出纳岗位财务工作总结报告（实用15篇）

财务出纳工作总结中，出纳员回顾了过去一年中的工作，强调了在现金管理、票据审核、工资发放及财务报销等方面的重要性。出纳员始终保持细致严谨的工作态度，确保收支凭证的准确性与合规性，并定期进行现金及银行存款的核对，以维护公司资产安全。出纳员也反思了自身在工作中的不足，如对业务知识的学习需要加倍努力，及在工作开拓性思考方面的欠缺。总结中明确了未来的努力方向，期望通过不断学习与改进，使财务出纳工作更加细致、规范，为公司的持续发展贡献力量。

财务出纳工作总结 1

作为房产公司的一名财务出纳，我在日常工作中始终保持认真负责的态度，兢兢业业，力求把每一项工作做到最好。这段时间以来，我不仅结识了许多友善的同事，也在各个方面收获了不少知识，感悟颇深。现将我这半年来的工作情况进行总结汇报。

一、工作基本情况概述

在日常工作中，我积极学习与房产相关的政策法规和公司规章制度，不断提升自己的专业水平。作为一名出纳，需要具备扎实的操作技能，如用计算器、使用电脑、填写支票和点钞等基本功。在履行出纳职务时，不仅要掌握财务会计的基本知识，还要具备出纳专业的相关知识和优异的数字运算能力。每天工作结束后，我都会利用业余时间进行技能的巩固与提升，力求不断完善自己。在出纳工作中，热爱这份工作以及严谨细致的工作态度至关重要。我在日常工作中时刻保持高度的安全意识，确保现金、有价证券、票据和各种印鉴的安全。内部工作虽有分工，但必须相互牵制，同时也需采取外部保安措施，维护个人及公司的利益不受损失。

二、工作内容详述

1、遵循库存现金限额规定，定期将超过部分存入银行。认真审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登记现金日记账。

2、严格保障现金的安全，避免收付差错。每笔现金收入和支出都由我与主任双重核对，以确保信息准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，确保日清日结，及时发现问题、纠正问题，避免将问题留到次日。严格遵循银行结算纪律，确保票据填写准确且印鉴清晰。

4、仔细审核银行结算凭证，处理银行往来业务。当收到业务单位交来的支票时，我会认真核对其金额、日期和印鉴，然后正确填写银行进账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。

5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴和支票等，确保收付款凭证的安全，月底准确填写凭证交接单，及时传递给集团公司财务主管。自从我负责这项工作以来，没有发生过任何差错，我认为这是值得自豪的。

6、每月编制工资报表，在月底及时汇总各部门考勤情况，与李总确认当月工资是否有变化，之后根据情况编制工资报表。编制完成后，首先提交金主任审核，审核无误后再交由李总签字确认。在工资发放过程中，我会特别认真，确保没有差错。虽然我曾在这方面有过一点小失误，但已及时纠正，这也是我在今后工作中需要更加注意的地方。

作为一名出纳，我深知自己还有很多需要改进的地方，因此希望公司领导和同事们能够给予我更多的指导和帮助。我将努力在接下来的工作中，把房产公司的财务工作做得更加细致完善，力争不出差错。

财务出纳工作总结 2

在不知不觉中，过去的半年已经过去，回望这段时间的工作，既有收获也有不足。为了更好地开展下半年的工作，我将这段时间的财务出纳工作进行并规划下一步工作方向。

一、 本职工作及完成情况：

出纳工作的核心在于妥善管理公司资金，确保原始凭证的真实性，妥善保管公司的印章与证件，及时处理各类款项的收付及完成领导交办的其他任务。

(一) 在资金管理方面，我始终坚持原则，努力创新工作方法，灵活调配资金。在确保按时准确转账的合理控制剩余资金，积极购买银行理财产品以实现利益最大化。

(二) 对银行卡、网银及公司对公账户的管理和使用，我每月准时与银行进行对账，打印对账单。在季度结息时，及时收回利息并入账，确保账户资金安全。

(三) 关于工资的代发和借支、报销支付工作，每月在接到部门经理的通知后，及时准确地发放工资。在处理借支和报销时，我严格遵循财务管理制度，仔细审核借支单及原始凭证的审批情况。

(四) 公司的印章和证件的使用和借用都按照规定的流程办理，并认真做好登记记录，确保使用的规范性。

(五) 积极完成公司各项资金的收付工作。每笔收款都会开具收据（附原始凭证），及时入账；每项支出都严格按照规定程序支付，始终牢记财务工作严谨的重要性，尽量将风险控制在萌芽状态。

(六) 在理财业务方面，积极开拓新客户并维护老客户。今年的主要工作是加强与客户的日常沟通，增进感情，从而促使客户转介绍，推动理财业务的增长。

(七) 完成其他领导交办的事项。

二、主要经验和收获

在出纳岗位工作的这一年多时间里，我积累了不少经验，同时也获得了一些成长，具体总结如下：

(一) 正确认识自己的角色，努力熟悉基本业务，才能更好地胜任工作；

(二) 主动融入团队，妥善处理各类关系，才能保持良好的工作状态；

(三) 坚持原则，落实制度，认真负责理财与记账，才能履行好财务职责；

(四) 树立服务意识，加强沟通与协调，才能更好地完成本职工作；

(五) 保持平和心态，取人之长、补己之短，才能不断提升自己，取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作就像是一个循环，一个月的结束意味着下一个月的开始。虽然工作繁杂琐碎，但作为企业运营的重要环节，我深感自己的岗位价值，并为未来的工作设定了新目标：

1、制定详细的工作计划，以盘存资金为依据，积极管理现金流，并在资金管理中加强与相关部门的合作，注重现金流量和资金的时间价值，灵活运用资金，不断优化事前计划、事中控制、事后反馈的习惯。

2、坚持财务手续，严格审核各类费用报销凭证，确保每一笔费用都有经手人、部门负责人、审核人及财务部负责人的签字，未按规定的凭证不予报账。

3、积极参与、配合各部门的工作。

上述内容是我对自己工作的期待大家的批评与建议。我会持续努力，不断总结经验教训，努力提升自身的专业知识和业务能力，以崭新的形象和面貌，为公司的发展贡献力量。

财务出纳工作总结 3

随着时光的推移，我们来到了xx年，回顾过去一年的工作，以便在新的一年中能够更好地认识自己，完善自我。

xx年转瞬即逝，在这一年里，我在领导和同事们的关怀和支持下，深刻认识到了自身在工作中的不足。这一过程让我收获颇丰，使我的工作能力有了显著提升，以下是我在出纳及物流工作中的总结。

一、失误与不足

1、每月与“主办会计”进行账务核对，发现错误及时查对，确保账实一致。

2、心态调整。正如“天下难事始于易，天下大事始于细”所言，细节往往决定成败。

3、外部退货的跟踪工作有待加强。

二、出纳工作职责

在此期间，我在财务方面具体做了如下工作。

1、严格遵循公司的管理制度，严把资金关，防止不必要的浪费和异常支出。

2、现金支出（包括公、私用款项）无论金额大小，均须得到总经理、财务经理和经办人的签字。

3、应建立完善的现金日记账，逐笔记录现金收支情况。每日核对现金存量，并填写当日现金流量表，确保日清月结、账款相符并定期盘点。

4、所有销售和维修配件的款项均需入账。

5、从总公司提取的销售奖励款和各种报销费用必须入账。

6、如当天有到账款，务必及时开具收款收据。

7、月底时应与财务人员及时对账，确保账实相符，账账相符。

我深刻意识到，做好出纳工作绝非轻松之事，它是经济工作的重要一环，涉及到财务收支的控制，具有重要的战略地位。

三、未来努力方向

作为一名合格的出纳，我必须具备以下基本素质：

一、不断学习、了解并掌握相关政策法规和公司制度，不断提升自身的业务能力和知识水平。

二、制定本岗位工作制度，发挥财务的控制和监督作用。

三、恪守良好的职业道德，提高工作责任感。

四、增强安全意识，妥善保管现金、票据及各种印鉴。

五、沟通能力的提升

作为公司物流部的一员，我要及时、准确地将货物高效送达指定地点（客户、经销商、专卖店），同时确保外部退货能够得到及时的跟踪和处理，提供优质的物流服务。

我将持续学习物流与财务知识，结合xx年的遗憾与经验，进一步提升自己的工作能力，以更好地适应公司的发展步伐。学习前辈们的经验，发掘个人潜力，及时与他人交流，营造良好的工作氛围。

以上是我在工作期间的一些体会与认识，也是我将理论与实践相结合的不懈努力。在今后的工作与学习中，我将继续努力拼搏，让我的20xx年充实而快乐，收获满满。我将以“好好学习，天天向上”为座右铭，努力前行。

我衷心感谢公司领导和同事们在工作和生活中给予我的关心和支持，这对我的工作是一种激励和认可，让我倍感珍惜！

财务出纳工作总结 4

在医院的指导下，我认真学习了医保政策及财经法规，并深刻理解医院出纳的职责。始终坚持原则，严格遵守出纳工作规范，积极参与医院的各项工作及活动，坚守现金管理相关的法律法规，切实做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收款、付款、反映和监督方面尽职尽责，过去一年中，通过不懈努力，顺利完成了各项工作任务，现将总结如下：

一、资金核对工作

严格遵循现金管理与结算制度，及时处理日常现金收付事务，确保账目月清日结，最大限度地防止损失与浪费，保障现金库存的安全性。及时收回门诊及住院的各项收入，并进行核对，确保现金及时入账。根据出纳的相关凭证，与银行沟通，及时有序地完成职工工资及其它相关补贴的发放工作。坚持财务审核程序，对不符合条件的凭证坚决不予付款，并认真记录现金日记账和银行存款日记账。

二、财务报销审核工作

熟悉国家财政制度，严格遵守财经纪律。在财务科负责人的指导下，负责医院的报销审核工作。仔细审核每一笔业务的原始凭证及其附件，确保其准确性、合法性及规范性，检查报销手续是否齐全。及时将审核通过的各类原始凭证编制为记账凭证。负责医院员工工资的编制与发放及相关补贴，确保每月严格依照税法进行个人所得税的代扣代缴，及时做好劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

加强收费的控制与监督，确保医疗收入的安全与完整。严格执行物价部门批准的收费范围和标准，绝不违规收费，坚决杜绝乱收费现象。根据内部控制制度，加强对日常收费的管理与监督，定期核对营业收入报表和收费票据，准时将收取的现金存入银行。配合医保办做好医保收费的结算及登记工作。注重出纳档案的管理，规范日常出纳工作的基础建设，参与整理、装订出纳凭证，并按要求归档。

务必做好全院医护人员及专家的服务工作，确保工资和福利的及时发放。医院东区搬迁给工作带来了挑战，为了更好地服务全体职工及专家，我热情周到地满足专家的需求，确保工资福利无差错地按时发放。完成社保稽核和收费年审工作，配合医院财务收支审计，提供准确的财务数据，整理财务制度、出纳账簿、凭证及报表，为学院的审计工作提供支持。经过财务室所有人员的共同努力，财务工作得到了医院的高度认可，财务室被评为先进集体，我本人也被评为先进个人。

四、存在的问题与建议

由于医院未设立基本账户，导致财务核算中现金流量较大，存在坐支现金的情况，无法及时满足各部门的资金需求。由于医院业务量庞大，财务人员相对不足，日常核算事务繁重，难以为领导提供及时的报表支持。财务人员的知识结构也需相应更新和调整，除了更新专业知识外，还需学习新的出纳制度及其他相关财务知识。

财务出纳工作总结 5

在过去的一段时间里，财务出纳工作在部门领导和团队成员的共同努力下，逐渐增强了服务意识，并提升了工作效能。在预算紧张的情况下，确保了单位各项工作的资金需求，使财政资源得到了合理利用。出纳人员不断加强专业学习，财务管理水平有了显著提升。以下是近期工作

一、年初对预算资金进行分析，优化支出结构。

今年的预算资金获得批复，与去年基本持平。通过“政府采购”渠道，印刷费和相关费用由财政直接支付，这也是今年实施的一项新改革措施。由此可见，近年来财政预算在日益细化，向透明和规范化的方向不断迈进。财政预算管理方式的改革，助力了出纳工作效率的提升。例如：“国库集中支付”、“零余额账户管理”和“政府采购”模式，逐步将原有的“粗放”管理转化为公共财政体系的管理模式，增强了对单位预算执行的监督，确保了财务工作更加透明。

今年的预算内容主要包括：基本工资（人员工资及相关补贴）、对个人和家庭的补助（如医疗费用、住房公积金）、商品和服务开支（包括办公用品、电话费、招待费和交通费等）以及项目资金（例如监督业务经费、印刷费、培训费和租金等）。在预算执行中，上半年资金使用达54%，超支的主要原因包括提前支付内勤人员的绩效工资、补发以往的考核奖励、向地震灾区捐款（按商品服务开支预算的10%估算）等，因此下半年需要加强开源节流的工作。

二、加强日常财务管理。

积极响应上级部门的工作安排，按时完成日常费用报销、工资补贴发放、账务处理、个人所得税的代扣代缴等各项财务工作，确保“直接支付”相关费用的流程顺畅。年初，根据相关文件要求，及时调整了住房公积金的缴存比例，并办理了相应的变更手续。为确保财务管理的有效性，市总工会与会计师事务所合作，对去年的预算执行情况进行了审计，并根据审计结果进行了相应的改进。财务人员也认真对接了新版集中支付系统的切换，保证了业务的平稳过渡。

三、聚焦核心工作，开展价格监测。

价格监测是部门的主要任务，财务出纳工作积极围绕这一核心，加强与市场的联系。我们定期对京客隆超市的主要食品价格进行监测，为市场价格信息的统计和分析提供依据。

四、加强政治理论和业务学习，提升自身素质。

1、认真参与政治理论学习，财务团队积极参加每周的学习活动，利用各种媒体了解新时期的重要理论观点和战略部署，对国家的重大政策保持清醒认识。

2、注重业务学习，将学习作为提升自身素质的重要途径。出纳人员参加了财政局组织的多次培训，并利用空闲时间提升自己的专业技能，以适应新的工作要求。

财务出纳工作总结 6

财务出纳工作是一个充满挑战的岗位，尽管在年末时有时会感到忙碌，但我们的工作总是如火如荼地进行着。尽管人手不足以及频繁的人员流动给我们的管理带来了困难，但在过去一年里，财务出纳团队通过大家的共同努力，整体的工作流程和管理制度都取得了显著的进展。以下是我们部门的工作

1、出纳岗位：当前的出纳团队已实现稳定，除了按时准确地完成日常付款、及时入账以及月末对账等工作外，我们还建立了每月费用支出的分类汇总表及收汇情况明细表，能够实时掌握收款情况并对发现的差异做出详细备注。

2、成本控制岗位：这一岗位在本年度新设立，主要负责成本审核、核算及控制工作。我们通过订单号和套件号进行成本台账的核算，确保能够准确反映各个订单的实际成本。还为其他部门提供了及时有效的信息支持。随着这一岗位的建立，我们制定了各供应商应付账款台账和每月的对账表，使得在业务量猛增的情况下，仍能够顺利完成各项应付账款的数据整理与发票跟踪。不过，由于多种因素的影响，今年的成本核算未能如预期那样顺利进行，希望在新的一年里，各部门能够积极支持财务部门的工作，共同提高成本核算的准确性和及时性。作为成本核算人员，我们也会不断提升自己的专业素养，以实现企业成本核算的真正价值。

3、总账岗位：在前述各项工作中已对总账的运作做了详细的此处不再重复。

4、财务部门工作：今年财务部门妥善处理了内外部的各项工作，包括与工商、税务、银行等相关部门的良好互动，建立了高效的沟通渠道。

回顾今年的工作，虽然有些应做而未能做到的事项，但也希望这些能够随着过去的一年而成为历史。展望新的一年，期待我们能为自己、为部门、为公司共同努力，携手成长。

衷心感谢身边的每一位同事。正是有了你们的支持和配合，我坚信我们的公司明天会更加美好！也感谢公司为我们提供的这个充满希望的平台，期待在这里实现更多的可能！

财务出纳工作总结 7

自年初调入财务科以来，我已经在出纳岗位上工作了一年多。期间，我始终保持廉洁自律的态度，努力工作，圆满完成了上级交予的各项任务。以下是我对这一年工作的总结。

　一、思想政治素养和理论水平提升

过去一年中，我不断加强自身的世界观、人生观和价值观的调整，坚持将理论与实际相结合，深化对学习内容的理解。在日常工作中，我认真落实所学知识，树立了较强的法治意识和政策意识，严格按照法律程序开展各项工作，始终铭记全心全意为人民服务的宗旨。

　二、强烈的责任心是必不可少的

作为会计工作的一部分，出纳工作既繁琐又复杂，常常需要与数字打交道，这要求我们必须细心谨慎。高度的责任心和事业心以及一丝不苟的态度是做好此项工作的基础。只有认真履行职责，才能在工作中及时发现问题。

　三、出纳岗位的重要性

出纳工作责任重大，涉及众多法规和技术问题，需要不断学习才能掌握。在工作中常常面临效率不足的挑战。务必妥善处理货币资金以及各种票据的收入，确保手中资金和票据的安全和完整，认真填制和审核原始凭证，并进行帐务处理等。在实践中，我的业务能力得到了迅速提升，工作水平也明显提高。

出纳工作是会计工作的核心部分，它是经济活动的前线，要求出纳员具备全面的政策知识、过硬的专业技能和严谨的工作作风。作为合格的出纳员，我必须不断学习、了解和掌握相关政策法规及公司制度，不断提升自己的政策水平。

出纳工作需要良好的操作技巧。无论是算账、使用电脑、填制支票，还是点钞等都需要扎实的基本功。作为专职出纳，不仅要掌握会计基本知识，还需具备出纳专业知识和较强的数字运算能力。做好出纳工作，首先要热爱这份工作，具备严谨细致的工作态度和职业道德。

出纳人员还要有强烈的安全意识，现金、有价证券、票据及各种印鉴的管理需要明确分工，确保相互制衡。同时要有有效的外部安保措施，以维护个人安全和公司利益。出纳人员必须具备良好的职业道德，热爱本职工作，勤勉敬业，为单位的整体利益和全体员工服务，始终树立为人民服务的意识。

通过这一年出纳工作中的学习和努力，我的业务技能有了显著提高，工作能力和效率也得到了快速提升。在接下来的工作与学习中，我将继续努力，做好本职工作。

财务出纳工作总结 8

一、财务出纳日常管理

财务出纳的工作如同企业的“神经中枢”，对公司各项工作的正常运转至关重要。在过去的一年中，各项业务活动不断增加，尤其是在项目高峰期，资金需求随之上升，给出纳工作带来了挑战。为了保障资金的高效使用与流动，我部根据公司的实际情况，及时进行资金的调配与管理，确保各部门日常运营的需求得到满足。我们还在资金监管和流动性管理上做了更为细致的工作，特别是在高强度的资金申请与审批过程中，确保了资金的快速调配和有效使用，全年资金运作顺利，总体资金周转率稳步提高。

在信贷管理方面，我部门积极与多家银行保持沟通，以进一步拓展信贷渠道并降低融资成本。我们于_月—_月向银行申请了____万元的短期贷款，期间精心准备了贷款申请材料，并对公司财务状况进行了全面的分析与汇报。在此过程中，我们不仅完成了各项贷款手续，还与银行建立了良好的合作关系，提升了公司在银行界的信誉度，积累了宝贵的信用资料。

二、积极配合财务分析与决策

财务分析是企业决策的重要基础，过去一年中，我部全力支持公司领导进行市场及财务数据的分析。我们参与了销售政策的制定，通过对销售数据的深入分析，为公司提供了合理的定价策略和财务建议。这不仅有助于提升公司的市场竞争力，还为招商工作提供了实质性的支持。

根据具体统计数据，截至__月__日，公司实现门店销售__个、住房销售__个，成交率达__%，成交总额达_____万元，实际收款____万元，尚未收款____万元，资金回收率为__.__%。在这几个月中，财务部门与销售团队紧密合作，尤其是在审批贷款的过程中，表现出团结协作、不怕艰辛的精神风貌，最终促成了贷款金额的历史新高。

我们逐渐意识到，在过去的一年中还存在许多需要改进的地方。在资产管理、成本控制、会计核算规范等方面，我们的工作还有待加强。在日常运营中，我们也发现了一些基础管理的薄弱环节，例如员工对成本控制意识的不足、工作执行力的缺乏等。这些问题将是我们接下来需要认真思考与解决的重点，也将促进我们在提升服务质量和工作效率方面不断努力。作为出纳人员，我们将继续提升自身的业务能力，以期更好地服务于公司和团队，共同推动公司的可持续发展。

财务出纳工作总结 9

在财务出纳工作中，我们充分发挥了出纳的职能，积极落实各项制度措施，确保资金安全和账目清晰。在部门领导的正确指导和各科室的通力合作下，经过出纳团队的共同努力，圆满完成了财务报销、现金管理、账务核对等日常工作，为单位的正常运转提供了保障。现将上半年工作总结如下：

一、强化日常出纳管理。

制定和完善了财务出纳管理制度，确保每一笔收支都有据可查、流程规范。严格审核各类报销申请，确保报销项目符合财务制度；定期对现金与银行存款进行清核，对账务进行及时更新，确保账面与实物一致。

二、做好资金安全管理。

加强现金管理，合理安排现金使用，确保日常开支的流畅与安全。对收款、付款流程进行严格把关，防范资金风险，及时处理各类收付款项，确保财务运转顺畅。在部门内部进行财务知识培训，提高全员的财务意识。

三、按时编制财务报表。

一是按照要求及时编制和报送各类财务报表，确保数据的真实有效；

二是配合审核工作，及时向上级汇报单位的财务状况，确保信息的共享与透明；

三是加强与审计部门的沟通，确保财务报表的准确性和合规性，积极配合审计工作的开展。

四、加强会计凭证管理。

1、在日常工作中，及时整理和归档各类会计凭证，确保凭证的完整性和合法性；

2、对各类原始凭证进行审核与确认，确保支付手续齐全，费用使用合理；

3、定期对会计档案进行清理和归档，保证档案的有效管理与信息的保密性。

五、做好财务报销审核。

1、对各类报销申请进行逐一审核，确保符合规定和实际支出；

2、与各部门保持密切沟通，及时反馈报销情况，确保信息传递的及时性；

3、对特殊支出项目进行重点审核，确保每一笔支出合法合规。

财务出纳工作总结 10

我作为公司出纳，认真履行了我的职责，确保在收支、反映、监督和管理四个方面尽职尽责。尽管在疫情期间工作面临诸多挑战，我依然保持着高效的工作状态，按时完成各项财务事务。在这一年中，我不断优化工作流程，圆满完成以下任务：

一、疫情期间的日常工作

1、与银行沟通协调，顺利完成员工工资的按时发放。

2、梳理客户的欠款情况，与各部门通力合作，积极推进欠费催收工作。

3、核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，确保员工的意外伤害险投保工作落实到位。

4、编制并按时提交各类财务报表和统计报表，确保信息的准确传递给相关主管部门。

二、其他工作内容

1、为公司评估准备必要的财务材料，并及时递交至办公室。

2、配合审计部门对公司账务进行检查，提前进行自查，梳理可能存在的问题，并向领导提交自查报告。

严格按照公司要求，积极参与社会公益活动及困难职工救助工作。

在这一年的出纳工作中，我坚持以下原则：

1、严格遵循现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，如发现现金差异，及时汇报并处理。

2、及时收取公司各项收入，开具收据，确保现金及时存入银行，从不出现私自支取现金的情况。

3、根据会计提供的凭证，及时发放员工工资及其他应支付费用。

4、坚持财务报销的流程，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人和审批人签字才能报账），对于手续不全的发票坚决不付款。

财务出纳工作总结 11

岁月如梭，回顾这半年以来的财务出纳工作，我总结了以下几点体会：

1、认真负责，扎实做好基础工作。

作为出纳，我深知每一笔账务都需严谨对待，细致入微。每次报账时，我都会仔细核对每笔金额，确保无误。在每日的账目结算和盘点中，我努力做到精准无误，按时完成月结，并认真与会计进行对账，力求万无一失。

工资的发放更是至关重要，它直接影响到每位员工的切身利益。由于工作量较大，我在处理工资时，始终保持细心，确保及时将每位员工的工资准确存入其账户。

2、微笑服务，善待每一位同事。

作为财务工作的窗口，出纳岗位需要与各部门频繁接触。面对一些不懂财务流程的同事，我会耐心地进行解释和指导，努力提供优质服务，帮助大家解决问题。

3、持续学习，提升自身素养。

在工作之余，我还在不断学习与财务相关的专业知识，旨在为将来更好地为单位贡献力量打下坚实基础，积累足够的知识储备。

以上是我这半年工作的如有不足之处，请多多指教。

财务出纳工作总结 12

回顾过去三个月的财务出纳工作，我深感这是一个学习与成长的过程。在这段时间里，我不仅积累了一些宝贵的经验，也意识到自身存在的一些不足。我将对我的出纳工作进行期待大家提出宝贵意见。

一、反思不足与经验

以往我对出纳工作的理解较为肤浅，认为这是一项非常简单的事务性工作。然而，在实际的出纳工作中，许多错误正是源于这种轻视的态度。

我在开具支票时出现了错误。

根据制度要求，支票的填写必须清晰规范，禁止使用钢笔和修改。但由于我字写得不够美观，笔画也时常不连贯，导致支票抬头单位名称的填写不够整齐，加之银行印鉴使用不当，易导致印鉴压力过大或重复，最终被银行退回，严重影响了工作效率。

为了改善这一问题，我结合自己的软件实施经验，开发了一个excel系统，以解决工作中的不足，提高整体工作效率。

保持虚心学习和踏实工作是进行各项工作的基础，将理论知识与实践相结合才能取得实际成效。单单在大学里学习的知识，如果无法应用于解决实际问题，便会显得毫无意义，因为没有问题就无法完成特定任务。

成就

在过去的三个月中，我在财务管理和内务服务方面完成了以下几项具体工作：

1. 严格按照财务制度办理费用报销及现金与支票的收付业务。

2. 在每月的第8个工作日准时发放员工工资。

3. 及时登记现金和银行存款的日记账，并在月底编制银行余额调节表。

4. 起草财务、经济及人事相关文件，并及时进行发放、分发、归档和保管。

5. 负责主管人员的出勤登记及办公室饮用水的安排。

6. 编制每日收款业务报表，并保存空白支票等相关资料。

7. 开发excel平台票据模板打印系统。

8. 填写地方税的申报表。

9. 完成领导交办的各项工作。

出纳工作看似简单，但实际上却充满挑战，所取得的成果离不开单位领导的悉心指导和不懈努力。三个月的岗位培训让我在财务工作水平上有了显著提升。我们要认识到，出纳工作绝不能被视为简单的事务，它在经济工作的最前线占据着重要的位置。

未来努力方向

作为一名合格的出纳，我们必须具备以下基本素质：学习、理解并掌握相关政策、法规和公司制度，不断提升业务水平与知识技能。需制定本单位的内部控制制度，以发挥财务监督的作用。良好的职业道德与强烈的安全意识，也是出纳应具备的基本素养。现金、有价证券及票据的管理应由专人负责，并定期进行互查。良好的沟通能力也是必不可少的，尤其是在与企业、税务和社保等单位进行对接时。

以上是我在过去三个月的经历与体会，亦是我在工作中不断将所学理论与实践相结合的过程。未来我会继续努力，不辞辛劳，做好出纳工作，提高自身的价值。

我要衷心感谢公司领导和同事们对我工作及生活的支持与关心，这对我来说是莫大的鼓励与启发。对此，我深表感谢！

财务出纳工作总结 13

作为分公司的财务出纳，在公司领导的关心与指导下，我在过去的一年中，借助同事们的支持，完成了以下几个方面的工作：

　一、认真履行职责，做好票据的审核与报销工作

在过去的几个月中，由于公司进行了组织调整，接连更换了几位管理者，这给日常的票据报销工作带来了一定的挑战。面对这种情况，我积极与财务部门和各位经理保持沟通，了解公司的财务目标和具体要求，确保在审核票据时严格把关，以便为公司经济活动提供准确的数据支持。

在票据审核的过程中，我恪守公司的财务管理规定，严格执行相关的票据报销流程，确保所有票据的合法合规，并如实反映公司的运营状况。我也及时提醒同事们提交相关票据，确保审核后的票据能够迅速上报，以维护公司资金的及时回流，为公司的正常运营提供保障。

　二、关注整体，积极协调与上级部门的沟通与事务办理

由于财务部门与公司距离较远，处理业务时往往需要耗费较多的时间和精力。在这种情况下，我主动前往银行办理票据查询、向税务局缴纳报表、为员工办理各类保险等事务，积极联系地方管理机构，确保公司《营业执照》、《组织代码证》等证件的年检工作顺利进行，以维持公司各项业务的正常开展。

　三、全力做好综合管理工作，积极上报日常材料

在办公室人员有限的情况下，我承担起了日常事务的处理任务，及时完成领导交办的各类材料上报工作，认真编写周计划、月计划，并积极撰写月度总结和年度总结。我也注重对员工的日常考核与出勤管理，努力落实公司规章制度，为领导的生产经营决策提供有效支持。

回顾这一段时间的工作，我全身心投入，得到了公司领导的认可，也让我的工作充满了新的动力。同时也要感谢同事们的大力支持，这让我在工作中感受到更多的快乐。虽然在工作中取得了一定的进展，这一切都离不开公司领导的明智决策和团队的紧密协作，正是因为有了大家的支持，才使我能顺利推进工作。我衷心感谢每位给予我帮助的同事，期待未来能继续携手并进，共同迈向更好的明天。

财务出纳工作总结 14

作为一名财务出纳，深入理解自己的职责至关重要。以下是我对20xx年工作情况的

1、严格遵守现金库存限额，任何超出部分都按规定及时存入银行。审核所有现金收支凭证，确保每日逐笔登记在现金日记账上。

2、确保现金安全，防止错误支付。对于所有现金和支票的收入与支出均进行双重核对，以确保准确性。

3、坚持每日对库存现金进行盘点，做到日清日结，避免问题留到次日，能及时发现并纠正。严格遵守银行结算纪律，确保所携带的票据填写正确，印鉴清晰。

4、认真审核银行结算凭证，处理相关的银行业务。在收到业务单位交来的支票时，仔细核对金额、日期和印鉴，随后正确填写银行存款单，确保每日更新“银行存款日记账”。

5、实时掌握银行存款余额，杜绝签发空头支票。妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴和支票等，确保收付款凭证的安全，并在月末准确填写凭证交接单，及时传递至集团公司的相关财务领导。自担任出纳以来，未发生过任何差错，这让我感到自豪。

6、每月编制工资报表，至月底及时汇总各部门的考勤情况，并咨询李总关于工资是否有变动。根据反馈编制工资报表，并首先提交金主任审核，审核无误后交由x总签字确认。在工资发放过程中，我始终保持认真细致，虽曾在此过程中出现过小失误，但及时纠正了，还是需要对此保持警惕并改正。

7、我负责的另一项任务是与房地产相关的请款工作。刚接手这一项工作时，我对其与业务的联系不够重视，只是在广宣部同事将请款单据填好后，盲目地递交至集团公司。若分管会计提出问题时，我往往无从答起，只能返回询问广宣部的同事，这样既耗费了时间，也造成了不好的印象。经过主任和广宣部同事的帮助，我逐渐理解了房地产广宣的相关知识，后来请款的过程顺利很多，节省了不少时间。此后，我也建立了详细的请款表格，确保资料完整，为年终总结提供便利。

当然，回顾一年的工作，文字不能完全体现我的点滴进展，作为出纳，我的工作往往是日常事务且具有一定的保密性，因此总结到此。希望能够得到领导和同事的指导，以便在新的一年中做得更细致、更完善。

财务出纳工作总结 15

转眼间，XX年又要结束。作为财务部的一员，我们在这一年中辛勤工作，年终的来临让我们有了更多的思考与总结。回顾过去，无论是个人还是团队，我们都在各自的岗位上为公司的发展贡献了力量。每一位同事都在竭尽所能，没有一个人是无所作为的。虽然每个人的职责不同，但大家都有着共同的目标，那就是推动公司的进步。如此，我们有必要对这一年的工作做一个简要的

在过去的一年中，我在出纳岗位上从事相关的财务工作，主要负责现金的收付、票据印章的管理、发票的开具以及银行间的结算等。起初，我以为出纳工作只是一项简单的事务，然而实际的工作让我意识到出纳不仅仅是点点钞票、填写支票和跑银行这么简单，它的责任与专业性都是不可小觑的。真正投入工作后，我才明白，出纳工作需要理论与实际相结合的能力。

在日常工作中，我坚决遵守财务管理制度，严格执行现金和结算管理流程，确保日清月结。我定期与会计核对现金与账目，及时发现并上报现金数额不符的情况。根据会计提供的凭证，及时发放员工工资和相关费用，确保财务手续严谨、审核原始单据的合规性，符合要求的才能付款。我也严格保管各类印章、空白支票和现金，确保其安全可靠。每月末在关帐后认真梳理现金流量与银行存款的明细，装订当月原始凭证，并及时传递银行原始单据和各类收付单据，以支持会计完成各项账务处理及资金下拨。

这些是我在工作过程中所得到的一些体会与收获，也是在实践中将理论知识转化为实际操作的过程。在今后的工作中，我会更加努力加强对财务政策法规和业务知识的学习，提升自身的专业素养，增强财务安全意识，确保个人安全及公司利益不受损害，为公司的发展贡献自己的力量。新的一年象征着新的起步与机会，我将继续努力，不断进步。回首过去的一年，我发现自己仍有一些不足：

1、对工作的开拓性思考不足，满足于完成既定的任务；

2、业务知识的提升速度不够，对新知识的学习还需加倍努力；

3、与同行相比，本职工作表现还有待加强，创新意识较弱。

以上便是我在XX年中的个人工作向全体同事和领导汇报。这一年里所取得的每一点成绩都属于过去，教训与不足则要铭记于心，努力改进。工作看似重复而枯燥，但我们深信“点滴积累，终成不凡”。有了今天的努力，定会迎来明天的辉煌。