出纳岗位年度工作总结报告25篇

出纳个人工作总结范文主要回顾了出纳在过去一年中的工作经历与成就，强调了严格遵循财务管理制度的重要性。出纳的职责包括现金和银行存款管理、账务核对、工资发放及财务报表的编制等。在此过程中，出纳通过认真审核凭证、及时记录收支、进行月度对账等方式，确保财务数据的准确性和合法性。出纳在面对工作中的挑战时，积极向同事请教并不断学习，提升了自身的专业能力。总结中还提到未来的工作计划，包括继续优化工作流程、加强与其他部门的协作、提升服务质量等，旨在为公司的财务健康作出更大贡献。

出纳个人工作总结范文 1篇

　标题

出纳个人工作总结

　正文

1、前言。作为一名出纳，我的工作不仅仅是简单的记账和报销，还涉及到资金的管理与运用。在这一年中，我努力学习相关的财务知识，提高自己的专业技能，同时也逐渐适应了公司的财务流程。这让我在实际操作中更加得心应手，有效地完成了各项工作任务。

2、主体。在过去的一年中，我的主要工作包括日常账务处理、财务报表编制和资金流动管理等。在日常账务处理方面，我严格按照公司制度进行报销、入账和付款等操作，确保账目的准确性和合法性。通过对每一笔账目的认真审核，我能够及时发现并纠正错误，维护了财务数据的真实可靠。在财务报表的编制过程中，我密切关注公司的资金状况，定期分析财务数据，为管理层提供科学的决策依据。我还参与了公司资金的流动管理，确保公司的现金流动性，合理调配资金使用，提高资金的使用效率。

在这一年的工作中，我也遇到了一些挑战。例如，在处理某些复杂的财务报表时，由于缺乏经验，初期的工作进展相对缓慢。但通过向同事请教和查阅相关资料，我逐渐克服了困难，提高了自己的工作效率。我意识到了规范化操作的重要性，今后我会更加注重工作流程的标准化，减少潜在的错误。

3、结尾。在这一年的工作中，我不仅积累了丰富的工作经验，也增强了自己的责任感和团队协作意识。通过不断的学习与实践，我对出纳工作有了更深刻的认识和理解。未来，我将继续努力，不断提升自己的专业能力，以更好地服务公司和团队。

　尾部

张三

20xx年12月31日

出纳个人工作总结范文 2篇

回顾过去的20xx年，自我进入华盛公司以来，已经历了十个月的时光。在这段时间里，虽然工作能力得到了显著提升，个人的成长更加明显。这一切都离不开公司对我的信任与培养。以下是我对个人工作职责的简单总结与反思。

在公司中，我的职责是出纳，主要负责开单和日常的财务管理。还要对展厅的日常工作进行监督，具体可以分为以下几个方面：

　1、开单

此项工作要求我在细节上保持高度的专注和谨慎，对产品的专业知识也需要不断学习和积累。只有这样，才能有效减少工作中的失误。在数据处理方面，尤其需要格外留意。对此，我认识到自己还有许多提升空间，例如：进一步增强仔细认真程度，尽量避免错误；同时在工作效率上也需进一步强化，力求做到更快更准，这是我努力的方向。

　2、出纳

展厅的每日收支需要管理得清晰明了，确保做到日清月结。必须准确登记各项明细，以确保没有遗漏。需及时将当天的收支情况录入电脑。在过去的半年里，这方面仍显不足，未来需要加以改进。

以上是我工作职责中主要的部分，毫无疑问，我会尽自己最大的努力去完成！还有许多展厅的日常事务需要关注。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常维护以及公司Q群信息的及时传达。也要负责展厅样板的管理：样板出仓需经过公司审批，并做好登记及相关手续，且要及时对展厅样板进行补充。展厅的卫生管理也是我负责的区域，每天需要认真维护，包括对龙头和五金配件的清洁，每月至少要进行一次保养。这些工作虽显琐碎，却能充分体现我的责任心。养成良好的工作习惯十分必要。

以上的工作总结虽未尽详细，而且在日常工作中也存在很多不足之处。希望通过对过去工作的审视，能够获得经验与教训，逐步在未来的工作中进行完善！

出纳个人工作总结范文 3篇

　一、工作日常：

1、定期与银行工作人员沟通，确保职工工资按时发放，流程高效。

2、整理客户欠款信息，积极配合相关部门，顺利推进欠款的催收工作。

3、核实保险名单，与保险公司协调完成对我公司员工的意外险投保。

4、编制针对xx年的各类财务报表和统计报表，并及时提交给主管部门。

　二、其他工作：

1、为迎接公司内部评估，准备所需的财务材料，及时递交给办公室。

2、配合审计部门的账务检查，开展自查工作，将可能出现的问题进行汇总并报领导审阅。

3、落实企业的社会责任，积极参与公益活动以及帮助困难职工。

在过去一年的工作中：

1、严格遵循现金管理和结算流程，定期与会计进行现金和账目核对，及时报告并处理发现的问题。

2、确保公司收入的及时收回，开具收据，快速将现金存入银行，杜绝私自取用现金的现象。

3、依据会计提供的资料，及时发放员工工资及其他应支付款项。

4、坚持财务合规，严格审核凭证（发票上需有经手人、验收人及审批人签字），对不符合要求的发票坚决不付款。

在工作中，我始终以高标准严格要求自己，热爱团队，团结协作，努力工作。在专业能力上追求卓越，负责的总账、往来账及会计报表工作中，始终坚持努力，使得我的报表在公司年度评估中多次获得一等奖。

我坚守原则，遵循会计法及医院各项制度，保持廉洁自律，专心于本职工作，无任何违纪行为，乐于学习新知识。在整理账目、查核账务、优化资金使用效率等方面均有所贡献，因此在xx年度被评为“优秀个人”。在财务科的计算机网络维护工作中，经常加班处理网络故障，确保财务工作的顺利进行，并指导年轻同事学习会计与计算机相关知识，多次帮助院内科室解决计算机软硬件问题，积极参与医院网络的管理与维护，保障“非典”及“禽流感”疫情信息的及时上传。xx年5月，我被审计处借调至咸阳纺织工业学校出纳工作，认真负责，表现优异，受到审计处的好评。

出纳个人工作总结范文 4篇

时光荏苒，20xx年的工作已经画上了句号。作为一名出纳，同时又是服务业主的物业公司前台人员，这篇文章将从两个方面对我过去一年的工作进行详细内容请见以下出纳个人工作总结。

我的主要职责包括：认真负责住户的物业费、水电费及其他相关费用的现金收取，核对前台文员所报的各类票据台账，做好现金日记账，妥善保管库存现金、财务印章及相关票据，管理支票、发票及收据，负责报账单的支出，按时支付工资，进行银行结算及相关账务处理，协助前台进行客人接待，并及时更新住户的信息数据库等事项。

在过去的一年中，在公司领导的指导下，依靠全体同事的共同努力，我在平凡的岗位上，以认真细致的工作作风，乐于奉献的态度，以及追求卓越的服务精神，较好地完成了各项工作任务。现将去年工作情况总结如下：

1. 坚持原则，认真细致，做好账务核对。

每一天，我都细心处理各类现金收款，认真核对各项票据，确保票款相符，并在当日及时录入财务账单，详尽规范地做好日记账，确保日清日结。主动与会计核对票据和对账单，始终本着客观、严谨的原则，从细节入手，实事求是，仔细审核。在业主水电交费高峰期，有时一天的现金收入超过十万元，票据更是达到百余张，所有这些都需要我反复核对，以确保不出任何差错。

2. 态度端正，依规办事，严格遵循财务纪律。

作为公司的核心部门，财务工作要求精细、规范。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范进行记账与报账操作。没有出现张冠李戴的情况，也没有现金坐支的现象。在审核原始凭证时，针对那些不真实、不合规、不合法的原始凭证，我会直言不讳，并说明理由，坚决不予报销；对于记录不准确或不完整的凭证，则会退回，要求经办人员进行更正和补充。通过认真审核与监督，确保了会计凭证手续齐全、规范合法，务实发挥了财务核算与监督的作用。我对每一笔收支凭证的真实性、完整性进行仔细审核，确保随时接受检查。

出纳个人工作总结范文 5篇

时光荏苒，转眼间又过去了一年。在这一年中，我不断努力提升自我，尤其是在树立正确的世界观、人生观和价值观方面，收获了许多新认识。在这一年里，我保持积极向上的态度，踏实努力地投入工作。通过学习工商银行的各项规章制度和业务知识，我不断提高自身的专业素养，把所学知识运用到实际工作中。在领导的指导下，我与同事们团结互助，认真对待各项工作的任务，保证了工作质量的稳定。

过去一年，我与同事们保持良好的合作关系，服从领导的安排，主动参与其他工作，为康居园储蓄所的经营目标共同努力。一方面，我千方百计地拉存款，常常利用业余时间走访亲友，积极动员储蓄存款，成功完成了上级下达的任务。另一方面，我认真负责地完成领导交给的其他任务，主动加班外出收款，并及时到金库提取黄金白银，确保各项工作的顺利进行。

出纳岗位是银行中极为重要的一个职位，它是银行业务操作的第一线。我深刻认识到这一岗位的责任与重要性，时刻要求自己严格按照岗位职责来履行工作，遵循规章制度，加强监督，以保障资金和财产的安全。我始终坚持“诚实守信，热心服务”的原则，对于客户持有真诚、细致的服务态度，维护客户的合法权益，确保“存款自愿、取款自由、存款有息、保护储户隐私”的原则，严格遵循工商银行的服务标准开展工作。

我热爱自己的工作，认真对待每一项工作任务，将国家的金融政策与精神灵活融入到我的工作实践中，积极主动，遵守规章制度，及时完成领导安排的各项任务。根据领导的要求，我对自己提出了两点要求：一是严格执行规章制度，规范操作。作为内勤出纳，我意识到肩上的责任重如泰山，稍有疏忽便可能导致错误，因此我不断提醒自己，增强责任感。二是提升工作质量，尽职尽责地做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理破币和散乱现金，确保库存现金在上级核定的范围内。通过我和全所员工的共同努力，在多次检查中都获得了上级的好评。

我透明公正地开展工作，未做任何有损工作的事情，也未曾出现过任何账目错误。我认真听从领导的指示和同事们的建议，专注做好临柜服务工作，与全体员工通力合作，共同为提升银行的经营效益，努力实现明年的各项目标贡献自己的力量。

在竞争激烈的金融市场中，除了提升自己的理论素养和专业技能外，作为出纳岗位的一线员工，更应加强业务技能的锻炼，这样才能在工作中游刃有余，更好地为广大客户提供高效、便捷和准确的服务。我将不断努力，为工商银行的事业贡献自己的一份力量，倾尽全力为支行的繁荣发展贡献热情！

出纳个人工作总结范文 6篇

20xx年，在局领导和各位同事的支持下，我始终坚持“服从领导、团结合作、勤于学习、务实工作”的工作理念。通过高标准、严要求的自我鞭策，我按时、高质量地完成了领导交办的各项任务，个人的政治素养、业务能力和综合素质都有了显著提高。以下是我过去一年工作的总结。

一、注重学习，全面提升自身综合能力

年初，根据局里的安排，我进入了出纳岗位。为了快速适应这个新的角色，我积极学习与出纳相关的业务知识，参加了多个培训课程，迅速掌握了工作的基本流程和岗位要求。这为我顺利开展本职工作奠定了基础。我也积极参加局里组织的各种学习活动，深入理解国家检验检疫相关的法律法规，认真学习省局和岳阳局的政策文件，确保在思想和行动上与全局保持一致。

二、严格自律，持续推动作风建设

在过去的一年中，我始终对自己严格要求，将“耐得住寂寞、愿意付出、低调务实”作为行为准则。工作中，我注重作风建设，以严谨、细致、务实的态度对待每一项任务。遵循各项规章制度，尊重领导，同事之间保持团结与谦逊，乐于接受各方意见和建议，不断改进工作；坚持不做损害单位形象的事情，在言行上积极维护单位的良好形象。

三、坚持本职，全力以赴完成各项工作任务

今年共完成发文50个，其中发函43个，党组发文4个，确保在文种选择、格式使用、文字和标点符号等方面没有出现错误。

1、对xx年度的档案进行了整理和归档，将老商检、动植检及基建设备的档案共302盒输入电子档案，并整理了实验室的设备档案。

2、顺利完成了我局的公费和私人报刊的征订工作。在相关科室的共同努力下，超额完成了检验检疫报刊的征订任务，共计征订报纸81份，杂志50份。我负责整个报刊征订的收费、统计和催办工作，确保经手的征订费用27000多元全部准确无误。

3、在林科长和曹主任的指导下，我顺利完成了实验室的检测工作。下半年，在戴局的带领下，参与了国家认可委关于饲料中蛋白质和镉的能力认证。

4、在这一年中，我还承担了商检公司的会计工作。对于每一项工作，我都积极接受，并把它视为学习和锻炼的机会，认真对待，虚心学习。

四、反思自我，找准不足，迎接新挑战

通过这一年的工作，我认识到自己还存在一些不足，今后需要不断改进，以适应新的形势和挑战。要进一步提升文字综合能力，勤加练习。增强主动捕捉信息的能力。

1、在工作中要更加严谨细致，确保不出现任何差错。

2、还需加强学习，与时俱进，不断更新知识和观念，以适应新形势下的工作要求，努力为本局的发展贡献自己的力量。

出纳个人工作总结范文 7篇

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的指导下，依靠全体教职员工的共同努力，务实求真地完成了本学期的各项工作，确保了学校日常工作的顺利开展，现将本学期的出纳工作进行简要

一、科学安排收支预算，严格预算管理

预算是学校完成各项工作任务，实现发展目标的重要 Grundlage。做好我校的收支预算至关重要。为此，我们根据学校过去一年的实际情况，制定了详尽的预算方案，特别是支出部分经过多次与校领导沟通与反复修改，以“量入为出，收定支”的原则，使预算更具现实可行性。充分发挥出纳在管理中的积极作用，较顺利地完成了预算编制任务。在执行过程中，严格按照预算标准进行，每月及时编制用款计划报表，充分体现资金使用效益，确保各项工作的顺利开展。

二、认真做好收费与结算工作

收费是学校一项繁琐而又政策性强的工作。为确保此项工作顺利进行，我们提前做好了相关的申报审批，严谨制定收费依据，严格执行收费标准。及时开具正式票据，期末完成结算工作，确保做到多退少不补，并妥善上报代收费的“报告书”。

三、努力做好年终决算工作

年终决算是一项复杂而重要的工作，主要涉及对过去一年的工作进行总结及新一年的规划。编制决算报表不仅反映了学校年度的收支情况，也是指导预算执行的重要依据，更是制定下年度收支计划的基础。除了认真细致地完成年终决算外，还需对所编制的报表进行对比分析，通过分析总结经验，找出问题，为学校领导的决策提供可靠依据。

四、不断学习，提高财务人员素质

出纳人员积极参加镇财政局组织的业务培训，不断提高财会知识和政策水平，同时也参与学校的政治学习，认真记录学习笔记，贯彻执行《合计法》，确保学校的财务工作能够遵循国家的政策法规，从而保证支出的真实性和合法性。

五、全力完成学校的后勤保障工作

后勤工作直接影响到学校的各项工作，特别是做好食堂管理尤为重要。我们在放学前制定好下学期的伙食收费报表并报送预算科，严格按照核定标准进行收费。以服务学生为宗旨，规范伙食成本，控制盈利，并及时上报食堂相关报表。

出纳个人工作总结范文 8篇

在过去的一年中，在领导的指导和同事们的支持下，通过不断自我学习和实践，我在思想和工作能力上都得到了显著提升。回顾这一年的工作，我总结出以下几点：

　一、主要工作情况

（一）重视学习，不断提升自身素质。

我深知，学习是提升自身能力的重要途径，是个人成长的重要支柱。我始终保持端正的学习态度，将提升自身素质与自我学习紧密结合，在学习中汲取所需的知识与技能。以理论和科学发展观为指导，深入学习党纪法规及廉政建设的相关规定，并努力将其落实在实际工作中，增强自律意识，并树立正确的社会主义价值观。关注各级政府的工作会议，认真理解会议精神，为住房公积金的发展贡献自己的见解。依据《住房公积金管理条例》，我严格遵循《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》，认真学习专业知识，不断提高自己的业务能力，熟练掌握“新居住房公积金管理信息系统”，与受托银行保持良好沟通，为推动住房公积金的专业化管理打下坚实基础。

（二）将政策规章与实际工作结合，尽职尽责。

在工作中，我恪守岗位职责，能够按时、按质、按量地完成各项工作，始终保持对领导的服从与对工作的敬业精神，增强服务意识，努力做到精益求精。

1、严格依据《会计法》、《住房公积金出纳管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真地办理住房公积金的归集等相关业务。确保每户的缴存金额必审、每月必核，做到严格把关，准确入账，严防审核数据与实缴数额不一致。按要求开具业务凭证，并随时与受托银行联系，掌握业务办理情况，及时发现问题并处理，确保凭证准确入档；协助审核提取偿还住房公积金的相关证明材料，防范冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时确认凭证入账。

2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》，协助受理贷款申请人的咨询和资料收集工作，做好政策宣传，并按时将银行的还贷数据导入系统。

3、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行进行原始凭证的交接，审核并准确记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，确保资金的日清月结。分类管理各种收支凭证，确保原始凭证合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，确保账证相符、账实相符和账表相符。

4、严格遵守财经纪律和出纳制度，负责管理部日常的现金收支业务，遵循备用金制度；不占用、挪用公款，妥善保管支票和有价证券，及时核实和报销各项费用，做好相关账务，随时接受领导和同事的监督。

5、向楚雄州点击网络公司的计算机老师虚心请教，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时进行信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收，确保服务器安全，未发生过任何系统故障。

6、按时完成领导交办的其它事项。

（三）加强个人作风建设，严格自律。

在这一年里，我严格遵守国家法律法规及各项规章制度，自觉抵制不正之风，坚定政治方向和政治立场，保持良好的政治鉴别力；我保持清廉，树立正确的权力观、地位观和利益观，不以工作之便谋取私利，时刻以党性原则和会计职业道德规范要求自己，增强作风建设：

1、转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合时代发展的要求，认真反思自己与“八荣八耻”的差距，发扬高尚的道德风格，用良心引导自己的行为。

2、改进工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我把全心全意为民服务作为宗旨，深入基层，与民众心连心、行同步，增强亲和力。坚持原则，踏实工作，勤勉敬业，注重科学方法与实践结合，努力做好本职工作。

3、转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。我注重培养积极向上的生活情趣，成为清廉、艰苦奋斗的表率。从小事做起，自觉抵制各种诱惑，纯洁自己的生活圈，认真认识艰苦奋斗的意义，倡导艰苦奋斗的生活方式。

　二、工作中存在的问题

（一）学习深度还不足，政策理论水平有待提高，有时无法从更高的角度分析问题。

（二）对规章制度的执行过于死板，工作中缺乏灵活应变的能力。

三、今后的努力方向我尊重领导，认真履职，在新的一年中，我将：

（一）深入学习，做到勤学、精学，加强理论与专业知识的学习，逐步提升自身的理论水平与业务能力，不断进取，以科学的理论武装自己，运用科学的发展观分析问题，解决问题；

（二）持续遵循各项规章制度，提升自身政治素养，强化服务人民的意识；

（三）增强工作的前瞻性、创新性和有效性，以积极的人生观和价值观激励自己，争取更大进步。

出纳个人工作总结范文 9篇

转眼间，20xx年已经过去。展望未来，我对即将到来的工作充满了信心与期待。为了能更好地设定工作目标，实现更加出色的业绩，我将自己自参加工作以来的情况做如下

起初，账单的制作、日常收费、银行对接以及设立收费台账，这一切都是从零开始。为了提升自身能力，我努力学习，虚心向他人请教，逐步理清了工作思路。在领导和同事们的帮助与指导下，我从最初的生疏到逐渐熟练，逐步了解了工作中的基本情况，找到了切入点，掌握了工作的重点与难点。一方面，我在实践中学习，边干边积累经验；另一方面，我通过查阅资料和向同事请教，不断丰富自身知识，提升技巧。

作为出纳，首先需要具备足够的耐心与细致，确保每一步都没有差错。在报账时，我每一笔都仔细核算，确认无误；每天都做好结账和盘库工作，完善现金盘点表；月末时及时完成银行对账，精确编制银行余额调节表，并与会计账进行对账。工资的发放尤为重要，这直接影响到员工的利益。尽管日常工作已经非常繁忙，但每当发放工资时，我总是主动加班，以确保员工能够及时收到工资。

一、主要经验与收获

1、只有摆正自己的位置，努力熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

2、只有主动融入团队，妥善处理各方面关系，才能在新的环境中保持良好的工作状态。

3、只有坚持原则，落实制度，认真理财管账，才能履行好出纳职责。

4、只有树立服务意识，注重沟通协调，才能将本职工作做好。

5、只有保持平和心态，取长补短，才能不断进步，提高自我。

二、确立工作目标，加强协作

作为出纳，工作就像年轮般不断循环，一个月的结束意味着下一个月工作的开始。

我热爱我的工作，虽然琐碎繁杂，缺乏新奇感，但作为学校正常运转的重要一环，我深切感受到自己岗位的意义。我为自己的工作设定了新的目标：

1、在日常财务管理中加强与管理部门的沟通，充分发挥预算的指导作用，不断完善事前计划、事中控制和事后反馈的财务管理体系。

2、切实抓好应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，确保管理部门的经营成果。

3、积极参与并配合管理部门开拓新的经济增长点。

以上就是我对自己工作的希望各级领导能够给予指导与建议。我将继续努力，不断总结经验，提升自己的专业知识与业务能力，以崭新的形象为学校的发展贡献力量。

出纳个人工作总结范文 10篇

回顾过去一年的工作，作为会计出纳部的一员，我深感每位同事都在自己的岗位上默默耕耘，努力为公司的发展贡献力量。尽管我们各自的职责不同，但共同的目标始终在团结我们。时光荏苒，转眼便到了总结的时刻，以下是我对自己这一年工作的回顾：

在这一年里，我在出纳岗位上承担了现金收支、票据印章管理、发票开具及银行结算等多项任务。初入职场时，我认为出纳的工作无外乎是简单的点钞、填表和往返银行的日常事务。然而，随着不断深入，我意识到这一认为是极其肤浅的。出纳工作不仅责任重大，还涉及到诸多专业知识与实践经验，只有理论与实际相结合，才能真正掌握其中的精髓。在日常工作中，我始终严守财务制度，严格执行现金管理和结算流程，确保每日清账、月末结算，并定期与会计核对账目。当发现现金与账面不符时，我会及时上报并处理，确保任何问题都能迅速解决。根据会计凭证，按时支付工资及其他相关费用，我始终坚守财务手续，严格审核原始单据，对于不符合条件的单据坚决不予付款。我也严格保管各类印章、空白支票、收据及库存现金，确保其安全，实时掌握银行存款余额，不随意签发空头支票或远期支票。每月末，我都会进行现金流动和银行存款的盘点，并认真整理本月的原始凭证，及时传递银行和各类收支单据，配合会计进行账务处理，确保资金的规范使用。

以上是我在工作中的一些体会，也是我将理论知识转化为实践经验的过程。展望未来，我将进一步加强学习，努力掌握各项财务政策法规及业务知识，提升自身的专业素养，增强财务安全意识，维护个人与公司的利益，做好本职工作，与全体同仁携手并进。新的一年意味着新的起步、新的机遇和新的挑战，我决心不断进取，争取更大的进步。回首这一年的工作，我也意识到自身存在的一些不足：

1、对工作任务的完成止步不前，开拓创新的勇气不足；

2、对新业务知识的学习不够深入，提升的速度较慢；

3、与同行相比，专业技能仍有提升空间，创新意识亟待增强。

以上是我对过去一年工作的整体感谢公司领导和同事们的支持与帮助。过去的成绩只是新的起点，面对接下来的挑战，我将更加努力，力求在出纳岗位上取得更好的成绩。每一天的坚持，终会成就未来的辉煌。

出纳个人工作总结范文 11篇

时间飞逝，转眼间又迎来了新的工作年度，回想过去的一年，尽管没有取得特别显著的成绩，但我也经历了许多挑战与成长。过去的一年，随着公司组织架构的不断调整，出纳岗位的职责也在逐步深化。随着业务的拓展，我们的现金流管理与票据审核工作愈加重要。在这一年中，外部环境也在不断变化，政策法规的更新以及市场的波动，给我们的工作带来了新的考验。在这样的背景下，出纳人员始终坚持认真负责、团结协作，努力完成各项工作任务，接下来总结一下一年来的工作情况。

职能发展

过去一年，出纳岗位在职能管理上取得了显著进展。

1、建立了资金收支明细分类目录，使得资金流动的核算与管理有了清晰的依据，便于后续的预算与合同管理。

2、对出纳报表进行了重新梳理，调整了表格格式，并制定了出纳报表管理办法，使得出纳报表更加符合管理需求。

3、完善了资金结算单，并推出了出纳凭证管理办法，为加强内部管理提供了有力支持。

4、制定了现金预算管理表及相关办法，为公司规范化管理和资金高效运用奠定了坚实基础。公司在推出“资金管理活动”后，充分体现了对出纳管理工作的重视，但也显露出目前出纳工作还需提升的空间。

为了增强出纳人员对“资金管理活动”重要性的理解，财务主管亲自召开了动员会议，会上分析了出纳人员在工作中安于现状、缺乏竞争意识和危机感等问题，同时强调出纳工作不仅仅是核算，管理的提升同样重要；出纳人员在做好日常工作的需提高管理意识，关注每笔资金流动对公司整体财务健康的影响，以避免未来可能出现的风险。

5、结合行业特性与公司内部要求，进一步细化了资金管理中的各项科目，并对每项科目进行了简要说明，统一了核算口径，以确保数据的准确性及可比性。

6、配合公司目标责任制的实施，对出纳内部管理报表的格式及内容进行了再调整，力求符合管理需求，满足各种考核要求。新的内部管理报表经过多次调整，建议公司对其进行认证，并确保其作为长期使用的标准表格。

7、针对驻外公司的特殊情况，提出了与外地财务部门的沟通管理要求，明确了核算的统一性与信息反馈的及时性，并与数家公司进行了沟通交流。

8、对各子公司开展了一次全面的财务审计，以了解其经营状况，为后续的资金管理工作打下基础。

9、依据公司的调整要求，对出纳部门的工作职责进行了修改，并制定了相关考核标准，力求推动出纳工作的规范化，进而提升整体管理水平。

10、针对出纳知识培训，我们从三方面开展：一是法律法规的学习，使出纳人员了解与资金管理相关的法律知识；二是出纳基础知识的培训，确保非专业人员了解基本会计报表内容；三是如何解读报表，提升对财务数据的分析能力。经过调研和设计，与xxxx年xx月推出了《资金收支明细分类目录及说明》，于xxxx年xx月xx日推出了《出纳报表管理试行办法》。

经过一段时间的实施，出纳报表的格式设置逐渐符合公司的管理需求，但依然需要针对行业特点进行相应调整，以确保资金流动情况的全面反映。未来我们将不断完善和优化出纳工作，以助力公司的财务健康。

出纳个人工作总结范文 12篇

在过去的一段时间里，我的出纳工作经历了显著的提升，团队的规章制度执行意识也在不断增强，整体内部控制管理正在向规范化的方向稳步推进。然而，在实际工作中仍然存在一些亟待解决的问题。为了更好地加强库房管理与提解流程，确保现金操作的准确性，我想在此分享一些个人经验，欢迎各位提出意见与建议。

作为管理者，我深知自己肩负的重要责任，因此在日常工作中，我积极带头引导团队成员树立安全意识，确保现金及库房的管理安全。我始终以身作则，遵守相关规章制度，严格执行劳动纪律。每天与团队一起进行操作管理，及时发现并纠正问题。通过日常培训与必要的处罚措施，增强员工对内部控制的重视。

我认为建立健全的规章制度是重中之重。结合总行与省分行的现金管理规定，我们制定了《营业部库房与提解管理实施细则》，明确了各岗位的职责与工作制度，使现金管理更加具体与规范。在实际工作中，有针对性地总结新情况、新问题，并及时制定有效的解决方案。对于柜员在办理业务时未能执行制度的情况，我们会以“营业部处罚通知书”的形式对其进行提醒与纠正。

再者，我们必须严格遵守金库管理制度。金库的管理人员要确保早晚同时到岗，并在营业期间实行双人制进出，强化相互监督。金库会计的核算工作也要认真落实，确保管库员与记账员的职责分离，并做到账目与现金的清晰对接。每天下班时，管库员要进行双人轧库，确保现金实物、日结单、库存明细及系统余额四者一致，由专人进行确认。

我们制定了《出纳人员现金交接管理办法》和《提解与库房人员交接管理办法》，确保交接过程的规范化。对于库房2318代保管物品的管理，我们严格执行规定，避免单人办理带来的安全隐患。通过综合科的协调，确保出入库的双人办理，确保各项操作符合规定。针对现金整点时发现的差错，我们建立了台账登记，及时与网点沟通，确保每一笔差错都有据可查。

我们还需熟练掌握库房与现金区的安全设施使用，消除潜在的安全隐患。与保安人员密切协作，确保现金调运过程中的人身安全。

出纳个人工作总结范文 13篇

随着年末的到来，20xx年也即将结束。回顾这一年的出纳工作，得益于各位领导的指导与同事们的支持，我在理论学习、思想成熟、业务掌握、经验积累与视野开阔等方面都有了显著提升，现将我的工作总结分享如下：

一、20xx年工作总结

1、严格执行现金管理及结算制度，每日认真核对现金与日记账，发现现金金额不符时，及时核查并处理；每月按银行对账单进行对账，认真编制未达账项调节表。

2、及时收取各项收入，开具收据，确保现金迅速存入银行，始终保持无坐支现金的现象。

3、根据会计提供的相关依据，准时发放职工工资及其他款项。

4、严格遵循财务手续，仔细审核各类发票（需为真发票，报销单上必须有经手人、验收人及审批人签字），对不符合手续的发票坚决不予报销。

5、为满足发展的需求，协同部门会计共同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作计划

随着对工作的深入学习，我对本职工作有了更深刻的理解，现制定20xx年工作计划如下：

1、加强业务学习，熟练掌握“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款及各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权对各项支出进行轻重缓急的安排；

2、妥善管理库存现金，确保不坐支、不提白条抵库、不擅自挪用库存现金，不得在账外浮存现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保合法、准确、手续完备、单证齐全；

4、按时、顺序登记现金日记账及银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日结束后，登记“货币资金变动情况日报表”，每月底编制“货币资金变动情况月汇总表”；

5、按规定填制各类支票及授权支付凭证等银行结算凭证，确保数字准确无误；

6、妥善保管相关印章、票据等，做好相关单据、账册及报表的整理与归档；

7、定期与不定期向财务总监汇报工作进展；

8、完成财务部总监交办的其他工作任务。

以上是我在过去一年中的一些认识与体会，理论与实践的结合使我在技能与工作效率上都有了显著提升。在未来的工作和学习中，我会继续努力，认真履行自己的职责，为公司和全体员工服务，与大家共同成长！衷心感谢领导和同事们在工作及生活中给予我的支持与关怀，这是一种极大的肯定与鼓励！

出纳个人工作总结范文 14篇

时间过得真快，转眼间我已经在公司工作了一年。在这一年里，我不仅结识了许多优秀的同事，更重要的是我掌握了很多与财务相关的知识。初入公司时，我对出纳工作几乎一无所知，而现在我已经能够熟练地处理日常的现金收支和银行业务，这让我感到非常自豪。现在，在新的一年即将到来之际，我对自己在出纳岗位上的工作进行了希望能够得到大家的监督与指导。

作为出纳，我明确自己的职责，并始终严格按照规范执行。

1、我坚持严格控制现金库存额度，超出部分及时存入银行。我还认真审核每一笔现金收支凭证，确保每日按凭证逐一记录到现金日记账中。

2、确保现金安全是我的第一要务，我会仔细防范任何收付差错。每一笔收入和支出均需我与主管二次核对，以确保数据的准确性。

3、我坚持每日盘点现金库存，做到日清日结，这样不仅可以及时发现问题，还能及时进行纠正。我严格遵守银行结算相关的规定，确保所有去银行的票据填写内容无误，印鉴清晰。

4、在处理银行结算凭证方面，我也非常注重细节。对于业务单位送来的支票，我会在收到后认真审核支票的金额、日期和印鉴，确保填写银行进账单的准确性。每日我也会手动记录“银行存款日记账”。

5、我时刻关注银行存款余额，决不签发空头支票。妥善保管现金、收据、保险柜密码及印鉴等重要物品，确保收付款凭证的安全，月末及时填写并转交凭证交接单给集团公司的财务负责人。自我承担这些工作以来，从未出现过任何差错，这让我倍感自豪。

6、每月我都会及时编制工资报表，月底时汇总各部门的考勤情况，并与李总确认当月工资的变动情况。之后，我根据确认的信息编制工资报表，完成后首先提交给金主任审核，审核无误后再由李总签字确认。

出纳个人工作总结范文 15篇

20xx年在一声声鞭炮声中渐渐离去，20xx年也在我们的憧憬中稳步而来。自20xx年3月1日加入建筑公司以来，这一年让我收获颇丰，积累了很多在学校中无法获得的实战经验。通过这段时间的磨练，我逐渐懂得了如何将书本上的理论与实际工作结合起来，实现了理论与实践的完美结合。我也学习到了如何与同事和谐相处、有效沟通。在这一年里，我大致完成了自己作为出纳的各项工作，履行了自己的岗位职责。

当前我所从事的是财务工作中最基础的出纳岗位，起初我认为出纳工作只是简单的点钞、填写支票和往返银行等琐碎事务，然而当我真正投身工作后，我才意识到出纳工作不仅仅责任重大，还涉及到不少专业知识和政策，需要持续不断地学习才能熟练掌握。

在现金管理、银行业务、纳税申报等四个方面，我始终尽心尽责，过去的一年里不断改进工作方法，顺利完成了以下任务：

一、现金管理

资金管理的过程较为复杂，我严格遵循财务管理的相关制度，认真执行现金的收付、登记现金日记账等工作，确保每一笔现金收支准确无误，逐笔记录现金日记账，有效保障了现金管理的准确性和及时性。

二、银行业务

通过网络银行进行支付后，我会及时到银行领取电子回单。每月初，我都会从银行获取银行对账单，及时调整未达账项。购货方汇来的支票我会及时存入银行，而销货方送来的购货发票则会及时核对和整理，填写报销凭证。我还会管理转账支票和现金支票的领用。

在与银行相关部门的日常联系中，我按照公司的要求正确开具支票，井然有序地处理员工日常的报销请求。由于管理的账户资金往来频繁，我将每项待处理和已完成的工作逐一记录，确保不遗漏任何环节。在与银行接触的过程中，我认真核对所需开具的银行结算凭证，并确保相关信息如标题、帐号和用途的一致性，确保金额准确无误，及时掌握银行存款余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，督促未达账项及时入账，并每月编制出纳月报表，以便领导及时了解银行存款情况。

三、纳税申报

按时完成各项国税和地税的申报工作，及时填报和上报相应的税款，确保税款的抵扣和缴纳既迅速又准确。我也从质与量两个方面完成了领导交办的临时性工作，使公司能够与银行保持良好的合作关系，妥善处理与财务部门的协调工作，严格遵守公司制度，做好个人的服务工作。经过这一年的实践与我深刻体会到出纳工作并不是简单的琐碎事务，而是会计工作的重要组成部分，承担着经济工作的前沿职责，因此要求出纳员具备全面的政策理解、熟练的业务技能以及严谨的工作作风。

新的一年已经悄然开启，我计划在以下几个方面努力：

1、严格执行管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，若发现现金金额不符，及时汇报并处理。

2、及时开具收据，收到现金后将款项及时存入银行，避免现金坐支。

3、根据会计提供的资料，迅速发放工资和其他应付费用。

4、坚持财务流程，确保发票上有经手人、验收人、审批人签字后方可报账，对于不符合流程的发票不予处理。

这便是我这一年来对出纳工作的总结与体会。我深知这是一场将理论落实于实践的过程，提升了我的工作能力和工作效率。在未来的工作与学习中，我将继续努力，做好本职工作，与公司共同成长！我要特别感谢公司领导和同事们对我的关心与支持，感谢你们给予我的机会和平台！

出纳个人工作总结范文 16篇

转眼间，20xx年即将落幕，新的年份即将到来。回顾过去一年的工作经历，我感到收获满满。从一名在校大学生走入社会，融入了xx这个大家庭。在同事们的关心与帮助下，我在工作中进步迅速。经过六个多月的实习后，我于x月份正式转正，并在x八月份承担了物业公司的出纳工作。通过这一年的实践，我在专业能力上得到了极大的提升，业务流程也逐渐熟练，对于不明白的地方，我始终保持虚心请教的态度。

　一、主要工作概况

作为公司的出纳，我在收付、反映、监督与管理四个主要方面努力履行职责。在不断优化工作方式的我顺利完成了以下几项工作：

　1. 现金业务

现金业务主要包含现金和票据的收付、保管与核算，工资及奖金的发放，确保现金收支的准确无误。我认真核对原始凭证的数量、金额与库存现金的一致性，逐笔登记现金日记账，并每日进行库存现金的盘点。这一年来，现金收入物业费、水电费、垃圾费、停车费、维修基金及装修保证金等共有351笔，金额达到1023599.41元；支出包括水电费、手续费、房租、维修费、税款、工资、奖金、装修保证金及物业相关费用等，共计203笔，金额为1010623.79元，库存现金目前为13597.26元。

　2. 银行业务

根据公司的需求，我准确开具支票并进行转账，及时办理存现和提现，同时掌握银行存款余额的情况，逐笔认真登记银行存款日记账。今年在xxx账户共计收入50笔，金额为xxx元，支出27笔，金额为xxx元，银行余额为xxx元；在xx账户共计收入9笔，金额为xx元，支出12笔，金额为xx元，银行余额为xx元。

　3. 日常工作

我严格遵循现金管理和结算制度，定期核对现金与账目，发现金额不符时，及时汇报并处理。在工作中坚持对财务报销的严格审核，确保发票上有经手人、审核人及审批人的签字，无有效手续的发票不予付款。我认真保管现金、票据及各种印鉴，并规范使用。每月按时打印电费票据，共计打印17968张。

　4. 廉洁自律，树立财会工作形象

财务工作是公司的重点岗位，要求工作人员必须廉洁奉公、遵纪守法。我始终坚持认真学习财务相关法规，以自律为根本，在实际工作中严格遵守法律法规，不断增强廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以极大的热情投入到每项工作中。

通过扎实的工作，为公司的发展贡献自己的力量，维护个人及公司的利益。再次衷心感谢每一位同事和领导的支持与帮助，有了大家的共同努力，我坚信我们的公司在未来会更加辉煌！

出纳个人工作总结范文 17篇

　一、履行职责情况

在xx年通过竞聘上岗后，我担任了总公司财务部的出纳职务。尽管在这之前，有人常常认为出纳的工作是财务岗位中最繁琐且最辛苦的。然而，经过一年的实际工作，我的看法却并非如此。现将我的工作总结报告如下：

1、扎实基础，制定出纳工作计划。

作为出纳，我不仅负责个人的出纳工作，还兼顾全公司的出纳事务。出纳工作要求我必须认真细致，确保每一笔账目都准确无误。报账时，我会反复核对每一笔资金，多一分少一分都不能出错。在处理报账时，我总是进行两次计算与点对，确保结账与盘库工作的精准性，每月末及时完成银行对账和月结工作，编制银行余额调节表，并与会计账目进行对账，努力做到零差错。

发放工资同样需要极高的谨慎，因为这直接涉及到每位员工的切身利益。由于出纳工作量较大，每当发工资时，我常常需要加班熬夜，确保每位员工的工资能及时到账。

2、微笑服务，提升服务质量。

作为财务工作的窗口，出纳岗位与各个部门的联系频繁。财务工作本身较为专业，许多同事在报账时可能会有疑问，我会耐心细致地为他们解答，尽力提供优质的服务，以便大家顺利完成报账工作。

3、制定个人工作计划，保持良好的工作状态。

鉴于我所在单位财务人员相对较少，现在的出纳工作不仅包括日常出纳，还需兼管基建办和海外部的出纳事务。今年，基建办项目陆续展开，业务量显著增加，海外部亦不例外，因此我必须更加认真细致，全力以赴完成出纳工作。

我的工作日常基本上是这样的：每天早上八点到达办公室，先进行清扫，然后填写现金支票、转账支票和汇款单，九点钟前往银行进行汇款和取款，上午办理报账，下午整理凭证，记录日记账并进行盘库。每月结账和对账时，我通常需要在月底加班三到四天，完成工资工作。

　二、学习和思想建设情况

在工作之余，我积极学习财务相关知识，参加了会计资格考试和研究生入学考试，不断提高自己的专业水平，为更好地履行职责做准备。

我还参与了公司举办的各类活动，如“光辉历程，伟大壮举”长征纪念活动。这次活动让我深受触动，回去后我特意购买了一本《传》进行深入学习。通过学习，我意识到应当弘扬革命先辈艰苦奋斗的精神来激励自己，努力做好本职工作。

　三、财务工作建设情况

今年，我与领导协作，推进了网上银行发放工资的工作，借助这一新工具，减少了工资发放中的错误，这标志着我们工作的一大进步。我还办理了贷记卡，逐步开始通过网上银行进行报销，极大地方便了大家。未来，我还会继续推进财务工作的创新，以确保工作的安全与高效。

以上是我的年度工作若有不足之处，恳请大家给予批评指正。

出纳个人工作总结范文 18篇

时光荏苒，转眼间我在百旺度过了整整一年。在这一年里，通过领导以及同事们的支持与关注，我对自己的工作有了更深入的认识，特别是发现了自己在工作中的一些不足之处，而这些经历也让我在专业技能上得到了显著提升。以下是我对xx年工作的

　一、工作

1、严格遵循公司的财务管理制度，认真把关资金流动，确保杜绝不必要的浪费和异常开支。

2、认真负责营业款的收取工作，确保核对无误后，将除日常费用和自采款外的余款，在每天上午十点之前存入公司指定账户，并与总部出纳进行对账。

3、保证现金安全，及时收回各类收入，防止收付出现差错。对收入和支出的现金及支票进行双重核对，确保准确开具收据，及时将现金存入银行。

4、严格遵循借款流程，按时催收各专柜的租金、水电费及其他相关费用，及时与借款人结清借款金额，保存好保险柜及相关印章、空白收据和发票。

5、坚持以财务规章制度为基础，严格审核凭证（凭证需有经手人及相关领导签字方可付款），不符合手续的凭证一律不予支付。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后有序完成职工工资及其他应支付经费的发放工作。

7、每日进行库存现金盘点，确保现金安全，及时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结，并每天核对现金日记账与总账。

8、协助主管会计进行各类账务处理，严守公司机密，每天下班前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、妥善保管和移交凭证、账簿及相关业务记录。

　二、xx年的工作计划

1、吸取过去一年中的经验教训和不足，更好地完善我的工作。

2、严格执行本职工作的各项制度，充分发挥财务的控制与监督作用。

3、不断学习、了解和掌握相关政策法规及公司制度，提升自己的业务能力和专业知识。

4、加强与上级领导的沟通，尽心做好自己分内的工作。

5、全面完成领导临时交办的其他任务。

以上是我工作期间的一些体会和认识，亦是我在实践中不断将所学知识与工作结合的过程。在未来的工作和学习中，我将继续努力，以充实和喜悦的心态迎接xx年的到来。

我衷心感谢公司领导和同事们在工作及生活中给予我的支持与关心，您的鼓励是我不断前进的动力，感谢大家的陪伴！

出纳个人工作总结范文 19篇

随着时间的流逝，转眼又是一年，回顾过去一年，我在公司的领导下，得到了同事们的支持与帮助，积极投入工作，顺利完成了自己负责的各项任务。对于我而言，20xx年是充满挑战的一年，同时也是探索与成长的一年，在此感谢公司给予我机会让我展现自己的能力。以下是我的出纳个人工作

在完成了实习期后，我主要负责公司的出纳工作。虽然在学校学习了一些财务基础知识，但实际操作中，我还是遇到了不少困难。这主要是因为理论知识与实际操作的差距，应用理论知识的时候需要更具灵活性，从而能有效解决问题。

在6月份，由于工作需要，我被调派到总部工作，负责日常的财务管理与出纳工作。新同事们对我非常照顾，工作氛围和谐，我也迅速融入了这个团队。值得一提的是，随着公司向集团化发展，我有幸参与其中，为公司的发展尽绵薄之力。以下是我在出纳工作中的具体内容：

一、严格落实财务管理制度

众所周知，出纳工作要求严格、流程复杂，我在经理的指导下，通过实际工作，建立和完善了财务管理体系，加强了与其他部门之间的沟通与协调，确保了出纳工作的高效与规范。通过不断学习与自我提升，逐步形成了较为完善的日常管理制度，为今后的工作打下了牢固的基础。

二、协助总公司完成财务报表的编制工作

在财务报表的编制过程中，我负责整理与分析相关数据，确保报表的完整与准确，为公司的决策提供有效支持。通过这一工作，我对公司的财务情况有了更全面的了解。

三、确保日常账目清晰透明

针对出纳工作中账目多、任务重的情况，我制定了合理的工作分配方案，确保每一笔账目都能及时准确地进行记录与核对。在日常工作中，严格遵循财务制度，确保收支明晰，不出现差错。

四、进行财务数据的统计与分析

为了实现有效的财务管理，我定期对公司财务数据进行统计与分析，为管理层提供有价值的信息参考，同时也为后续的预算制定提供依据。

五、加强对财务制度的学习与执行

财务制度是公司的生命线，我深知这点。面对日常工作中的各种问题，我不断反思自己的工作，学习相关的财务规定与政策，以便更好地执行公司的财务制度。

六、积极参与团队合作

在日常工作中，我始终保持积极的态度，与同事们紧密合作，互相帮助，共同解决工作中遇到的难题。我深信团队的力量能够让我做得更好。

经过一年的努力，我在出纳工作中积累了宝贵的经验，个人的专业能力也有了显著提升。但我也意识到自己在工作中的一些不足，例如处理问题时的思路还不够清晰，主动性不足等。希望在新的一年，我能一如既往地努力，提升自我的为公司的发展贡献更多力量。

出纳个人工作总结范文 20篇

　一、加强出纳工作管理，确保资金安全

出纳部的主要职责是负责公司日常现金和银行存款的管理与核算。

自公司成立以来，出纳部始终坚持严格遵循相关财务制度，认真履行出纳职责，确保资金的安全与准确。

从现金收入的登记，到日常支出的审批；从银行存款的对账，到银行账户的管理；出纳部每位员工都兢兢业业，努力维护公司资金的正常运转。

出纳部不仅按时进行银行对账，还对各类票据及收支凭证进行认真审核，确保每一笔资金的流动都合法合规。出纳部也会定期参加财务培训，不断提升自身的专业素养与业务能力。

出纳部对公司的现金流入流出进行细致的记录与分析，制定出合理的现金管理计划，有效控制日常开支，防止资金的浪费。

　二、完善内控机制，提升出纳工作效率

建立健全内部控制制度，提升出纳管理水平，是公司财务健康运作的保障。

出纳部制定了明确的工作流程，针对出纳工作的各个环节设定了相应的控制措施，确保所有资金操作都有据可依，避免因操作不当而引发的风险。

在公司业务发展过程中，出纳部依据实际情况，及时对出纳制度进行调整和优化，确保其与公司业务的增长相适应。

出纳部还不断加强与其他部门的沟通与协调，通过建立良好的协作机制，提高工作效率，确保信息反馈及时准确。

　三、努力控制成本，积极参与公司财务决策

为了保证公司健康发展，出纳部在公司领导和各部门的支持下，积极控制成本，避免不必要的开支。

出纳部制定了详细的年度预算，合理规划资源的分配，为各项业务的开展提供坚实的资金保障。

在重要的销售活动期间，出纳部全力配合业务部门的需求，确保资金的及时到位，为销售工作的顺利开展提供支持。

尽管在工作过程中遇到诸多挑战，例如对出纳工作的认知差异，但我们始终坚持出纳工作的专业性，从公司发展的角度出发，严格执行各项财务制度，确保资金链的安全稳定。

这一年是公司发展的关键时期，出纳部在这一年里为公司建立起稳健的现金管理体系、成本控制机制及内部监督制度奠定了坚实的基础。

出纳个人工作总结范文 21篇

20xx年已经结束，崭新的xx年悄然来临。在过去的xx年度中，我在公司财务部担任出纳及劳资工作。我的主要职责包括：现金收支，按照计调安排进行各类银行汇款、文件处理、开具发票，以及工资、提成的核算与发放。我还负责制作月度往来账报表及团队一览表，并在月初向劳动局提交相关报表。订购机票、更新LED电子屏以及每季度报送人天次报表等任务也在我的工作范围内。回顾过去的一年，我在忙碌中积累经历，虚心学习新的专业知识，并积极与同事协作。在个人工作中难免会出现一些小缺陷，但总体可以说这一年是圆满的。欢迎大家提出宝贵的意见与建议。

在这里，我首先要感谢领导对我的信任，将这样一份重要的工作交给我，使我得以学习与接触财务工作。我也要感谢我的师傅乔会计，正是她教会了我如何胜任这份工作。在过去的一年中，我从最初的不熟练到现在熟练掌握每个月的工作内容。在工作中，我不断改进之前的方式方法，使各类文件更为完善，更好地服务于本职工作。成功完成了以下几项工作：

1. 坚持严格的银行存款和现金管理，定期核对账目，及时处理发现的问题，确保每日现金结算的准确性。

2. 定期电话催促公司各项应收款，确保可以收回的款项及时处理和安排。

3. 坚持遵循财务程序，严格审核报销凭证，确保每一笔支出都经过经办人及领导签字，团体汇款必须经过计调签字或领导同意才能执行。

4. 日常工作的优化。例如在现金收支方面，以往在客户报名后先开收据再换发票的做法存在很多不便，因为收据上缺乏报名表详细信息，导致财务入账时需要分团处理，操作繁琐。经过改进后的收据，我们在上面详细记录团名（如海南）、天数、人数、金额、客人姓名、出发日期以及收款人。虽然在开收据时略显繁琐，但在后续的分团入账中却极大提升了效率。报销单、汇总表和考勤表等日常文档的优化，也为月底的账务核算和工资发放提供了很大帮助。

5. 反思自身存在的问题，我意识到：自己的学习还不够，目前的专业知识和技能，以及处理人际关系的方法尚需提升，无法更好地胜任工作。我要向领导多学习，以增强分析和解决问题的能力。

在过去的一年中，我付出了很多努力，但成果可能不够显著。唯有不断提高业务水平，才能使工作更加顺利。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和发展意向。我祝愿阳光之旅蒸蒸日上，员工能力不断增强，团队精神愈加旺盛。

出纳个人工作总结范文 22篇

转眼间，作为一名出纳在公司的工作已经满一年。这段时间里，我不仅认识了许多优秀的同事，更加深刻地理解了出纳工作的意义和职责。回想起刚入职时对于财务工作的一无所知，现在我能够独立处理日常的收支业务，并且协助审核相关凭证，这给我带来了很大的成就感。在新的一年即将到来之际，我对自己这一年来的出纳工作进行希望能得到领导和同事们的指导和建议。

作为出纳，我始终牢记自己的职责，并在工作中严格遵循相关流程。

1、我严格掌握现金流动情况，确保库存现金不超过限额，超出的金额及时存入银行。每天审核并记录现金收支凭证，逐笔入账，确保帐务的准确性。

2、现金安全是我的首要任务，我会对所有收入和支出进行严格复核，确保每一笔交易的准确无误。我和我的上级会共同核对现金和支票的收付情况，以防止出错。

3、我坚持每天对库存现金进行盘点，确保账实相符，做到日清日结。这种做法使得问题能够及时发现并纠正，避免拖延到第二天。每次前往银行办理业务时，我都会仔细填写票据，确保每一项信息准确无误，印鉴清晰。

4、在处理银行结算凭证时，我会认真审核收到的支票，确认金额、日期和印鉴的准确性，随后准确填写银行进账单。我保持每日的“银行存款日记帐”的手工登记，以确保资金流动的透明和可查。

5、我时刻关注银行存款的实时余额，确保不出现签发空头支票的情况。我妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴和支票等重要物品，确保每一笔收付款凭证的安全，并在每月底准确填写交接单，及时传递到财务管理部门。在这一年里，我在这方面没有出现任何差错，这让我倍感欣慰。

6、每月我都会编制工资报表，在月底及时汇总各部门的考勤情况，并与管理层确认工资是否有任何变动。编制完报表后，我会将其提交给我的主管审核，审核无误后再交由管理层签字确认。在发放工资时，我牢记要仔细核对，确保准确无误。虽然我在此过程中曾有过一次失误，但我及时纠正了，这让我认识到在这一点上还需更加小心。

7、我还负责与集团公司协调相关业务单位的请款。刚接手这一任务时，我未能将其与实际业务结合，导致在问询时显得有些无所适从。但在同事和上级的帮助下，我逐渐掌握了相关流程，并且现在请款的效率也大幅提高。通过建立详细的请款记录表，使得整个流程更加规范，也为年终审核提供了依据。

虽然这一年的工作总结可能还存在不足之处，尤其是作为出纳日常事务繁琐而需遵循保密制度。我期待在接下来的工作中继续得到大家的支持和建议，力争在新的一年里将工作做得更细致、更完善，确保万无一失。

出纳个人工作总结范文 23篇

通过不断的学习与实践，我对出纳工作的理解愈加深入。出纳的主要职责包括登记账簿、收付货款和开具增值税发票。这项工作可以说简单却又复杂。例如，在登记账簿时，全公司的分类账目都需要我一一记录整理，面临庞大的工作量和准确无误的帐务要求，这让我必须极具细心和耐心。常常一天忙下来，眼睛都是花的。其次是收付货款，针对部分客户账期较长、押账较多的情况，我会专门进行整理和记录，以便随时掌握应收账款的情况，确保客户付款时准确无误，同时及时处理应收和应付的账款。随着社会经济和文化的不断发展，各种问题层出不穷。在我们公司收到货款时，出于多种考虑，个别客户往往会出现少付的情况，尽管我已催促多次，却仍无回音。于是，我不得不反复提醒业务人员尽快催收欠款，以便进行清账。然而，业务人员在结款过程中也常会遇到各种困难，导致款项不能顺利结清。我一方面需要进行催促，另一方面也承受着客户的压力，使得业务人员倍感为难，有时甚至被戏称为“黄世仁”，这个称号让我不禁哭笑不得，但这也是工作职责所需，我只能无奈接受。

随着社会经济的不断创新和知识经济时代的到来，学习新知识显得愈加重要。我们常常教育孩子们要勤奋学习，提升自身素质，并称之为知识是浩瀚的海洋。其实，对于我们自身来说，也同样适用。我们一生所能学到的知识相比于这片海洋来说，确实微不足道。随着对财务信息处理要求的提升，财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助电脑完成财务核算工作；另一方面，财经法规也在不断更新。我们必须熟练掌握计算机操作，不断学习新的财经法规政策。或许每个产业、每个行业都有其自身的背景和发展轨迹。唯有紧跟时代的步伐，才能不被时代所抛弃，学习便是实现这一目标的唯一途径。

综合来看，过去一年间，我付出了努力，也收获了成果。在中年阶段，跟着感觉走、抓住梦想的手已不再现实。我们需要以严谨认真的态度对待工作，做到一丝不苟，遵循制度，这便是我们的优势。我始终要求自己谨慎对待工作，并在此过程中掌握作为财务人员应具备的原则。在制度与人情之间把握好分寸，既要遵循规章制度，又要懂得人情世故，才能更好地开展工作。只有不断提升自己的业务能力，工作才能更加顺利。在即将到来的新一年里，我会扬长避短，更好地完成我的本职工作。

出纳个人工作总结范文 24篇

　（一）现金收入清点和整理流程

出纳员与收银主管共同打开前一天存放在保险柜中的现金袋，核对现金数量与现金袋上记录的金额是否一致，确保现金收入交接记录表上的金额与实际收款相符。

　（二）出纳员现金记录表的编制流程

出纳员现金记录表分为两部分：第一部分为实际收款，反映酒店各个营业部门、班次及收银员的实际收入；第二部分为应收款项，记录酒店各营业部门及收银员的应收金额。出纳员根据现金交接记录表上每个班次具体收款金额逐一填写，并将财务部的正式收据同步录入该表，最终统计出当天需存入银行的现金总额。

　（三）每日现金收入记录表的编制流程

每日现金收入记录表是在出纳员现金记录表的基础上编制的，既是出纳员记录表的附加说明，又是对收入的概括总结。收入出纳将财务部的正式收据按顺序排列，根据记录要求逐项填写付款单位、付款金额、支票号码等信息，再将前台、餐饮部、娱乐部等各营业部门的现金收入总额汇入此表，确保总计与出纳员现金记录表的金额一致。该表将作为财务部编制现金入账凭证的原始凭证。

　（四）差额核对流程

1、目的是为了避免收银员的缴款凭证（报表）漏交给出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收取的缴款凭证（缴款报表）汇总后，交给审计员进行差额核对。审计员需将当天缴款员上交的缴款凭证的审计联，与出纳员交来的出纳联进行逐一核对，并加盖私章。如有凭证仅有出纳联而缺少审计联，则在“差额登记表”中登记为正数；反之，则登记为负数。登记日期以缴款凭证（报表）的日期为准。

3、在登记表中，将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其他部门及合作部门进行逐项登记。在填写登记表时，缴款员姓名与金额务必准确清晰，正负数要明确，每一笔正负数需相互对应。

4、如核对表中缴款凭证（报表）第二天尚未登记差额，应立即查明原因。若是登记错误，需立刻更正并在更改处加盖私章，同时备注原因；如果凭证未送达，则需立刻核实原因并将较严重违纪情况上报经理处理。差额核对完成后，将凭证的出纳联返还给出纳；差额核对表在月底登记完后，交由会计存档。

　（五）银行日报表的编制流程

银行日报表依据酒店在银行开设的不同账户进行编制，按照实际存款情况分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录的内容填写，括号内反映人民币金额，并据此金额转入人民币银行日报表。

2、支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数据，逐一填写。

　（六）现金支出报销流程

酒店的现金支出需由各业务部门填写报销凭单，报销凭单需经过部门经理同意，并由财务部经理审核，经总经理或其书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳在收到报销凭单后，首先检查签字手续与验收手续是否齐全，确认无误后方可发放现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，提交给财务部经理审批，由支出核算员审核无误后，开出现金支票以补充备用金。

　（七）现金日记账的登记流程

登记日记账时，应依据业务内容逐笔记录。登记的内容摘要需简练，数字不允许涂改。如有登记错误，需采取正确的更正方法补救，登记时要遵循借贷相等原则，做到日清月结。现金账余额应保持为周转金的固定金额。

　（八）备用金抽查流程

收入出纳应与审计主管不定期地对酒店内部周转金进行抽查，监督和检查各岗位的周转金是否存在挪用行为或以白条抵账。抽查前要做好保密，确保真实性。工作流程为：首先清点各岗位保险柜及存款处的现金，按票面额大小顺序填写在备用金检查表，并计算定额，与领取的备用金额和该班次的现金报告相符。如出现不一致，则为长短款。若出现长款，应立即开具正式财务收据，将多余款项上缴；若出现短款，则需由收银员及部门主管共同撰写书面报告，说明短款原因，提交财务部并提出处理意见。

　（九）处理收银员长短款流程

经财务部审核确认，若收银员交付的现金与电脑记录出现差异，则构成长短款。若出现长款，需通过账务处理转入酒店的营业外收入；如是短款，日审员需填写短款报告，提交给审计主管，审计主管督促填写短款报告并提出处理意见，交给财务部经理。原则上短款均由个人赔偿，并开具正式财务收据以冲销短款金额。

　工作总结与反思

回顾20xx年财务部的工作，总体上完成了集团下达的目标，在日常工作中也顺利完成了领导交办的任务，特别是在资产管理及付款审核环节表现优秀，这主要是由于严格执行了相关管理制度。然而，在一些方面依然存在不足，主要在于监督力度有待加强，部门间的配合还有待进一步协调。

财务部将继续坚守20xx年实际工作中证明有效的工作方法，并进行改进，进一步完善进货及采购流程，减少失误，严格把关，更好地控制酒店的成本与费用。我们将加大业务学习力度，加强对本部门员工的培训，提升工作效率，及时与各部门沟通，做到既能解决细节问题，又能促进工作的全面开展。并对各部门的台账进行频繁检查与监督，及时核对，相互协作，力争为领导提供有效的参考，使财务工作在新的一年更上一个台阶。

出纳个人工作总结范文 25篇

本人自20xx年5月29日入职，担任出纳一职。在过去的工作中，我坚决贯彻财务管理规定，认真履行职责，起到了积极的示范和监督作用；在逐步熟悉公司的运作流程后，我提出了一些合理化建议，同时协助财务经理完成一些重要工作的调整和完善：

一、与财务经理密切合作，逐步修订和完善财务管理制度，制定报销及宴请等内部工作流程，以便提高后续工作的高效性和顺畅度。

二、协助财务经理设立新的会计科目，完成财务软件的二次初始化。虽然这项工作量非常大，但我主动加班，确保酒店正常的财务运转，同时顺利完成了软件的初始化。

三、为了确保今后能准确、高效地完成财务工作，我独立设计了财务报表模板，确保每月能从系统中自动提取数据生成报表，这大大简化了会计月结期间的报表制作工作。

四、考虑到酒店自开业以来，总出纳岗位人员流动频繁，为了保障工作流程的规范和准确性，及时制定了总出纳的工作流程，亲自盘点总出纳库存，防止出现长短款问题，并指导编制总出纳日报现金及银行日报表，以便及时掌握酒店的每日现金和银行收支状况及可用余额。

五、7月份工资表由人力资源部交由财务部制作，及时与人力资源部沟通，确定合理的工资计算方法，并指导工资员制作工资表和工资核算，为及时、准确发放工资打下了坚实基础。

六、在采购部门归入财务部管理后，协助财务经理完善采购流程，规范采购报销制度，帮助酒店合理控制资金使用情况，实现资金的最大化利用。

七、及时向集团申请资金，以缓解财务资金紧张的局面。

八、截至目前，酒店外币兑换一直由总出纳个人名义进行，这不仅存在安全隐患，也不利于提升酒店形象。在发现这一问题后，我主动联系外币兑换相关事务，并根据以往经验对出纳进行外币识别及应急处理的培训。

九、在每月月结完成后，辅助财务经理做好财务分析工作。以上是我个人的工作接下来我将更进一步努力，增强专业技能，不断提升自身素质，为酒店的发展贡献更多力量。