大的成就。我们确立了以高效服务为导向，以制度建设为核心的工作理念，立足常规工作，着眼重点项目。在公司的领导下，财务部的各项任务得以顺利完成。

(一)以资金保障为目标，积极拓展融资渠道

公司的生产情况良好，销售收入、款项回笼和利润总额均持续增长，生产资金较为充裕。为了保障公司持续稳定的生产运作，我公司在今年主动调整了与金融机构的合作策略，不再单一依赖银行信贷，而是与多家银行建立了融资关系。其中，与农业银行建立了信贷合作，获得了5000万元的贷款支持。此举使得在全国宏观经济调控和信贷紧缩的背景下，我公司的生产经营依然能够保持正常运作。

(二)以效益提升为目标，确保重点投资

企业的核心目标体现在效益上，因此我始终坚持“重点项目优先”的原则。

1、在融资选择上，我们不仅关注利率的高低，更重视银行的服务质量与效率。今年，通过与农业银行的合作，公司的贷款利息较其他银行减少了12万元。在日常的票据贴现业务中，我们始终保持“比较选择”的原则，选择最具竞争力的银行。

2、今年公司新建了一座5000平方米的生产车间，并购置了一批先进设备。在确保重点支出的我引导其他用款单位更加关注资金的使用效率，优化支出结构。

(三)以制度建设为支撑，强化管理约束

今年，我们持续将制度建设摆在更加重要的位置，通过制度规范管理行为。

1、在4月份，我部门制定了《借支管理暂行办法》，明确规定了出差人员借支的额度及还款期限，并设定逾期不报账的利息计算方式。

2、建立了与供应商的定期对账机制，通过对账，不仅追回了部分欠款，还及时发现并解决了公司存在的问题，比如员工向客户单位借款5万元一事得以妥善处理。

3、定期召开经济活动分析会，深入分析主要经济指标，总结成本控制的经验，找出生产经营中的问题，提出下一步成本控制的具体举措。

4、积极响应公司“双增双节”活动，做到在完成部门绩效的落实公司各项工作要求。

5、推进固定资产的科学化管理，完善日常固定资产检查，确保资产账目、卡片与实物一致。

6、加强存货采购监控，扩大招标采购范围，在确保存货质量的前提下，尽量降低采购费用。定期与物资部联合对存货进行全面盘点，强化对报废物资的管理和处置。

7、按照集团要求，依据现代企业会计制度，准确编制财务决算报告，推进财务信息化进程，实现财务账表一体化，完善班组材料成本核算体系，开发预算编制软件。

还完成了领导及计划财务部交办的其他任务。

(四)工作中的不足虽然我们已取得了一定成绩，但仍存在不足，主要体现在：

1、未能及时向领导提出合理的财务管理建议和措施。

2、对国家财经法规、税法及会计业务的了解深度不够，尤其对新出台的税法学习不够深入。

3、服务意识还有待进一步提升。

(五)未来工作计划

1、进一步加强政治理论、专业知识及管理知识的学习，提升运用科学理论解决问题的能力，增强自律性，敢于接受批评与自我反省，不断提升自身素质与业务能力，提高工作效率。

2、配合审计机构进行决算及经济责任审计，为下一年度的工作打下坚实基础。

3、完善年度财务报表编制和所得税汇算清缴工作，合理降低税务风险。

4、加强资金管理，严控生产成本及可控费用，进一步提升成本控制力度，细化财务成本核算，确保全面预算管理的有效实施。

5、继续建立完善各项财务管理制度，增强对各单位制度执行的监督与管理。

6、提高财务人员的专业知识与技能，定期开展政策法规培训，提升整体队伍的素质与职业判断能力。

在新的一年里，我为自己设定了更高的目标，努力学习，以充沛的精神状态迎接新的挑战。我将努力工作，放眼大局，与其他同事交流学习，相互借鉴，共同进步。在未来的日子里，我会加倍努力，将各项工作提升到新的高度。

财务主管工作总结 4

在过去的半年里，我作为财务主管，依据新运公司财务280号文件《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的要求，积极履行职责，充分发挥了监督和带头作用。元月份恰逢财务决算期间，我仔细总结了去年的财务工作，并为新的一年制定了财务工作设想。我对各类会计档案进行了系统分类和归档，同时督促下属财务人员按时完成了第四季度的五金汇缴任务，并认真办理了银行往来询证函。在春节期间，我对留守的财务人员进行了周密的工作安排。在回成都准备决算报表前，我对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，并对财务软件进行了清理、杀毒和备份。年终决算报表期间，我认真负责地完成了各项报表的编制工作。

二月份，针对莒南指财务资金紧张的问题，我加大了与局指的沟通，及时通过电话和书面形式提出用款申请计划，确保资金正常运转。我还积极参与湖南双峰队民工的合同签署工作，提出了合理的税金建议，以进一步完善民工劳务合同的程序。我加强与预算、材料部门的沟通，严格把控材料的收发和定额管理。在对外付款方面，得以严格把关，以确保施工质量和工期，财务付款采取了预付款的方式，提高了供应商和劳务工的积极性。在此过程中，我对银行预留印实行了分员管理与内部牵制制度。

到三月份，我及时催收了单位职工的借款，加大了债权债务的清理力度。我对材料和总务物资报表进行了严格审核，以防止漏洞的产生。我与局指和材料厂提前做好了部分往来账款的核对，为第一季度的财务决算做好了准备，并认真制定了二季度的工作计划。四月份，随着一季度财务决算工作的展开，我围绕这一重点，从多个方面收集资料，以支持决算的顺利完成。由于验工计价报表迟迟未到，我主动与公司财务部保持联系，密切关注一季度财务决算的动态和新要求。我全面清理了职工一季度的五金扣缴工作，并及时完成了相关资料的整理。在唐国民指挥长离任之际，我也及时向公司和部领导提供了相关信息和资料。

到了五月，我亲自带领财务人员进行计算机培训，特别是会计电算化的相关知识。为期17天的培训不仅提升了财务人员的学习积极性，还带动了全体职工对计算机学习的热情。本次培训共有40人参加，考试合格率达到100%，下属的考试成绩均在80分以上。我已将此次计算机培训的相关资料通过书面和光盘形式报送至公司财务部。

单位正值菏日复线大战七十天的关键期，针对经济业务频繁的情况，我更加严格把关对外付款工作。根据“新运公司财务[20_]101号”文件精神，我组织财务人员在《会计法》执行情况检查方面进行了协同与分工合作。

在日常工作中，我深知作为一名合格的财务工，不仅要做好本职工作，还需具备良好的职业道德和先进的政治思想。我荣幸地被指挥部评为先进党员先锋岗。利用业余时间，我还通过FLASH动画制作软件，制作了MTV影片《咱们工人有力量》和《红旗飘飘》，以庆祝建党__周年。这些作品在指挥部试放期间受到领导和职工的一致好评，极大地鼓舞了下属财务人员的政治思想。我已将这些作品刻录成光盘，报送至公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份主要围绕公司财务部发布的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开。我组织财务人员认真学习该文件，并结合莒南指的实际情况，切实落实各项要求。在会计核算方面，我力求规范化；在盘活存量资产上，我积极配合机电部门和材料部门；我还加强了会计电算化学习的氛围。

六月份中旬，菏日复线全线交验期间，我带头与相关部门密切合作，做好交验的准备工作。六月底，为确保二季度财务决算工作顺利进行，我提前准备了相关资料，妥善处理各项事宜。

在过去的半年里，我认真履行了本职工作，充分发挥了财务主管的监督和先锋作用，并时刻保持以身作则的态度。

在资金方面，资金一直紧张，局指挥部的资金也时常不到位，导致货币资金未能按时上交。针对这一情况，我积极与领导探讨对策，对局材料厂的轨料、普通材料及总务物资进行了合理控制，有效降低了成本费用。在对外经营活动中，对于业招待等相关费用，我也实施了严格把关。在经济效益方面取得了良好的成绩。

在完成公司财务部的工作汇报方面：1. 我每月书面向公司财务部汇报了本单位的财务工作情况。2. 对于本单位的重大问题，我及时以书面或电话形式向公司财务部反馈。3. 按要求，我迅速完成了公司财务部布置的各项任务。

在遵守规章制度、做好参谋和协调工作方面，我认为基本做到了以下几点。1. 我认真遵守劳动纪律，出勤率达到100%。2. 参与本单位的经济合同签署、定额工资分配、工资制度改革，并提出了相关管理建议，取得了良好的效果。3. 在日常工作中，我主动与相关部门协调，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

存在的不足及改进措施：1. 作为一个经常上网的人，我意识到自己在一定程度上受到网络的影响，影响了工作效率。下一步，我将认真总结经验教训，把主要精力放在业务学习上，并抽出时间加强与外部的相关联系，以促进本单位的经济效益为出发点。

财务主管工作总结 5

根据年初的工作部署，在公司的领导和相关部门的支持下，积极落实财务管理制度，妥善处理成本、账务及资金运作等各类事宜，确保与公司内部及外部相关部门进行有效沟通，努力提供准确的财务服务。以下是今年的财务主管工作总结。

一、会计核算与凭证审核

始终坚持执行国家的法律法规及公司内部规章，认真做好会计核算工作，保证会计资料的准确性和及时性。负责审核所有原始凭证，确保其内容完整无误，并对内部自制凭证的审批及签字流程进行严格把控，如发现问题，及时进行纠正。按时编制记账凭证，确保日清日结，及时将编制完成的记账凭证提交审核，若有错误，立即进行更正。

二、账目核对与报表编制

及时登记各类账薄，确保总账与明细账的准确核对，做到数据真实可靠。定期核查往来账款及银行未达账项，避免呆账死账的出现，保障流动资金的充足，并提升资金风险意识，合理规划资金需求。在每月结账时，准确计提各项费用及应交税金，确保足额缴纳。负责编制月度、季度及年度财务报表，确保账目与实际业务相符，并及时向内外相关部门提供财务信息。依据企业内部管理需求，定期编制不同部门所需的报表。

三、协助其他部门开展工作

定期协助行政部门做好资产及物资的清查和盘点工作。不定期抽查出纳现金的实际余额与账面余额是否一致。对会计凭证、账簿、银行余额表等进行定期整理归档，确保文件的妥善保管。对企业的财务收支状况进行监督分析，及时反馈变化因素和实际问题，为领导提供有力的决策支持，按时完成领导交办的其他任务。

财务团队的共同努力使我们取得了显著成绩。面对多位会计辞职所带来的压力，我积极迎接挑战，保持了财务工作的稳定。在完成新工作的我努力通过指导新同事，让他们快速适应岗位，确保财务部门圆满完成各项工作。

有人曾说，会计工作辛苦，而税收会计更是不适合年轻人。对此，我选择坚定地面对挑战，因为我深知会计是一项严谨的职业，税收会计能够更全面地反映年轻人的能力。在工作中，我虚心向老同事学习，注重观察，独立思考，努力工作，不断学习，以跟上企业发展的步伐，并充实自己，掌握最新的会计准则和税法法规，关注相关的经济动态。利用我所学的知识，为企业的发展方向做出合理判断，制定出有效的税务计划，为企业创造更多的价值。

财务主管工作总结 6

撰写人：y日期：20xx年x月x日

时间飞逝，又是一年过去了。回首这一年，在平凡而琐碎的工作中，我付出了不少心血与努力，收获也不小，感受到的喜悦和成长是至关重要的。在每一项工作的安排中，我始终能够自觉遵循领导的指示，努力完成财务部的各项任务，整体上也较好地达成了工作目标。然而，由于财务工作的事务性和突发性特质，以及众多琐事的干扰，我和整个团队在某些方面仍显得不足，今后依然需要不断地改进和完善。以下是我对全年工作的

一、主要完成的工作我始终以认真负责的态度，及时而准确地完成了每个月的开票、认证、记账、结账及账务处理工作，并按照要求定期提交各类月度、季度和年终的财务报表，确保各部门及时收到所需信息。税务申报与缴纳工作也如期而顺利地完成了，退税工作同样处理得井井有条。针对各类会计档案，我采用分类、装订与归档的方式进行管理。以严谨的态度审核公司日常开支，并进行了详细的费用分类整理。根据公司的资金流动和经营状况，我及时进行了资金预算，并提出合理建议，帮助管理层精准了解公司的资金状况并采取相应行动。

对公司的各类证件年检与变更工作我也承担了责任。由于公司正处于拓展阶段，并且经营地址有所变更，导致相关证件需要相应调整。虽然因为自身的疏忽未能在第一时间进行相关变更，导致报关程序受阻，但我通过个人资源成功找到其他报关渠道，最终避免了不必要的损失。这次经历让我反思，希望在以后的工作中能更加细致，以确保不再出现类似问题。我也顺利完成了其他部门证件的及时变更及年检工作。对于领导临时交办的任务，我一律做到快速高效地完成。

二、加强学习，提升个人素养与综合能力通过报纸、杂志、网络及电视新闻等渠道，我不断丰富自己的政治思想和道德修养。我深入学习财经相关规定及新发布的政策法规，严格按照国家的财经规定和程序开展工作。始终秉持严谨、细致和务实的态度，把每一项工作做到扎实细致。我努力做到理论与实践相结合，“在工作中学习，在学习中工作”，使自己的综合能力得以持续提升。

三、工作中的不足之处尽管我在今年的工作任务中都顺利完成，但仍存在一些不足之处：由于财务工作的繁琐与复杂，日常处理事务占据了较多的时间，深入探讨、思考和研究财务管理的方法和制度的机会较少，导致工作广度有余而深度不足。由于财务团队成员的不稳定，我未能很好地发挥对整个财务部门的引领作用。

四、明年的工作计划展望新的一年，我希望逐步学习并运用科学的方法，加强对本部门的管理，提升工作效率，力求达到更高的工作成果。我将注重成本核算与管理，强化与其他部门的协作，包括汇款管理、应付账款管理以及仓库进出货跟进等，以最大化地发挥财务部门的作用。我将准确完成各项财务测算，为上级决策提供可靠依据。

财务主管工作总结 7

时光荏苒，过去的一年已经悄然离去。回首过去，在公司的经营团队的领导下，财务主管致力于加强预算管理，始终把增收节支放在核心位置，努力降低公司的运行成本和生产成本，提升产品质量，力求提高企业效益。深入一线生产经营环境，充分发挥职能部门的监督管理作用，与各生产单位协作完成了一些基础管理工作。现将这一年的工作总结如下：

一、扎实做好部门的日常基础管理工作。

1、强化了本部门员工的思想政治学习，及时、准确地传达公司的各项决策、规定，确保大家认真学习并落实，培养员工自觉遵守公司的规章制度，始终把公司整体利益放在首位，有效维护了公司的形象和利益。

2、依据公司财务收支计划，细致做好财务收支登记，认真编制公司财务收支情况表，确保数据的准确性和及时性。

3、加强预算管理工作，定期和不定期对公司的财务预算执行情况进行检查和考核，对于在执行过程中发现的问题，及时提出整改建议，并按年度编写公司财务预算执行情况报告。

4、严格遵循公司印鉴管理规定，有效管理和使用财务印鉴，确保公司资金的统一调度，保障资金安全运营，提高资金使用效率。

5、与财务部门紧密合作，开展公司财务核算管理和税务管理工作，提高财务管理水平。

6、自觉加强业务知识的学习，提升了业务水平、工作效率和处理事务的能力，积极参加了会计人员继续教育及企业所得税相关培训。

二、积极参与生产经营工作，配合生产单位完成相关任务。

1、根据公司安排，定期或不定期走访各单位，深入了解生产经营及财务状况。在工作中，围绕资金管理和物流管理，聚焦成本控制，参与到生产过程，并及时与生产单位沟通相关情况。

2、协助生产单位的财务部门，完善内控制度，特别是在生产成本和费用控制、考核等方面，理顺基础财务管理和会计核算工作。

3、与其他管理部门共同分析炭素厂过去一年的生产经营及财务状况，努力为降低经营风险、提升经济效益贡献力量。

4、与其他管理部门合作，顺利完成硅钙厂资产租赁工作，完善相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用及材料销售款项。

三、顺利完成领导交办的各项任务。

在这一年中，财务主管办公室认真履行本职工作，基本完成领导交办的各项任务，取得了显著成效。但由于自身的业务能力还有待提高，对于公司生产经营的具体情况理解不够深入，仍有许多地方需要改进和完善。未来，我们计划从以下几个方面进一步提升工作质量：

一、努力加强政治思想和业务知识的学习，提高部门履行职责的能力。

财务主管工作总结 8

体现以下素质能力

道德素质，如：诚信为本、坚守原则、敬业奉献、团结协作、将企业视为自己的家园。

知识素质，如：深入了解微观与宏观经济学、精通会计相关知识、掌握领域内的专业知识、全面了解企业整体运作。

职业素质：对上级要认真履行职责，尊重并执行上级的决策，接受指导并接受其培养，通过自己的实际工作为上级解决问题。

对下属要给予支持与帮助，为他们提供成长与锻炼的机会，营造良好的团队氛围，充分调动下属的积极性，共同完成财务目标，帮助下属实现个人目标，保持积极的工作热情，使他们在挑战面前依然斗志昂扬。

2 体现以下能力

1）理财能力、决策能力、表达能力、组织能力、领导能力

2）应变能力、意志品质、创新能力、协调能力、专业能力

3）在主办职位上，哪些能力更为关键？

4）财务主管的工作需具艺术性

5）领导艺术、授权艺术、会议艺术、策略艺术、批评艺术

6）调节艺术、沟通艺术、激励艺术、语言艺术、表扬艺术

7）财务主管应具备的视野

8）竞争意识“物竞天择，适者生存”

财务主管工作总结 9

回顾过去的一年，心中满是感慨。在20__年初，我响应公司号召，竞聘上了财务主管一职。在此期间，我积极倡导财务团队将工作重心放在服务、规范和创新上，强调只有提供优质服务才能推动业务发展；只有坚持规范操作才能降低风险；只有不断推进创新，才能实现更大的成就。我们的工作理念是以高效服务为核心，以制度建设为根本，着力于完成日常工作，强化重点项目的推进。在公司董事会的正确指导下，财务部的各项工作取得了良好成效。

(一)以财务保障为目标，积极寻求资金来源

我公司发展势头强劲，销售收入、回款情况和利润均呈显著上升趋势，生产资金相对充裕。然而，考虑到公司生产规模的不断扩大，为了确保正常运营的资金保障，__年我们积极调整策略，摒弃了以往单一依赖工商银行的做法，成功与中国银行建立信贷合作关系，并获得了3000万元的贷款。这一转变，使得在__年下半年国家实施宏观调控、银根紧缩的情况下，我公司依然能够保持正常的生产经营。

(二)以效益为目标，保障重点支出

企业最终的目标体现在效益上。我始终保持“有所为有所不为”的指导思想。

1、在选择贷款银行时，除了关注利率的高低，更要重视银行的服务质量和效率。__年，我公司与中国银行的贷款相比其他银行，利息支出减少了8万元。日常中我们办理票据贴现时，都会选择利率最低、办事效率最高的银行。

2、__年我公司新建了一个4000平方米的总装车间以及技术科办公室，并购置了一部分现代化设备。我的部门不仅确保了重点项目的支出，同时积极引导其他用款单位关注资金的使用效益，优化支出结构。

(三)以制度建设为切入点，扩大制度的约束力

__年，我持续将制度建设置于重要位置，以制度来规范人员和事务。

1、__年4月，我们制定了《借支管理暂行规定》，明确出差人员的借支额度及期限，对逾期未报账的人员将收取相应利息。

2、建立了与主机厂及供应商的对账制度，通过定期对账，不仅追回了部分货款，同时也发现并解决了公司内部存在的问题，例如职工向客户单位借款2.6万元的问题得到及时处理。

3、按月召开经济活动分析会，对主要财务指标进行深度细化分析，总结成本控制的经验，识别生产经营环节中的问题，并提出针对性的控制措施。

4、响应公司“双增双节”活动，在保证本部门双增双节的按计划逐步落实公司百条项目任务。

5、推进公司固定资产管理的信息化、科学化，定期开展固定资产的日常检查，加强对低值易耗品的管理，确保账务、卡片和实物三者相符。

6、加强对存货采购的监管，扩大招标采购的范围，在确保存货质量的前提下，尽量降低采购成本。按规定不定期与物资部一起对存货进行全面盘点，强化对废旧料的管理，特别是在公司报废物资的拍卖处理。

7、根据集团公司的要求，依据现代企业会计制度，准确及时地编制财务决算报告，推动财务信息化工作，确保财务账表一体化，完善班组材料成本核算系统，并开发资金预算编制软件。

还完成了领导和计划财务部交办的其他相关工作。

(四)工作中的不足 虽然我在过去一年中做了大量工作，取得了一定成就，但仍存在不足：

1、未能及时向领导提出财务管理方面的合理化建议和应对措施。

2、对国家财经法规、税收政策、会计业务的了解仍不足，尤其是对新出台的税法学习不够。

3、服务意识仍需进一步提升。

(五)未来的工作计划

1、进一步加强对党的基本政治理论、专业知识和科学管理知识的学习，增强运用科学理论解决问题的能力，提升自觉性和自律性，勇于接受批评与自我批评，全力提高素质和业务能力，确保按照规章制度办事，提高工作效率。

2、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，确保完成全年财务工作，为明年的工作打下坚实基础。

3、做好年度决算报表的编制及各期报表工作，合理降低税务风险，顺利完成年度所得税汇算清缴工作。

4、加强对资金的管理，严格控制非生产费用和可控费用，进一步降低成本费用，细化财务成本核算项目，确保全面预算管理的顺利实施。

5、继续建立、健全和完善各项财务管理制度及内部控制制度，加强对各单位财务制度和内部控制执行情况的监督与管理。

6、不断提升财务人员对新业务知识、企业会计制度和国家财经法律法规的培训，增强其知识水平、专业素养、技能和职业判断能力。

在新的一年里，我为自己设定了新的目标，要更努力学习，充实自己，以饱满的精神迎接新时期的挑战。我会坚定信心，踏实工作，放眼大局，关注未来的发展。向其他同事学习，取长补短，共同提升。在新的一年中，我将加倍努力，把各项工作做得更为出色。

财务主管工作总结 10

一、认真落实日常财务管理工作

1、公司财务部每月承担着众多的资金支付、费用报销、账务处理、票据审核等职责。还需配合公司的投标工作，整理大量的会计报表、银行资料、社保资料等。每月定期处理员工社保申报及增减变更工作。在面对这些繁琐而常规的工作时，财务部能够根据任务的轻重缓急，妥善安排各项工作，为各类经济活动提供及时有效的支持，基本上满足了各部门对我部的财务需求。

2、熟练掌握日常财务工作流程，确保各项操作有序、杂乱无章的现象得到有效规避，以保持账目真实一致。从原始发票的获取到凭证制作，从会计报表编制到凭证装订和存档，从经济合同的整理到各类基础财务资料的汇聚，均达到正规化与标准化要求。所有收集、整理、装订及归档工作，都严格按照财务档案管理制度进行，使财务部。成为公司信息的集中库。

二、积极筹划资金，保障现金流的稳定

根据公司的整体安排，合理规划资金使用，做到资金调配的高效与精准，确保工程施工所需款项的支付以及项目投标资金的及时使用等。在处理各项应收款时，做到心中有数，及时跟进并积极催收。

三、协作与支援其他部门的工作

在去年公司办公室人员不足的情况下，主动承担了20xx年公司营业执照等相关证照的年检任务。按照公司领导的安排，积极配合其他部门完成项目投标等工作。

四、提升部门综合业务能力

为提升财务部的综合业务能力，我们在日常工作之余，组织学习企业会计制度和税务制度，大家互相交流、分享经验。通过这样的方式，有效增强了部门的整体业务素养。

五、存在的问题及应对措施

1、财务人员的专业知识和税务知识有待加强。

针对专业技能方面，应加大培训力度，内容包括税务知识、银行业务、会计实务及与税务官员沟通的技巧，并安排专门时间进行内部学习和讨论，致力于将财务人员培养成为既能处理资金收付，又能够充分发挥财务管理职能的人才，提高独立问题解决能力。

2、在制度管理方面需加强监督，定期盘点现金，防范潜在风险。在人性化管理方面，注重财务人员的素质教育与职业道德培训。

在各位领导的支持和帮助下，以及各部门的通力合作下，20xx年财务部的工作取得了显著成效。展望20xx年，财务部全体成员在繁忙的工作中表现出极大的努力与敬业。尽管我们已取得了一定成绩，但面临的任务仍显繁重，压力无疑加大，还有许多工作等待我们去完成。我们将继续以务实、积极的态度迎接新的挑战，不断进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业运营中的核心作用，为公司的进一步发展再铸辉煌！

财务主管工作总结 11

在过去的半年中，财务主管始终围绕公司年度战略目标积极工作，在提供高效服务的精心组织财务核算，规范各项财务基础工作。通过强化财务制度和内部控制，着眼于财务与战略管理的结合，以成本为核心、资金为纽带，持续提升财务服务的质量。

一、严格执行财务会计制度和税务法规，认真履行财务职责

作为财务主管，主要职责是确保会计核算的准确性以及进行会计监督。财务团队始终认真遵循国家财务会计制度、税务法规及公司内部财务规定，履行好应尽职责。从审核原始凭证到记录会计凭证，再到编制财务报表；从各类税费的计算到申报和交纳；从资金计划的编排到支付的协调，每一位财务人员都以高度的责任感和敬业精神，努力完成各自的工作，确保会计信息的及时性和准确性得到保障。

二、以实施新财务系统为契机，规范财务基础工作

经过两个月的年度会计决算编制工作后，财务部门按照新企业会计制度的要求，着手进行新财务系统的初始化工作。我们对会计科目、核算项目和部门设置进行了规范，并根据日常工作中发现的问题进行了必要的改进。例如，设置了“制造费用”的明细科目，对相关费用项目进行了详细核算，当前费用的支出状况更加透明；还规范了“应交税金”科目的核算，如对增值税项目的结转、个人所得税的合并等。通过与固定资产管理部门协作，对固定资产进行了全面清理，并按照《固定资产分类与代码》完成了固定资产卡片的编制，目前新系统已与其他部门顺利对接并正常运行。

三、制定财务成本控制计划，严格控制开支

依据公司下发的相关通知，财务部门对年度财务计划和可控费用指标进行了分解，并严格控制各项费用的支出。每季度财务部都会总结可控费用的执行情况，并在常务会上进行通报，针对每一季度超支的部门给予相应的处罚，确保财务健康运行。

四、资金调控有序，合理管理整体资金规模

上半年，因原材料价格持续上涨，公司的资金状况一度紧张。为解决这一问题，财务部门及时与客户进行对账，确保销售款项的快速回收，并在资金安排上做到公正、透明。根据公司的经营计划合理安排融资进度，选择利率相对低的借款渠道，从而保证生产经营的顺利进行。

五、加强财务制度建设，提高财务信息质量

为了进一步规范公司人员的差旅费支出行为，财务部制定了新的差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部还推出了会计报告的考评办法，从报表的及时性、准确性和规范性等方面进行了系统的要求，以逐步提升会计信息的可靠性，为企业的决策提供有力支持。

财务主管工作总结 12

作为财务主管，我深知自己所承担的责任之重大。过去一段时间以来，财务工作的不足，归根结底我必须负责。也许是由于没有有效地带领团队协调各项工作，导致我未能履行好作为主管的职责。在未来的日子里，我会竭尽所能管理好我的部门，将财务工作与企业服务紧密结合，加强内部管理，努力实现最大价值。以下是我对工作的

一、财务部认真执行了总经办交办的各项任务

例如，公司证照的变更、年检申请、与各大供应商的业务文件处理等临时任务。由于事务繁琐，我们有时会关注某些细节而忽略其他重要事项，虽然各项事务得以完成，但未能及时向总经办提供有效的信息，从而使得决策的时效性受到影响。

二、税务工作中财务部克服了诸多挑战

通过积极参与银行、财政、税务等部门举办的税务教育培训，以及查阅相关资料，探索税收审核的重点等，我们成功完成了20xx年度增值税的申报工作。通过这些学习与培训，提升了每月纳税申报的质量。

三、分公司的财务管理

分公司的日常运营通过上传的日报表进行监控与分析，费用支出保持在合理范围内，所有费用均在核准后支付。整体来看，分公司的财务活动有序进行，财务人员也积极配合，但在控制管理上尚未进行实地的内部审计，后续工作中将计划定期对分公司进行全面账务检查。

四、与其他部门的协作

在实际操作中，我们与销售部保持紧密沟通，销售部门对此也给予了全力配合，财务部在支持销售部的也明确了各自的职责分工。销售团队在开具销售单时曾出现数次重大错误，然而，财务部及时发现并追回款项，避免了企业损失。通过认真学习，装饰部的财务核算与管理工作正常开展，小商品的核算也得以清晰明了。未来我们还需增强财务部与装饰部之间的交流，以确保工作的更加顺畅。

五、财务部现状分析

1. 业务经验和熟练度不足，员工多为初涉或非专业人员，且事务繁杂，这显然妨碍了全面财务管理的提升。

2. 日常办公软件的各项功能掌握不够。

3. 专业能力亟需提高。

4. 但团队成员积极配合处理各项财务事务及部门内部事宜。

5. 对公司债权债务的清理与催收力度有待加强。

6. 财务核算未能及时进行，导致无法及时提供公司的经营成果与财务状况，缺乏定期的经营活动分析会议，未能深入开展财务分析和评价，未及时发现经营过程中的问题。

7. 对公司资产管理的重视程度不够，特别是在流动性较强的货币资金管理上。过去一年未能对公司资产进行严格管理，缺乏相应的制度约束，形成随意的工作习惯。为此，指定专人负责公司商品车的管理，确保商品车的收发数量完整、完好。

8. 公司各类档案的管理尚未健全。

思路决定出路，行动决定结果。财务部的工作将坚持发展的理念，结合公司的实际情况，以及领导对市场定位的调整，不断学习、更新思路，创新理念，以适应日益变化的工作需求。

财务主管工作总结 13

在上半年度，财务部门在公司领导的统一指导和协调下，贯彻落实年度工作会议和经营管理会议的精神，围绕资金管理、资产运营、预算执行和核算等核心事项，积极开展各项财务活动，确保实现年初设定的工作计划，全面达成上半年度的财务预算目标，为公司整体运营的稳定提供保障，认真履行财务管理职能。

一、上半年度主要财务工作进展

在上半年度，财务部门的工作重点主要集中在上年度财务决算、所得税清算、年度财务预算安排以及在建工程资金管理等方面，具体实施了以下几项工作：

1、利用公司信用优势，发挥资金管理中心的调控作用，确保公司运营秩序稳定。

由于国家货币政策的变化和公司快速扩张，项目及子公司的资金需求矛盾日益突出。在公司领导的统一协调下，财务部门发挥多年来积累的信用优势和资金调控平台，有效缓解了资金供给的紧张局面。

在资金管理方面采取的主要措施包括：

一是，加快公司在建项目的资金拨付速度，除个别项目外，其他工程均依照技术经济原则和资金预算，及时分配和支付工程预付款及进度款；

二是，通过委托贷款和担保等手段，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期的偿还和续借问题；

三是，增加和扩展综合授信额度，向华东送变电公司、上电一公司等子公司提供授信担保，降低子公司各类保函的资金占用；

四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位在大型施工设备增置上的资金需求；

五是，向上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，以补充经营现金流；

六是，适度延迟上级管理费的支付，以减轻子公司的资金压力。

以上措施实施后，基本保障了公司及其子公司的运营稳定。然而，目前的情况显示，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程款项支付产生了影响，应收账款有所上升，而下游劳务和材料供应商的赊账销售难度加大，未来的资金管理将面临更大的挑战。

2、围绕公司年度经营目标，制定并下达年度财务预算，推进全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议提出的“精细化管理”要求及国家电网公司下发的《预算编制模型说明》，结合公司的年度经营目标，财务部门组织各子公司编制了XX年度财务预算，并正式下达年度主要财务预算考核指标。

本年度财务预算的制定工作，重点贯彻“持续健康”的发展理念，秉持“自下而上，自上而下”的工作思路，统筹各单位的财务预算，并根据实施新企业会计准则引起的个别指标变动进行了调整。

从上半年财务预算的执行情况来看，截至六月底，公司年初设定的各项财务预算指标均达成了“时间过半，预算指标完成过半”的目标要求，各项时点指标均处于预算控制之中，整体预算指标体系在可控范围内。主要财务预算指标完成情况如下：

上半年度财务部门与审计监察部门联合对XX年度财务预算的执行情况进行了检查。从检查结果来看，所属企业在全面预算管理的应用水平上存在不平衡问题，普遍表现为“管理体系不健全，管理基础不扎实，管理内容不详细，管理作用不明显”，即考核指标具有刚性的管理，而经营过程较为宽松，例外管理事项频繁。这些问题需要在今后的工作中进一步改进，以更好地发挥预算的规划、控制、分析、考核和评价功能，确保预算对经营过程的引导作用。

3、持续优化资产质量，协同解决大型施工设备增置的资金需求，做好产权登记管理工作。

上半年度，财务部门依据公司施工机械会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施并拨付了3000万元用于购置大型施工机械的专项资金，同时协调解决已交付使用的设备尾款，进一步增强了所属企业的施工能力和资产质量。在产权管理方面，按照国家电网公司的要求，积极做好XX年度的产权登记工作。该工作与以往年度不同，主要在于国家电网公司直接审定上海电建及其所属企业的产权资料，且产权信息资料需十分详细。目前，该项工作已经通过审核，但仍需进一步清理和明确包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的分公司等单位的基础信息和产权关系。

4、组织XX年度的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统资料。

上半年度，财务部门依据国家电网公司和华东电网公司的年度决算工作要求，组织开展了XX年度财务决算工作，结合上年度的经营目标，从整体上进行利益协同，并于六月举行了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。按照财政部的新会计准则要求，规范和统一了公司的会计科目体系，确保新旧会计之间的平稳衔接。在日常核算管理中，重点探讨了对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的财务部门也履行合同主体的责任，确保经营过程的有效衔接。在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将XX年度的财务报表信息资料纳入OA系统的报表管理中，XX年度的预算类资料也正在整理中。

5、其他专项财务工作的进展情况

（1）税务管理方面：XX年度所得税清算工作已完成，过程较为曲折，但整体结果满意；12万元个人所得税申报工作在规定的时间内全部完成；公司直营项目的营业税代扣代缴证明出具方面，由于税务属地化后月度申报额度的限制，已积累了一定数量，目前正在与税务机关进行沟通和协商。

（2）专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资的审计，扩展至上海电建本部及部分所属企业。财务部门与审计部门密切合作，做好相关迎审接待工作。目前，该审计小组已经完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查。

（3）队伍建设工作：今年是公司实施新会计准则的第一年，核算业务培训的重点将由上年的业务骨干培训，转向全面提高所有从业人员的教育水平。根据华东部相关文件的要求，抽调27名同志参加由华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训，并为XX年度会计证的复检做好继续教育的准备工作，从7月1日起实施。

二、三季度的财务工作安排

基于财务工作的特点和未完成事项的情况，三季度重点做好以下几项工作：

1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析。

三季度，财务部门将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况及各单位的财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年度经济活动分析，客观评价各单位的经营形势，找出经营过程中的问题，并制定相应的应对策略，实施相应的财务措施。

2、编制三季度的资金预算安排，并组织实施。

上半年度财务状况显示，预计下半年及未来一段时间内的资金供求矛盾难以缓解，资金管理工作将面临严峻挑战。三季度财务部门将根据安全性、流动性、收益性原则，合理安排资金预算，充分发挥资金管理平台的作用，优先保障公司直营项目的资金供给，以综合保障各子公司的经营秩序。

3、加强与税务主管部门的沟通，妥善解决相关问题。

当前，公司在异地施工项目增多、管理模式变化的背景下，企业应税管理面临一些新的挑战。三季度，财务部门将进一步加强与项目所在地的税务机关的沟通，妥善解决和协调有关的应税事项，并着手解决营业税代扣代缴证明的出具问题。

4、加强政策研究，推进制度配套建设。

随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部门将重点讨论和制定陈家港、浦田、印尼等项目的财务制度和核算方法，充分利用有限的财务资源，确保经营过程的可控性。

5、组织好调考活动，提升从业人员的业务素质。

三季度，财务部门将主要组织和开展三项业务培训工作。一是，组织好企业会计准则及企业所得税法的调考工作；二是，做好从业人员的继续教育工作；三是，组织好上海国家会计学院举办的“高级财务管理人员培训班”的学习，以综合提升会计人员的专业素质。

财务主管工作总结 14

针对这次会议的主题，我想从个人的角度进行一次深入的自我反思。作为一名在外地寻求职业发展的财务主管，来到上海的初衷是因为对家乡发展前景的担忧。在经历了初来乍到的紧张与不安后，随着公司蒸蒸日上的发展，我逐渐融入了这个新环境，并感受到了一定的安全感。然而，这种稳定感也让我在工作上变得有些 complacent。此次会议的主题恰好提醒了我，让我重新审视自己的职业发展和工作中存在的不足。回顾这一阶段的工作，与其他财务主管相比，我意识到自己还有许多需改进之处，希望在接下来的工作中不断成长，力求更上一层楼。

财务工作的专业性和管理要求之间仍有较大差距。

目前，我所负责的财务工作仍多集中于基本的会计业务，主要是记账与报表的编制，缺乏对业务发展趋势的深入分析，未能做到前瞻性管理。通常情况下，我只是被动地应对问题，而不是主动进行预防。作为财务部门的负责人，我对企业整体经营活动的参与度不足，往往只是根据公司及上级的指示提供数据，而对企业实际经营状况的分析则偏向理论，没有结合实践。在这方面我尚需更加努力，以达到公司的管理要求。

会计工作的执行力仍待加强。

去年集团的财务管理部门对我们的会计工作格外重视，并提出了具体的指导意见。但在实际操作中，我意识到自己在一些细节上仍存在不足，尤其是在对已有工作习惯的转变上，抵抗力相对较强，使得整改进展缓慢。

第三，管理工作的表面化现象仍较为严重。

日常的管理工作中，很多环节做得还不够深入，往往只停留在表面，未能发挥出真正的管理效果。与制度要求相比，仍存在一定的问题。今后的工作应更加注重细节化与深入化，以切实提高管理水平。

第四，沟通的不足使得信息的掌握不够全面。

财务工作的本质是对企业经营活动的监控与反映，需及时获取部门以外的信息，然而目前各部门之间的互动尚显不足，导致在需要相关信息时往往无从得知。我与公司领导之间的沟通也存在问题，未能全面掌握领导的思路及对财务工作的期望，从而使得个人的工作常常处于被动状态。

基于以上问题，针对20xx年的工作计划，我计划在以下几个方面进行改进：

1、在确保日常会计核算的基础上，积极提升自身的业务能力，针对薄弱环节进行有针对性的学习。

通过向其他优秀财务主管学习先进的管理经验，提升自我综合素质。参与到企业的经营活动中，及时掌握第一手资料，并针对经营活动进行有效的预测与分析。按照集团的要求，认真制定财务计划并监督执行，确保资金的合理利用，争取最大化企业效益。在经营活动与计划出现较大差异时，及时与领导沟通，剖析原因并采取必要的措施修正偏差，累积经验为未来的计划提供参考。

2、推动会计核算的规范化与制度化。

遵循财政部以及集团的相关要求，做好日常会计核算的扎实工作，以确保为领导提供真实有效的财务分析及决策依据。争取在集团财务信用评估中取得良好成绩，提升公司形象。

3、深入细化日常财务管理。

计划在接下来的一年中，投入更多时间学习财务软件和相关功能，使现有系统得到充分利用，以实现阳城财务管理的现代化，提高管理效能。

4、不断更新知识体系，提升政策水平。

财务外的相关知识掌握不够，有时会影响到工作效率。在工作中我需加强与其他部门同事的交流，特别是在遇到非财务相关的事项时，要确保对信息有全面的理解后再做决策。

5、强化内外部沟通，收集关键信息。

新的一年，内部需要加强部门之间的互动，及时更新各类信息资料，掌握项目最新进展；外部则应与税务部门保持良好沟通，及时了解政策动向，为企业的合规经营提供支持。

除了自身的努力外，对集团财务部有以下两点建议：

1、希望能加强对各项目公司领导及部门经理财务制度的培训，让他们深刻理解制度管理的重要性，以便更好地落实各项要求。

2、期待在后续的工作中，能继续得到领导对财务工作的支持，我也将不遗余力地做好我的本职工作。

财务主管工作总结 15

20xx年在公司领导的全力支持下，我作为财务主管，带领财务团队围绕年度财务工作计划，扎实推进财务基础建设，规范业务流程，创新管理模式，变革管理体系，努力确保公司各项业务的平稳运行，为达成公司各项目标贡献自己的力量。

一、顺利完成了国家审计署的现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴，积极落实自查和整改，确保审计工作的顺利进行。一是各单位成立了以主要负责人为组长的审计工作小组，由财务部门协调，建立了高效的沟通机制，及时解决现场审计中发现的10余个问题；二是根据公司审前会议的要求，迅速组织三省公司及相关处室针对内控流程展开自查，整改了200余项不合规范的事项；三是联合三省公司及相关部门审查提报的资料，确保审计过程中信息的准确性；四是针对审计组反馈的32个审计记录，组织三省公司的财务部门进行认真核对和反复讨论，从法律和相关政策的角度，给出合理的解释和答复。

通过“严格、细致、周密”的工作方式，公司成功通过了审计署的考验，并获得了审计组的高度评价。

二、财务信息化建设取得显著进展。

在核算系统的改革上，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，我们组织了本部及三省的业务骨干，积极学习新系统的管理与操作流程，优化核算流程。经过一个月的努力，30名财务人员成功完成了近10万条信息的设置及账务初始化，实现了6.0和7.0系统的并行操作。尽管并行运行增加了财务核算的工作量，但在人员紧缺、任务繁重的情况下，财务团队依然加班加点、扎实工作，为提升信息透明度、优化核算流程和增强对基层的监管奠定了基础。在零售费用定额管理方面，我们积极借鉴建筑行业的定额管理理念，在调研、总结和软件开发等环节保持领先地位，最终得到了板块的认可，并委托我公司进行软件开发和系统推广工作。目前系统已成功开发，并预计将在20xx年一季度全面上线，以推动销售公司落实低成本发展战略、创新成本控制手段，实现管理向基层延伸。

在资金管理系统的建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，我们已经实现了对库站资金的实时监控，并与业务系统和零售系统实现了信息共享和自动控制，完成了资金的自动汇划和收付凭证的自动生成，同时实现了账户余额的实时监控。这为降低资金头寸、提高核算速度和质量、减少资金风险提供了高效的信息平台，标志着资金管理进入了一个新的阶段。

三、资金和资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，我们以“减少冗余资金、强化现场稽核”为重点，确保全年没有发生重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、POS机推广和银行账户优化，有效降低了在途资金，保障了资金安全。截至20xx年年底，实现上门收款的加油站达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提升2个百分点。

财务主管工作总结 16

随着岗位的变动，我从一名普通的财务员跃升为财务主管，肩上的责任也随之加重！众人的赞美与仰慕让我感到压力，但我内心却异常平静，似乎没有太多值得庆贺的地方。或许是因为我在学校时就担任过班干部，工作初期也从事过项目维护的工作，所以面对这个新角色，我更将其视为一个全新的锻炼机会。

一、对财务价值最大化的深入理解

什么是财务价值最大化？它指的是企业通过合理的经营策略与管理方式，充分考虑资金的时间价值及风险回报之间的关系，确保在企业持续稳定发展的基础上实现总价值的最大化。简单来说，就是将企业视为一项资产组合，在“市场”上实现其价值的最大化。“价值最大化”避免了“规模最大化”和“利润最大化”所带来的狭隘视角，它不仅关注眼前的财务状况，更关注未来的价值增长潜力。它还考虑了经营过程中的风险和成本，体现了财务安全、流动性、效益性和成长性的全面统一。作为现代企业，必须树立价值最大化的经营理念，深入理解这一理念的核心，并探索实现这一目标的有效途径。我们的目标是成为最具价值创造力的公司，这不仅要求我们在国际标准上保持优异的业绩，亦需在市场价值的增长中处于同行领先地位，为股东、客户、员工以及社会等利益相关者带来丰厚的回报。

二、在实践中验证了理论，提升了自身能力。

拓展训练不同于竞技赛事或军事演习，它更像是一种通过亲身体验来提升自我挑战的培训。这个过程强调“先行后知”，精华在于参与后的反思与交流。从拓展训练中我深刻体会到，个人的力量是有限的，而团队的力量则是无限的，实现“1+1>2”的效果。单靠一人之力难以完成的任务，团队则能够群策群力达成。成长之路并非一帆风顺，挑战与困难随处可见，而团队的协作能够帮助我们克服那些曾经不敢面对的难关。

三、模拟财务演练

经过几天的模拟演练，我深刻体会到在竞争激烈的市场中，企业成功的关键在于快速学习和应变的能力。这场“财务管理实战演练”让我近距离接触并领悟了现代财务管理的运作模式与先进理念，明确了理论与实践的结合。从战略目标的制定到具体实施策略的执行，再到对每一步的细致落实，我体验到了如何在竞争中规避和控制风险、优化业务模式、量化绩效并把握市场机会，最终实现财务价值和股东价值的最大化。

四、对财务价值最大化理念的更深理解。

模拟演练的最终结果在各个模拟公司的市场价值上得以体现。在这几天的演练中，我亲身体会了如何在竞争环境中平衡“规模扩张”、“利润追求”、“资本约束风险资产”以及“资金流动性”之间的关系。通过这些冲突与依存的动态关系，我明白了实现“价值最大化”需要通过“博弈”来寻找“平衡点”。这一过程让我更加深刻理解了财务价值最大化是安全性、流动性、效益性和成长性的高度统一，它不仅是绩效评估的指标，更是企业生存发展的基础，从而将这一理念贯穿于公司的各项经营管理之中。以经济资本为核心的风险与效益约束机制，以及以经济附加值为核心的绩效评价和激励机制，都是创造价值的关键所在。

财务主管工作总结 17

在此次财务主管工作总结中，我想对自己的工作进行一次深入的剖析。我从外地来到这个城市，心中带着对未来发展的憧憬和不安。刚开始感觉到经济环境的压迫，使我不得不寻找更好的机会，而在今后的一段时间内，依托公司蓬勃发展的势头，我逐渐适应了这一切，成为了这里的一个新生力量。然而，随着公司的快速发展，我内心的紧迫感似乎减弱了，工作中也逐渐放松。通过这次我再次意识到自身在工作能力和认知方面还存在不少不足。通过回顾过去的工作经历，我清楚地认识到自己与优秀财务主管之间的距离，以及在未来的工作中需要不断提升的方向。

财务管理的要求与实际工作之间仍存在较大差距。

在工作中，我发现自己的财务职能仍旧停留在基础的核算和报表层面，对业务发展的预见性不够。更多时候是在问题发生后被动应对，缺乏事前的防范和预警能力。作为财务负责人，我在参与企业运营决策时不够深入，无法全面掌握公司的经营特点，更多是执行上级的指令，缺乏主动分析的能力。在这一方面，我与公司领导的期望之间还有很大的差距。

会计工作的规范性和执行力度有待加强。

虽然我参与了公司组织的财务管理培训，并学习了相关的政策和要求，但是在实际操作中仍存在一些问题，尤其是在执行细节上的坚决性不足。习惯性的做法调整起来相对困难，导致一些旧有的流程无法得到及时改善。

第三，管理工作的表面化现象依然存在。

在日常管理工作中，我发现自身仍然存在着对细节的关注不够，往往仅停留在表面的形式上，而没有深入到管理的实质。未来需要针对这些问题精细化管理，使我的工作真正发挥管理作用。

第四，缺乏有效沟通，信息掌握不全面。

财务工作是企业经营活动的反映，因此及时了解跨部门的信息至关重要。虽然部门间的协作没有问题，但在获取一些财务相关的非直接信息时，我没有主动去了解，导致一些决策时的被动局面。与公司领导的沟通也不够顺畅，无法完全掌握他们对财务工作的期望和思路，这使得我的工作有时显得无从着手。

基于上述几个问题，以及我的个人反思，接下来一年我将重点在以下方面进行深入改进：

1. 在日常会计核算的基础上，继续学习业务知识，针对自己的薄弱环节进行有针对性的提升。我将向优秀的财务主管学习管理经验，逐步提高自身的综合管理能力。积极参与公司的经营活动，提前了解行业动态与趋势，加强对经营活动的预测与分析，严格按照财务计划监督企业资金的合理使用，确保提升企业效益。

2. 努力实现会计核算工作的规范化、制度化。

我将严格按照财务部门的规定执行日常会计核算工作，确保为公司提供真实有效的财务数据，作为决策的重要依据。力争在未来实现公司的财务信用评估达到A级，提升公司整体的财务形象。

3. 深入推进日常财务管理工作。

我计划花更多的时间深入研究财务及相关软件功能，充分利用现有的技术手段，使财务管理工作更具效率和效果，以便更好地实现控制与管理目标。

4. 不断更新知识体系，提升政策水平。

除了财务知识外，我需要更加关注与房地产及建筑相关的知识，这将有助于提升我的整体工作能力。在日常工作中，我会多向其他部门的同事请教，尤其是面对非财务专业的业务事项时，更要深入探讨与理解，以做出正确的处理。

5. 加强内部沟通，收集有价值的信息。

在新的一年中，我将加强和各部门之间的沟通，形成信息共享的良好氛围，定期更新掌握各种项目的进展信息。加强与地方财税部门的联系，及时获取政策信息，确保企业在合法合规的合理避税。

我希望得到集团财务部的支持，让我能在财务工作中充分发挥自己的能力，共同推动公司的发展。

财务主管工作总结 18

20xx年是我作为财务主管的第一个完整工作年头，现将这一年来的工作情况向各位代表作一汇报，请大家审议。

第一部分 20xx年的主要工作内容

在公司领导的支持下，我与财务团队紧密协作，围绕公司年度财务工作目标，不断完善财务基础，优化财务流程，引入新兴的财务管理策略，推动财务管理的创新，确保财务稳定、可控，为公司各项目标的实现做出了应有的贡献。

一、顺利完成了20xx年度审计工作。

在审计环节，我们全力以赴，积极进行自查和整改，及时协调各方，确保审计工作的顺利进行。

二、财务信息化建设取得重要进展。

在财务核算方面，以“财务管理软件T6的上线”为核心，我们组织财务人员进行产品培训，积极学习T6系统的操作和管理流程，成功完成了近1000条数据的录入和账目初始化，顺利实现T6系统的投入使用。由于新系统投入后工作量加大，财务团队在人员紧张、工作繁重的情况下，依然保持高度的责任感和扎实的工作作风，为提升信息透明度、优化核算流程和增强对基层的管理能力奠定了基础。

三、资金与资产管理能力显著提升。

在资金管理方面，我们着重于“降低闲置资金、提升资金使用效益”，最终实现了资金收益率较上年提升5%，20xx年理财收益达到了1100万元，资金平均收益率为4%，较20xx年增加了390万元。

在资产管理方面，我们对采购原材料的价格波动进行严格监控，所有价格变动均需经过董事长确认；固定资产采购采取公开竞价的方式来确保最佳选择；在工程建设中，进一步完善工程验收制度，确保无验收不予付款的原则。

四、加强财务分析与监控，提升财务管理水平。

每月对各类财务指标进行深度分析，及时发现变动原因，探求解决方案。针对汇率波动带来的负面影响，我们与总公司沟通，采取人民币结算的支付方式，取得了显著成效，有效降低了月度汇兑损失。

五、法律意识逐渐增强，税企环境进一步优化。

我们通过加强沟通与协调，改善内部管理，提高税务人员的专业水平，取得良好成绩。与税务、财政、社保等部门保持密切联系，学习相关政策，推动税企环境的优化。

六、注重培训，提升团队综合素质。

20xx年，团队中有3人离职，队伍的稳定性面临挑战。为提高新员工的业务技能并保持工作的高效性，我们开展了内部培训，重点围绕资金、资产、税务及财务系统的相关知识进行，以迅速提升团队的职业技能和知识储备，同时结合理论与实践，积极探讨实际工作中的难点和热点问题。

20xx年财务部目标计划

依据董事长提出的20xx年经营方针“降低成本、严控质量、细化工作、提升效率”，我们财务部制定了以下工作目标。

一、制度建设目标

1、确保财务工作符合会计法及其他财经法律法规。

2、全面杜绝财务违法违规行为。

二、财务工作目标：

1、财务效益指标：利润率达到X%，回款率X%，资金收益率X%，全年利润增长X%。

2、按时提供财务报表及分析预测报告。

三、成本控制目标

1、制定有效的成本控制制度，确保年度企业成本比上年降低5%。

四、会计核算管理目标

1、确保会计核算资料准确、及时、完整，会计报告准确率达100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、确保部门工作完成率达到100%，人员考核合格率达到100%。

七、审计及改善建议目标

1、提出部门改善建议30条。

八、精神文明建设目标

1、确保办公室环境整洁，地面无污渍。

2、严格遵守国家法律法规及公司规章制度。