财务科年度工作汇报总结(精选15篇)

财务科的工作总结凝聚了过去一年的努力与成果，强调了财务管理的重要性和规范化。总结中提到通过严格的自律和团队合作，完成了财务核算、预算执行和税务申报等日常工作，确保财务运作的透明性和合规性。反思了自身在学习深度、创新意识及财务分析能力等方面的不足。展望未来，财务科计划继续改善财务管理，提升服务质量，强化风险防范，并注重与其他部门的协调合作，以支持单位的健康发展。总结还提出了规范总结撰写的注意事项，确保总结内容真实客观，突出工作成效与经验教训。

财务科工作总结 第1篇

财务科工作总结是财务同仁回顾过去一年工作成果和展望未来工作计划的重要环节。为了帮助各位同事更加轻松地完成这一任务，本文将提供一些实用的建议和总结模板。

20xx年即将结束，回首这一年来的工作，感慨良多，收获颇丰。在部门领导的正确指引下，得到各方同事的全力支持，我始终保持严格自律、规范管理、踏实工作和热情服务的工作态度，努力履行职责，为个人能力的提升奠定了基础。对此，我衷心感谢大家的关爱和帮助！以下是我过去一年工作的简要

一、 主要工作内容

在过去的一年中，我将工作重心放在了财务服务与流程规范上，深知提供优质服务对工作质量的重要性，只有坚持规范化管理，才能有效降低风险与错误。我以高质量的服务为导向，以规范制度为核心，努力做好常规工作，并推动重点任务的落实，取得了一定的成效，完成了大量的基础性工作。

在工作方面：

我脚踏实地，认真履行职责，严格遵循《会计法》相关规定，规范记账凭证的编制，认真审核原始凭证的合理性，加强对会计档案的管理等。按时完成各季度的单位存款账户对账工作，并准时提交市行要求的各类材料，确保各项税款的及时申报。在应对年度审计、财政检查等工作中，积极提供配合，确保各项工作的顺利进行。

在学习方面：

我不断学习与进取，注重完善财务基础制度，提高业务能力与思想境界，意识到自身不足并努力寻找更好的工作方式，以提高工作效率。注重团队内部学习与交流，鼓励大家互相支持，共同提升工作质量，营造和谐的工作氛围。

二、 存在的问题

1、对自身学习的重视程度不足，理论学习不够深入，创新意识亟待提升；

2、日常事务繁忙，缺乏前瞻性与系统性研究；

3、财务分析与预测能力有待增强，决策能力需进一步提高；

4、在工作中偶有急躁与不耐烦，需加以改进。

三、 下一步工作思路

20xx年我国经济形势将发生深刻变化，机遇与挑战并存。新的一年需以崭新的面貌和精神状态继续努力，我将坚持优质服务、增强规范性，注重创新，探索应对新情况的有效措施，确保财务运转的流畅，提升投资效益，强化财务管理。进一步细化财务工作，将财务管理与服务职能整合，挖掘财务活动的潜在价值，合理配置有限资源，切实防范财务风险，助力单位健康发展。努力提升企业竞争力，承担更大的责任，持续学习以适应时代的发展，与团队共同进步。

四、 注意事项

1、编写财务科工作总结需要十分细致，处理数字时更要小心，以免出错；

2、总结的格式直接影响到整体印象，务必做到规范整齐，体现认真态度；

3、真实客观地反映工作成绩，避免夸大与掩盖问题，这对总结的有效性至关重要；

4、总结内容应避免表面功夫，务求实质性和深度；

5、材料应合理取舍，确保主次分明，重点突出，避免冗余；

6、写作过程建议先进行讨论，再由专人起草，确保总结的全面性与准确性。

财务科工作总结 第2篇

回顾上半年的财务科工作，既有成绩，也面临一些不足之处，现将总结如下：

一、在元月份，我们对20xx年财务预算的执行情况进行了全面的决算。经过审核，收支情况良好，没有出现赤字现象。所有管理费均纳入预算外资金的管理范围，预算内资金得到了合理利用，没有发现任何违纪情况。

二、二月份，顺利完成了XX年财务预算的编制及财务收支计划的制定。我们还拟定了资金的筹措与使用方案，与财政局及相关企业积极沟通，争取到更多的资金支持，为后续的资金使用奠定了坚实的基础。

三、三月份，我们配合审计部门对机关20xx年经费收支情况进行了深入的综合性审计，审计结果显示没有任何违纪行为。

四、在四月份，我们与纪检部门协作，对机关的“小金库”进行了专项自查与检查，确保了财务管理的规范化。

五、在五至六月份期间，我们全面推进了威泰食品厂的破产清算工作。在7月17日召开了第三次债权人会议，经过清算组全体人员的共同努力，清算报告和分配方案获得了债权人的一致通过。

债权人会议结束后，仍有多名职工向清算组咨询各种问题，我始终以热情的态度进行一一解答。对于情绪激动、甚至使用不当言辞的职工，我选择以法律法规为依据进行耐心劝导。我认为，与下岗职工相比，我个人所受的委屈微不足道，更重要的是力求将清算工作平稳结束。

六、我们顺利完成了经贸局机关、华爽清算组及威泰清算组的资金收回与支出工作，并进行了详细的账务处理。

下半年的工作计划：

一是争取尽快完成威泰食品厂的破产清算终结工作。

二是做好8月份华爽制衣的拍卖准备工作。

三是继续加强机关的财务工作，确保各项工作稳步推进。

财务科工作总结 第3篇

在过去的半年中，财务科全体员工认真负责，顺利完成了单位的日常财务核算工作，严格遵循财务会计制度，积极履行职责，始终按照相关规定和审批权限进行操作，齐心协力，共同推动各项工作的顺利开展。现将上半年的工作情况汇报如下。

一、积极做好20xx年决算及20xx年预算工作。

年初根据局财务科的要求，我们全面核查了经费账目，顺利完成了20xx年经费决算报表和20xx年经费预算报表的编制工作。按照省社保厅的指示，认真核实了基金的账务情况，完成了20xx年基金决算报表和20xx年基金预算报表的相关工作。

二、按时提交各类报表。

每月初，我们都会认真审核账务，完成经费及基金的账务报表，并按月、季度和年度向局财务科、省人社厅报送各类报表。每季度定期向市卫计局医改办提交大病保险工作统计报表。

三、及时上报工资及养老保险相关工作。

我们及时调整工资变动情况，每月在月初如期上报单位所有工作人员的工资，妥善处理新入职、调动及退休人员的工资变动。还顺利完成了20xx年全员工资普调工作，并清算了20xx至20xx年养老保险，多退少补，确保20xx年养老保险的核对工作圆满完成。

四、做好基金的拨付及管理工作。

我们认真负责，处理定点医疗机构的基金报销及银行代发工作，每月向财政局社保科申报基金。完成了20xx年9月至20xx年4月的跨省异地直通车补偿资金共计275202.49元；拨付了20xx年9月至20xx年4月省内直通车补偿资金17906130.24元；办理了20xx年12月至20xx年3月市内定点医疗机构补偿资金44122355.09元；以及20xx年10月至20xx年4月定点药店补偿资金5850920.97元；还拨付了20xx年11月至20xx年4月普通门诊补偿资金7385263.44元，以及市外住院银行代发补偿资金8230009.01元；同时拨付20xx年各医院质量控制质保证金5543891.68元。

财务科工作总结 第4篇

财务科在公司领导的支持下，紧紧围绕公司发展目标，以提升财务管理水平为核心，积极开展各项工作，圆满完成了部门职责和领导交办的各项任务。为更好地总结经验、改进今后的工作，现将本年度的工作情况总结如下：

一、会计核算与财务管理方面

本年度，财务科承担着企业的会计核算、财务管理以及风险控制等重要任务。在遵守国家相关法律法规的基础上，我们积极为公司提供准确有效的财务服务，合理组织会计核算，规范日常财务工作，加强财务管理。我们采用总分合同的核算模式，确保财务数据的准确性;面对软件系统无法满足核算需求的情况，我们灵活使用电子表格进行数据汇总。在成本核算方面，财务会计将参与生产环节的审核和确认，与生产车间的统计人员和负责人保持紧密沟通，对原材料及成品进行全面核对，确保成本的真实、准确和合理性，及时处理审核中发现的问题，反馈给公司领导。

在往来核算管理上，财务科将详细记录每一笔销售合同的进度和回款情况，确保业务员能够及时催款，并帮助公司领导掌握回款进度。在现金管理方面，随着公司业务的发展，现金流动的频繁性和各类费用的增加，财务科将确保资金的安全与准确核算，对日常收付款做精细管理。

鉴于公司刚成立不久，面临着会计处理的多样性和会计体系的灵活调整，我们的工作将更加繁重。对此，我们将采用电子文档保存方式对业务费用进行核算，并依据真实发生的费用进行预审，确保每个部门的费用记录真实准确。在财务收支、账务处理和费用结算上严格执行相关规定，保障公司的正常运营。

财务管理是公司经济活动的核心，我们将从以下几个方面加强财务管理：

(一) 在财务分析方面。

我们每月将通过财务报表数据对成本、支出、税收等进行分析，并编制资产负债表、损益表等，为领导决策提供可靠的数据依据。

(二) 在资产管理方面。

1. 在货币资金管理上，确保现金日清月结、银行存款准确，为公司资金收支提供保障。

2. 在应收账款管理上，将与业务部门保持沟通，按时提供业务报表，确保货款的快速回收。

3. 在存货管理上，严格遵循出入库流程，定期进行库存盘点，以实时控制成本。

4. 在融资和资料准备方面，结合公司实际情况，按时完成各类资料的准备工作，确保公司融资顺利进行。

(三) 结合税收筹划及内外关系管理。

我们将坚持财经纪律，通过合理的税收筹划降低企业负担，并与税务局保持良好关系，为公司带来更大的经济效益。加强与内部各部门的沟通，互相协作，共同提高工作效率。

二、工作体会

要爱岗敬业，树立良好的职业道德，确保每一项工作都能按照原则执行。部门内要积极发扬团队精神，明确分工，密切合作。加强相关知识的学习，以适应市场变化和企业内部财务管理的要求。遵循法律法规，以确保公司财务工作正常有序进行。

三、未来工作思路

1. 加强战略预算管理，以有效降低成本、确保企业目标的实现。

2. 加强财务分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考。

3. 积极进行税收筹划，合理合法降低税负。

4. 提高财务人员的专业素养，争取全员取得相关职称。

5. 加强与其他部门的沟通合作，促进公司健康发展。

6. 针对公司初期的不足，认真听取各方意见，不断完善财务工作。

财务科工作总结 第5篇

在过去的一年中，财务科在上级领导的支持和各部门的紧密配合下，围绕整体工作目标，认真落实各项任务。回顾这一年的工作，我们处理了大量的资金往来、繁杂的报销流程、会计账务审核、成本核算及各类票据的管理和核销等工作。我们还完成了竣工项目的款项及时兑现，追讨拖欠工程款项，保障各类保证金的收付和回收，确保财务制度的落实，以及与其他部门和外部单位的协调配合工作。对新入职会计人员的培训、学习新文件和按时上报各种财务报表也均有条不紊地开展。

一、财务核算与管理工作

1、虽然财务工作琐碎却极需细致，但由于人手有限，一名财务人员往往要兼顾多个项目。日常工作繁忙，尤其是在月末要处理工资汇总、材料出库和劳务费等重要账务。为应对资料交接不及时及手续不全等问题，我们在高效组织下，合理安排工作，确保各项财务报表按时上报。

2、资金的收付与财务报账、记账构成了我们工作的重中之重。通过积极响应各部门的财务需求，我们保证了各项经济活动顺利进行。在坚持“认真、细致、严谨”的工作态度下，深入践行“现金为王”的理念，有效回收资金。全年累计资金收付达到5.38亿元，审核处理会计记账凭证达3579张，出具各类报告和统计表170余份，生成会计报表200多份。

3、在成本核算方面，我们对29个项目进行了全面分析，并协助分公司机关对12个项目进行了真实性核实，为项目抵押及合同兑现提供了坚实依据。7月和10月，我们还召开了两次成本分析会议，提升了项目经理的成本意识，确保全员参与成本管理。

4、加强对项目部的指导和服务，根据年初职代会的要求，我们深入7个项目部进行了相关业务培训和指导，统一了表格格式，并协助这些项目部进行外出施工的纳税登记工作。

5、针对保证金的回收工作，我们与甲方积极沟通，及时回收了污水处理厂的投标保证金。在1-10月间共支付投标保证金222万元，已回收140万元，年末前需与其他部门配合做好剩余202万元的回收工作。

6、我们理清了与7家建设单位的债权债务关系，并对6家外协单位的结算进行了挂账处理。

7、严格执行规章制度，确保核算工作顺利进行，所有程序、收支、账表的规范都得到了有效实施。

8、加强对固定资产的管理，督促相关人员及时做好固定资产的登记工作，并定期与材设科进行核对，以便确保账目与实物相符。今年共从建设单位回收车辆8台，并根据公司要求出具了相关报告。对于使用年限到期的固定资产，如食堂和活动房等，我们及时提交了报废申请。

二、新制度及表格的制定

1、我们出台了《关于回收竣工工程拖欠款的通知》及《清欠指标分解表》，与责任人合作，成功回收了截至十月底的工程拖欠款1796.61万元，顺利完成了全年清欠目标。

2、针对备用金的清理工作，财务科在年初下发了《关于加强备用金管理的通知》，采取了有效措施，使得“备用金”从年初的263.85万元降至现在的87.05万元，降幅达67%。

3、我们还制定了《关于预付账款等科目对账的通知》，并每月督促项目部进行账务核对，确保账目无误，以加强沟通。

4、在新《成本核算表》的实施下，我们对其在多个项目的应用情况提供了指导，帮助财务人员快速掌握填报方法，进一步加深了对项目利润的理解。

三、20xx年工作设想及改进方向

20xx年，财务科将在以下几个方面继续努力：进一步加强财务核算工作，提升财务计划管理和执行分析，增强内外部沟通协调，强化财务人员的业务培训，提升财务意识与整体工作水平。我们将不断总结经验，提升自身能力，以适应新时代和企业发展的需求。

财务科工作总结 第6篇

在过去的六个月里，我们在局党委的指导下，紧紧围绕年度财务目标，积极探索、扎实推进各项工作，取得了显著成效。现将上半年财务科工作总结如下：

一、以规范为核心抓管理，夯实基础提升效率。

1、细化职责，落实责任体系。

为确保高效、高质地完成年度财务任务，我们对科室内部职责进行了明确划分，建立了责任制，实施了绩效考核。通过制度的约束与激励，形成了全体成员团结协作、积极向上的良好氛围，确保每个人都能在自己的岗位上发挥出应有的作用，为实现年度目标打下坚实基础。

2、加强学习，提升综合素质。

我们坚持定期开展集体学习与个人自修相结合的方式，组织科室人员进行财务管理和法规知识的学习，树立终身学习的理念，营造出浓烈的学习氛围，争取在“学习中工作、在工作中学习”中不断提升自身的业务能力。我们鼓励团结互助、心态谦和、真诚对待每一位同事，努力提升个人修养，塑造出一个良好的财务工作形象。

二、紧扣目标抓落实，扎实推进取得成效。

1、上半年财务收支情况。

全局实现收入3500万元，占年度预算的60%，比去年同期增长15%；其中，局台收入1200万元，占年度预算的58%，比去年增长20%；各广电站收入2300万元，占年度预算的62%，同比增加10%。

支出方面，全局共计支出2800万元，占年度预算的59%，同比增长12%；其中，局台支出1060万元，占年度预算的57%，上升15%；而广电站支出1740万元，占年度预算的56%，与去年持平。

2、围绕农村广播电视事业开展实际工作，改善财务管理。

一是全面修订了财务管理制度，增强了广电站财务管理的规范性。通过年度考核和现场检查，逐一分析财务管理的优势与不足，推动广电站财务管理水平的提升，不少站点也制定了增收节支的措施，促进了事业发展与经济效益的双重提升。从今年开始实施对广电站人员的健康保险，有效解决了医药费用报销不均的问题，激励了工作人员的积极性。

二是积极开展债务清理工作。我们制定了清理减债的方案，对广电站的资产进行了核实，全面清理往来款项，理顺了各站点的财务状况，规范了借款的管理。

三是加强结报员队伍建设，组织专业培训，提高了结报员的业务能力，确保环节顺畅。根据实际需求，我们对部分结报员进行了调整，以适应新的工作要求。

四是在项目管理上，配合相关科室对广电站的网络规划和预算决算进行了全程跟踪，确保经济效益与网络建设相辅相成。上半年，部分站点在发展新村组时，投资回收率都达到了100%以上。

3、服务大局，提升局机关财务管理效能。

一是灵活调配资金，确保业务发展需求。我们根据年度预算和实际需要，及时进行资金调度，保证了年度考核奖励的兑现和基层人员工资的按时调整。

二是优化服务，改善财务管理。我们认真做好广告和网络等部门的资金收支工作，确保财务收入及时到账，并按需组织工程和设备采购的报批工作，确保资金使用合理有效。

三是全面推进电算化管理，提高效率。我们对局机关及经营科的财务数据进行了计算机化处理，提升了财务管理的规范性和工作效率。

四是积极整理会计档案，确保档案管理的规范性。尽管面临人员不足和任务繁重的困难，我们仍组织全体人员对过去的会计档案进行了归档整理，顺利完成了任务。

三、下半年的工作计划。

1、开展资产清查工作，核实资产状况。根据上级要求，我们将在10月底前完成对局机关及各广电站资产的全面清查，确保账目清晰。

2、为广电站人员制定养老保险方案，确保年内落实，解决职工的后顾之忧。

3、合理处理局与广电站之间的往来款，确保账目清晰、处理得当。

4、对广电站的经济效益进行分析，推动财务管理与事业发展的紧密结合。

5、做好市局交办的其他中心工作，确保各项任务的顺利完成。

财务科工作总结 第7篇

20xx年上半年，财务科紧紧围绕单位的发展目标，秉持服务至上的原则，认真进行会计核算，规范各项财务基础工作。全体人员以高度的责任感和敬业精神为指导，以部门预算为核心，重点关注资金的监督与管理，努力提升有限经费的使用效率，为单位的发展和运营提供了坚实的资金保障，较好地实现了各项目标任务，现将20xx年上半年工作完成情况报告如下：

一、强化收支管理，严格预算执行，确保收入目标的实现。

单位预算是实现各项工作目标、推动事业发展的重要保障，也是财务工作的重要依据。财务科为确保预算的严格执行，始终坚持“算、控、降”三字方针，即对支出进行预算管理，明确分工，层层把关，严格费用管控。

在“十三五”期间，单位实施了广电设备改造提升三年计划，项目总投入达到1000万元，计划在20xx年、20xx年及20xx年三年内对全台摄录、编辑、播出等系统进行全面改造提升。20xx年将启动二期工程，包括演播室改造、新闻后期制作工作站、数字电视信号检测系统升级以及全媒体指挥中心改造等项目。

20xx年，单位采编播控制性预算资金为410万元。财务科全力支持物管办及相关部门，始终遵循专款专用、单独核算的原则，严格执行政府采购、招标、合同及审计制度，并建立项目责任人制度。项目资金的使用严格按照相关管理规定执行，确保专款专用，并及时向财政部门申报项目启动情况，积极对接申请资金，充分发挥预算在财务管理中的积极作用。

二、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。

财务科的职责包括财务核算和会计监督。全体人员始终严格遵循国家财务会计制度及税收法规，履行各项工作职责。

1、依据部门预算、国库集中支付及“收支两条线”的要求，及时申报用款计划，实时掌握单位工作经费使用情况，合理安排各项经费，确保每月与财政、银行进行及时对账，并依据项目支出进度进行资金使用。

2、如实反映经费往来和收支情况，及时处理各类收入、支出，确保财务凭证合法合规、账务记录清晰，为领导决策提供真实、可靠的依据。

3、按时完成单位的纳税申报、发票管理及台账登记工作；各类证照年审；配合审计局和财政局的财务审计。

4、完成日常财务报销、工资发放及奖励性绩效的工作。定期公示基本公用支出情况，确保财务支出公开透明、依据明确。

5、对创收部门进行严格的财务监管，按时催缴广告收入，委派专职会计到广告经营中心，审核、登记、盖章每一笔广告。每月底及时核对广告收入到账情况，杜绝坐收坐支现象。

6、严格按照部门预算管理原则，确保收入合法合规，支出安排体现精打细算、反对浪费的方针，做好年度节约上报工作。

7、按照要求配合物管办进行资产清查，确保固定资产账面与实物相符，完成新旧固定资产使用人确认以及固定资产卡片上报工作，提高资产使用效益。

8、为确保各项工作正常运转及全体员工的利益，积极协调社保局、住房公积金管理中心等相关单位，完成年度住房公积金、社会保障费的基数变更及代扣补缴工作。

三、不足与需改进之处

20xx年上半年，财务科在有些方面尚存在不足之处，比如在各项费用支出控制上、财务监督力度上、以及向单位领导提供财务数据及分析的及时性与准确性等方面。

作为财务人员，我们将进一步加强基础管理、规范经济行为等方面的努力。我们将不断提升自身的理论知识和业务能力，以适应单位未来的发展需求。

财务科工作总结 第8篇

时间过得飞快，20xx年的工作已经落下帷幕，可以说，我们财务科的所有成员高效地完成了各项任务。在这一年中，在集团公司赵总、秦总的正确指导下，财务科的工作有条不紊，严格规范，充分发挥了财务的职能，取得了一系列可喜的成绩，同时也暴露出一些问题。现将工作总结如下：

一、常规性工作

1、根据财务制度，设立了各类账簿，完成了必要的核算工作；

2、制定了财务管理制度及各岗位的考核标准；

3、认真开展月度财务分析，为公司的生产经营提供准确的数据支持；

4、顺利完成20xx年度的财务结账工作，并编制了年度财务报表；

5、完成了20xx年度各项税金的申报和缴纳；

6、完成了各子公司营业执照与贷款卡的年检工作。

二、其它工作

在完成常规性财务工作的基础上，财务科在这一年里还积极参与了以下工作：

1、踊跃参加集团公司组织的各项集体劳动，如搬砖、修水池、除草、秋收和银河湾公寓的卫生清理等；

2、参与集团公司举办的各种文娱活动，虽然在“十一”国庆节的职工文艺技能大赛中未能取得优异成绩，但我们依然认真参与，展现了财务科的良好形象；

3、积极配合总裁办和其他部门完成上级交办的各项任务，如协助总裁办办理工商营业执照和组织机构代码证等工作；

4、组织财务人员参加继续教育培训和会计职称考试，提升财务科人员的整体素质，为公司培养高水平的财会人才。

三、经过20xx年的磨合，财务科的员工在工作上取得了显著进步，主要体现在以下几个方面：

1、工作责任感增强，各岗位之间的配合更加紧密。例如，在下半年的集体劳动中，尽管财务科人员紧张、工作量大，依然安排人员参与搬砖、修水池等集体活动。在此期间，财务科员工能够主动分担任务，确保各项工作的质量和数量；

2、在完成各项工作的我们将业务培训放在首位，形成了积极主动学习的良好氛围，遇到不清楚的问题，能够互相讨论，直至弄明白、搞清楚。按照年度培训计划，安排员工参加职称考试培训，使员工的专业水平得到了显著提升；

3、在学习方面，严格按照集团公司的要求，深入学习各项文件，领会文件精神，使全体员工的言行与集团公司保持高度一致。通过学习，增强了思想教育，结合本职工作，提高了服务意识，转变了工作态度，为构建和谐企业、提升企业效益尽了应尽的努力。

四、虽然我们在上半年取得了一定成绩，但仍存在不足之处：一是业务学习需进一步加强；二是思想观念需转变；三是工作中的服务质量尚需提高。

针对这些不足，在接下来的工作中，我们将继续在集团公司的指导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念，爱岗敬业、扎实工作，不怕困难，勇挑重担，出色完成本职工作；二是坚持原则，客观公正，严格遵循公司规定，确保所反映的信息真实、合法、准确、完整，切实发挥财务的核算和监督作用；三是持续加强业务学习，提高业务素养和道德修养，诚信待人，在思想和行动上与公司保持一致；四是热情服务，进一步提高工作效率；五是认真查找不足，纠正缺点，虚心接受领导与同事的批评，努力将各项工作提升到新高度。在今后的工作中，我们还需不断提升自己的工作水平，把财务管理工作做得更好。

五、20xx年财务科将根据上级财务管理规定和集团公司年度工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化和制度化中更好地运作，特制定年度工作计划如下：

1、做好20xx年部门预算的编制工作。

2、安装财务软件，推动会计核算从手工记账向电算化转变。

3、进一步加强财务管理，提高财务核算的能力，严格控制费用支出，遵守财经纪律，确保财务数据的及时、准确、完整，努力做好各项经费的开源节流工作。

4、进一步规范各类专项资金的审核、申报及监管工作，积极协助各相关部门做好专项资金的审核与申报，增强衔接和沟通。

5、加强学习，熟练操作财务软件，提升财务信息化水平，不断提高工作效率，为集团财务工作提供更好的支持。

6、积极配合总裁办和其他部门做好20xx年的相关工作。

7、积极参与集团公司组织的各项集体劳动和娱乐活动。

8、完成领导临时交办的其他任务，对公司和自己的良心负责，坚持原则，公正办事，努力提升工作效率和质量，为银河湾的美好明天而不懈奋斗。

银河湾集团财务科

二零xx年十二月十七日

财务科工作总结 第9篇

自我担任财务科科长以来，在公司各位同事的密切协作下，我始终保持严谨的态度和积极的工作热情，努力履行自己的职责，充分发挥团队的作用，确保完成各项财务工作和领导交付的任务。

财务管理是一门需要深入理解的学科，不仅要求我们掌握扎实的理论知识和实用的方法，还需要通过实践来提高我们的操作能力。参与本次财务科的工作既是对我们理论学习的巩固，也是我们解决实际问题的有力保障。这次的工作经历不仅增强了我对财务管理理论的认识，还让我对公司资金运作、财务分析等活动有了更深刻的理解，为我未来的职场生涯奠定了良好的基础。通过这些实践，我对财务工作的兴趣愈加强烈，团队的默契配合和良好的业绩激励让我对这一充满挑战的领域有了更全面的认识和提升。

一、工作内容

1、认真学习和掌握财务部的各项规章制度，尽心尽力做好本职工作。在进入财务科的第一天，我便开始学习部门的工作流程和相关资料，确保自己能够迅速适应工作环境，不断提高自己的专业素养。

2、提升自身的业务能力，理清工作思路。根据公司的职责分工，我的主要工作包括制定公司财务预算、组织财务决算、进行经营状况分析等。在财务工作中，我积极参与预算的编制，关注公司资金流动，合理合理配置资源，确保财务决策的科学性和准确性。在指导老师的帮助下，我逐渐理清了各项工作的流程和标准，努力提升自己的业务水平，以求达到担当重任的能力。

3、核算工作

核算是财务部门的重要基础工作，包括资金结算、费用审核、会计核算及报表编制等。每一项工作都需要严格按照相关法律法规执行。

（1）审核会计凭证是保证企业经济安全的基础，必须保持高度的警觉，严格遵循相关的审核流程，确保每一笔账务的真实和准确。

（2）材料费用核算是控制成本的重要环节。为了合理控制采购成本，我与采购部紧密配合，合理安排订货时间，确保在满足生产需求的同时降低企业的资金压力。

（3）会计报表的编制是年终工作的重要一环。检查会计报表时，我发现部分报表存在错误，经过认真调整和核对，最终使得报表准确无误地呈现出企业的财务状况。

（4）销售管理直接影响企业的资金流动。我与市场部、总经理紧密沟通，共同制定销售策略，虽然在一些方面遭遇困难，但依然努力开拓市场，力求实现销售目标。

（5）税务申报工作需认真对待。在去年的税务申报中曾出现过遗漏，我安排专门人员负责每一项税费的申报工作，确保所有税种都能按时、准确地申报，避免滞纳金的产生。

二、存在的问题

1、对工作的热情高涨，但缺乏果断性。在面对不熟悉的环境时，偶尔会出现犹豫的情况，导致某些决策的不及时，影响整体工作流程。

2、工作繁多，优先级不明确。日常工作中，经常会因为事务繁杂而忽视重要工作的安排，影响了工作的效率和质量。

3、虽然责任心强，但缺乏总结和反思的时间。面对繁重的工作，很少有时间进行理论学习，未能及时总结经验和教训，使得工作成效提升缓慢。

三、解决措施

1、明确工作定位。处理好本职工作与其他事务的关系，合理安排日常工作，确保重要任务优先完成。

2、提前规划工作。主动权应在自己手中，通过合理安排工作，提前做好准备，避免突发事件的影响。

3、提高工作效率。简化工作流程，尽量采用之前的经验和模板，减少不必要的环节，提高工作效率。

4、灵活应对问题。根据实际情况进行分析，灵活运用方法解决问题，提高整体工作质量。

5、保持务实的工作态度，严谨细致地对待每一项事务，培养对工作的责任感和使命感。

四、体会

通过这段时间的工作，我对财务科的工作有了更为直观的了解，清晰地认识到自己在工作中需要承担的职责和任务。这也让我对查阅财务报表、分析经营数据的作用有了更深的理解，能够更好地为企业的发展提供支持和建议。在这个过程中，我感受到了团队合作的重要性，实现了个人价值的也为公司的目标贡献了一份力量。通过这次工作让我对未来的财务管理工作充满信心，并期待在今后的实际工作中继续提升自己的能力和水平。

财务科工作总结 第10篇

岁月如梭，转眼间20xx年已经过去一半。在市局党组的科学指导和各部门的共同努力下，财务科成功完成了各项财务核算和收支工作，对各单位的财务指标进行了全面考核、分析及监督。各类报表的上报和账务处理也已顺利进行。我们在预算编制和资金安排上都力求做到量入为出，具体情况总结如下：

一、以人为本，强化管理，夯实工作基础。

1、坚持学习，不断提升工作能力。

年初，我们制定了科室的学习计划，结合正常的科室整体学习与个人自学，组织科室成员学习政治理论及财务专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，力争建设一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。通过不断吸收新知识，适应工作的需要，提高整体的工作能力。引导科室人员团结一致，谦虚谨慎，真诚待人，脚踏实地，提升自身素质，树立良好的形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的管理要求，围绕如何高效完成今年的财务工作目标，积极进取，扎实推进工作，确保顺利实现年度工作目标。财务科制定了工作岗位责任，明确了各岗位的职责、分工及纪律要求，定期制定工作计划和召开科务会议，增强了员工的责任感，加强了内部审核监督，并促进了财务人员之间的合作与团结，为完成年度目标奠定了良好基础。

二、围绕目标，抓落实，努力取得成效。

1、上半年财务收支情况。

全系统实现收入120万元，占年度预算的30%，比上年增长15%；其中，市局收入50万元，占年度预算的25%，比上年增长10%；

全系统实现支出600万元，占年度预算的65%，比上年同期增长40%；其中：市局支出250万元，占年度预算的70%，比上年同期上升35%；县级局支出300万元，占年度预算的50%，比上年同期上升30%；

2、规范财务管理。年初重新修订了财务管理制度及县级局的预算执行标准，认真编制了全系统的财务总预算及各单位收支预算，为财务管理的规范化提供了制度保障。通过检查全系统的财务收支执行情况，未发现重大违反财经纪律的问题，均按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍的培训。组织报账员进行财务软件应用和相关业务知识培训，并下基层指导工作，提升了报账员的办公自动化应用能力及工作效率。

4、合理调度资金，确保全系统顺利发展。根据年度预算和全系统发展需求，及时调配资金，保障了日常工作的正常运行。

5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织发放了国家局配备的执法车辆和办公设备，并进行了安装调试，提升了全系统的办公条件。对往来款项进行了清理，为省局的检查做好了充分准备，完善了固定资产台账，为后续的全面资产清查奠定基础。

6、积极处理会计档案，规范档案管理。克服时间紧、任务重的困难，组织全科室人员完成20xx年的会计档案归档工作，经过一个多月的努力，顺利完成了档案整理。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，目前正在办理相关手续，预计年底能动工。

下半年工作任务：

认真与省财政厅、省局对账，争取更多的财政补助；

细致编制全系统的财务总预算；

积极做好20xx年度的财务总决算；

认真清理年度的财务会计账目和往来款项；

定期编制财务报表和账务处理；

整理和完善财务档案；

努力完成省局下达的各项工作任务；

妥善完成领导交办的工作事项。

财务科工作总结 第11篇

转瞬间20xx年即将结束，财务科在过去一年中的工作表现值得总结。20xx年度医院的财务运营状况持续向好，预计总收入将达到2.8亿元，收支结余有望突破1200万元。这一良好的财务表现展示了医院在新医改政策实施背景下的积极适应与稳健发展。经过院务委员会和分管院长的指导，财务科圆满完成了各项财务管理、会计核算和财务监督工作。为进一步提升20xx年度财务工作，特总结如下：

一、20xx年度工作回顾

1、资金管理工作持续优化：资金的科学运用是财务科工作的核心任务之一。具体措施包括：一是根据“轻、重、缓、急”的原则合理安排资金，确保医疗活动的顺利进行与人员工资的按时发放；二是对药品及医用材料的付款周期进行适度延长，缓解医院的支付压力，并借助银行理财产品提升资金的使用效率；三是与当月需支付的单位进行协商，以银行利率形式降低医院的财务负担。

2、预算管理更加科学化：依托市财政局的指导及医院的总体目标，本年度采用多种预算编制方法，对医院年度收支预算和每月预算进行了科学合理的编制，力求在控制支出方面发挥积极作用，预算的符合率达到了预期目标。

3、综合目标责任制度进一步完善：为增强医院综合目标责任的执行力度，财务科对已有的实施细则进行了必要的修改与完善，确保新方案的顺利实施。

4、财务报告撰写按标准执行：遵循浙江省医院评审标准，定期撰写全面的财务与预算执行分析报告，深入剖析支出原因，并为领导决策提供切实的建议。

5、会计核算工作依照法规进行：财务科严格按照《会计法》及医院相关财务管理制度进行会计核算，结果显示会计科目的使用准确率高达98%。

6、资金出纳工作合规有效：依据国家相关法规，圆满完成全年货币资金的收付工作，并确保操作手续的正确率达到98%。

7、绩效工资核算和成本效益分析圆满完成：依照医院的分配方案，顺利完成全员绩效工资核算，并撰写了《成本效益分析》报告，提出了多条建议以减少成本支出。

8、加强技术协作经济核算工作：持续推进与妇保院的技术协作，专门设立了收支台账，确保协作资金的透明流转，预计本年度医院将实现可观的利润。

9、提升财务人员的专业素质：在院领导的支持下，财务科积极参与各类培训，提升了团队整体的业务能力与职业道德素养。

10、积极撰写学术论文：通过总结管理经验，财务科发表了多篇专业论文，进一步提升了团队的理论水平与实际操作能力。

11、内部考核工作持续加强：财务科考核小组对各岗位职责进行定期考核，确保财务管理制度的有效落实。

12、认真完成临时交办任务：包括积极参与大楼项目资金的申报工作，以及针对法律纠纷进行有效的申诉，成功挽回了医院的经济损失。

二、存在不足之处

1、内部考核体系需进一步完善：虽然考核工作有所加强，但在考核内容和覆盖面方面仍需改进，以便提升考核的有效性。

2、食堂财务内控工作需加强：针对食堂库存管理及职工餐补贴的归属问题，需进一步规范管理模式，以符合内控制度要求。

3、财务人才梯队建设尚需加强：面临骨干人员的更替问题，必须加快财务人才的引进与培养，确保财务管理的连续性与稳定性。

以上是财务科20xx年度的工作如有不足之处，请各位领导和同事批评指正。20xx年财务科的工作计划详见另报《20xx年财务科工作目标》。

20xx年财务科工作目标

序号

工作内容

目标

完成时间

分值

筹集综合病房项目资金，确保工程进度。

保障工程顺利推进，按计划支付。

按医院要求完成年度财务预算和决算编制，确保内容准确。

预算符合率95%。

每季度月底完成。

根据相关法规，按时完成全年会计核算。

使用会计科目准确率保持在99%以上。

每月按时提交。

严格按相关制度完成货币资金出纳工作。

资金收付手续合规率99%。

每月按规定时间完成。

撰写《成本效益分析》报告，提出管理问题及改进建议。

确保每季度至少提出5条建议。

定期进行内部考核，提升内控管理质量。

提高内控制度的合规性和有效性。

积极筹划资金运用，保障医疗活动及人员经费。

确保每月资金安排合理。

定期撰写财务报告，分析预算执行情况。

提供针对性建议至少4条。

加强财务人员的培训，提升团队素质。

确保年底前完成各项培训。

财务科工作总结 第12篇

20xx年，在局安委会的指导下，财务科坚持以预防为主、防治结合的方针，着力强化教育与普及，提升科室人员的安全意识与自我保护能力。通过多方共同努力，营造出全体员工积极参与、支持管理局安全工作的良好氛围，确保单位安全生产秩序的稳定。现将财务科一年来的工作内容总结如下：

一、制度建设保障到位

1、建立资金安全责任制度。财务科明确由科室主管负责资金与材料安全，将其纳入科室目标考核，并严格考核实施。对导致重大资金安全事故者，将严肃追究相关领导及直接责任人的责任。

2、签订责任书。科室层层签订责任书，明确各自职责。科室主要负责人、分管干部及安全员均已落实，已与局签订科室安全目标责任书，并分别与主办会计、材料会计、经济合同档案管理、出纳、会计档案管理、材料保管及国有资产管理等岗位签订安全生产目标责任书，确保职责明晰与责任落实。安全工作成为科室人员考核的重要内容，执行一票否决制，确保“谁主管，谁负责”的原则，做到责任到人，并每月检查落实情况，及时整改问题。

3、完善财务安全管理制度。建立并健全定期检查与日常防范相结合的安全管理制度，包括现金管理、票据及有价证券管理、财务印鉴管理等规章制度。设立安全用电规程、财务软件操作安全日志、财产清查制度、财务报销及审批制度等一整套内部控制制度，确保日常工作严格遵循规章制度执行。

严禁未经领导审核私自付款、滥用财务印鉴等不当行为，积极推行透明付款机制，使所有涉及资金安全的工作均有章可循、违章必究，确保无盲点、无漏洞。

二、齐抓共管，防范联动

财务安全工作是一项长期的重要任务，需要与各部门密切配合。我们积极和各部门协作，确保单位资金和材料安全。定期参加局安委会组织的安全检查，认真完成分配的工作任务，并做好本部门的安全自查，针对安委会反馈给财务科的安全问题，及时进行整改。科室工作环境保持整洁，配备防盗门窗，财务室和库房装有防盗报警设备，防洪库房则有专人看管，并配备了灭火器。

三、加强教育，提升自我保护能力

确保安全的根本在于提高全员的安全意识和自我防范能力。我们以安全教育为重点，定期对科室人员进行安全知识培训，规范日常报账程序，及时消除潜在隐患。特别关注资金进出安全教育，严格财务档案管理，执行档案安全与保密制度，以及传票管理等工作，切实做好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫等防护措施，确保档案安全。库房材料由专人保管，并定期进行盘点，针对账实不符的情况及时查找原因，将盘点结果上报主管领导。

四、加强检查，及时整改

我们定期开展安全检查，每月对各项资金实施检查，将现金安全视为重点检查内容之一。根据目标管理责任书的安排，定期自查安全工作，并向安委会汇报财务科的安全工作情况。

五、存在的问题与未来计划

尽管在资金和材料安全方面已开展了一些工作，但安全形势依然严峻，挑战不断加大。

未来我们将继续重视资金安全保卫工作，及时处理在安全保卫中发现的新问题，持续提升我单位的财务安全管理水平。

财务科工作总结 第13篇

一、基本情况

财务科始终秉持“诚信为本，操守为重，坚持准则，和谐理财”的宗旨。在财政国库集中支付改革试点及资金紧张的情况下，我们通过增强预算执行的力度，及时与局领导沟通，确保了全局各项工作的顺利进行。经过一系列的制度建设，我们已将财务科逐步从单纯的核算型部门转变为管理与核算并重的现代财务管理部门。在全体同事的共同努力下，我们高质量地完成了20xx年上半年的《“管理、服务效益提升年”工作分工表》中涉及财务工作的项，并积极协助其他部门推动各项工作的开展。

二、主要工作成绩

（一）夯实基础建设，营造良好的财务环境。

1、严格把关财务预算及城维费预算的编制工作。年初，针对市财政预决算核算体制的新特点，我们主动与财政部门进行多次沟通，争取其理解与支持，切实完成了20xx年财务预算及城维费预算的编制，加强了预算的刚性管理。

2、顺利完成全局20xx年财务收支基数的核定。通过对全局企事业单位近三年的财务资料进行深入分析，我们提出了20xx年度的财务考核思路，并在多次征求相关单位领导的意见后，经过党委会批准，于4月中旬下达了财务考核指标。今年的财务考核方法与往年不同，以三年实际发生的支出和利润作为考核基数，切合实际，为增收节支、保障全局财务正常运行奠定了良好基础。

3、已顺利完成税务报税工作。按规定及时缴纳了各类税款，并完成了20xx年度企业所得税的清算和汇缴。

4、按要求完成了全局企事业单位机构代码的年检工作，按照国资局的要求完成了国有资产登记，顺利通过了局属单位的物价收费检查及《收费许可证》的年检，同时也通过了企业税收及劳保站的财务检查。

5、为全局工作人员进行了两次大规模的工资调整，按规定办理了职工公积金、养老金转移手续，重新核定了社会保险缴纳基数，并完成了住房公积金个人信息的采集，为相关人员办理了医疗费报销业务；根据财政的严格要求，细致整理、归集并上交了财政票据；上半年共审核原始单据超过1万张，退回不合理报销事项30余次；圆满完成了对统计、工商、税务、银行、财政、烟台建设局、人防办等部门的资料汇总申报，并准确无误地出具了年度决算报表、财政供养人员信息报表及年度资产报表等各类会计报表。

（二）强化财务管理，为全局中心工作开展保驾护航。

1、积极配合财政部门推进国库集中支付改革工作，目前该工作正在试运行中。

2、按照省财政厅的统一部署，搜集基础资料，建立行政事业资产管理信息数据库。

（三）以服务大局为目标，积极配合其他单位、科室的工作。

1、为确保企业营业执照年检的顺利完成，财务科组织相关企业进行了年检资料的准备，并协助浩正会计师事务所完成了招标公司的验资工作。

2、配合局属各部门做好事业单位登记的年检工作，财务科按要求提供了会计资料。

3、协助局审计科完成了局属9单位主要负责人的离任经济责任审计工作。

三、存在的问题

在财务支出过程中，无预算、无资金来源的项目支出给我们的工作带来了一定的困扰。

四、下步工作打算

1、创造和谐的理财环境。争取各部门对财务工作的理解与支持，减少在执行财务制度过程中的摩擦，提升财务管理水平。

2、推动财务改革。继续按照财政国库管理制度改革试点工作的要求，创新思路，围绕科学理财和依法理财，做好与财政的各项财务改革工作的衔接。

3、强化财务预决算。新形势下，财务预决算呈现出新特点，预算中未列项目原则上不予追加，因此需对预算进行更详细的说明。我们必须提高预算重要性的宣传，增强与财政的沟通，确保每一项财政资金的核拨及时到位，尤其要强化城维费预算管理，协调公用事业单位与财政的沟通，实时掌握最新政策，全力争取城维资金。

4、提升财会人员各方面素质。面对业务量的增加及人员不足的情况，我们将加强业务学习，重新评估财会人员工作，及时调整工作分工，修订财务人员的行为规范，从思想、工作、作风及形象等多方面对每位员工提出具体要求，定岗定责，充分发挥个人的能动性，提高工作效率。

财务科工作总结 第14篇

回顾本学期的工作，财务科在全体同事的共同努力下，坚守工作岗位，确保了教师们的公用经费和人员经费数据透明、准确。通过高效的网络系统，我们将信息及时传达到每位教职工，取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处，特别是在执行力度和任务分工方面还有待进一步完善，现将工作情况总结如下：

1、财务管理：在上级部门的指导下，我们每月对153名在职教师和167名退休教师的人员经费进行清算，及时打印工资条并发放到教职工的账户，确保老师们清楚工资的组成及变化情况。我们根据收入信息和财务数据，按时完成无债务的报送，并确保审核准确无误。每季度进行能源统计并报送。对于辖区内176名民师的教龄补贴，我们认真管理补贴的发放和银行卡的更换问题，并按时将补贴带到民师手中，妥善处理相关解释工作。每月完成报账、对账与入账工作，并做好财务软件的结转与结账，以备审计部门的查阅。我们还按规定完成在职教师的医疗、养老、职业年金、住房公积金、失业保险等的申报与缴纳。从20xx年起，退休教师的保险将于每月一日上交，并做好公务员医疗保险的申报。顺利完成3名教师的光荣退休手续及退休金的核算与发放，也及时处理了3名退休教师和1名在职教师的死亡手续与抚恤金发放，确保将款项第一时间转入相关账户。

2、个税申报：我们向教师们发送了使用个税APP软件的指导文件，使老师们能够查询个人工资明细及个税上交情况。按时进行每月个人所得税的申报与缴纳，并对部分年长教师进行必要的解释工作。

3、项目审批与采购工作：我们深入了解财政局网上商城的采购流程，按文件要求进行集中与分散采购。通过三方合作，顺利完成了中学网络改造工程的公示、投标、合同签订等工作，并与和美物业公司及保安服务进行竞标，确保保安工作的正常运转。我们与人力资源服务公司签订合同，确保代课教师的工资能够正常发放，确保各项手续的完备，从而保障各校的正常教学事务。

4、后勤保障：我们对学校后勤进行细致管理，包括联系电工维修电路、管道修理、开关更换等，确保校园内的各项设施正常运转。

5、学生资助：我们积极联系中小学教师，完成冬阳送暖的资助金发放及一日捐返还的资助工作，确保100%通过银行转账，同时可供学生家长及老师查询并存档。顺利开展贫困学生的走访慰问工作，并妥善处理成助学贷款的催收。

6、完成了20xx年度的财务内控工作，确保20xx年八处幼儿园公用经费的合理使用，积极做好一次性抚恤工作的落实。

财务科

20xx年7月

财务科工作总结 第15篇

2x12年是财务科在医院改革进程中不断探索与成长的一年，面对新的政策与业务要求，我们在院部的领导下，紧跟国家的发展方向，努力提升自身的专业能力，确保各项财务工作得以顺利推进。年度结束之际，现将财务科2x12年工作总结及2x13年工作计划汇报如下：

一、2x12年工作总结

财务科在医院各项改革政策的指导下，积极投身于各项财务管理与服务工作，现将工作总结如下：

1、2x12年财务状况：全年业务收入达2650.75万元，与去年相比增长了2.95%；全年门诊人次为18.20万人次，较去年增长4.9%；住院人次为3005人次，同比增长1.8%；每门诊人次收费水平维持在102.04元，较去年略有上升；每门诊人次药费为50.12元，较去年增加了0.96元；出院者平均医药费用为2580.15元，较去年上升了34.94元；而出院者平均药费为1000.45元，比去年增加了12.09元。

2、对医院资产进行了全面的清查与核对，确保固定资产登记、账目与实物的一致性，提升了财务管理的透明度。

3、制定了日常采购和库存管理的相关规章，建立了详细的日用品明细账，进一步优化了物资的使用和管理，有效控制了不必要的浪费。

4、按时提交各类财务报表，进行了深入的财务分析，为院部领导提供了强有力的数据支持，助力决策更加科学合理。

5、面对基本公共卫生服务工作的加重，财务科积极配合医院的工作安排，派遣人员参与辖区居民健康体检与数据录入，确保任务的顺利完成。

6、制定了公共卫生项目的资金管理办法，完善了资金的专账管理，确保资金使用的规范与有效，提升了公共卫生服务项目的实施效益。

7、收费处严格执行现金日清月结的制度，确保每日及时上缴银行。对小额业务的结算坚持转帐方式，现金结算仅限于一千元以下的零星支出，积极杜绝了“白条抵库”等不规范现象。对收费处的现金流进行定期抽查，强化了资金的安全管理。

8、顺利完成了医院的人事管理工作，顺应人事调动、职工社保办理等相关事务，给予员工更多的保障与信心。

9、全面完成了医院岗位设置工作，实施“因事设岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理”的人事制度，为医院注入了新的活力。

10、在2x12年的工作中，财务科仍面临一些待改进之处：

（1）收费处作为医院形象的窗口，群众对服务的满意度仍需提升，工作人员的服务态度和业务熟练度需进一步加强。

（2）财务科在医院管理中的参与度有待提高，财务工作仍偏重事后核算，对事前预测与事中控制的作用未能充分发挥。

（3）财务监督需进一步强化，部分规章制度的执行情况仍不够理想，监督机制尚需完善。