酒店财务年度总结报告(通用2篇)

20xx年度酒店财务年终工作总结回顾了财务部在酒店总经理的领导下，严格遵循财务法规，完成了年度财务核算和经营目标。总结中提到，财务部通过加强会计管理、债权债务清理、成本控制等措施，为酒店正常运营提供了有力支持。内部协调和外部沟通得到了强化，以确保各部门费用预算的合理运用和及时纳税。在财务流程优化方面，前台管理和会计处理均进行了调整，确保财务工作的规范化和效率提升。财务部还进行了资产盘点和各项规章制度的制定，提升了整体管理水平。展望20xx年，财务部计划制定预算、完成决算、提高财务人员业务素质，致力于保障酒店的持续发展与运营。

20xx年度酒店财务年终工作总结 1

时光荏苒，转眼间又是一年岁末。回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店总经理的直接领导下，结合集团财资管理处的指导，严格遵循财务管理相关法规，切实落实集团的各项要求，圆满完成了20xx年酒店的财务核算及经营目标。我们为酒店的正常运营提供了有力的数据支持，助力了经营的顺利进行，为管理决策提供了坚实依据。具体总结如下：

一、会计基础工作

二、会计管理

1、资产管理：在遵循会计制度的基础上，我们严格按照集团的各项规定，认真执行资产管理办法及内部资产调拨流程。设立全面的资产账簿，对帐外资产进行备查登记，要求各部门建立完善的资产管理台账，并将责任明确到个人。我们坚持每月进行盘点，在人员离职时，认真审核其所管辖的资产，确保没有遗漏。

2、债权债务管理：我们对酒店的债权债务进行了全面的清理，并每月及时催促销售部门收回各项应收款项。

3、监督职能：我们加大了监控的力度，主要体现在以下几个方面：

(1) 财务监控自始至终贯穿每个环节，从前台收银到日审、出纳，各环节紧密衔接，相互监督，一旦发现问题，立即上报。

(2) 加强客房部成本控制：客房部需提升对回收物品及客房酒水的管理，及时回收未使用的一次性用品，并建立二次回收台账。

4、货币资金管理：财务部严格遵循集团的财务规定，由会计人员进行监督，定期对出纳的现金库存进行抽查，日审对前台的收银员现金库存进行抽查，确保现金管理无误。

三、内外协调

1、内部协调：我们协助管理层控制成本与费用：

一、编制费用预算，确定各部门的费用使用上限，督促各部门在日常开支中精打细算；

二、合理制定各经营部门的收入、成本及毛利率指标，及时向各级领导提供准确的经营数据，为决策提供依据。对本部门的收银员进行教育，督促其配合经营部门的工作。

2、外部协调：及时了解税收及法规的动态，主动咨询相关税务疑难问题。

3、及时填报酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处沟通解决。

4、按时参加集团的季度例会，根据财资管理处的部署，及时安排对往来的清理及固定资产管理工作。

5、积极配合集团进行的检查工作，认真做好各项解释和资料准备。

6、对收据和发票的领用、存放进行登记，并进行严格复核。

7、参加由集团组织的会计人员继续教育培训，不断提升自身业务素质，更好地服务酒店。

20xx年是酒店发展至关重要的一年。在总经理的领导下，我们将继续秉持“全力以赴为酒店提供服务，保障酒店正常运营”的宗旨，齐心协力，共同努力。20xx年，财务部将：

1、制定20xx年财务预算计划。根据集团及酒店管理层的工作需求，结合市场实际，在深入研究历史数据的基础上，科学策划，统筹安排，编制20xx年的财务预算，层层分解落实任务指标到各部门。为确保任务的顺利完成，财务部将逐月检查和分析各部门的计划实施情况，及时发现问题，提供决策依据。

2、完成20xx年的财务决算工作。根据会计决算的要求，财务部将高标准、严要求地完成各类会计报表的编制及上报工作，并撰写详细的报表说明，确保决算工作的顺利进行。

3、做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财务人员继续学习新会计准则，提高业务水平。

5、进一步加强财务部内部管理，完善量化工作。

20xx年度酒店财务年终工作总结 2

自20xx年初参与酒店财务管理工作以来，转眼间20xx年就已接近尾声。回顾这一年，我在酒店的主要任务是持续对财务流程进行指导、优化及规范化。经过一年的努力，目前酒店的财务管理工作已经基本走上正轨，资金、成本和费用得到了有效控制，财务漏洞得到了堵塞，会计账务处理及财务报表编制也达到了规范化标准。

面对此前积累的历史问题，财务工作的规范化过程中不可避免地遇到了一些挑战。但在领导班子和各部门财务人员的共同支持下，工作得以顺利推进。财务规范化的过程不是一蹴而就的，而是需要根据实际情况逐步调整、完善。我将对过去一年在不同部门开展的财务工作进行汇报：

一、前台管理

(一)业务流程优化：

1. 调整了收银和记账的责任归属。

2. 针对前台常见的重复收款和套券问题，明确了收银主管和收银员的职责，并制定了突击检查制度，设计了《收款盘点表》，有效遏制了此类问题的发生。

3. 制定了《赠券审批单》和《赠券登记表》，以限制赠券的发放。

4. 修改收银结账方式，进一步杜绝销售人员利用赠券套现的现象。

5. 优化了前台借支现金的管理规定。

6. 完善了吧台开单员的工作职责，确保开单工作更为专注。

7. 精简输单员的工作内容，使其能够集中精力处理高峰期间的单据。

8. 统一了收银台和吧台的管理纪律，规范了营业区的计算机使用。

9. 制定了退房超时的管理规定。

10. 设计了《物资消耗日报表》，以加强对低耗品和消耗品的监控。

11. 制定了《维修记录单》，以严控维修材料的使用。

12. 新增了《布草送洗统计表》，加强对布草的监管。

13. 完善了《办公用品领用登记表》的管理。

14. 针对库管员私用物品的现象，制定了新的《库房管理规定》。

15. 建立了《库房程序规定》，以解决发货与收货单据对不上的问题。

(二)财务流程调整：

1. 重新设计了营业日报表，以提升财务处理效率。

2. 优化了核单流程，确保单据填写和传递的规范性，避免漏单和撕单现象。

3. 加强了合作单位分成审核的程序，防止潜在漏洞。

4. 制定了出纳支票及印鉴的管理规定，以防止资金漏洞。

5. 提出了新卡使用及划账的方案。

6. 调整小金库的管理流程。

7. 正式任命各公司财务主管，并明确其职责。

8. 重新设计了VIP卡的管理程序，确保其合法合规使用。

9. 完善售卡登记制度，以确保提成计算的准确性。

10. 设计了《直拨单》的电子表格，提升了成本分析的效率。

11. 完善了VIP卡开发票的记录表，提升了发票管理的工作效率。

12. 新增了VIP卡销售统计的电子表，提升了统计及分析效率。

13. 制定了《券类回收统计表》，提高券类回收效率。

14. 设计并指导使用了《销售明细汇总表》，提高了销售统计与分析的效率。

15. 对财务报表上报时间进行了严格限制。

16. 设计了《企业基本情况统计表》，系统记录酒店管理公司的整体情况。

(三)会计账务处理及财务管理：

1. 针对京西公司的账务问题进行调整，确保账实相符。

2. 指导出纳及时登记现金和银行账，避免资金管理漏洞。

3. 优化会计核算科目的使用规范。

4. 重新调整费用会计和成本会计的工作职责。

5. 解决了礼品卡和工程卡未入账的问题。

6. 确保VIP卡和礼品卡的销售、赠送及消费入账的准确性。

7. 对凭证管理进行了基本规范指导。

8. 对报销单及库房单据的填写指导进行了完善。

9. 设计并指导编制资金计划表及资金日报、月报。

10. 统一财务分析报告格式，确保内容和样式一致。

11. 指导资产盘点的方法，并统一了电子表格格式。

12. 制定日常财务监督检查清单，规范各项财务工作。

13. 指导各部门制定盈亏平衡点测算方法。

14. 确保财务部工作人员的工资结构合理，提高工作积极性。

(四)规章制度的建立：

1. 制定高层管理人员的免单、打折和赠送权限规范。

2. 对挂帐处理进行了制度性限制。

3. 针对VIP卡管理的程序进行了新规制定。

4. 对消费后购买VIP卡进行了制度规定。

5. 制定了副总及以上级别人员的报销限制。

6. 统一通过出租车票报销的制度。

7. 制定了出纳月末现金盘点制度及VIP卡管理流程。

8. 拟定了各公司申购签字制度。

9. 完成了《工程预算制度》和《工程材料采购程序》的制定。

10. 拟定了《财务统一规范意见》，在后续工作中得到落实。

11. 制定了资金集中管理后各公司备用金支出及结算的规定。

(五)其他重要财务工作：

1. 每月中旬进行财务汇总分析，指导月末报表编制及资金收支汇报。

2. 重查中部公司工程帐务，进行分类汇总。

3. 组织全公司的资产盘点，并制定资产分类标准。

4. 协调解决中部公司布草库房的潮湿漏水问题。

5. 完成了新卡换卡及旧卡回收工作。

6. 组织年度材料预算工作，支持集中采购的顺利进行。

7. 年末，顺利完成对全公司的资产盘点工作。