现金出纳工作总结报告

20xx年即将结束，作为公司出纳，我在现金管理、银行业务、账务处理及后勤采购等方面积极履行职责，并不断改进工作方式，确保公司资金安全。在现金管理上，定期核对账目，做好流动记录；在银行业务中，保持联系，确保结算信息准确；在账务处理上，严格审核报销凭证，避免错误。我注重节约采购，合理配置资源，努力做到清正廉洁。然而，我意识到在财务知识的学习深度和面对困难时的主动性上仍有不足。为了迎接新的一年，我制定了提升业务能力、加强协调配合和发挥主动性的工作计划，期待为公司的发展贡献更大力量。

20xx现金出纳年终工作总结

光阴似箭，转瞬即逝，20xx年已然接近尾声。在这一年里，我在工作岗位上经历了许多挑战与成长，现将本人这一年的工作及学习情况总结如下：

一、工作概况

作为公司出纳，我在现金收付、账目管理、资金监控和日常操作方面都认真履行了本职责任，并努力改进工作方式，取得了一定的成果：

1、现金管理

我严格遵循现金管理的相关规定，定期与会计核对现金账目，及时处理差异。在现金日常使用中，注重每一笔现金流动的记录，确保每笔交易都有确凿的凭证，为公司资金安全保驾护航。

2、银行业务

每日与银行保持紧密联系，确保顺利完成支票开具、现金提取等业务。认真审核银行结算凭证，确保信息的准确性，并及时更新银行存款情况，登记入账。

3、账务处理

在日常账务处理中，我严谨审核每一份报销凭证，确保其符合审核标准，避免报账错误。对于不符合要求的单据，坚决不予付款。妥善保管各类资金凭证，确保资料安全。

4、节约采购，合理配置资源

本人还兼任后勤物品采购工作，始终秉持节约原则，合理采购，确保物品的有效利用，避免不必要的开支，通过合理调配，发挥资源的最大效益。

5、廉洁自律，塑造财务形象

作为财务岗位人员，我始终保持清正廉洁，以身作则，遵循财务政策法规，学习相关知识，用反面教材警醒自己，时刻保持警惕，努力做到自律自省。

二、存在的问题

虽然在领导和同事的支持下我在工作上有了不少进步，但仍存在一些不足之处，比如对财务知识的学习深度和广度有待提高；在面对困难时，有时过于强调外部原因，未能充分发挥主观能动性。

三、20xx年度工作计划

新的一年已然来临，为迎接挑战，我为自己制定了以下工作计划：

1) 提升业务能力。

深刻领会公司发展新形势要求，继续加强学习，主动向同事请教，增强对财务管理的理解，提升业务处理能力，努力成为领导的得力助手。

2) 加强协调与配合。

在日常工作中，注重与各部门的沟通协调，积极配合其他同事，确保各项工作的顺利开展，力求每一项工作都能落到实处。

3) 发挥主动性。

财务工作需要严谨细致，所以我会在工作中保持清晰头脑，制定科学的工作流程，确保每一项工作按照既定程序高效推进。

通过以上总结与计划，我期待在新的一年里能够实现更大的自我提升，为公司的发展做出更大的贡献。