财务部年度总结报告分析(通用37篇)

财务部在过去一年中在公司领导的指导下，严格遵循财务管理规定，圆满完成各项工作任务。主要成就包括加强财务核算和内部控制，优化预算管理，确保资金安全，全面提升财务服务质量。通过实施新中大软件，规范了财务基础工作，并根据新的会计制度进行调整，增强了费用控制和资产管理。财务部积极协助其他部门，确保公司经营目标的顺利实现，并在日常工作中落实税务管理和审计配合，推动了整体管理水平的提升。尽管取得了一定成绩，财务部仍面临改进的空间，包括加强内部沟通、提高分析深度和优化业务流程。未来，财务部将继续努力，提升专业能力，贡献于公司的可持续发展。

关于财务部年度工作总结 第1篇

紧张而充实的xxx年即将结束，财务部在公司稳步发展的过程中，实现了多方面的成就，完成了账目和报表的编制，强化了部门核算及财务管理，为公司的业务发展奠定了良好的财务基础。我们的工作主要集中在以下五个方面，取得了显著的进展：

一、财务制度建设

在过去一年的工作中，财务部强化了内部控制、预算管理和风险管理，提升了财务内部控制的力度，并健全了财务规章制度。

1、内部控制：

一个公司的稳定与健康发展离不开完善的财务管理制度。随着公司业务的迅速扩展，原有的财务管理制度和流程已无法满足现有需求，财务部组织人员对现有财务管理制度进行了深入讨论和修订。我们对财务内部控制制度进行了修整，规范了售后直销的财务流程；接着，根据联络处工作的需要，深化了出差管理，制定了新的出差管理办法及费用报销标准。我们还推出了多项新的财务管理内部控制制度，具体内容在此不再细述。

2、预算管理：

预算管理对于我们的公司而言，一开始是一个全新的领域。对于新设立的五个分公司及十六个联络处，缺乏参考模式的情况下，年初的费用预算制定与实施面临了不小的挑战。随着财务部的跟进，逐步加强了对可控费用的管理，费用预算逐渐趋于合理，为降低公司开支、避免不必要的支出起到了积极作用，现在费用预算的执行已经成为公司财务管理的重要组成部分，每月25日的费用预算已深入人心。

3、风险管理：

财务风险的管理在年初才刚刚开始，但这一过程为全年工作带来了良好的效果。财务部目前的风险管理工作处于基础阶段，例如我们进行了库存商品库龄分析和超长期应收应付款分析。库龄分析在公司范围内受到认可，计提的超长期库存跌价准备，为各部门提供了合理反映当期利润的保障。经过一年的实践，财务部已具备一定的风险预防能力，并能快速响应风险，明智而稳妥的财务政策有效规避了多种财务与法律风险。

二、核算体系建设

我们进一步理顺了财务账目，建立了一套适应公司实际情况的财务核算体系，使财务对各项业务活动的反映更加真实、及时、合理，趋向规范化。在充分利用财务软件功能的基础上，根据公司机构体制的调整，针对会计科目，特别是历史遗留问题，设立专人查证与落实，理顺了账目，使核算体系更加清晰合理，满足管理需要，具体如下：

1、建立公司垂直管理的财务管理体系，理顺各业务及综合部门的核算体系，财务人员精益求精，确保资料、账目、报表的准确、完整。

2、建立五个批发分公司的账务核算体系，基本满足内部管理数据需求。五个批发分公司独立核算各自利润，并与厂家坦诚交流，互相核对业务。各分公司的财务主管在处理业务时发挥了至关重要的作用，有效参与价格计算及核对，执行各种采购与销售政策，确保奖励兑付的准确性。

3、优化售后部账务：

该部门的账务因多种原因曾显得相对混乱，财务核算与管理不够完备。针对上述情况，财务部做出了有效的调整，重新配置人员与资源，取得了显著成效：

(1)明确往来账项：

售后部财务与厂方及客户逐笔核对账务，甚至追溯至业务的第一笔交易，发现了未入账的单据并进行了确认，为公司挽回了损失。经过调整，现有往来账项已实现账账相符、账实相符。

(2)强化内部控制，完善核算流程：

针对售后部存在的单据传递不及时等问题，制定了详细的财务工作流程，对单据管理、款项流转等作出了明确规定，确保公司资产的安全与完整。

(3)推进信息化建设，建立完整核算体系：

因售后核算的特殊性，过往采用手工记账，工作效率低下。为提升效率，财务部在五月份引入了新的财务软件，建立适合售后业务特点的核算方式，通过负责人员的努力，使得软件应用取得了成功，财务核算也得到了极大的改善。

4、理顺直销分公司账务：

因直销公司设点较多且商品种类繁多，账务处理上较为繁琐。经过财务人员的不懈努力，调整核算方案，妥善解决了这一问题。

5、改善网络部账务：

因复杂原因，该部门账务设置与总公司脱节，存在库存商品及应收款项管理不清等问题。经过财务人员的清理与调整，xx年上半年已将以上问题解决，使得财务核算达到了应有的标准。

6、在各公司独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了统一的财务标准，为业务部门的业绩考核提供了公平竞争的平台，同时精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设

在公司领导的支持与各部门经理的配合下，我们的财务管理水平显著提升。随着专业人员的充实，财务核算愈加细化，账目理顺，使得会计主管能够从繁杂的日常账务中抽身，投入更多精力于管理工作，如费用审核、增值税专用发票管理、应收款项催收等。这些工作的开展防止了坏账的发生，为业务的正常运作提供了保障。为了满足决策层的需要，我们努力构建了新型的决策支持体系，包括资本支出的效益分析、公司财务状况及经营成果分析等。

1、自xxx年x月以来，公司的物流与财务系统实现了合一，经过实际操作和业务培训，我们已经能够熟练操作该系统，提供多维度的报表，如利润表、销售明细、毛利表、固定资产明细等。

2、引入远程增值税发票认证系统，提高了认证效率，缩短了时间与次数的限制。

3、积极推动公司自主开发的盒贴回执系统的运用，确保其准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、引进高素质、经验丰富的专业财会人员，确保岗位需求与人员匹配。

2、加强服务意识的培养，确保每位员工都能积极参与工作，并落实相关任务。重视内部民主评议，并与各业务部门进行沟通，了解员工需求及对财务服务质量的反馈。

3、始终倡导勤奋努力、爱岗敬业的工作精神。

4、促进团队合作，提升团队凝聚力。

5、创造良好的学习氛围，加强专业知识和技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立与维护，为公司争取更好的发展环境

重视与税务系统各环节及相关单位的沟通，维护与这些人员的长期关系，积极与税务部门沟通，以确保相关业务能够顺利进行。

关于财务部年度工作总结 第2篇

在各部门同事的大力支持和配合下，财务部以高度的责任感和专业精神，圆满完成了各项日常工作，积极协助各分单位及合作伙伴的业务开展，及时、准确地为单位领导及有关政府部门提供了财务信息。当然，在努力工作的仍然存在一些问题和不足之处。

以下是财务部对xxx年度工作的总结汇报：

　一、单位本部的财务管理与核算工作

(一)作为职能部门，合理控制成本费用，以“严谨、细致、负责”的态度，发挥企业内部监督管理职能是我们的首要任务。在xxx年度，财务部在成本控制方面有了显著提高。随着单位业务的不断扩展，新项目的前期投资增加，日常办公耗材和设备支出也随之上升。财务部积极与单位行政部门协作，在采购环节严格把关，从而有效控制成本，取得了一定成效。

(二)xxx年度，财务部在日常会计核算工作方面的具体情况如下：

1、我们在借款、费用报销及审核、收付款等环节中，始终坚持原则，严格遵循单位财务管理制度，坚决拒绝不合理的借款和费用报销。

2、在凭证审核中，我们认真审查每一张凭证，确保不合格票据不流入下一个环节。

3、每月处理100多人的工资是财务部最繁重的任务，除了计算发放工资外，还需为新入职员工详细说明工资构成及单位相关规定。对此，财务人员必须具备耐心和细致的工作态度，以减少出错率。经过大家的共同努力，我们基本上能够按时发放工资。

4、按时完成单位的纳税申报、发票购买管理及台账登记工作。

5、圆满完成来自各政府相关部门的工作任务，包括单位工商年检、会计师事务所财务审计以及统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门的一项重要工作。受多种因素影响，工程款的催收难度有所增加，虽然我们付出了很大努力并取得了一定成效，但整体结果仍不尽如人意。

随着单位业务的不断扩大，xxx年度财务部的工作量显著增加，而财务人员的数量并未随之相应增加。我们能够合理分配任务，有序开展各项工作。我们完成了日常核算任务，并及时提供了准确有效的财务数据，基本满足了各部门及外部单位对我部的财务需求。

　二、分单位及合作方的财务核算工作

(一)在收取各分单位款项方面，在经营部的协助下，基本能够按照协议及时收回各分单位的款项。

本年度，由于A分部业务量的增加，B分单位、C分单位和D分单位的部分业务转由总单位开具发票及收退合作款，从而大幅度提升了我们的工作负担。例如，A分部的年产值较xxx年增长了50%；对B、C和D三个分单位的开票、合作款的收取跟进、退回核算及投标保证金的支付收取等工作，财务部全力予以支持。

(二)今年合作方的业务量也较往年有明显增加，这部分利润在单位总利润中占据较大比例。同样，针对合作方的开票、工程款收取跟进及退回核算，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力配合，工作态度和绩效得到了合作方的高度认可。

　三、存在不足与改进方向

在这一年中，财务部还有一些应做而未做、应做好而未做到的工作。比如，在资产实物管理的制度建设方面、各项管理费用的控制、财务核算程序的规范性、统一财务管理表格及更及时准确地向单位领导提供财务数据和实施财务分析等方面，还需进一步加强。在财务工作中，我们也发现单位的一些基础管理工作相对薄弱，日常成本费用支出缺乏合理规范性；这些问题亟需在xxx年度的财务管理中重点思考和解决。

作为财务人员，我们应在单位加强管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面作出更大的努力。我们将持续总结和反思，不断提升自我，增强学习，以适应时代和企业的发展，与大家一起共同进步，与单位共同成长。

关于财务部年度工作总结 第3篇

在过去的一年中，我们财务部认真按照组织的要求开展各项工作，努力确保各项任务的顺利完成。由于财务工作涉及的事务繁多且具有突发性，因此我对20xx年度的工作总结如下：

　一、20xx年完成的工作概述

1、积极参与市财政局举办的各类财政培训，努力掌握财务软件的使用及系统维护技巧。

2、确保每月账目及时准确的完成，包括记账、结账及账务的处理，按时填报市级的各类统计报表，确保信息及时反馈给相关部门。妥善完成了税务申报及缴纳工作，同时处理银行间的往来业务和日常费用的支付。

3、对所有财务会计档案进行了细致的分类、装订与归档，确保资料的完整性与可查性。

在学习与个人素养提升方面：

1、坚持学习财经相关政策，严格按照国家财经法规和程序开展工作。

2、通过各种媒体如报纸、网络及电视，提升个人的政治思想及道德修养。

3、不断优化学习方式，强调实践与理论的结合，在工作中不断学习，运用新知识、新思维，丰富自身的综合素质，提升个人的综合能力。

4、积极深化业务知识，参与各部门组织的专业技能培训，始终把服务意识作为工作的前提，并在工作中注重严谨细致，脚踏实地。

　二、20xx年中存在的不足

虽然我们已经圆满完成了年初设定的工作目标，但仍需认识到存在的问题：

1、在工作中只注重完成任务，缺乏系统因此有时工作付出的努力与实际效果不成正比，今后需学习科学的总结技巧，逐步实现工作效率的提升。

2、过于专注日常事务的处理，缺乏对财务管理手段及工作制度的深入研究，虽然工作有广度，但在深度上还有待加强。

3、理论水平相对较低，面对迅速变化的财务知识和业务技能，缺乏对新法规和新业务的系统学习，从而影响到了整体工作水平的提升。

　三、20xx年继续履行财务会计职责，扎实做好本职工作

1、善于总结工作经验，提出合理化建议，以便为领导的决策提供有力支持，不断提升单位的管理水平和经济效益，完善工作机制。

2、坚持学习，更新知识，转变工作思路，努力跟上时代的发展步伐。

关于财务部年度工作总结 第4篇

　一、财务核算及管理工作

财务部门致力于承担公司的会计核算、管理、风险控制及融资决策等关键任务。我部将紧密围绕公司的发展战略与经营动态，遵循相关法律法规的要求，力求在提供优质服务的规范化各项财务基础工作，强化财务管理职责。

我们将在x公司现有的成本核算基础上，采用总分合同项目的核算方式。如果财务软件无法满足核算需求，我们将利用电子表格进行数据汇总。在成本费用的计算上，财务成本会计需参与车间的各个生产环节审核，并对原料及成品的每一张票据进行逐一核对。对产品成品将依照生产任务单和质检单逐项审核，确保实现预计产量，验证成本的真实性与合理性。对于审核中发现的问题，我们将及时与相关人员进行沟通，并向公司领导汇报。

在往来核算管理方面，所有销售合同的往来会计都会详细记录，以便随时跟踪合同进度及回款情况，并编制专用表格标注合同回款的滞期预警，方便业务员催款和公司领导及时把握回款进度。伴随公司的逐步扩大，现金和银行结算的工作将日益复杂，日常资金流转、账号日报表、收付款审批及费用报销单据的处理量均会显著增加。

　二、财务分析工作

我们将每月根据财务报表数据，对成本、支出、往来款项及税收进行细致分析，并及时上报各级财政及统计部门。我们还将编制资产负债表、损益表以及各类汇总表，提供真实的费用明细和客户、供应商往来情况的详细表格，确保表格格式尽量简洁明了，便于领导及时掌握公司的财务信息。

　三、资产管理方面

在资金管理方面，我们将严格执行现金日清月结，确保银行存款结算的准确性，以保证账账相符、账实相符。我部门坚持“认真、仔细、严谨”的工作态度，全力确保各项资金的安全、准确和及时收付。在应收账款管理上，我部将与业务部门保持密切沟通，定期对账，并提供定期和不定期的业务报表，帮助业务员及时把握业务动态。我们将采取对回款不及时收取滞纳金的措施，以提醒业务员回款的重要性，并配合他们催收客户款项，确保公司货款的及时收回与正常运营。

　四、税收筹划及内外部关系管理

我部将在不违反财经纪律的前提下，通过合理的税收筹划使企业承担合理的税负，并努力与税务部门保持良好关系，以为企业创造更多的收益。在企业所得税的审计过程中，我们将积极配合税务师事务所的工作，及时、准确地提供所需资料。内部沟通方面，我们将与各部门保持密切的联系，互相支持、学习，及时交流工作经验，借鉴报表格式。目前公司刚成立，报表工作经验有限，需不断探索与学习。

　五、未来工作方向

力争建立战略预算管理。公司在资金管理方面缺少这一重要环节，只有加强战略预算管理，才能有效降低成本费用，确保资产经营目标的实现。认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效参考，针对性地将工作内容以表格形式直观汇报给董事长。加强税收筹划工作，根据公司业务的具体特点，结合相关法规，进行充分的分析与论证，合理纳税。

进一步提高财务人员的专业素养，强化对企业会计制度及国家财经法规的学习，提升财务人员的专业知识、技能与职业判断能力，争取明年所有财务人员取得相关职称。加强与其他部门的沟通和交流，促进公司内部的健康稳定发展，并加大与同行业间的交流与合作，推动公司持续发展。鉴于公司成立初期财务工作尚有不足之处，我部将充分听取其他部门的意见，逐步完善财务工作，为公司的可持续发展提供有力保障。

关于财务部年度工作总结 第5篇

在医院各级管理层的指导下，财务部全面落实年度工作计划，各级员工齐心协力，积极参与，圆满完成了医院的财务管理与会计核算任务。确保医院医疗活动的有序进行，以及各项制度的不断创新，持续提升医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，以确保各项经济目标的顺利实现。经过全体员工的共同努力，现将年度工作总结如下：

　加强政治与业务学习，提高员工职业道德素养

组织财务部会计人员学习xxx年度即将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），通过学习使会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的最新变化。

参与各类培训，如会计继续教育和审计继续教育，全部考试均顺利通过。

对收费员进行职业道德培训：强调收费员在工作中应“廉洁自律、诚实守信”的重要性，同时详细讲解医院实施的《收费管理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的相关规定》。

　开展日常工作及财务分析，强化财务收支管理

根据医院的实际情况，强化医疗业务的收支管理。努力增加收入、控制支出，合理减少医疗费用，充分利用医疗技术与设备，积极扩展医疗服务。实现总收入xx万元，其中财政补助xx万元，医疗收入xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元；总支出xx万元，其中医疗支出xx万元，药品支出xx万元，财政专项支出xx万元，其他支出xx万元。本年度累计结余约xx万元，成功实现收支平衡，并略有结余。

关于财务部年度工作总结 第6篇

20xx年已经过去，回首20xx年的财务工作，财务部在公司领导的指导下，严格遵循财务管理相关规定，坚持实事求是、严于律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算任务。现将20xx年的年度总结如下：

　一、思想方面

思想稳定。为了保证财务核算在单位各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的基础上，认真履行财务工作的要求，充分发挥会计工作的职能。

　二、工作方面

1、严格按照会计基础工作达标的标准，认真登记各类账簿和台账，确保部门内部及部门之间的对账工作及时进行，做到账账相符、账实相符。制定财务工作计划，扎实做好财务基础工作。根据每个月的工作计划，按月对会计凭证进行了整理和归档，按时完成了凭证的装订工作。

2、从前台收银到复核、出纳等环节，相互衔接、紧密监控，发现问题及时上报。对收据及发票的领、用、存进行详细登记，并认真复核管理。

3、每天对日常采购价格进行核对，并审核原材料的出入情况。

4、财务部严格遵守公司规章，由会计人员进行监督，定期对出纳的库存现金进行盘点检查，确保现金收支严格遵循财务制度，实现现金管理无差错。

5、尊重领导，团结同事，注重团队合作，以理服人。

　三、其他工作

1、按时向统计局上报数据。

2、及时填制酒店的纳税申报表，确保按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的例行行政会议。

4、根据公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资的变动，及时与人事部沟通解决。

5、参加财政局组织的会计人员继续教育培训，不断提升自身的专业素质，更好地为企业服务。

　四、明年工作设想及改进方向

过去的一年是紧张而充实的一年，20xx年进行了多项工作，但也存在一些不足之处。结合20xx年的财务工作，提出以下设想：

1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作做实做细。

2、增强财务计划管理，强化计划执行情况的分析和控制，提升财务在决策中的参与度，从源头做好财务管理工作，为领导提供有价值的决策信息。

3、进一步加强财务日常监督工作，从每一笔收支入手，严格执行上级相关政策与规章制度。

4、加强内部各部门间的沟通和协调，明确部门职责，确保本部门工作的顺利进行，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧解难。

5、加强财务人员的业务学习与培训，全面提升业务水平。

6、增强财务人员既懂管理又懂理财的意识，推动整体财务工作再上新台阶。

时光荏苒，20xx年的工作转瞬即逝，一年中，财务工作取得了不少成绩，但同样也有许多不足。这些都应成为明年财务管理的重点思考和解决的课题。作为财务人员，我会加强管理，规范经济行为，持续总结和反省，努力提升自身管理水平，为建立健全更优良的工作机制而不懈奋斗。

关于财务部年度工作总结 第7篇

过去的一年里，在我负责的财务工作中，我始终秉持着客观严谨、细致入微的工作原则。在处理会计事务时，我确保实事求是、细心审核，强化监督，严格遵循财务纪律，按照公司财务制度和会计基础规范展开工作。这样不仅保证了会计凭证的手续完备、规范合规，也确保了会计信息的真实性、合法性、准确性和完整性，充分发挥了财务核算和监督的职能。我还完成了厂区内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制与报送工作。为了能够高质量完成各项工作任务，我毫不计较个人得失，经常加班加点，尽心尽责。

一、上半年度工作要点

1、在财务经理的领导下，实施具体会计核算，确保账账、账实、账表相符，保证账务处理的正确性和合理性;

2、及时开具货物销售发票和农产品收购发票，及时采购各类发票;

3、编制相关财务报表及填写、报送各类统计报表;

4、负责财务凭证和报表的收集、整理及立卷归档;

5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导交办的临时任务及应对突发事件。

二、主要贡献：

1、财务工作离不开资金的收付及报账、记账，这是财务人员最为基础且繁重的工作。在过去的半年里，我们为各项内外经济活动提供了及时支持，满足了各部门对财务的需求。在工作中始终坚持认真、仔细、严谨的态度，确保了各项资金收付的安全、准确与及时。1—5月共处理会计凭证805张，能够无误地出具各类财务报表。

2、加强与上级领导及同事的沟通，虚心接受指导，努力提升业务能力，并充分融入到工作团队中，协作完成各项工作任务，使我们的团队为公司贡献应有的价值。

三、存在的不足：

不过，在一些细节的处理上由于经验不足、沟通不够，导致工作未能顺利进行，让我深刻认识到财务管理中存在的诸多薄弱环节。只有在今后的工作中调整自己的理念，转变思维，从全新的角度审视和优化工作，才能真正落实各项工作，提升自身价值。

1、财务工作依然以会计工作为主，往往仅仅停留在事后记账，而缺少对事务发展的前瞻性，未能做到未雨绸缪。对企业经营活动的参与度不够主动，导致无法深入掌握其特性，通常只是按照上级的要求提供数据和资料。在进行企业经营分析时，往往忽视了实际情况，仅依赖理论指标进行计算与解释，这方面的工作与领导的要求还有差距。

2、会计工作中仍有许多需要改进之处。例如，《差旅费报销制度》基本遵循集团的标准，但在实际操作中仍面临许多困难，对于一些习惯性做法的改变也有一定挑战。

3、管理工作有时表现出形式化、表面化。许多日常管理措施落实得不够细致，往往限于表面，没有发挥出真正的管理效用。对照制度要求，仍存在不少问题，如何在今后的工作中细化和深化管理将是重要任务。

4、沟通不足，相关信息掌握不全面。财务工作是企业经营活动的反映与监督，需及时了解本部门以外的信息。目前部门间的协作没有问题，但对一些暂时不相关的信息缺乏主动沟通，导致在需要时找不到相关资源。和管理层的沟通还存在不足，对领导的工作思路及财务要求尚不能完全落到实处，导致有时工作较为被动。

四、下半年工作计划：

1、增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，提前参与决策工作，从源头提升财务管理质量，为领导提供有价值的决策信息;

2、强化企业内部财务管理，进一步加强日常财务监督;

3、加强内外沟通，搜集相关信息。内部需要财务与各部门间定期沟通，形成联动效应，动态掌握企业各种信息，定期更新各项业务的进展情况。外部则要加强与地方财税部门的联系，及时获取政策信息，确保合法纳税与合理避税，为企业合规经营提供支持;

4、不断学习新知识，完善自身知识结构，提高业务水平，发挥个人潜能。在今后的工作中，希望能继续得到领导的支持，我也将全力以赴，尽职尽责完成财务工作。

关于财务部年度工作总结 第8篇

转眼间，xx年即将结束，仿佛去年此时，我还在对即将到来的挑战感到忐忑。我们的财务部经历了许多值得回忆的时刻，既有成功的喜悦，也有需要改进的地方。以下是我的年度工作

一、重视基础，提升团队素质，确保部门的正常运作。

1、完善内部规章制度，为财务工作的顺利开展奠定基础。今年，我对现有的制度进行了全面的审视与更新，明确了各项职责与目标。依据实际情况补充了新的规章制度，这对增强内部控制、降低风险起到了积极作用，尤其是在七、八月份减少了错误的发生。

2、加强监督和检查，为财务工作的顺利进行提供保障。我们在考核上采取了更为严格的方式，实施了与效果挂钩的考核机制，定期评估错误率并督促问题整改。改变了检查的方法，采取定期和不定期相结合的方式，及时发现并解决工作中的关键问题，有效控制了经营风险。

3、注重人本，强化财务专业人员的培训，进一步实现财务工作的规范化管理。今年我们开展了以下几个方面的工作：

(1) 积极推进优质服务意识，通过提升服务质量来满足内外部客户需求;

(2) 定期组织业务学习，针对新政策和实际操作问题进行研讨，寻求解决方案;

(3) 将考核与经济效益紧密结合;

(4) 组建以骨干人员为核心的专项小组;

(5) 积极组织财务人员进行技能考核;

(6) 培养一线员工养成对财务凭证严格审核的习惯;

(7) 开展不定期的技能竞赛，提升团队整体能力和财务工作质量。

二、制定财务工作计划，强化成本控制，规范财务管理，力求提升经济效益。

1、认真完成年度财务工作，我严格按照财务制度，认真编制年度收支计划，并确保各项财务资料的及时准确上报，进行每季度和年末的详细财务分析。在资产购置上，严格把关，做到先审批后购置，全年准确计算并及时交纳各类相关费用。

2、费用支出进行专户管理，设立营业费用专户，并建立相应的手工台账，做到一支笔审批。这一制度有效地区分了业务运营与费用支出。在费用使用上，合理压缩不必要的开支，实现节约，全年费用支出为x万元，较上年增加x万元，而收入则为x万元，增幅达到x%。从数据来看，我们实现了收入的合理增长。

三、恪尽职守，提升岗位建设。

在做好管理工作的我注重自身建设，提升工作能力。一方面加强学习，提高工作预见性；另一方面，坚持实事求是，抵制消极风气，积极解决实际工作中的问题，通过老实做人和认真工作的态度，推动各项工作的顺利进行。加大团结合作，抵制个人主义。

四、对明年的工作设想：

1、激励员工，发挥团队积极性。根据现有的团队构成和素质，明确培训方向，丰富培训形式，特别是对业务骨干进行专项培训。

2、降低成本费用，促进业绩稳步提升。

(一) 加强成本管理，减少不必要的资金流失;

(二) 提高结算效率，最大化可用资金;

(三) 合理安排资金，提升资金使用率，减少低效占用;

(四) 继续优化费用支出，提升盈利水平;

(五) 准确做好各项财务测算，为管理决策提供支持。

3、充分发挥职能部门的作用，提升管理效率。

回顾过去一年的工作，我们在繁琐的日常中付出了艰辛，也收获了喜悦。虽然取得了一定的成绩，但仍需在今后的工作中继续努力和完善。面对日趋复杂的经济环境，财务工作任重而道远，我将努力提升工作水平，争取在新的一年里实现更大的突破。

关于财务部年度工作总结 第9篇

20xx年度，是我部门在经历了多项政策调整后，继续推动财务管理提升的一年。在领导的正确指引和相关部门的支持下，全年财务工作顺利推进, 各项工作也基本如期完成。截止到年底，全年度实现盈利2万元，预计能达到年度考核要求。回顾过去一年，我们在以下几个方面做了重要工作：

　一、强化基础财务工作，严格执行财务管理规范

自从去年整合后，目前仅剩的会计核算单位为财务部，所有财务业务统一由部门负责管理。我们加强了对财务制度的执行，确保所有单位都能严格遵循《会计法》及相关财务规定，提升财务基础工作，确保数据的真实性与准确性。全年定期对基层单位的财务情况进行了审计与检查。

　二、优化财务管理，控制费用开支

年初，部门针对各单位的费用开支制定了年度预算计划，按照各单位的规模，实行定额管理。全年在各项费用控制方面，部门会计定期进行跟踪与审批，确保每项开支都经过审查。截止到年底，管理费用总支出为120万元，较去年减少了30万元，下降幅度为20%。

　三、加强资金管理，保证资金安全与合理使用

今年我们严格按照资金使用管理规定，对各类资金进行合理分配和使用，特别是在项目资金方面，确保每笔资金使用都能得到有效监管。通过对项目资金的动态管理，确保每项支出合乎预算，避免资金挤占与挪用。截至目前，已完成多个项目的资金拨付，确保项目进展顺利。

　四、做好财务审计与资产清查工作

在年末的财务清算与资产审计工作中，财务部积极配合各级审计机构，确保资产的真实完整。我们对所有财务记录进行了复核，确保账目与实物相符，并对政策性补贴进行了清查，确保补贴资金的准确到位和使用的合规性。

　五、及时、准确地报送财务报告与信息

我们不断提升财务报告的及时性和准确性，每月都会向上级部门上报财务数据，包括月报及季度分析。重视内部财务分析，确保每份报表都能反映出真实的财务状况，为上级决策提供坚实的数据支持。今年的报送工作得到了上级的认可与好评。

回顾过去一年的工作，我们积累了丰富的经验和成效，同时也意识到未来的工作还有许多挑战。新的一年里，我们将继续秉持严谨务实的工作态度，进一步提升部门的财务管理水平，确保各项任务的圆满完成。

关于财务部年度工作总结 第10篇

财务部的工作始终围绕着集团领导年初提出的工作重点和财务部年度计划展开。在集团管理中心的正确指导下，各部门协同合作，以成本控制与资金管理为主要任务，秉持务实高效的工作态度，顺利完成了各项财务工作，进一步巩固了财务管理在企业经营中的核心地位。

为了进一步提升财务工作水平，现将过去一年的工作进行简要回顾与总结。

一、成功推进会计电算化，提升财务工作效率

根据年初的计划，财务部在上半年度顺利完成了财务软件的实施。在此过程中，与软件供应商的技术团队保持密切沟通，确保在数据初始化时建立规范的施工企业账套体系，所有会计科目、核算项目均按照施工企业的会计制度进行设置。这为后续税务部门和银行的账务检查奠定了良好的基础。目前会计电算化已全面落地，项目部和公司共建有9个完整的账套，运行稳定，由总账会计负责。所有财务人员均已熟练掌握电算化财务软件的操作，业务处理从手工顺利过渡到电算化。这不仅为财务人员节省了时间，提高了工作效率，也显著增强了数据查询的便捷性，为后续的财务分析奠定了坚实基础，使财务工作整体上升了一个新台阶。

存在的问题是：由于存储数据库的电脑未单独使用，日常操作与数据处理相混淆，曾因操作失误导致一个账套的数据丢失，只能耗费人力与时间重新输入。未来的工作中，应要求财务人员养成良好的数据备份习惯，确保每月定期进行硬盘和光盘的备份，并将此工作明确责任，避免类似重复劳动再次发生。

二、认真执行常规财务工作

财务部虽然人员较多，但分散在各个项目部，公司总部的财务人员面临大量资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还需配合经营部的投标工作，准备大量会计报表、银行资料和社保资料，每月频繁处理员工的社保申报和增减。在这些日常繁琐的工作中，财务部能够有序处理各项事务，及时为经济活动提供支持，基本满足各部门的财务需求。

财务工作流程也逐渐规范化，能够做到条理清晰、账实相符。从原始发票的获取、凭证的填制，到会计报表的编制和凭证的整理归档，各项工作都达到了标准化和规范化，严格遵循财务档案管理制度，使财务部成为公司重要的信息库。

存在的问题是：在内部自查中，发现个别业务账务处理不够严谨，多头挂往的现象偶尔出现。由于工作量较大，缺少时间复核是客观原因，而主观上则缺乏对工作的细心把控，未能养成边工作边思考的好习惯。下年度将加强内部自查与对账工作，确保每笔业务准确无误。

三、开展项目成本核算，强化财务监督管理

为增强对项目部的财务监督，财务部适时进行岗位调整，设立专门的成本会计岗位，由具备现场管理经验的财务人员负责，每月深入项目现场进行成本核算。

在过去的一年中，我部与工程部积极配合，对多个公路项目进行深入核算，重点关注项目的资金收支、债权债务、潜在亏损及财务风险等情况，为集团公司加强项目管理、提升企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题包括：部分项目财务基础管理相对薄弱，材料管理缺乏监控，尤其是某些项目，材料单据未能及时递交给财务人员，致使材料数据无法准确上报，影响工程款项的掌握与安排。未来需要加强材料员的培训，使其充分理解公司的财务制度，并确保相关数据的准确性与及时性。

四、积极筹集资金，确保现金流正常运转

过去一年中，多个公路项目同时施工，资金需求大幅增加，这给财务部带来了融资压力。为了公司的可持续发展，获取银行贷款支持，弥补资金不足成为财务部的一项重要任务。本年度通过对若干家银行进行考察，在xx市商业银行xx工业园支行开立基本账户，并通过持续沟通与资料整理，最终在xx中小企业担保公司的协助下，成功建立了xxx万元的信贷关系。

财务部在准备贷款资料时，从封面到内容均精心整理，银行对我们提供的资料给予了高度评价，树立了公司财务管理健全的良好形象。未来将继续加强与银行的联系，寻求更多灵活的融资渠道，支持公司的发展需求。

五、加强与税务部门的沟通

在年初的一次税务抽查中，财务部提前与税务专管员进行了沟通，并做好了帐务自查的准备，顺利通过了检查。在办理税务证明与资料时，面对外地税务部门的阻碍，财务人员多方寻求突破，加强沟通，最终获得了理解与支持，避免了公司承担不必要的税负。

项目部在成本节约上未能及时取得发票，导致账面利润虚高，因此需要加强与税务部门的沟通，寻求更完善的解决方案。

六、加强内部团队建设

因业务发展，财务部新增了一批大学应届毕业生，并完善了内部组织结构，编制了岗位说明书，明确各岗位职责与相关技能要求。新职员在接受培训的老员工积极指导，确保他们迅速适应并独立开展工作。财务部还需进行岗位调整时，按规范流程做好各项财务交接，确保工作的连续性和稳定性。

然而，项目财务人员在财务与税务知识方面仍存在不足，影响了往来账务的清晰度，造成审核时额外的工作量。财务部需加强对员工的专业培训与职业道德教育，以提升整体的服务意识和责任感，确保工作的规范与高效。

通过对过去一年工作的思考，我们认识到：责任感与荣誉感是团队成功的基础。未来，我们将继续努力，提升财务管理在企业中的价值，为公司的发展做出更大贡献。

关于财务部年度工作总结 第11篇

根据上级要求，财务部秉持着实事求是的工作原则，为单位的财务管理和发展提供了全方位的支持，圆满完成了各项工作任务，现就财务部年度工作总结如下：

一、科学编制收支预算，强化预算管理

预算是单位实现各项工作目标的重要保障，也是财务管理的基石。合理制定收支预算显得尤为重要。在这一过程中，我们分析了上一年度的预算执行情况，并结合本年度国家政策和经济形势，广泛听取各部门的意见，积极探索多渠道筹集资金。在确保“量入为出，优先保障重要支出”的原则下，制定出切合实际的预算，使其更具可操作性，确保财务管理的有效性。

二、注重固定资产的管理与盘点

固定资产是我们开展各项工作的重要保障，种类繁多，管理上存在很大挑战。为了提升固定资产的管理水平，我们在日常报销工作中，督促各经办人对应入固定资产的设备及时进行登记。定期与相关部门核对资产账目，确保账实相符。通过定期盘点，发现并修正管理上的漏洞，采取措施确保固定资产的安全与完整。

三、加强日常财务收支管理

日常收支管理是财务工作的重要组成部分，优化收支管理不仅能有效应对资金的矛盾，也是贯彻节约型管理理念的体现。为此，我们完善了各项财务制度，使日常工作有章可循。所有开支严格按照财务规章执行，确保财务运行规范化、制度化。通过细致的落实工作，提高了资金的使用效率。

四、认真梳理年终决算工作

年终决算是一项复杂而重要的工作，涉及结清旧账、转账及编制财务报表等。财务报表是反映单位经济状况的关键文件，有助于相关部门和领导了解单位财务动态，指导后续工作。我们非常重视年终决算，在假期期间加班完成各项数据的整理，同时撰写详尽的财务分析报告，对收支活动进行深度剖析，总结经验，指出问题，以期为今后的财务管理提供科学依据。

在过去的一年中，财务部将继续努力，充分发挥工作积极性和创造性，推动单位的发展，为实现更高的财务管理目标而不懈奋斗。

关于财务部年度工作总结 第12篇

时光荏苒，转眼间又到了xx年财务部年终总结的时刻。回首这一年的工作，虽然没有惊天动地的成就，但也经历了一段充满挑战和成长的历程。正所谓“付出总有回报”，以下是我在过去一年中的工作总结。

一、职能拓展与管理提升

财务部在职能管理方面取得了显著进展。我们制定了详细的成本费用分类清单，为成本费用的核算和预算管理提供了统一标准。对财务报表进行了整合和格式上的调整，制定了相应的管理办法，使财务报表更好地满足了管理需求。

我们还修改和完善了财务结算单，并推出了财务凭证管理办法，为加强内部管理奠定了良好的基础。制定了资金预算管理表和相关办法，以规范我社的目标管理，提高经营效率，合理配置资金。

二、圆满完成xx年度财务决算

与往年相比，xx年度的财务决算面临着更大的挑战，时间紧、任务重。为了确保财务决算的数据全面、真实且完整，我们克服了重重困难，顺利完成了此项工作。

三、注重规范化管理，强化核算效果，增强监督职能

1. 核算工作是财务管理的基础，包括资金的结算与安排、费用的审核与报销、财务核算与结转，以及税务申报等。所有这些工作都能有序进行，按时完成。财务审核是保护我社经济利益的关键，我们严格按照相关规定执行，绝不因个人关系而放松标准。

2. 我们完善了工资发放机制，强化“工资直达”政策，防止各种形式的不当支出，加强薪酬及福利支出的管理，从而有效控制我社的经费支出。还统一了固定资产的账务管理，配合财政局进行资产清查，针对盘盈和盘亏的固定资产，做好相应的账务调整。

四、建设高素质的财务团队

1. 在领导的带领下，财务团队以身作则，严格遵守财经法规，切实承担工作责任，营造出良好的廉洁高效的工作氛围，没有发生信访举报及其他失职渎职行为。

2. 我们严格要求团队成员，通过规范化、量化的考核方式，建立了“一人一岗一责任”的责任体系，确保每位员工都能认真履行职责。

3. 坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作理念，倡导“软服务”，协调各单位之间的关系，帮助解决实际问题，争取核算单位的理解和支持。同时加强财务核算的培训，努力构建一支高效的财务团队。

五、资金管理

我们认真做好资金结算的日常管理，及时反馈资金的流向和存量情况，根据我社的需求合理筹措资金。

以上是我过去一年财务工作的尽管仍然存在一些问题，我将在下一年的工作中持续改进，以更加勤奋和认真的态度面对本职工作，充分发挥在财务岗位上的作用，为我社做出更大的贡献。

关于财务部年度工作总结 第13篇

财务部是公司运营的重要组成部分，内部财务管理水平的提升与外部税务、审计及财政机关的各项检查能力密切相关。经过这一年的努力，全体财务部员工共同奋斗，克服了各种挑战，推动部门整体工作水平较去年又有了显著提升。我们将对过去一年工作的回顾与总结如下。

一、费用与成本的管理

我们对库存材料的核算管理进行了规范，严格控制材料库存的合理储备，努力减少资金的占用。通过建立材料领用制度，改变了原有的模糊成本核算方式，确保了每一笔采购都有据可依。

二、会计基础工作

(1)我们认真执行《会计法》，并加强对财务人员的指导，确保凭证的准确编制，严格审核原始凭证的合规性，强化会计档案的管理。对各项成本与费用进行按部门和项目的分类汇总，年底进行共同费用的分摊和结转，以更好地反映各部门的效益。

(2)按照规定的时间节点，编制公司所需的各类财务报表，及时申报相关税金。在审计和财务税务检查中，积极配合相关人员的工作。

三、财务核算与管理

(1)我们准确计算营业税及个人所得税，确保及时足额缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，以获得他们的支持和指导。

(2)在繁忙的工作中，我们注重团队建设，努力打造一支业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，我关注团队成员的长处，善于发现和利用他们的优势，激发工作积极性，提高整体素质，树立部门开拓创新、务实高效的新形象。

新的一年象征着新的起点、新的机遇和挑战。我们决心再接再厉，在20xx年中向精细化财务管理迈进。精细化管理要求确保营运资金的顺畅流转、提升投资效益、优化管理手段等，从而使公司的财务管理更加精细化。我们将从每一个细节入手，针对每个岗位和部门的具体业务建立相应的成本汇集体系。财务管理的触角要延伸到公司各个经营领域，通过行使财务监控职能，拓展财务管理和服务的职能，实现零死角管理，挖掘财务活动的潜在价值。尽管精细化财务管理面临诸多复杂挑战，正如所言，天下难事始于易，天下大事始于细。

关于财务部年度工作总结 第14篇

我在财务部的工作中不断摸索与学习，现阶段我的主要职责是管理现金的收支、登记现金日记账及进行账务核对，手动开具支票，并负责员工工资与奖金的核算和发放。在这一年中，我始终保持谦虚的学习态度，努力与同事们协作，迅速适应新岗位，以最佳的状态投入工作。虽然我在工作中也发现了自己的不足，但我希望大家能够给予我更多的建议和指导。

在领导的支持下，我逐步了解了出纳岗位的各项制度及日常工作流程。在同事们的帮助下，我学到了许多实用的工作知识，使我迅速融入了这个新环境。每个岗位都有其重要性，只有努力工作，才能展现出人生的价值。为了提升工作效率，我还利用空闲时间自学了电脑和ERP系统的相关知识，通过ERP系统使得工作操作更加高效和准确。

作为公司的出纳，我在收付、反映以及监督的四个方面都尽了自己的职责。在过去的一年中，我努力改进工作方法，并顺利完成了以下几项工作：

　　一、日常工作

1、严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金明细，若查出差异，及时汇报与处理。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，并迅速将现金存入银行。

3、根据会计提供的材料，及时与银行沟通，按部就班地完成员工工资及其他费用的发放工作。

4、坚持财务手续，严把审核关（凭证上需有经手人及相关领导的签字才可支付），对不符合手续的凭证坚决不付款。

　二、其他工作

1、积极配合公司上市财务审计，准备所需的财务材料，为审计部门对我公司帐务进行检查做好充分准备，并进行自查，统计可能出现的问题，提交给领导审核。在工作中，我坚守岗位，尽心尽力，领导和同事们给予了我很大的支持和鼓励。

2、完成领导交办的其他任务。

　三、反思个人存在的问题

1、学习不足。面对日新月异的信息技术，我在会计软件的使用、理论基础、专业知识和工作方法上还需提升。

2、针对以上问题，我在今后的努力方向是：

(1)、加强理论学习，进一步提高工作效率。

(2)、熟悉业务，需通过学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力，努力争取在明年获得会计从业资格证书。

综上可见，在过去的一年中，我曾付出努力，也得到了丰厚的回报。我将以严谨的态度对待工作，认真遵循工作制度，努力提升个人业务水平，确保工作顺利进行。在即将到来的新一年，我将扬长避短，更加出色地完成自己的本职工作。

关于财务部年度工作总结 第15篇

光阴荏苒，财务部始终秉持着“认真做事，诚实待人”的信念。在面对诸多挑战时，我们团结一致，克服困难，圆满完成了各项工作任务。现将年度工作总结归纳如下。

一、思想意识的提升

我们重视职业道德的培养及思想素质的提升，时刻维护公司的良好形象。会计工作的职业道德建设是财务管理的根基，是保证会计信息质量的重要因素，直接影响到公司政策的落实及各类会计行为的规范化。

一个优秀的财务人员需具备德、能、勤、公、廉、俭六大素质。一方面，我们需及时了解并熟悉国家的各项政策法规，严格执行经济法、会计法、税法等相关法律制度，提升法律意识与职业素养。另一方面，还应掌握时事政策、税务知识、企业管理及计算机操作等专业知识。高素质的财务人员应具备严谨细致、实事求是的工作态度，讲求效率、保持严谨的工作作风，以及艰苦朴素的生活态度。

会计人员应遵循《会计法》的各项规定，务必自觉践行职业道德。提升自身修养，不仅需要不断学习专业知识，还应主动反省，树立正确的职业道德观念。通过不断的实践和反思，培养良好的职业道德习惯，构建优质的职业精神。

二、日常会计业务的管理

(一)按照公司岗位职责的要求，及时完成会计核算及监督工作

①依据《会计法》和《企业会计制度》的相关规定，进行日常会计核算工作。从审核原始凭证到输入会计记账凭证，再到编制财务报表，确保会计信息的及时性和准确性。

②准确计算各类税款，确保及时足额缴纳税费，积极与税务代理沟通，做好税务筹划，尽量减少税务负担并降低风险，保持与税务部门的良好沟通。

③配合相关部门进行资产评估，妥善处理报废资产的税务审批，与税务代理共同审核费用凭证，了解相关政策，确保所得税汇算清缴工作的顺利完成。

④加强对成本费用的预测、计划与管理，增强财务监管职能。我们在年度内加大费用控制力度，确保账实相符，及时与相关部门沟通解决问题，提升经营核算意识，充分发挥财务的管理和监督能力。

(二)扎实进行日常会计核算，强化财务监督职能

我们在确保二级独立机构会计核算工作的严谨性充分发挥财务监督预警的作用，遵循财经法规及公司制度。对报销单据认真审核，及时纠正不合规票据，并严格把关不合理开支，及时反馈给领导，共同探讨解决方案。

(三)提升部门内部管理

为切实贯彻公司总经理室的要求，提高工作效率，确保完成年度工作目标。各岗位员工需自觉遵守法律法规及公司制度，按《员工手册》履行职责，明确年度目标，并按月考核员工的绩效，增强制度化管理，激发员工的积极性和主动性，确保财务部的工作任务得以圆满完成。

三、对未来工作的展望

(一)增强思想觉悟，提高政治认知;将思想意识融入到日常工作中，加快工作效率，为管理层及时提供准确的决策依据，为公司的发展贡献力量。

(二)深入了解业务细节，促进财务与其他相关部门的信息互通，确保信息共享，倡导向业务部门学习，提高沟通与合作。

(三)改进报销审批流程，优化工作程序，以提升工作效率，确保财务票据的合规性，建议改进信息系统，落实财务核算所需的数据支持。

(四)加强理论知识与实践的结合。学习他组的经验，遵循“取其精华，去其糟粕”的原则，提升工作能力。

(五)克服懒惰情绪，增强工作热情。在工作不断深入的过程中，预防惰性思维的产生，保持积极的工作态度。

随着我国会计制度与国际接轨的不断推进，新的准则层出不穷，唯有不断学习方能适应公司的发展需求。我们务必端正工作态度，从小事做起，认真负责，尽力减少失误，克服急躁情绪，以平和的心态迎接工作挑战，加强与各部门的沟通与协调，推动工作进展。为公司的未来发展贡献更大的力量。

关于财务部年度工作总结 第16篇

回顾过去的一年，作为财务部的负责人，我深感责任重大，财务工作的重要性不言而喻。然而，由于对管理工作的重视程度不足，我未能充分发挥财务部在公司整体运营中的应有作用。这让我深感愧疚，愧对公司领导给予的平台以及同事们的支持。财务部门作为企业的重要职能部门，肩负着监督和管理资金的重任，只有更好地理清资金流向，才能为公司决策提供有力的数据支撑。以下是我对部门工作的

　一、财务部认真履行了总经办交办的各项任务

例如，处理融资手续、公司证照的变更和年检、与各大供应商的信息整合等，虽然完成了各项事务，但在繁杂的工作中未能做到全方位的管理。这导致我未能及时向总经办反馈有价值的信息，使得某些决策晚于实际问题的发生。

　二、在税务工作中，财务部克服了诸多挑战

通过积极参与银行、税务及财政部门的纳税与会计培训，查阅相关税务资料，财务部顺利完成了xxx年的增值税申报。通过学习，提升了每月纳税申报的准确性，熟练掌握了统计局、财政局、税务局等各项报告的编制。

　三、分公司的财务管理状况

分公司日常运营活动通过其每日的报表进行分析和监控，费用支出逐渐规范，所有开支都经过审核后再进行支付。尽管分公司的财务运作整体正常，财务人员也积极配合，但尚未进行实地审计。未来，我们将安排定期前往分公司进行全面的账务审查。

　四、积极配合工作中存在的问题

在合作方面，财务部与销售部紧密协作，确保了应做与不应做事项的明确分工。销售部门在开具发票时偶尔出现错误，但由于财务部及时发现并处理，未对企业造成损失。通过刘会琴的努力，装饰部的财务核算和管理逐步规范，往来业务和成本费用均能准确核算，未来仍需增强财务部与装饰部的沟通，以提升工作效率。

　五、财务部目前的状况

1、整体业务经验不足，成员多为初入行业或非专业背景，工作事务繁琐，影响了全面财务管理的提升。

2、对办公软件的各项功能掌握不够全面。

3、专业能力有待增强。

4、但能积极配合处理财务事务及其他相关工作。

5、对公司债权债务的清理和催收力度尚显不足。

6、缺乏及时的财务核算，未能随时反映公司的财务状况和经营成果，未定期举行经营业绩分析会议，亟需深入开展财务分析以找出问题。

7、财务管理应以加强对公司资产的管理为重点，但在过去的一年中未能对资产进行有效管理，缺乏规范的制度支持。但商品车辆的管理由何媛媛负责，确保商品车的出入数量准确。未来，公司应指派专人负责商品车辆的全权管理。

8、公司各类档案管理尚不完善。

思路是成功的关键，行动是实现目标的基础。未来，我们将以发展为导向，结合公司的实际情况，适时调整工作思路，积极学习提升，力求在财务管理方面创新，以适应未来的需求。

关于财务部年度工作总结 第17篇

岁月如梭，转眼间，xxxx年已经接近尾声。在各部门领导的支持与协作下，财务部积极落实各项财务工作，认真开展各项收支核算与监控，并对各部门的财务指标进行细致的分析和监督，各项报表的上报及账务处理也已完成过半。我们在预算编制及资金调度上始终遵循量入而出原则。以下是我对xxxx年财务部工作的敬请各位领导给予宝贵的意见。

一、以人为本，强化管理，夯实基础，推动工作

1、坚持学习，不断增强专业能力。

我们制定了详细的科室学习计划，结合集体学习与个人自学的方式，组织全体成员深入学习政治理论及财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，致力于构建一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型团队。我们不断吸收新知识，紧跟时代步伐，提升整体工作水平，引导科室成员相互协作、谦虚谨慎、真诚待人，脚踏实地地工作，提升品德修养，力求成为高尚而有品位的团队，树立良好的集体形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

为了高效、有序地完成年度财务工作目标，财务部积极制定岗位责任，清晰界定各岗位的职责、权限及工作纪律，增强了员工的责任感，强化了内部监督，促进了团队的合作与团结，为顺利完成年度工作目标奠定了坚实的制度基础。

二、围绕目标，抓执行，扎实工作见成效

1、规范财务管理，建立健全财务制度。我们认真编制了全系统的财务预算，为规范财务管理提供了有力的制度保障，并对财务收支的执行情况开展了检查，未发现重大违反财经纪律的行为，各项工作均符合财务制度要求。

2、加强报账管理，确保每笔报账的准确性，提升工作效率。

3、合理调配资金，以满足全系统的需求。根据全系统的发展要求，及时调拨资金，确保了单位日常运营的顺畅。

4、对全系统的固定资产进行了部分登记，对车辆及往来款项进行了清理，完善了账册，为后续的核查打下了基础。

5、积极整理会计档案，规范档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全体员工对会计档案进行了整理归档，顺利完成了档案的归档工作。

在领导的关心与指导下，在兄弟部门的支持下，我们顺利完成了xxxx年度的财务工作。我们清楚，过往的成绩并不能代表未来，仍然面临着许多挑战。请各位领导放心，财务部将继续保持积极的工作态度，克服一切困难，与其他部门密切协作，努力完成xxxx年的工作计划，竭尽全力为单位的发展贡献我们的力量！

关于财务部年度工作总结 第18篇

在过去的一年中，财务部在公司领导的精心指导下，得到了各部门的支持与配合，认真开展会计核算工作，建立了各项财务基础制度。从财务管理的视角出发，以成本控制为核心，以资金流动为纽带，持续提升财务服务质量，最终取得了一些显著的成果。以下是我们一年来的主要工作汇报：

一、严格遵守财务管理制度与税收法规，认真履行职责，做好会计核算

财务部的核心职责在于完成财务核算及会计监督工作。我们严格遵循国家的财务制度、税收法规及其他财经纪律，认真履行财务部的各项职责。在工作中，各司其职，严格审核原始凭证，坚决不接收不合规定的票据，杜绝不符合要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。我们认真记录记账凭证，确保账目清晰透明，按时编制财务会计报表，并及时进行纳税申报。

二、以规范管理为动力，不断强化成本管理

在财务管理工作中，我们将成本管理作为重心，重点放在降本增效上。严格控制各项费用支出，通过加强内部管理来提升效益。经过一年的努力，截至xxx年底，我们的主营业务收入达到了x万，公允价值变动收益为x万，营业总成本为x万，所得税费用为x万。其中营业税金及附加为x万，销售费用为x万，管理费用为x万，财务费用为x万，利涧总额为x万。

三、合理调配资金，确保生产经营正常运转

根据生产经营的需要，我们合理调度和使用资金。既要保证生产经营和建设所需的资金，又要确保税款的按时缴纳以及员工薪资的及时发放。生产经营活动也在有序进行，这与我们坚持将有限资金用在最需要之处的理念密不可分。

这一年是公司成立以来极为重要的一年，我们在不影响日常财务工作的前提下，紧密配合各股东提出的各项要求，及时提供所需的报表及相关资料，清点固定资产等财产物资。在新软件的学习过程中，财务人员克服了从未接触过的困难，努力学习并掌握了从初始化到报表输出的操作流程，为明年软件的正式运行奠定了坚实的基础。在制定明年的财务预算计划时，我们认真查阅数据，分析形势，经过多次修改，最终顺利完成预算任务，为明年的生产经营指明了方向。

关于财务部年度工作总结 第19篇

在公司领导的关心与支持下，财务部紧紧围绕公司年度方针目标，以成本控制和资金管理为核心，全力以赴实施预算管理，夯实基础、规范流程，实现了全年会计处理的标准化，财务管理的科学化，企业效益的最大化。尤其是在公司收入和综合效益显著提高的情况下，财务部在完成日常核算的基础上，更加注重对各类数据资料的分析和统计，全面测算了公司年度任务计划、装车、工资计划及管理费用，确保为公司领导的决策提供准确可靠的支持，推动了财务管理水平的提升，现将财务部的年度工作总结如下：

一、强化预算管理

一是做好全面预算工作，按时提交预算编制说明与相关报表，确保预算工作贯穿编制、反馈、考核及修正，形成良好的闭环管理模式，使公司的目标激励、过程控制及奖罚机制在日常管理中发扬更大的作用，进一步激发全员的积极性。

二是与各部门紧密合作，确保每个经营网点的装车和收入预算落实到位，把每个网点的装车数、收入和毛利分解至每月每日，并将实际装车情况与预算进行对比，纳入考核体系。

三是编制各项成本费用预算，及时下达公司各项管理费用指标，确保各项成本费用在合理范围内可控，达到事前、事中、事后的有效监督。

四是加强资金预算管理，合理安排资金的使用，确保经营资金的良性循环。

二、注重成本控制

一是实施成本费用责任制。

为提升各分公司经营的责任意识和管理水平，推动节能降耗目标的实现，公司将相关管理费用指标下达到各分公司，总公司采取科目负责、逐级管理的方法，取得了良好效果。

二是费用控制突出亮点

1、在日常费用报销中严格把关。按照汽车日常管理的《派车单》进行审核，做到一车一账一核算，日常报销坚持实行单车核算，确保与派车单无关的费用不予报销，所有相关事宜必须经过单位车管及主管领导同意后在集团公司指定地点办理，成功杜绝了小病大养及弄虚作假的现象。经过各部门共同努力，汽车费用相较于预算指标节省了7.95%。

2、办公费用严格执行采购入库、验收、领用登记制度，无入库出库单则财务部门不予报销，设立台账，并定期检查，超预算的部分不予报销。在各部门的共同努力下，办公费用节支达13.78%。

3、业务招待费用执行“必要、节约、适度”的原则，严格遵循请示后办理的制度，财务部不予报销无预填的业务招待费申请表及相关事宜，月末将支出情况公示，有效控制了费用的支出。

五项管理费用的控制效果显著，均未超出预算指标，为公司完成年度任务指标打下了坚实基础。

三、完善标准化基础管理

一是夯实财务基础，完善财务管理与内部控制制度。我们经历了多次审计及税务检查，经营预算也多次测算调整，收入与综合效益指标达到前所未有的高度，这对财务管理提出了更高要求。财务人员的观念及工作思路的转变，直接影响全年预算的核算准确性及资金安全性。为此，我们加强基础管理，制定和修订了财务管理制度、固定资产及应收账款管理办法等相关文件，完善了票据、报表及辅助台账的管理，提高了核算的准确性，为管理决策提供了可靠依据。

二是严格按照财务标准要求进行收入、成本、费用及财务成果的核算与分析，定期上报月度及季度报表以及经济活动分析，确保财务决算分析的及时性和准确性。对每个岗位进行量化考核，以此作为奖惩依据，并确保为领导决策提供可靠的数据支持。

三是合理安排资金的使用，做好承兑汇票的分拆工作，确保账面资金的良性流动；与业务部门保持及时沟通，处理遗留问题，确保新债权不再产生。

四是加快财务人员从单纯的“记账型”向“管理型”会计转变。通过税务检查，深感转变的重要性。财务人员必须对经营业务有深刻理解，以有效实施事前、事中、事后的财务监督。财务工作不仅是记账，更是企业管理中的核心。

在下半年，面对市场挑战，客户降价压力增大，全年预算的完成将是对全公司的考验。财务部将继续加强对各种数据的统计分析，为公司领导提供可靠依据，严格控制各项成本及费用，并对公司资产进行彻底清查。

四、提升监管水平

一是加强监督力度，确保收入支出有计划、可控，完善各项财务管理制度与内部控制体系。定期检查下属分(子)公司的报销程序、费用使用情况与会计标准化达标情况，虽在此方面的工作仍可加强，但我们会在今后的工作中不断努力。

二是对敏感支出、科目及事项进行自查，并落实责任，确保审计零失误。

五、提升履职能力

一是增强服务意识，提高工作效率；按照公司要求，细化本部门的职责标准，承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，确保银行承兑汇票的即时处理。

二是加强团队合作，提高服务质量，强化财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，积极配合、主动协作，妥善处理问题和矛盾，确保客户满意，不论工作时间和节假日，随时响应，及时办理各项业务。

关于财务部年度工作总结 第20篇

过去一年的脚步悄然接近尾声，回顾这一年，我认真学习、全力以赴、勤恳工作，始终以严谨的态度履行自己的职责。在财务岗位上，我努力发挥应有的作用，收获了一定的成绩，现将总结如下：

　一、记录与核算

作为财务人员，我们必须对公司发生的每一笔经济交易进行严格的记录，并通过凭证、帐簿和报表的方式进行反映，以便随时查阅。我公司财务部已经熟练掌握日常工作流程，能够做到条理分明、账目匹配。从获取原始发票到填写记账凭证，再到会计报表的编制和凭证的装订、保存，都达到了正规化和标准化的要求，实现了全面、及时、准确的反映。

核算工作涵盖成本核算、工资核算以及费用核算等多个方面。在成本核算上，结合公司的具体情况，我们按实际发出的原材料计算生产成本，并采用先进先出法进行结转，适合我司的生产需求。在工资核算方面，实施计件制，有效提升了生产效率和员工绩效。在费用核算上，采用分部门核算的方式，随时能够清晰掌握每个部门每月的费用支出，从而加强费用管理，降低开支。

　二、监督与管理

我们对每个部门的经济交易的合法性和合理性进行监督，确保企业避免不必要的经济损失，同时避免为员工营造错误的工作氛围。在这方面，财务部严格遵循相关制度，公正无私，从不放过任何不合理的现象；我们还定期对公司的整体资产进行监督和检查，包括固定资产盘点、存货盘点及库存现金的余额盘点等，以确保公司财产的安全。

财务部按月、季、年对经营成果及财务状况进行评价和分析，通过编制会计报表和财务辅助说明，向管理层提供准确可靠的财务数据。我们能够随时完成公司领导和其他部门对于数据资料的需求；我们还主动参与公司管理和决策，针对公司存在的不合理现象，提出了多项合理化建议，大部分已被采纳。

　三、存在的挑战及改进措施

当前，我们面临的挑战主要是制度和规定的执行力度不足、财务人员的综合素质相对一般以及财务部的管理职能未得到充分发挥。管理层对财务知识的掌握也相对欠缺。为此，我们将强化制度的适用性和执行力，用适当的方式解决存在的障碍，确保严格执行相关规定；财务人员要设定学习目标，通过考试获取专业职称与学历，并将其与绩效挂钩，逐步提升自我能力；我们还需更积极地参与管理，影响公司的重大经营决策，充分发挥财务部的管理职能。

在过去的一年中，我们取得了一定的成绩和经验，但也发现了不足之处。我们将不断努力、持续改进。我坚信，财务部是一个团结高效的团队，每位成员都能独当一面，我有信心与财务部全体同仁共同创造公司的美好未来！

关于财务部年度工作总结 第21篇

在20xx年财务部的共同努力下，我们坚持围绕年度财务工作计划，持续加强财务基础建设，规范财务流程，创新管理方式，改革体制机制，确保了财务工作的平稳、可控与高效推进，为公司各项目标的实现作出了积极贡献。

一、顺利完成了国资委年度财务审计

在国资委的审计过程中，我们全力以赴，进行自查整改，及时反馈并协调各方，成功保障了审计工作的顺利开展。

一是各单位成立了以负责人为组长的审计协调小组，财务部作为主要协调部门，建立了高效的沟通机制，及时解决审计中发现的问题超过15项。

二是根据国资委的审计要求，我们迅速组织各部门对照内控标准进行自查，整改不合规事项250余项。

三是与各省公司及相关部门紧密合作，联合审查并审核审计过程中提交的各类资料。

四是针对审计组反馈的38个审计记录，迅速组织各省公司财务人员与相关部门紧密核对，仔细研究，经过多次讨论修改，提出了符合政策法规的合理解释。

经过“严格、细致、全面”的努力，公司成功通过了国资委的审计考验，获得了审计组的高度评价。

二、财务信息化建设取得显著进展

在核算系统改革方面，重点推进“财务及资产7.0系统上线”工作，组织总部及各省业务骨干深入学习7.0系统的管理与操作流程，积极优化核算流程，经过一个月的努力，我们成功完成了近12万条数据的设置及账务初始化，确保了6.0与7.0系统的平稳过渡。并行期间，虽然核算工作量有所增加，但财务团队依然加班加点，扎实履行职责，为提高信息透明度、优化流程、增强基层监控能力奠定了基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极借鉴建筑行业的标准管理理念，通过调研、总结及软件开发三个阶段，保持在行业内的领先位置，获得了集团公司认可，并受托实施相关软件的开发及推广。

目前，系统已成功开发，预计20xx年第一季度将在销售系统全面上线，为公司实现低成本战略及创新成本控制手段提供了有力支持。

在资金管理系统建设方面，经过一年的调研、开发与推广，基本达成了对资金流动的实时监控，实现了与业务系统及零售系统的信息共享与自动控制，资金的自动划拨、收付凭证的自动生成和账户余额的实时监测，为提高资金管理效率、降低风险提供了便利的信息平台，成为资金管理的重要突破。

三、资金与资产管理能力不断提升

在资金管理方面，我们以“降低冗余资金、强化现场稽核”为工作重点，确保全年无任何重大资金安全事件。

一是持续推进银行上门收款、POS机应用及账户管理，有效减少在途资金，保障资金安全，截至20xx年底，实现上门收款的加油站数量达到1300家，同比增长150家，收款率提升至90%；POS机刷卡结算金额达到10亿元，同比增长10倍；合并冗余账户25个，账户数维持在满足业务运作最小限度。

二是积极落实资金安全监督机制，各地公司对加油站资金管理自查率达到100%，省公司组织的抽查覆盖面提升至70%，并根据集团对专项检查的要求，成立加油站资金专项检查小组，累计检查站库1700余座，覆盖率超过99%，发现并整改问题600余项，圆满完成了资金稽查任务，赢得了高层的赞誉。

在资产管理方面，借助明确转资流程及表单，结合国资委的审计结果，督促各省公司加快转资进度，截至20xx年底在建工程余额62000万元，与年初相比在建工程占总资产比重下降0.5个百分点。利用资产管理系统有效减少信息不对称，全年成功完成800万元的固定资产内部调拨，编制资产卡片4万余张，有效发挥了存量资产的使用价值，并组织各省公司进行全面资产清查，摸底统计盘亏、毁损资产，为后续优化资产结构提供了数据依据。

四、关注过程管控，预算管理水平持续提升

一是月度滚动预算及资金联动控制进一步加强，各省公司从被动接受转变为主动执行，确保费用合理且均衡，全年费用指标均控制在既定范围内。

二是通过收集整理实际数据，深入落实上级单位的管理要求，20xx年预算编制得到了管理层的高度评价，汇报成果显著。

五、法治意识提升，税务环境逐步优化

通过加强协调、内部管理及税务人员素质提升，我们取得了良好成效。

一是成功降低了湖北地区增值税预征率，年节省利税900余万元。

二是通过积极协调，纠正了湖北省等地税务部门在零售环节按收入比例征收印花税的违规做法，年节省印花税250余万元，改善了企业的纳税环境，增强了在税收分配中的话语权。

三是实现了中石油品牌机打发票的正常使用，为提升内部管理水平和企业形象提供了重要的平台，是税企关系的一次重要突破。

四是组织财税大检查，发现并整改问题30余项，依据检查结果制定并下发了发票管理办法，有效规范了票据使用，降低了税务风险。

关于财务部年度工作总结 第22篇

回顾过去一年的财务工作，财务部在酒店管理层的直接指导下，严格遵循财务管理相关规定，按照集团财务部的要求，诚实守信，严谨自律，圆满完成了本年度酒店的财务核算和各项经营目标的达成。为酒店的日常运营提供了坚实的数据支持，有效推动了各项工作的顺利完成，为管理决策提供了依据。主要体现在以下几个方面：

　一、会计基础工作方面

为确保财务核算在各项工作中发挥准确的指导作用，财务部在遵循财务制度的前提下，认真履行财务职责，充分发挥会计工作的核心作用。我们总结了各方面工作的特点，制定了详细的财务工作计划，扎实推进基础工作。从年初开始，我们结合会计基础知识学习与集团下达的各项计划和制度，切实落实会计核算、会计档案管理等重要基础工作，并按月组织部门人员进行会计凭证的整理归档，确保按时完成凭证的整理工作。

严格按照会计基础工作标准，认真登记各类账簿与台账，部门内部及部门间及时对账，做到账账相符、账实相符。

　二、会计管理方面

1、资产管理：酒店于今年8月试营业，涉及资产种类繁多且价值巨大。对此，我们在遵循会计制度的基础上，更加有序地坚持集团的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部调拨程序。认真设立整体资产账簿，备查登记帐外资产，要求各部门建立资产管理卡片，完善在用资产台账，并将责任落实到个人，确保每月进行盘点，对盘亏资产追踪原因，在责任人当月工资中扣回。在员工辞职时，认真审核其管理的资产，确保无遗漏。

2、债权债务管理：定期清理酒店的债权债务，及时收回应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等挂账在当月工资中扣回，确保及时清理，有效减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要体现在以下几个方面：

（1）财务监控从第一环节开始，包括前台收银、日夜审查及出纳，每个环节紧密连接，互相监督，发现问题及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定每月原材料采购及定价制度（包括菜价、肉价、调料及冰鲜），酒水及物料采购均采用签订合同的方式约定价格。严格控制供应商的进货价格，同时加强采购审批及报账程序管理，及时掌握购入物品的质量与价格并了解市场动态。

（3）加强客房部的成本控制：一方面要求客房部加强对回收物品及酒水的管理，及时回收未用的一次性用品，建立二次回收台账；另一方面要求客房酒水销售编制销售日报，及时了解酒水的进销存情况，从而控制成本并最终降低费用。

4、货币资金管理：财务部严格遵循集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽查，并由日审定期对前台收银员的库存现金进行抽查，确保现金收支严格遵循财务制度，实现无差错管理。

　三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用支出，一是编制费用预算，为各部门设定费用使用上限，督促各部门从小处节约费用；二是合理制定经营部门收入、成本和毛利率的各项经营指标，及时、准确地提供各级领导所需的经营数据，以支持领导的决策。协助各部门建立账目及资料，并提供所需的经营数据及后勤部门费用资料。对本部门的收银及电脑维护人员进行教育，督促其积极配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及相关法规的新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员保持密切沟通，以便为酒店和个人提供合理的避税依据。

　四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为确保开业后部门工作的顺利展开，财务部编写了各岗位工作职责及相关部门业务协调流程，规范会计内部各岗位的工作程序及步骤，起草各种管理制度并进行监督与落实。对本部门的收银人员进行了系统的理论与实际业务培训，同时督促电脑维护员对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业奠定坚实基础。

2、团队建设：熟悉掌握员工的思想状态、工作表现及业务水平。定期召开部门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参与各类活动。

3、定期填写酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部联系解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据财务工作会议的部署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部的联合检查工作，做好各项资料的解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金，并定期上报资金日报表，及时将款项存入银行。

7、及时审核工资表，并按时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并妥善解决。

关于财务部年度工作总结 第23篇

光阴荏苒，转眼间又一年已经落下帷幕，回首过去的一年，财务部在公司领导的精心指导和全体同事的共同努力下，取得了一系列令人鼓舞的成绩：各项财务工作圆满完成，资金管理和调度得到了有效保障，审核、报销流程顺利实施，年度审计和年检工作按时进行。

在这一年里，财务部一如既往地努力奋斗，确保公司资金链的稳定流动。我们认真落实资金支付计划，及时处理各项工程款的划拨，确保了工程进度的顺利推进。针对各业务单位和合作伙伴的账目清理与核对工作也进行了深入的梳理，提高了财务工作的透明度和准确性。我们还完善了日常费用的审核机制，保证票据的合规性，为公司的财务报表和社保资料的整理提供了保障。

尽管财务部在过去一年取得了一定的成绩，但仍需进一步关注和改进以下几个方面：

1、提前计划，确保年末能够顺利筹集到各建筑施工单位的工程款，保障公司顺利过年。

2、与市场部加强协作，加快售房资金的回笼速度；

3、积极配合市场部和综合部，确保市场全面运营顺利进行；

4、开始准备已售土地的增值税筹划与清算工作；

5、持续优化工作流程和内部控制，增强对各类经济业务的监督力度（特别是三费）；

6、加强财务合同的管理；

7、在融资方面，面对当前严峻的房地产融资环境，强化与各大银行的沟通与谈判，寻找降低融资成本的机会，同时积极探索新的融资渠道，以争取更多灵活的资金支持。

财务部需不断提升自身的管理水平，仅靠核算和管理是不够的，我们需要向更深层次和更广泛的管理目标努力。面对税务机关即将对房地产企业进行的重点审查，从细节入手，严格执行各项职能，为公司的稳健运营提供牢固的保障和支持。

关于财务部年度工作总结 第24篇

20xx年即将结束，回顾这一年来，在公司领导和同事们的鼎力支持与帮助下，我始终严于律己、刻苦钻研，积极投入到各项工作中。在财务管理、业务学习等方面有了显著的提升，现将个人的工作情况向大家汇报。

　一、在财务管理方面。

我始终保持高度的责任感，严谨遵守公司各项财务制度，确保财务工作的规范与透明。

认真做好日常财务核算，确保会计凭证的准确性和完整性，及时记录各项财务数据，确保数据的真实可靠。定期与银行、税务部门进行账务核对，确保账目清晰，与外部审计配合，顺利通过年度审计。

积极参与公司预算编制工作，通过对以往财务数据的分析与提出合理化建议，为公司各项业务的顺利开展提供有力的资金支持。我还参与了部门预算的执行与调整，确保各项费用控制在合理范围内，提高了公司财务管理的效率。

　二、在业务学习与提升方面。

我积极主动参加各类财务培训和学习活动，不断提升自身的专业技能与理论水平。

一方面，通过参加行业内的财务论坛和讲座，了解最新的财务政策和法规，增强了对财务工作的前瞻性和系统性的认识。我还通过自学和整理笔记，巩固了财务管理的基础知识，提升了对财务数据分析的能力。

另一方面，我还积极交流，同同事们分享财务工作中的经验与技巧，互相学习，共同进步。通过小组讨论，我也增强了团队合作意识，有效促进了部门内的沟通与协作。

　三、工作完成情况。

在财务报表的编制方面，我严格按照财务报告的规范要求，按时完成了月度、季度和年度的财务报告，为公司的决策提供了可靠的依据。

通过合理运用财务软件和系统，我提升了数据处理的效率与准确性，在每月的财务关账中，无重大差错，确保了数据的及时性和准确性。我还积极探索优化财务流程的方式，推动了财务工作的自动化和信息化进程。

我还参与了公司内部资金使用情况的审计工作，通过对资金流向的跟踪与分析，提出了改进意见，以更好地支持公司的可持续发展。

在过去一年里，我在财务管理、业务学习和工作完成等方面取得了一定的成绩，同时也深知自身仍有诸多不足，未来我将继续努力，不断提升自我，为公司的发展贡献更多的力量。

关于财务部年度工作总结 第25篇

根据年初设定的工作目标，在公司领导的指导下及各部门同事的积极协作下，财务部认真遵循财务管理规范，切实做好成本控制、账务管理和资金运作等各项工作，主动加强与公司内外相关部门的沟通交流，努力为公司提供高质量的财务服务。经过不懈努力，财务部各项工作进展良好，具体体现在以下几个方面：

1、严格遵循国家法律法规以及公司内部各项规章制度，认真开展会计核算工作，确保会计资料的准确性和及时性。

2、负责审核原始凭证，确保凭证内容的准确完整，内部生成的原始凭证必须经过严谨的审批和签字程序，如发现问题，及时进行纠正。

3、按时编制记账凭证，确保日常事务及时处理。对于编制完成的记账凭证，迅速传递给审核人员，若存在错误，及时作出更正。

4、定期更新账薄，确保总账与各明细账、日记账的对账工作准确无误。

5、按月清理往来账项，关注银行未达账项，防止呆账、死账的发生，以保证充足的流动资金，增强资金风险管理意识，合理安排资金使用。

6、每月月底进行结账，准确计提各类费用和应交税款，确保及时足额缴纳（次月15日之前完成报税）。

7、负责编制月度、季度及年度财务报表，确保账目之间的账、证、实、表相符，并及时向各相关部门提供准确的财务信息。按照企业内部管理需求，不定期编制各部门所需的报表。

8、协助行政部门定期进行资产和物资的清查盘点工作。

9、不定期对出纳的现金实际余额与账面余额进行核对。

10、负责妥善整理与保管各类票据及财务资料。

11、定期装订会计凭证、账簿、银行对账单及相关表册，确保资料的妥善保存和归档。

12、监督与分析企业的财务成本、利润及收支状况，及时报告变动因素和实际问题，为领导决策提供参考。

13、按时完成领导交代的其他各项任务。

关于财务部年度工作总结 第26篇

在过去的一年中，财务部紧紧围绕着公司的年度工作重点和财务工作计划开展各项业务。在公司领导的正确指导和各部门的紧密合作下，财务部以成本控制与资金管理为核心，切实、高效地完成了各项财务工作，进一步增强了财务管理在公司整体运营中的重要性。为更好地总结和提升财务工作，现将过去一年的工作进行简要回顾。

　一、明确了岗位职责，优化了工作流程

在过去一年中，财务部对组织结构进行了细化，对部分人员的工作进行了合理调整，清晰地界定了各岗位的职责与任务。在充分利用信息化管理系统的基础上，优化了工作流程，显著提高了工作效率。

　二、完善了内部控制机制

随着业务的扩展，公司在典当与销售环节的单据数量急剧增加，导致财务部的核算工作量显著上升，同时出错率也有所增加。年初发生了一些因销售单据填写不规范或收银错误导致开票金额不准确的情况，虽然事后已及时纠正，但暴露出财务工作流程管理方面的不足。对此，财务部进一步加强了重要岗位的重要事务的审核机制。

1、在开具销售发票时，实行开票员与审核员分离的制度，由开票员负责开票，审核员则负责复核，确保票据的大小写金额准确无误，审核员在确认后在发票上签字确认。这一制度的实施，有效降低了发票错误的发生率。

2、在资金管理方面，针对网银转款操作，实施了登录密码与支付密码分离的管理制度，确保查款人与划款岗位分离。对每笔资金流出业务，要求一人录入，另一人审核并输入密码，从而有效防范潜在的资金风险。

　三、加强资金管理，提升资金利用效率

我们进一步加强了资金管理，为各业务部门的运作提供了有力支持，合理确定了货币资金的持有量，既保证了业务的顺利开展，又防止了资金闲置现象。

　四、强化库存商品盘点监督

从第二季度开始，财务部在与物资部核对库存商品报表的实施了对各门店及总库房商品的库存盘点工作，确保每季度对库存商品进行实物盘点。此举进一步加强了对库存商品的监管，取得了明显成效。但在盘点过程中也发现了一些问题，例如账面商品编码与实物不符。对此，财务部将加强后续跟踪，要求相关问题在规定的工作日内解决，否则将影响盘点的有效性。

　五、优化费用报销流程

在原有费用报销制度的基础上，财务部制定了《费用报销制度补充规定》，旨在细化报销流程，提高其可操作性，尽量缩短员工占用资金的时间。

　六、加强财务分析工作

在以往数据分析的基础上，财务部增加了财务分析的文字说明，细化了关于公司年度收入、利润及资产结构的分析，力求将财务状况及经营成果的反映更加明确，为公司经营管理决策提供坚实的依据。

　七、认真完成年终决算工作

年终决算是一项复杂而繁重的工作，主要包括账务清理、公司经营状况的总结及各项经济指标的考核。还需向银行及税务机关提交公司年度财务状况的重要文件。在岁末年初的繁忙工作中，财务部团结一致、加班努力，彰显了不怕辛苦的精神，顺利完成了年终决算工作。未来，财务部将继续在公司领导的指导下，不断总结经验，提供更加详尽的财务数据。

关于财务部年度工作总结 第27篇

时光飞逝，转眼又到了年度总结的季节。回顾过去的一年，财务部在公司领导的指导、集团财务部的监督以及全体同事的协作支持下，紧紧围绕集团的工作重点，认真落实国家财经法律法规和集团的财务制度。在提升公司各项经营活动的财务支持的我们也专注于会计核算的规范化，强化财务内控体系，确保从成本和资金的角度切实降低财务风险。财务部在会计基础工作、财务管理、风险防范、税务关系和后勤保障等方面都较好地完成了既定任务。但我们也认识到自身仍有许多改进空间。以下是对财务部20xx年度工作的简要

一、20xx年度工作回顾

1、会计核算作为财务部的基础工作，资金结算、费用审核与报销、会计核算与结转、会计报表编制和税务申报等各项任务都顺利进行并按时完成。

2、为了满足公司内部管理需求，我们及时准确地编制资金周报、管理费用月报及销售月报等内部管理报表，并进行了相应的财务分析，提供了实用的财务数据支持公司的决策。

3、为了保障公司资产的安全与完整，资产管理成为今年财务部工作的重点之一。我们按照计划逐步开展固定资产的盘点工作，完善设备台账。同时加强仓库物资管理，定期进行盘点，对异常情况及时核实并纠正，力求做到账实相符。

4、积极掌握国家政策，增强与税务、银行、会计事务所等相关部门的沟通与联系，为公司各项工作顺利开展提供保障，确保融资渠道的畅通。

5、作为既要进行管理又要提供服务的部门，我们在严格管理的同时也注重服务质量。我们在会计审核中坚持原则，对审核中发现的问题及时给予反馈并提出解决方案。对前来咨询财务、税务以及相关政策法规的同事，我们都耐心解答，并努力做好新规的贯彻学习，以便提高服务水平。

二、工作中的不足

1、固定资产的清查工作未能按时完成。对固定资产的清查不仅是查验资产是否存在与完整，也对准确计算产品成本与部门费用至关重要。虽然在张总的关注和各部门的共同努力下，部分资产的盘点已完成，但由于财务人员的频繁更替，资产管理与账务处理尚待完善。未来的工作中，我们必须严格按照流程进行固定资产的入账、调拨、维修保养等操作，持之以恒地做好固定资产管理。

2、与工商、税务、银行及财政等部门的沟通仍显不足。下一步，我们将加强联系，以便及时了解相关政策法规的变化，确保公司的合法权益。同时加强会计规范化管理，特别是对于会计制度与税务政策存在差异之处，进行深入咨询与研究，力求完善每一笔会计核算。

3、虽然每月进行财务分析，但目前的分析多停留在账面层面，深度仍需提升。为此，我们将把财务分析与日常工作紧密结合，着重做好财务分析资料的收集，以便为集团的决策提供更有力的数据支持。

三、20xx年度工作计划

1、继续做好会计核算，严格审核监督，依照集团及国家的各项法规进行会计处理，强化存货、往来账款的管理，控制成本费用，确保各项纳税申报的准确及时。做好会计信息的收集、处理与传递，提升信息的及时性与准确性，为集团领导的决策提供数据支持。

2、继续推进固定资产的盘点与清查，针对账实不符的问题，进行逐项核对，为后续的规范管理奠定基础。

3、加强对存货的核算与监督，设定合理的库存水平，优化资金使用效率。通过前期盘点，我们发现存货账实差异较大，今后我们需更加重视存货管理，落实每月定期盘点及季度大盘点的工作。

4、增强团队建设与企业文化的传播，定期将集团的理念和价值观与团队成员分享，激发员工的工作热情，提高团队整体素质，树立专业、务实、高效的新形象。加强职业技能培训，提升财务人员的综合素质。

虽然我们在过去的一年中取得了一些成绩，但依然存在许多不足之处。我们将认真总结经验，加强整改，以积极的态度迎接新一年的挑战。希望各部门能够多提宝贵意见，共同推动财务工作的进一步提升。我们将继续努力，开创未来，为实现集团目标而奋斗!

关于财务部年度工作总结 第28篇

20xx年已经过去，回顾这一年的工作，我部在公司管理文件和工作流程的指导下，积极实施各项政策，在人才培养及部门规章制度方面不断创新和完善。成功完成了春节、五一、十一等重要节假日的后勤保障以及人力资源的支援与调配工作。我们认真开展收入统计和成本分析，强化营运部门的成本控制和费用节约，得益于上级领导的关心和指导，在全体成员的共同努力下，我部20xx年度的主要工作任务圆满完成，具体工作总结如下：

一、在会计核算方面，推行财务电脑化，提高数据准确性。

1. 组织会计部人员于1、2月份全面整理会计科目，顺利完成金蝶系统电子报表的编制，解决了手工计算带来的错误及历史数据查找难题，显著提升了会计工作效率。

2. 应付会计建立了供应商QQ群，改用在线对账代替电话对账，确保了数据的准确性与应付账款对账效率，同时节省了通讯费用。

3. 加强了应收应付账款的历史数据核查，清理了错误入账的记录，并生成调账报告，有效理顺了历史遗留问题。

4. 由于一些历史数据的入账方式不合理，相关会计人员花费大量时间和精力重新审查，最终顺利通过审计并完成了20xx年度的税务审计报告。

5. 严格审查和跟踪采购借支款项，提升了资金安全性，有效防止了不当退款与延迟供货的情况。

6. 加强与人事部的沟通，确保工资核算工作的准确性，减少错误发生。

7. 根据物品采购时间不一的特点，规范了淘宝支付流程，与采购部沟通协作，确保了正常运作不受影响。

8. 加强与成控部的沟通，统一成本的划分和归类，避免了错入账现象，提升了会计核算的准确性。

9. 制定资金预算计划，确保资金运作正常，积极进行投资理财，为领导提供最佳投资方案，实现效益最大化。

二、在收入核算方面，坚持原则，优化报表及数据分析工作。

1. 及时发现问题并报告异常情况，针对多收、漏收等问题加强与营业部门的沟通，完善工作流程，提升效率。

2. 加强对各营业点发票开具情况的核查，从重视金额转为重视发票的真实性，落实源头监督。

3. 统计和分析大型推广活动及收入情况，为公司经营效益分析提供精准数据支持。

4. 积极与信息部沟通，完善审计报表的数据电脑化操作，提升工作质量与效率。

5. 优化报表操作方法，利用OA系统导出数据进行培训，减少人为错误，保证数据的时效性及准确性。

三、在成本核算方面，加强市场调查，完善部门监督流程。

1. 加强采购单价审核，转变为从成本“核算”到“控制”，通过市场调查避免了不必要的损失。

2. 规范月末盘点报表操作流程，确保成本核算的准确性。

3. 完善采购下单流程，提升采购监督，确保物品的及时到位。

4. 加强对维修材料领用的监管，通过系统审核确保材料使用的合理性。

5. 加强对二级仓库的抽查力度，提升员工的责任心和管理水平。

四、在资产管理方面，提升资产管理员的责任意识。

1. 在各部门的支持下，完成了20xx年第一季度的资产盘点，提出问题分析和改善建议。

2. 每月统计各部门的资产台账，并确认存档，确保资产管理的透明度。

3. 与各部门资产管理员沟通，统一盘点方法，提高资产管理的责任心。

4. 启动了年度资产大盘点，提升了部门的主动性和参与感。

五、在有机农场管理方面，规范养殖成本核算。

1. 加强与农场负责人沟通，记录饲料使用数据，为成本核算提供依据。

2. 通过沟通达成共识，充分利用餐厅潲水喂养禽畜，降低饲养成本。

3. 加强会计部与成本部的沟通，确保有机农场收入及成本核算的科学性。

六、在业务技能方面，提升员工综合能力。

1. 传达新营销活动及政策，及时反馈实际工作问题，把握重点。

2. 加强员工培训，关注工作方法和技巧，提升员工的独立检核能力。

3. 不定期组织现场学习，分享经验，提升工作质量。

4. 加强对信用卡知识的培训，提升员工的专业技能。

5. 实行岗位轮换制度，培养员工的独立能力和工作热情。

七、在对外服务理念方面，强化开口服务，增强员工的责任心。

1. 提升售票处的客户服务意识，耐心解答客人问题。

2. 强调员工的服务意识，从细节改善入手，提高服务技能。

3. 确保紧急物资的及时供应，提升营业部门的运作效率。

4. 加强会计与外部联系，提升部门间的协同工作。

八、在团队建设方面，注重骨干力量，提升凝聚力。

1. 成立财务部微信群，促进信息共享和经验交流。

2. 优化早会形式，提高员工的参与感和积极性。

3. 不定期组织团队活动，增强员工的集体归属感。

4. 积极参与公司活动，提升部门的协作精神。

5. 完善绩效考评方法，确保公平公正，激励员工积极性。

虽然过去一年取得了一些成绩，但仍发觉许多工作未能做到位，与公司和部门的要求仍有差距，主要表现在：

1. 审计数据报表的跟进不够积极，需加强与信息部的沟通。

2. 成本数据准确性有待提升，需深入了解异常情况。

3. 市场调查次数较少，需主动开拓供应商渠道。

4. 收银员的票务推销技能不足，需加强市场策划沟通。

5. 员工的工作纪律与团队建设需进一步提升，计划结合实际制定考核标准。

关于财务部年度工作总结 第29篇

纵观过去的一年，财务部在矿区领导的正确引导和各部门的紧密协作下，顺利完成了各项财务工作的充分满足了上级部门以及全矿各个部门对财务服务的需求。尤其是在资金调度、工程款支付、银行收付款的及时准确处理等方面，取得了显著的成绩。当然，我们也意识到在这些成就背后仍然存在一些不足之处，现总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部的基础工作和核心职能，是各项财务活动的根基。随着公司业务的持续扩展，提升会计核算工作的标准化、科学性和合理性成为了我们面临的新挑战。为实现这一目标，财务部主要开展了如下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的系统化管理。

财务部根据公司具体项目及纳税申报要求，设立了相应的会计科目，制定了详细的明细项目和核算范围，确保核算工作的规范性。

具体措施包括：

(1) 规范日常会计处理，确保记账、算账、报账等手续完善、数字真实、账目清晰，并按月编制财务报表及分析报告。

(2) 定期与项目部会计进行现金和银行存款、原材料及低值易耗品等的核对，确保数据一致性。

(3) 准确及时地登记各类账簿，并确保账账相符，确保信息供给的及时性及准确性，严格遵循财务管理制度的工作流程。

2、引入用友网络版财务软件，推进会计电算化进程。

经过前期数据基础工作的初始化，财务数据系统已顺利建立。各岗位人员也掌握了财务软件的使用，大幅提升了数据查询和财务分析的效率，使得财务工作进入一个新的阶段。

3、对现有会计核算流程进行了重新梳理和制定，明确了各个流程的时间要求，清晰界定了报账、出表和凭证传输的规范化，保证了财务信息的有序、及时和高效流转。通过新流程的实施，整体工作效率明显提升，岗位间的摩擦和误解亦大幅减少，财务报告的及时性得到了有效保障。

4、加强对各业务单元及往来单位账目的清理与核对，定期通过电话沟通或现场走访确认帐目，确保上下游的往来账目清晰无误。加大了对应收工程款的追讨力度，确保款项及时到账。

在过去一年中，财务部始终以确保资金的收付和报账工作为重心，及时为各类经济活动提供服务，基本满足了各部门对财务的需求。特别是在年底的资金回笼及工程款结算工作中，资金流动性显著提升，财务部以严谨的工作作风确保了各项资金的安全、准确、及时操作。每位财务人员都尽职尽责，认真核算每笔交易，为公司节省开支贡献力量。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生后及时登记，确保日清日结，方便公司进行统一的资金控制，为融资和费用管理提供了高效的信息支持。

2、设立材料核算系统，各项目部应在当天材料进出库时，迅速将相关信息录入系统，使总部能够动态掌握材料使用情况及库存状态，优化资金周转，减少库存占用。

3、财务部全体成员经过学习财务流程及支付管理办法，显著提升了业务能力，提高了对于支付手续不齐全的严格把控，杜绝以条代票的现象，确保收支的同步和债权债务关系的准确反映。

4、与资产管理部门密切合作，开展多部门参与的资产清查工作，确保财务账面资产与实际资产的一致性，以达到提高资产利用效率的目的，同时制定合理的资产折旧方案，有效控制经营成本。在内控方面，财务部也提出了关于财物管理、合同签署及费用控制等方面的建设性意见，为完善内部管理制度贡献了我们的力量。

三、税务筹划与融资

1、财务部在处理公司内部财务关系的也致力于建立良好的外部财务关系，去年与多家担保公司建立了合作关系，并与徽行、中行、招行、杭州银行等实力银行维持良好的合作关系。

2、与税务局建立了良好的沟通与合作，并顺利完成了各种所需资料的申报工作，确保公司合规经营。

3、资金管理方面，财务部重点加强了与各家银行的沟通，开通了网上银行服务，实时掌控公司资金状况；建立资金日报制度，每日向公司领导报告资金状况，为资金调度提供有力依据；定期编制银行余额调节表，确保资金使用的准确性与安全性；不定期盘点现金，增强资金安全保障，通过这些措施，提升了公司资金管理的规范性。

四、财务部存在的问题及解决措施

1、制度执行力度不足，特别是在资金支付和费用报销方面，应加强财务的监督职能，对不符合规定的支出坚决拒付。

2、固定资产账务系统尚未完善，需要充分利用现有模块建立明细账，提升固定资产管理效率。

3、财务人员来自不同领域，需加强内部培训，通过学习与交流提升业务素养，促进部门间有效沟通，从而更好地实现上下信息的传递。

关于财务部年度工作总结 第30篇

在过去一年里，我们财务部在院党委的坚强领导下，积极参与医院各项工作，不断提升自身业务水平，团结协作，紧紧围绕年初制定的工作目标，圆满完成了各项任务，现将工作总结如下：

一、今年新开展的主要工作

为进一步强化经济管理，我院实施了全成本核算这一新型经营模式，充分结合院内实际情况，开展理论学习与实践探索，自今年1月1日起正式推行。通过全成本核算，加深了员工对成本管理的认识，显著减少了浪费现象，取得了显著成效。在收入增长XX%的情况下，相关成本却有所下降。

二、日常工作圆满完成

(1) 严格遵守财经法律法规，完善了费用报销制度及审批流程，确保每一环节都能严格把关，坚持原则，坚决杜绝不规范操作。

(2) 积极开展经济管理工作，为领导层及时提供经济动态。今年召开了两次财务经营分析会议，针对我院的财务运行情况进行了系统的分析，及时总结成绩，指出问题，提出改进措施，确保经济活动有序推进。

(3) 按照省物价局及省卫生厅的要求，完成了医疗服务项目的成本测算工作，收集了超过上万条数据，制作了各类表格，成功测算我院近三百项医疗项目的成本，包括诊次成本、床日成本及出院人次成本，并撰写了《20XX年医疗服务项目成本测算分析报告》，顺利申报了10项新的医疗收费项目及其收费标准。

我们还深入各科室开展了物价自查工作，确保我院严格按照医疗收费标准执行，杜绝了乱收费现象。依照物价局要求，制定了物价管理规章、病人投诉处理制度及价格维护措施，进一步规范了收费行为，提升了物价管理水平。

(4) 今年，我院致力于改善就医环境，尊重病人的知情权。为了不影响正常工作，住院处在晚上对软件程序进行了调整。在“日日清”的基础上，今年逐步实施了“项项清”工作，以方便病人，赢得了群众的好评。真正做到了让病人“看病放心，交钱明白”，同时推动医院加强内部管理，规范医务人员的行为，提高了诊疗质量。

(5) 财务人员转变服务理念，增强了服务意识。经过人员调整后，我们每日将住院病人的费用明细和催款单送到病房，每月将奖金及时分发到各科室，并热情接待需要财务服务的离退休老干部。努力将服务落到实处，力求为病人和职工提供更周到的服务。

(6) 积极配合各科室工作，住院处在完成本职工作的协助医务科进行医生病人收治工作量的统计，并帮助医疗咨询部收集住院病人出院反馈信息XX份。

(7) 妥善处理年度的预决算工作，认真审核上报资料，撰写了财务预决算分析报告，按时完成了20XX年决算及20XX年预算编制工作。

(8) 确保职工工资的准确及时发放，耐心细致地解释工资调整事宜，代为扣缴煤气费、保险费、个人所得税及公积金等，力求做到周到服务，让职工满意。

(9) 遵循相关规定管理空白凭证，并按照档案管理要求及时整理会计凭证、账簿及报表等相关会计资料。

(10) 积极做好经济管理工作，为领导提供及时的经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议，对医院财务运行情况进行了全面分析。

关于财务部年度工作总结 第31篇

过去的一年中，在公司总经理、财务副总经理、监事会以及财务部主任等领导的关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”的工作目标，主动推动了内部审计工作。经过审计团队的共同努力，我们取得了一定成果，充分发挥了内审的监督和服务职能，为公司领导提供了及时的决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革、促进廉政建设、加强财务管理及提高经济效益等方面起到了积极作用。当然，这其中的成绩与领导的期望还有一定差距。相信在公司领导的信任和支持下，加上我们团队的努力，内审工作的成效必将逐年提升，得到公司领导及同事们的认可。以下是我在工作中总结的几个方面：

　一、xxx年的主要工作

1、制定内审年度工作计划

作为新设的财务内审岗位，我深知责任重大，领导寄予我的厚望让我倍感压力。为了保证内部审计工作顺利开展，我根据工作需求，迅速制定了年度工作计划；同时为了加强供电所的财务管理，纠正经济活动中存在的违规问题，确保会计信息真实可靠，我还制定了供电所财务收支审计工作计划。为防止税务稽查增加税务负担，我制定了经济业务审计工作计划，并着重规范供电所的收费行为，提出了农电收据检查计划。从工作纪律、作风、态度、形象和成果等五个方面制定了具体要求。这些基本工作的推进，为全年工作的顺利开展奠定了良好的基础。

2、积极推进内审工作

①为了强化管理，堵塞漏洞，提高企业效益，公司年初细化了内部审计制度，目的在于纠正经济活动中不规范、不合法、造成损失和浪费的行为，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行提供保障。

②我们对各供电所的收费行为进行了细致检查。发现部分供电所在收取用户电费时未提供农电收据，以及部分收费员未按规定妥善保管收据，造成丢失情况。审计组及时向公司领导反馈，并对相关单位和个人进行了经济处罚，追回罚款x余元。

③为防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务及票据进行了审核，发现不合格票据并及时进行更换，提前申报需要的纳税申报，提前调整存在问题的业务，合理规避税负，从而为公司减少了损失。通过对大量经济活动审核情况的分析，向公司领导提出综合建议；全年审核票据xx多张，提供合理建议条，预防不合理开支余元，减轻税负xx余元。

3、完善财务管理制度，加强审计检查，规范财务行为

xxx年财务管理的重点在于制度建设和基础管理，为进一步完善供电所的财务管理，规范财务行为，公司出台了《供电所财务收支管理办法》。为了确保该管理办法的落实，财务部制定了定期财务检查制度，在公司纪检监察室的协助下，对各供电所的财务状况进行了全面检查，重点关注财务收支、费用、工资分配、物资采购等与供电所发展息息相关的问题。对个别财务管理较为混乱的供电所进行了专项审计，并要求限期整改并检查整改情况，进一步规范供电所的财务行为，杜绝财经纪律的违反。

　二、工作中存在的不足

在xxx年的财务内审工作中，虽然取得了一些成绩，但也发现了不足之处，内审工作中仍存在许多应做而未做、应精细化而未精细化的环节，审计工作尚需更深入、细致。尤其是在经济业务审核和经营费用控制方面，财务分析实施上还较薄弱。这些问题应作为xxx年财务内审工作的重点反思与解决方向。作为财务人员，我在加强管理、规范经济行为、提升公司经济效益等方面需承担更大的责任。今后我将继续总结经验、自我反省，增强学习，适应时代与公司的发展，力求与公司共同进步。

　三、xxx年财务内审工作设想

对于xxx年，公司面临着更加严峻的形势，如何进一步规范管理、开源节流、减本增效是我们共同面临的新挑战。作为内审团队，我们认为需做好以下几个方面的工作：

1、加强内部审核，努力做好税企财务衔接，确保稽查税额控制在最低限度；同时降低生产成本，减少费用支出，积极开展开源节流，提升公司经济效益，确保各项支出控制在财务预算范围内。

2、进一步完善财务管理制度，增强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，定期检查各经营单位和综合部门对公司财务制度的执行情况。

3、持续学习，跟上时代步伐，开拓创新，强化监督机制，持续扩大内审工作的覆盖面。

4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计，确保责任落实。

5、督促各供电所健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提升经济效益的目标。

关于财务部年度工作总结 第32篇

20xx年以来，财务部在公司领导的正确引导和各部门经理的紧密配合及全体同仁的大力支持下，顺利完成了各项日常工作以及临时任务，现将20xx年工作情况汇报如下：

一、公司本部的财务管理与核算工作

（一）作为职能部门，合理控制成本与费用，以“认真、严谨、细致”的工作精神，有效发挥企业内部监督管理职能是我们工作的核心。20xx年，财务部在成本控制方面较上一年度有所提升。由于公司业务不断拓展，新增项目的前期投入较大，成本费用的增加是不可避免的。每月的日常办公消耗和办公设备的开支也相当可观。为此，财务部积极配合公司行政部门，在采购过程中严格把关，成功实现了成本控制的目标。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体情况如下：

1、在借款、费用报销、审核报销、收付款等环节中，我们始终坚持原则，严格执行公司的财务管理制度，坚决拒绝不合理的借款和费用报销。

2、在凭证审核环节中，我们逐一审核每一张凭证，绝不让不符合要求的票据进入下一个环节。

3、每月为100多名员工核算工资是财务部的繁重任务，除了计算发放工资外，我们还需向新入职员工解释工资构成及公司相关政策，这就要求财务人员必须具备耐心细致的工作态度，以最大限度减少错误。经过我们的努力，公司基本上能够按时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买与管理以及台账登记等工作。

5、顺利完成各政府部门下达的任务，包括公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门的一项重要工作。由于种种原因，工程款的催收难度加大，尽管我们付出了很大努力，取得了一定的成效，但整体结果仍未完全理想。

随着公司业务的持续扩大，20xx年度财务部的工作量逐渐增加，财务人员的数量并未相应增加。但我们能够理清重点，按部就班地开展各项工作。在这一年里，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了准确有效的财务数据，基本满足了公司各部门及外部有关单位的需求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）在经营部的协助下，财务部跟进收取各分公司的款项，基本能够按照协议准时收款。

在本年度，A分部的业务量显著增加，B分公司、C分公司和D分公司的部分业务也转移至总公司开具发票和处理合作款，这大大增加了我们的工作量。例如，A分部的年产值相比20xx年提升了50%；针对B、C和D三家分公司的发票开具、合作款收款的跟进、核算退回及投标保证金的支付等工作，财务部都全力配合。

（二）今年合作方的业务量同样显著增长，这部分利润占公司整体利润的比重较高。在合作方的发票开具、工程款的收取跟进、核算退回及投标保证金的支付等方面，财务部也积极配合，工作态度和成绩得到了合作方的高度认可。

三、不足与改进空间

在过去的一年中，财务部仍有一些应做而未做、应做好而未做好之处。例如，在资产实物性管理的制度建设、各项管理费用的控制、财务核算程序的规范化及统一财务管理表格方面，以及更及时准确地向公司领导提供财务数据和进行财务分析等方面。在财务工作中，我们发现公司基础管理较为薄弱；日常成本费用支出缺乏规范，这些都应成为20xx年财务管理需要重点思考与解决的问题。

作为财务人员，我们在公司管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面仍需付出更大努力。我们将持续总结与反思，鞭策自己加强学习，以适应时代与企业的发展，与各位同仁共同进步，实现公司共同成长。

关于财务部年度工作总结 第33篇

　一、20XX年度工作总结

在20XX年，财务部在公司领导的准确指引和各部门的大力支持下，紧扣年度重点任务与岗位职责，严格执行年初工作会议的各项要求，坚定信念，团结一致，以饱满的热情，注重工作的计划性、针对性和前瞻性，致力于提升工作质量，确保各项工作的有效开展。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况

1、XX项目竣工决算报告编制及审计支持工作

顺利完成吉惠园项目的竣工决算报告编制及审计支援工作，获得了XX市20XX年公共租赁住房项目的竣工审计报告（XX审政报〔20XX〕XX号）。后续将根据审计反馈，落实审计整改及账务调整。

2、XX项目竣工决算报告编制及审计支持工作

由于市审计局将XX项目调整至20XX年审计计划，目前我们主要在开展项目前期对接及准备工作，后续将进一步做好该项目的竣工决算报告编制及审计支持工作。

3、加强资金计划管理

按照重点工作目标，完成了项目建设所需资金的计划编制（包括月度、季度），以及偿债资金的月度计划，并依据公司的融资情况和项目投资情况，进一步完善资金调度安排。

4、增强税务管理，支持税务稽查

20XX年3月20日完成了公司20XX—20XX年度的税务自查，并按要求提交了《自查报告》，随即补缴税金，并配合市地税稽查局开展对公司20XX—20XX年度的税务稽查工作。

5、完善公司预算管理

完成了20XX年度企业预算报表（依循国资委要求）、20XX年度日常费用预算执行情况的分析、预算编制及调整，并已提交公司党委会、经理办公会及董事会进行审议。

6、加强会计决算管理

顺利做好年终对账与盘点工作，完成了20XX年度公司财务决算报表的编制，包括个别财务决算及集团合并财务决算（报送国资委及市财政局）；依据国资委的绩效考核，配合融资部门测算相关指标，完成国资委20XX年度经营业绩考核指标的自查报告，并配合会计师事务所完成财务决算和经营业绩考核的审计工作。

7、持续推进“收支两条线”管理

与子公司积极对接，做好租金管理台账，按月完成《租金收支情况表》的编制，并向相关部门汇报，以支持上缴公租房租金的依据。积极协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情况

已全面完成XX项目竣工决算报告及审计配合工作，取得了该项目的竣工决算审计报告（XX审政报〔20XX〕XX号）；XX项目的决算审计工作因审计局的调整，目前正在进行前期对接及准备。

（三）其他工作

1、审计及审计配合工作

完成的审计及配合工作包括：

（1）根据审计局的要求，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改工作；

（2）配合省审计厅完成20XX年度保障性安居工程审计，参加审计反馈会并撰写审计整改报告；

（3）对接审计署地方债务审计工作，并撰写整改报告；

（4）协助市国资委进行公司董事长任期经济职责的审计工作（第一阶段）；

（5）配合市审计局进行资产负债损益审计。

2、财务配合工作

根据资本市场的信息披露要求，协助会计师事务所按时完成季度报表，并积极支持公司中票发行以及非公开发行公司债券的财务数据解释工作，协助财务数据更新及债务监测相关报表的填报工作。

3、日常工作

积极推进公司税务工作，包括企业所得税汇算清缴、税收减免备案等；根据各级检查和审计要求，完善财务管理制度，确保工程款项的正常支出；加强对子公司的财务监管，确保公司出资人职能的落实；配合监事会年度监督检查工作，完成财务、税务咨询机构的选聘工作。

（四）主要问题及解决建议

公司在推进创新融资和审计工作中，面临着工作量加大的挑战，建议加强各部门间的协调与合作，确保资料供给的准确性与一致性。随着公司规模和业务模式的扩大，财务管理的复杂性增高，提出加强学习和培训，优化集团财务管理流程，并在信息化平台建设中简化程序，提升工作效率。

　二、20XX年度工作计划

（一）全年重点工作目标计划

1、XX项目竣工决算报告编制及审计支持工作

确保按时完成XX项目的决算报告编制，并积极配合审计工作。

2、继续强化资金计划管理

依据公司安排，做好资金管理和债务偿还工作，优化资金调度与项目建设所需资金的计划编制。

3、完善日常费用预算管理

进行20XX年度费用预算执行情况的分析，并开展年度预算调整工作。

4、加强会计决算管理

编制20XX年度财务决算报表，并按照金融机构要求及时完成季度报表的编制及报告工作。

5、推进“收支两条线”管理工作

持续按月重点进行公租房租金预算管理。

（二）其他工作计划

1、继续推进日常财务工作、固定资产管理和税务管理等。

2、不断完善财务核算与监督体系，提高财务管理水平。

3、强化对子公司的财务管理及与外部单位的沟通合作。

4、配合完成季度报表及信息披露工作，参与融资部的各类会议及调研。

5、加强团队建设，提升部门管理及专业知识水平。

关于财务部年度工作总结 第34篇

回顾20xx年，财务部在公司高层的领导下，团结协作，顺利完成了各项工作任务，包括会计核算、报表提交、财务预算、财务分析、费用控制、资金筹措以及结算等多项工作，充分体现了财务工作的关键作用。以下是过去一年工作的

1、20xx年财务预算制定。

在年初，我们依据总公司和董事会的要求，结合市场动态，经过充分的历史数据分析，我们制定了20xx年的财务预算计划。在广泛征求各方意见后，提交给总公司审批。依据下达的计划任务，我们逐级分解并明确各部门的责任，确保预算执行的顺利进行。为此，财务部建立了逐月的检查与分析机制，及时发现并解决各部门在执行过程中的问题，以便为公司领导的经营决策提供必要依据。

2、20xx年财务决算。

今年的财务决算工作对我们提出了新的挑战，因为这是我们首次向总公司提交会计报表。财务部团队上下齐心，按照高标准、严要求的原则，加班加点，确保会计决算和报表的编制与提交工作高质量完成。我们还撰写了详细的报表说明，确保决算工作顺利收尾。

3、员工集资活动。

为了减少利息开支并提高效益，在4月初，根据总公司的资金需求，财务部积极组织了员工集资，成功在短时间内筹集了xx万元，解决了中陕公司发展项目的资金需求。通过努力，我们还从工行支行获得了xx万元的贷款，有效缓解了资金压力，按时还清了员工集资的部分款项，为公司节约了xx万元的利息。11月至12月期间，我们面临了几笔银行贷款的到期，为了保持良好的信贷记录，公司领导和财务部通力合作，采取多种措施筹措资金，成功按时还款，维护了公司信贷形象。

4、中小企业融资工作。

自从去年的管理调整以来，我们致力于提升公司的规模和实力，确保各项业务健康推进。为此，在今年，财务部积极探索通过资产抵押贷款等方式进行中小企业融资。我们在1至3月间，多次向xx银行提交贷款资料，并有效拓展融资渠道。经过不懈努力，最终在6月获得了xx万元的贷款。在面临工商行支行多笔贷款到期时，我们同样努力筹资，顺利解决了借新还旧的问题，为公司节省了财务费用。

5、财会工作量化管理。

年内，我们经历了人员的大幅调整，财会新手增多。为此，财务部从量化管理入手，将工作任务细化到每位员工，确保各项工作紧紧围绕财会目标进行。我们制定了明确的时间表和分工，通过月初计划、月中检查、月末考核，确保各项工作有条不紊地进行，使公司领导及时掌握财务状况。

6、财务人员的专业培训。

为有效贯彻新颁布的会计准则和企业所得税法，我们多次组织财务人员学习新政策。通过学习和对照新准则，结合公司实际，提升财务人员的专业水平和技术能力。

7、会计档案整理工作。

在3月，我部门对20xx年所有会计凭证、报表及账本进行了细致的登记和分类，按要求完成了会计档案的整理工作。

8、配合改制审计工作。

在公司改制审计过程中，财务部积极协助总公司的审计组，确保审计工作的顺利进行。

9、年度营业执照年审。

财务部也顺利完成了与公司总经理办公室的合作，完成了营业执照的年审工作。

10、税务清算工作。

在过去的一年中，我们成功完成了各种税务的清算工作。

11、贷款证年检。

我们还完成了贷款证的年检及企业信贷的评审工作。

12、人事部的工资测算配合。

财务部积极配合人事部，完成了公司工资方案的测算工作。

对于明年财务工作的要点，我们计划：

1、加强税务检查准备，确保公司能够顺利应对日常税务审计。

2、继续组织财会人员的学习，提高专业技能水平。

3、强化资金结算管理，积极与银行沟通，落实分期贷款的转贷工作。

4、进一步完善财务部的量化管理和工作流程。

5、提升会计电算化的工作质量，确保信息处理的精准与高效。

关于财务部年度工作总结 第35篇

随着20xx年元旦的临近，财务部迎来了年度工作总结的时刻。财务部在公司整体战略的引领下，始终坚持高效、透明的原则，在日常财务管理和各项业务支持中取得了显著成绩。我们在做好日常会计核算、优化财务流程的还着力于强化内部控制管理、提升团队素质。以下是我们在过去一年中的主要工作回顾：

一、强化日常管理、优化财务核算

1、与各部门密切合作，协助制定责任中心的经济责任指标，并完善公司财务管理制度，进一步推进规范化建设。

2、积极配合审计机构完成年度财务报表的审计工作，并确保会计报表的及时汇总和上报，满足各方监管要求。

3、定期审核公司财务收支状况，提升资金使用的效率和透明度。

4、严格按照会计制度，认真审核每一笔原始凭证，确保会计凭证的准确编制与记账工作。做到“三及时”：及时编制报表，及时报送相关部门，及时整理会计凭证。

5、积极筹划资金需求，保障公司运营所需资金的充足与流动。

6、完成董事会及管理层临时交办的其他任务，为公司决策提供数据支持。

二、强化安全防范、确保资金安全

1、定期对现金的提取和存放过程进行检查，确保现金管理的安全，及时处理潜在隐患。

2、做好各类票证的管理工作，确保现金、收据、发票等不遗失、不滥用。

3、定期审查安全防范措施的执行情况，发现问题及时上报，并落实整改。

三、强化考核机制、提升工作质量

1、严格执行《会计人员职业道德》相关规定，健全考核评价机制，对违反规定者进行处理。

2、认真落实考勤管理，维护日常工作的正常运转。

3、热情为每位前来办理业务的同事提供优质服务，提升财务部的工作形象。

4、组织定期的环境整理活动，保持办公环境的整洁和舒适。

四、提升团队素质、加强能力建设

1、鼓励团队成员深入学习会计法及各项财务制度，增强法制意识和职业道德，树立合规经营的理念。

2、定期进行财务业务培训，更新知识体系，提升专业技能。特别是在计算机应用和税务知识方面，加强学习，以适应财务管理的新要求。

3、通过撰写相关论文与参加学术交流活动，促进理论与实践的结合，提高团队成员的综合素质与专业能力。

过去的一年里，财务部在各项工作中取得了重要进展，为公司的稳步发展奠定了坚实基础。展望未来，我们将继续努力，力求在新的一年中取得更大的成就。

关于财务部年度工作总结 第36篇

时光荏苒，转眼间一年又已过去，在领导的指导和各部门的通力合作下，财务部以高度的责任感和敬业精神，圆满完成了年度各项财务工作。今年，我们成功结账12个月的账务，并且每个月的数据及时处理，按时向领导提供详实的财务报表，全年共装订凭证1028本。公司各项事务最终都需要归入财务部处理，而财务人员则认真履行自己的岗位职责，尽职尽责，细致入微地完成工作。尽管工作繁忙，我们仍能保证高效、高质量地按时完成各项任务，充分发挥财务优势，合法合规地处理财务业务，严格审核所有需要报销的单据，确保不合理的票据不进入报销流程，及时向领导反映问题，查找原因并妥善解决，扎实做好会计基础工作，认真审核原始凭证，确保凭证手续齐全、整洁，科目设置合理、账目明晰，会计报表准确、及时、完整，并定期向领导汇报财务业务执行情况，同时有效协调各部门间的关系，除了完成本职工作外，还积极参与各类临时工作任务。当然，工作中也存在一些不足之处。

一、日常主要处理的工作

1、作为公司核心职能部门，财务部的内控监督管理职能显得尤为重要。我们以“认真、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销环节，严格执行公司相关政策。在12年的财务工作会议上，领导强调了费用报销流程规定，要求在费用支出上，必须有副总经理和总经理的共同签字，财务部才可予以报销，财务人员在此方面严格遵循领导要求，坚决拒绝不合理的费用报销申请。

2、在核算环节，财务部实行员工岗位分工责任制；材料会计在超市采购入库时，依据供应商的销售清单与公司信息部的电子入库单进行逐一核对，确保无误后进行入库处理，并在每月结束时汇总销售商品数量，采用平均单价法结转销售商品成本。

销售会计将根据材料会计的入库金额与供应商提供的单据核对确认后，根据合同规定扣除相关费用，方可向供应商结算货款。销售会计记录超市每日销售收入，并每月定期与供应商和联营商结算。百货销售收入也由销售会计确认并记录，结算时进行核对，定期与商户结算。

财务人员的岗位责任明确，每位财务人员须严格处理自己工作岗位的事务，一旦出现问题，责任明确，相关负责人需承担相应责任。财务人员通常不应替其他岗位的会计处理其业务。

3、关于销售购物卡，财务部在13年共充值并销售购物卡超过3000万元，每笔购物卡销售均有详细登记并记入相应的记账凭证中。

4、在税务申报工作中，由于商场开设了多项税务账户，因此每次报税的流程繁琐且需谨慎处理。

5、在10月结束时，我部门参与了超市年度的盘点工作。其他部门在盘点结束之后即可结束工作，但财务人员需对盘点表与账面数据进行详细核对。

6、配合其他部门成功完成了公司庆典及其他各类活动的财务工作。

7、每月末，财务人员会逐笔核对现金及银行账目的数据。

8、办理银行贷款卡的相关手续。

9、制定了收据和购物卡的保管制度。指定一名收据保管员负责在综合办公室发放收据，并在领取后按票号逐一进行登记，其他财务人员在使用收据时需签字确认，每用完一本收据需在封皮上记录金额合计，已用收据再退还给保管员进行登记后，方可领取新的收据，年底的登记表将进行统一装订归档，购物卡的领用管理也类似。

二、工作中存在的问题

1、凭证制单后，未能做到及时审核。

2、部分员工对于财务工作理解不足，偶尔与商户产生误解。

3、超市客服台退货手续繁简不一，必须由防损人员签字确认，并由超市收银主管共同监督商品归位。

4、信息部在传递单据时存在不及时的情况。

三、工作规划

1、XX年底前的工作计划：

1）清理与核对往来账务，严格按照13年签订的合同条款进行核对；

2）提前预结转账务，发现问题及时处理；

3）各银行账户核对完毕后，编制银行余额调节表；

4）对各类材料进行整理并装订归档，包括财务报表、银行对账单、合同及其他备查资料。

2、XX年度的工作计划：

1）明确财务人员各自的岗位责任，确保各司其职，禁止擅自离岗；

2）票据需及时处理，财务人员不得堆积票据；

3）严格按照双方签署的合同条款进行账务处理，任何变更需及时签订补充协议，切勿口头承诺；

4）暂定每月15日作为账务结算日，通知商场及商户在此日期前来报账；

5）坚决拒绝一切不合理和不合规的票据，包括需两位领导签字的费用票据及填写不完整的票据等。

关于财务部年度工作总结 第37篇

　一、严谨遵循财务会计制度和税收政策，认真履行职责，实施会计核算

财务部的主要责任在于进行全面的会计核算与监督。全体财务人员始终严格遵守国家的财务会计制度、税收政策，以及××集团的相关财务规章，切实履行财务部的职能。从审核原始凭证、录入会计凭证，到编制财务报表；从各类税费的计提到纳税申报和上缴；再到资金计划的安排与结算中心的统筹调配与支付，所有会计人员都以高度的责任感和敬业精神，努力做好各自的工作，确保会计信息的收集、处理和传递都能及时且准确。

　二、以新中大软件实施为契机，规范财务基础工作

经过两个月的××年度财务决算报告编制，财务部依照新企业会计制度的要求，进行了新中大XX年财务会计模块的初始化工作。会计科目、核算项目及部门设置和会计报表格式等方面均按照新企业会计制度的规定进行了调整，并针对日常会计核算和报表编制过程中发现的问题进行了必要的改进和优化。

例如，我们设置了“制造费用”明细科目，并对该科目的各项费用进行了详细的核算、归集和分配，使费用的具体支出情况清晰明了；对“应交税金”科目的核算进行了规范，包括增值税明细项目的结转、个人所得税统一科目的管理，以及现金流量项目的标准化；在收取下属分公司的管理费用时，改为从制造费用中抵减，这使得管理费用与销售毛利率的反映愈加合理；在与固定资产管理部门的合作下，全面清理固定资产，并按照《固定资产分类与代码》制定了固定资产卡片的类别代码，继而顺利完成了新中大固定资产管理模块的初始化。

我们会不断努力学习，提升自身专业知识与业务能力，以全新的形象，为公司的持续发展而不懈奋斗。