财务经理年度总结与未来工作规划(通用15篇)

在过去的一年中，财务部门在公司领导的指导下，积极落实各项工作，提高了财务管理的规范化与准确性。年度工作总结包括成功完成了多项财务任务，如资金管理、税务自查、预算编制及审计配合，强化了资产管理与内部控制，确保了各项工作高效运转。部门还面临了融资难度加大、财务监控不足等挑战，提出加强协作与信息共享的改进方案。针对20xx年的工作计划，财务部门将继续优化资金管理、完善预算制度、强化税务合规，推动团队建设与专业培训，以支持公司的可持续发展和提升财务管理水平。

财务工作总结及工作计划 1

一、20xx年度财务工作总结

在公司领导的正确指导以及各部门的鼎力支持下，财务部全体成员在20xx年内认真贯彻落实年度工作目标和责任书，立足年初工作会议的要求，加强信心，凝聚共识，携手共进，以充沛的工作热情为动力，注重工作的系统性、针对性与前瞻性，强化质量与实效，努力实现年度各项工作任务。

（一）年度工作目标完成情况

1、xx竣工决算报告的编制与审计配合

已顺利完成吉惠园项目的竣工决算报告编制和审计配合，获得xx市20xx年度公共租赁住房项目的竣工决算审计报告，接下来将按照审计要求开展整改及账务调整。

2、xx项目竣工决算的审计配合

由于市审计局已将xx项目纳入20xx年审计计划，目前主要进行前期准备和对接，下一步将按要求开展该项目竣工决算报告的编制及审计配合工作。

3、加强资金计划的管理

已根据重点工作目标制定项目建设所需资金的月度与季度计划，并依据公司融资情况、项目投资和偿债等情况，进行资金调度的优化安排。

4、强化税务管理，配合税务稽查

于20xx年3月20日顺利完成公司20xx-20xx年税务自查，并上报《自查报告》，同时完成税金的补缴，积极配合市地税稽查局对公司税务情况的检查。

5、完善预算管理工作

完成了20xx年度企业预算报表（根据国资委要求）的编制和20xx年度日常费用预算执行情况的分析，进行预算的编制和调整，并上报公司党委会、经理办公会及董事会进行审议。

6、加强会计决算管理

妥善进行年终对账、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表的报备；依据国资委绩效考核指标，配合融资部门测算年度综合融资成本率、亿元净资产融资额及投资收益率等指标，并完成国资委对20xx年度经营业绩考核指标的自查工作；配合会计师事务所完成年度财务决算报表及经营业绩考核的审计工作，并依审定结果做好软件填制上报的工作。

7、推进“收支两条线”的管理

与负责租金收取的子公司积极协作，健全租金台账管理，每月完成至12月份的《租金收支情况表》编制，并按相关要求上报，为交付公租房租金提供依据。与市财政非税局、城建处及住保局等部门沟通，按预算管理要求上缴租金，并协调租金下拨事宜。

（二）目标责任书完成情况

已圆满完成xx竣工决算报告编制与审计配合，取得该项目的竣工决算审计报告（x审政报〔20xx〕x号）；xx项目的审计工作目前在进行前期对接，未来将按要求做好决算报告的编制与审计配合。

（三）其他工作情况

1、公司审计及审计配合情况

完成的审计及配合工作包括：

（1）依据审计局审计决定，完成xx、xx项目的竣工决算审计整改工作；

（2）牵头配合省审计厅进行20xx年度保障性安居工程审计，参与审计反馈会，并完成审计整改报告；

（3）牵头支持审计署地方债务审计工作，完成相关整改报告；

（4）配合市国资委开展公司董事长任期经济责任审计（第一阶段）；

（5）配合市审计局进行资产负债损益审计。

2、公司融资财务配合工作

根据资本市场信息披露要求，配合会计师事务所完成季度报表的编制及提交；协助公司中票发行及拟发行非公开债券的财务数据解释工作；更新公司主体及债项评级的财务数据；支持融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的报告；参与融资部牵头召开的各类金融中介调研或会议。

3、完成日常工作

积极处理公司税务工作，包括20xx年度企业所得税汇算、税收减免备案及电子发票工作；配合各级检查及审计，确保公司工程款项和“三公经费”支出的规范性，完善相应财务管理制度；发挥集团财务管理、沟通及指导的作用，派驻（出）财务总监至子公司；参与子公司董事会及总经理会议，切实履行公司出资人职责；协助监事会完成20xx年度监督检查及整改工作；完成工会、党委的财务预算、决算及账务处理等工作；开展20xx年财务及税务咨询机构的选聘工作，协同公司各部门、子公司推进相关工作。

（四）主要问题及解决方案

随着公司创新融资工作及审计工作的深入，涉及创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及审计资料提供等环节的工作量大幅增加，财务部在应对上面临挑战。建议加强部门间的协作，做好资料的备份与学习，以确保外部提供资料的准确及一致性。

公司业务规模扩大及模式转变带来了日益复杂的集团化财务管理，财务监控力度不足，给财务管理带来了困扰。建议公司提升学习与培训，借助财务税务咨询机构的支持，理顺财务管理流程；在后续信息化平台规划中充分考虑母子公司间的业务需求，简化流程，促进信息共享，减轻财务管理的工作负担，提高团队的工作效率。

二、20xx年度财务工作计划

（一）年度重点工作目标计划

1、xx项目竣工决算报告编制及审计配合

确保按时完成xx项目竣工决算报告的编制，并积极参与审计配合工作。

2、继续强化资金计划管理

依据公司安排，继续推进资金管理及债务偿还工作，优化资金调度安排及编制项目建设所需资金的月度、季度计划。

3、进一步完善日常费用预算管理

进行20xx年度日常费用预算的执行分析、编制、半年度执行情况分析及年度预算的调整。

4、加强会计决算管理

按时完成20xx年度个别财务决算报表及集团合并财务决算报表的编制工作，确保经营业绩考核指标的自查报告及时完成；配合金融机构按时提交季度报表，并协助融资部解释财务数据。

5、继续推进“收支两条线”的管理

持续按月做好20xx年度公租房租金预算的“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好日常财务工作、固定资产管理、税收管理及租金收入的管理工作，确保20xx年项目竣工财务决算的顺利进行。

2、不断完善财务核算与监督体系，提高财务管理的整体水平。

3、加强对子公司的财务管理工作，提升财务管理效率。

4、加强与外部单位的联系，与银行、税务部门建立良好的合作关系，为公司发展带来更多资源和优惠。

5、配合会计师事务所及时完成季度报表的编制与提交，确保持久的信息披露工作；协助融资部填报与债务监测相关的各类报告，参与融资部组织的金融机构调研或访谈会议。

6、注重团队建设，提升业务学习，增强团队的专业能力、管理水平和整体战斗力。

财务工作总结及工作计划 2

在部门领导的有力指导下，在张经理的亲自组织和协调下，我们财务部的同事们齐心协力，尽职尽责，按时、高效地完成了上级交办的各项工作任务，确保了部门工作的顺利开展，保障了年度项目和重点支出的需求，同时也维护了职工应得的各项福利。具体完成的工作如下：

　一、积极调度资金，确保部门及各项工作的正常运转。

确保部门日常运转是财务部的一项基本职责，也是所有财务人员需要共同承担的任务。今年在部门的支持下，各项工作顺利推进，车辆、办公及各类业务的开展得到了资金的充分保障。

　二、全力以赴筹措资金，确保年度重点项目的支出。

在今年，我们共申请了专项资金1500万元，确保了我部门承担的重点项目所需资金的及时到位，为项目的顺利开展奠定了坚实的基础。

除了保证重点项目的资金需求外，我们还为部门的其他核心工作提供了充足的资金支持。全年预算外支出超过250万元，归还了建设款200万元，同时对合作伙伴广告公司的借款也给予及时归还，并继续增强部门的设备更新，购买了新电脑15台，增加一辆商务车。我们为卫生创建、扶贫、招商引资等多项活动提供了资金保障，确保各项工作顺利进行。

　三、关注职工福利，努力提升员工的生活质量。

今年是我们新办公楼启用后的第二年，俗话说“搬家三年穷”，尽管我们面临着一些财政压力，但我们仍然积极调度资金，确保了20xx年春节福利的发放，保证了20xx年职工绩效奖金的及时兑现。我们还将保障20xx年全年职工的福利发放，并在张经理的指示下，较去年每位员工增加500元的福利。

　四、发挥财务审计的职能，为管理决策提供数据支持。

今年我们配合有关部门，对下属单位20xx年的财务收支情况进行了审计，并对离任管理人员的财务情况进行了专项审核，向部门领导进行了详细汇报。

　五、加强管理，努力控制成本，积极创造收入。

今年，根据领导的指示，我们强化了对支出票据的审核，不怕得罪人，努力实现支出节约。在控制支出的大力开展收入的组织工作，积极为部门的各项业务提供票据支持和保障，确保应收款项的及时回收。通过多方沟通，我们成功为部门创造了超过30万元的收入，超额完成了年度目标任务。

　20xx年工作计划：

1、制定年度部门预算，为工作的顺利开展打下坚实基础。

2、参与专业培训，提升团队的专业能力。

3、继续筹措资金，以确保各项工作正常运转，并保障职工的福利。

4、推广使用财务信息化软件，提高财务管理的效率。

财务工作总结及工作计划 3

20xx年，财务科始终围绕教育和教学的主要任务，提升意识，勇于创新，在资金争取、财务管理优化、绿化活动推行等多个方面取得了显著成效，为全市教育体育事业的快速发展提供了可靠的资金保障。

一、强化财务监管，提升会计基础规范。

在5月份，我们成立了6个财务检查小组，并于10月份成立了1个考核小组，对我市局属学校及教委办2002年10月至20xx年9月的财务管理情况进行了全面检查和考核。检查中发现了典型案例，也揭示了存在的不足。大部分单位能够依照财务管理规定进行收费；固定资产能够按要求清查并及时入账；往来款项也能及时清理；收款收据的使用均有详细记录、作废处理妥当且保存完整。然而，我们也发现个别单位存在报损资产手续不完整、捐赠物品未及时登记、长期往来款项未妥善处理、赊购物品较多且欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理，继续落实“三个5%”减免政策。

为认真贯彻教育部及国务院纠风办关于进一步治理中小学乱收费的通知精神，我们在4月份邀请了市物价局的专家对300余名在岗会计人员进行了教育收费的专业培训，使财会人员的收费业务水平有了显著提升，收费管理工作日益规范。

在8月份，我们发布了《进一步规范教育收费管理工作意见》（教体字[20xx]131号）和《普通高中择校生招生收费工作通知》，进一步明确了我市教育收费项目、标准及范围。要求所有单位的收费须执行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办法，确保收费内容公示完整、及时，并不得随意降低收费标准。9月份，由即墨市监察局、财政局、审计局和教体局组成的联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了高度认可。特别地，通过对普通高中择校生收费程序的监督，有效杜绝了“人情费”和“关系费”，使得学校预算外收入超出年初预算1200余万元。

我们详细调查了特困学生的家庭经济状况，继续落实三个5%减免政策，确保每位学生都不会因经济困难而辍学。20xx年共为16520名学生减免了学杂费，总金额达153万元。

三、加强植树造林及绿化工作

在3月17日，我们发布了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》（教体字[20xx]33号），要求各学校积极响应市委和市政府的号召，组织广大在校学生参与“我为家乡添新绿”活动，增强青少年对环境保护的意识，培养其成为“绿色小公民”。号召学生们拿出零用钱，参与植树活动。本次活动为我市建设绿色生态城市做出了贡献，共收到捐款12393.9元，单位投入263000元，植树21053棵，栽植花木2030株，植草皮7320平方米。

我们积极响应政府号召，开展绿化荒山的活动，与各学校签署了绿化目标责任书，并将其纳入年终考核，极大地推动了学校绿化工作的开展。截至目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。

在3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，明确责任，通过共同努力，顺利完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木的补植，共计9620株，草坪892平方米；完成了花池的日常管理任务；以及城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务。

财务工作总结及工作计划 4

第一部分上半年财务工作总结

一、资金管理

1、已成功开立多家银行基本账户及收款专用账户，以满足各事业部的独立核算需求，并利用虚拟子账户实现内部资金流动；

2、建立了规范的资金管理流程，实施每月的资金计划管理，以确保资金使用合理有效；

3、与多家金融机构如建设银行、中国银行、交通银行等展开授信方案讨论，为母子公司的各项业务提供充足的资金支持。

二、会计核算

1、依据公司总部与事业部及项目部的管理模式，设计科目结构并建立辅助核算，以构建完整的会计核算体系；

2、开发报表系统，确保及时、准确向股份公司提交月度快报及主要指标的预报表；

3、依据集团公司的管理要求，调整工程研究院的预算，并编写经费拨付的请示，将拨付时限延长至6月底；

4、按照集团上市募集资金管理的要求，报送科技公司注册资金的使用计划，每月整理各项支出单据，并提交资金使用报告。

三、税务管理

1、完成了河东国、地税的开业登记，并成功取得增值税一般纳税人资格；

2、完成发票申领及防伪税控开票系统的申请，以满足企业的开票需求；

3、确保每月及时申报并按时缴纳各项税费，维护良好的税务信用。

四、产权管理

1、编制了子公司设立流程的操作时间表，规范资产评估程序；

2、制定固定资产及低值易耗品管理台账模板，协助综合管理部完善资产验收登记手续；

3、整理科技公司的产权登记资料，并上报股份公司以完成产权登记；

4、参与地热项目及光伏板清扫项目的可行性研究分析。

五、财务管理

1、统筹公司年度支出，截止到6月初，财务部已初步审核各部门上报的预算，预计6月末将定稿并上报审批，确定20xx年科技公司的全面预算。

第二部分下半年工作计划与展望

根据科技发展公司的阶段性发展规划，整体架构包括总部部门及多个事业部，预计将陆续成立新子公司，母子公司的框架逐步成型。当前部门管理的深度与广度已超越传统的独立公司财务职能，在基本职能之外，增加投资管理、产权管理、报表合并、税务规划及系统人员管理等多项职能。

整体工作思路：构建制度体系，明确管理规范，确保资金保障，推动决策分析，管控运营流程，以实现财务价值最大化。

工作目标：保证财务信息的质量提升，增强资金保障能力、风险防范能力及辅助决策能力，确保各项指标的达成，支撑公司健康运营，促进企业价值持久增长。

重点工作举措：

一、制度体系建设

在满足集团管理要求的前提下，通过制度体系的分层建设明确管理规范：

第一层：重大事项需遵从集团管理制度，汇编相关专业管理制度并发放至母子公司以供学习与执行；

第二层：一般事项由科技公司制定具体管理制度，适用于本部及事业部，并根据子公司及项目部的管理原则明确相应执行或参考执行的规定；

第三层：子公司需制定自身管理制度，同时遵循集团及科技公司的要求，细化内部管理标准。

二、资金管理

1、根据集团的资金统一管理要求，搭建母子公司资金集中管理体系，重点关注实用性与经济效益，实现资金收支的统筹管理；

2、根据母子公司的业务需求制定融资规划，合理判断融资规模、灵活调配融资方式，并优化融资产品及费用；

3、实行资金预算管理，坚守“以收定支”的原则，每月制定资金计划控制母子公司的资金使用，确保资金安全；

4、对母子公司的银行账户进行统一管理，包括开立、变更和注销；

5、按时完成资金快报的汇总与上报，确保信息及时传递。

三、会计核算

1、专注总部日常财务核算工作，按时编制并上报财务报表，确保月度财务快报的高质量完成，并做好各季度报表的编制工作；

2、指导子公司建立账务及报表系统，对报表进行审核，确保合规性；

3、与集团财务部积极沟通，顺利进行工程研究院的财务对接工作；

4、编制母子公司的合并会计报表，并做好合并预算及财务分析，随着公司发展而增加的业务量要予以重视；

5、提前启动20xx年预决算的安排及年报审计工作，为下一年度的运营管控打下基础。

四、税务管理

1、研究母子公司的架构，初期根据各公司业务特点设计税务模式，以优化税务成本；

2、结合营改增政策，编制资料进行内部培训；

3、积极参与母子公司重大事项的税务方案设计，协调和指导子公司在运营过程中遇到的税务问题；

4、确保按税务规章的要求，按时申报并缴纳税款；

5、收集并整理税务文件及节约案例，开展系统培训，确保财税政策的动态学习和应用，实现税金的合理节约。

五、产权及资产管理

1、对接集团产权管理系统，及时上报产权管理信息，严格按照集团的产权管理要求执行，做好评估及产权变动管理；

2、逐步建立产权运营的监管报告体系，披露子公司的重要监管事项、财务状况及风险分析；

3、参与投资项目的分析论证，审查项目财务可行性，加强资金控制，确保投资回报；

4、上线资产管理模块，完善资产管理流程，做好账实核对工作。

六、财务管理

1、全面了解母子公司的业务背景与管理需求，开展预算管理的“顶层设计”，要求各单位根据模板编制年度预算报表，并将预算执行结果纳入业绩考核；

2、进行预算关键指标的动态监测与分析，按季度评估预算完成情况；

3、及时解决核算中出现的问题，推进管理服务与决策服务的有效整合；

4、加强应收账款及经营现金流的管理，制定应收账款管理办法，借助报表数据进行行业对标提升企业管理水平；

5、规范业务招待费的管理，制定相应的管控制度，力求控制在国资委规定的标准之内。

七、系统人员管理

1、负责总部、分公司及事业部财务系统工作人员的招聘、管理、考核及培训等工作；

2、协助子公司财务负责人的任免，确保系统员工的业务管理与培训到位。

财务工作总结及工作计划 5

在公司各位领导的正确指导和热心支持下，XX公司财务部在本年度的工作中积极贯彻执行公司制定的方针政策及战略规划，严格遵守国家的法律法规以及各类规章制度，认真开展资金及各项物资的收支核算，并积极协助配合其他部门的工作。

　一、年度工作概述：

（一）主要财务指标完成情况

全年实现营业收入XX万元，营业税及附加费用XX万元，管理费用XX万元，财务费用XX万元，利润总额为XX万元，所得税支出XX万元，净利润达XX万元。年末资产总额为XX亿元，负债总额为XX亿元，净资产总额为XX万元，净资产负债率为XX%。

（二）财务管理工作开展情况

20XX年财务部在做好日常资金收支、核算等工作的基础上，重点开展了以下几项工作。

1、债权债务清理工作：在公司领导的支持下，财务部与XX公司就XX项目的债权债务情况进行了详细核对与协商，成功签订了借款协议，并计提相关利息，大幅降低了公司的财务费用支出，缓解了公司近年来面临的XX收入不足的局面。

2、财务决算及年报审计工作：及时完成了20XX年财务决算及年报审计，与会计师事务所保持良好的沟通，降低审计风险，成功完成了XX决算报表及XX决算报表的编制和上报工作。

3、税务工作：在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了XX税局对我公司20XX~20XX年的税务稽查。在检查过程中，财务部积极沟通协调，及时处理发现的问题，目前该次税务检查已顺利完成。

4、自查自纠工作：借助20XX年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织了内部交叉审计工作，积极进行自查自纠，并及时向领导汇报发现的潜在问题，进行了妥善整改。在规范各种会计档案和账薄的有效地防范了财务风险，也提高了部门整体的财务工作水平。

5、融资工作：在过去的20XX年，融资工作面临的挑战日益增加。在公司领导的支持下，财务部积极与金融机构沟通，制定融资规划，确保工程项目的顺利实施，同时保持公司的正常运营。20XX年初贷款余额为XX亿元，本年归还XX亿元，续贷XX亿元，年末贷款余额XX亿元。一方面确保流动资金贷款的顺利续贷，另一方面，为偿还到期的农行XX亿元贷款，新增了XX银行贷款XX亿元，XX银行贷款XX万元，XX银行贷款XX亿元，有效缓解了资金压力。

　二、年度重点工作：

结合20XX年的财务工作情况，20XX年财务部门将在日常资金收支、核算等工作的基础上，重点关注以下几方面：

1、进一步加强融资工作：当前公司融资工作面临越来越大的困难，尤其在XX业务相对较少的情况下，融资问题变得更加突出。面对严峻的融资形势，财务部将在20XX年加大力度，拓宽融资渠道，努力满足公司的资金需求。

2、制度建设工作：随着XX市国资委对XX的监督检查增强，经营管理制度的完善显得愈发重要。为了适应新的管理模式和经济形势，财务部将在20XX年及时调整相关制度，确保跟上XX管理制度建设的步伐。

3、审计检查工作：自20XX年年报审计启动以来，由于新的审计事务所对我公司主要业务不熟悉，财务部将对此次审计检查给予高度重视，确保与事务所有效沟通，顺利完成20XX年度的XX决算报表及XX决算报表的编制和上报工作。

4、税务工作：面对GDP增速放缓，税务部门将加大检查力度。20XX年，财务部将在确保日常纳税申报工作的进一步梳理各项业务，及时发现并处理潜在的税务风险。

5、加强预算管理：随着XX国资委对预算管理的重视，我部门将与各部门密切配合，通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整预算指标，强化成本控制，节约支出，提高预算工作的准确性。

6、加强业务培训，提升财务人员业务水平：面对国有企业改革的深入推进，政府部门对国有企业的监管和审计力度逐渐加大，要求也不断提升。20XX年，财务部将加强技术培训工作，提升员工的专业技能，以更好地满足公司未来发展改革的要求。

财务工作总结及工作计划 6

　上半年工作

一、圆满完成20xx年年终决算工作。全面呈现了公司的财务状况、资产负债情况和资本构成，为20xx年度的绩效评估和经营责任目标考核提供了真实、可信的详细数据。财务部将积极吸取经验，不断完善信息提供，支持公司领导的经营决策。

二、积极协调与调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度目标，制订并下达年度财务预算，坚定不移推进全面预算管理工作。

三、扎实做好例行财务工作。财务部灵活处理各项事务，及时为经济活动提供支持，满足各部门的财务需求。熟练掌握日常财务流程，确保操作有序、条理清晰、账目一致。从原始发票的收集到凭证的编制，从会计报表的制作到凭证的归档，都达到了正规化、标准化。所有文件资料的收集、整理和归档都严格执行财务档案管理制度，夯实了财务基础工作，使财务部成为公司的信息中心。

四、认真进行日常财务核算，严格遵循财务会计制度以及税务法规，切实履行职责，按照公司的相关规定和审批程序办理各项事务。每月能及时且高质量地完成凭证复核，按时编制和报送财务报表，及时反映公司的经营状况。

五、有效防范经营风险，尤其是税务风险，确保公司稳定运营。建立良好的银企和税企关系，定期与国税和地税进行业务沟通，认真听取意见与建议，提升工作效率。按时完成税务申报，及时足额缴纳各项税款。

六、积极完成汇算清缴工作。在规定期限内向税务局报送年度企业所得税申报表并进行汇算清缴，确保应缴税款结清。报送资料包括纸质和电子版的年度企业所得税纳税申报表。

七、深入开展成本核算，强化对各项业务的财务监督。针对收入、成本和费用进行专项检查，严控非生产费用与可控费用的支出，确保不超预算，提高公司经济效益，并为领导决策提供准确的数据支持。

八、加强应收账款的管理，积极配合客服部推动资金回款，控制费用，有效遏制应收账款的增长。

九、明确财务部门各岗位职责。要求每位会计人员根据自身岗位职责进行工作并提出改进建议和计划，增强责任感，加强内部监督，促进各岗位之间的交流与合作。

　下半年工作计划：

根据工作中发现的问题，下半年工作重点将聚焦以下几个方面：

一、积极参与企业财务治理，做好公司资产的清查与盘点工作。

随着公司不断的发展，财务管理的职能愈加突出，财务治理将全面融入企业治理各个环节，确保符合财务制度规定，能够通过各类审计和税务检查。

二、持续学习以提升部门员工的专业技能和法律意识。面对不断变化的财务和税务法规，财务人员需不断接受培训，特别是针对增值税、企业所得税和个人所得税，财务部应组织多次培训和讨论，力求实现企业利益最大化。

三、迎接国税稽查。本年度7、8月份，国税稽查将对公司20xx年财务工作进行审计。针对敏感问题，财务部门需提前开展自查和整改，确保提供的数据合理，提升会计信息报告的精确度，保障审计工作的顺利进行。

四、完成20xx年预算初稿的编制工作。根据集团既定要求，在10、11月份进行下一年度的预算初稿编制，根据公司的实际运营情况，结合费用调研，确保初稿的质量。

财务部的工作离不开各部门的协作，希望在接下来的工作中，大家能够互相支持、协同合作，携手并进，为下半年的各项工作以及公司的经营目标实现贡献更多的力量!

财务工作总结及工作计划 7

这一周的工作已经圆满结束，完成了我本职工作的大部分任务。但我也遇到了一些问题。工作中遇到困难是常事，反而让我感受到不断进取的动力，促使我不断突破自己的界限。

由于我对工作的认真负责，我负责的财务领域几乎没有出现问题。每次的工作都严格按照要求执行，基本操作一一完成。这证明了我的工作态度与要求一致。我也始终坚持学习和请教他人，以提高自己的专业能力。我意识到自己还有许多提升的空间，因此我时常会主动去学习新知识，吸取别人的经验。

根据公司的要求，我每周都会对自己的工作进行总结和汇报。我反思自己在这一周所犯的错误，发现有些是因为粗心大意和对简单事务的轻视而导致的。这让我感到后悔，因此我每次都对工作进行复查，这也督促我不断提高自己的工作标准。

我的工作效率还有待提升，时常因为犯错误而不能按时提交任务。所以提高速度和效率成为我努力的方向。我经常给自己施加一定的压力，没完成的工作就会加班。随着工作量的增加，我逐渐熟练了各个环节和细节，自然提高了工作速度和效率。

我始终强调工作的重要性，给自己施加一定的负担和压力，告诉自己要稳重而不是急躁。在我们财务工作中，一旦出现错误，便会形成巨大的隐患。虽然这些错误不一定要我自己承担责任，但也会损害公司的利益，违背公司的发展策略。我始终遵循公司的要求和指令。

我清楚自己的职责所在，不能因为没有任何压力就放松警惕。反而要不断加强自身能力的提升，抓住关键问题。虽然一周的工作时间有限，但必须进行分析和总结。我最大的优势在于耐心，这让我在工作中更从容，减轻了许多负担，使我能够享受其中。

我非常明确自我责任的重要性，不必去考虑职能范围以外的事情，而应更加关注自身的不足。当然，担当、责任心和毅力是必不可少的，这是积极工作和努力付出的基础。反思和总结是我每天进步的动力。

接下来是我对下周工作的具体计划。

1、严格按照公司的安排，积极配合部门内的工作。

2、与同事团结合作，努力工作，遇到问题及时沟通解决。

3、强化我的财务责任感，铭记自己的核心任务，及时准确地完成各项工作。

4、合理统筹协调，确保按时完成基本的工作任务。

财务工作总结及工作计划 8

过去的一年，对我个人来说，是极具意义的一年。这一年中，我在各位同事的共同努力下，带领财务团队在管理层的指导和支持下，以高度的责任心和务实的态度，推动了支行的各项工作，取得了显著的进步。回顾20xx年的工作，总结如下：

　一、从根本做起，注重人才培养，确保支行的稳健运营

1、完善各项规章制度，为会计出纳工作的顺利开展提供保障。今年我在业务发展和管理需求上进行了多次调整，修订和完善了相关责任制度，明晰了工作目标，并依据“缺什么补什么”的原则，建立了新的制度，有效加强了支行的内控管理，降低了风险，尤其是在xx月出现高差错率后，及时制定并实施了“xx”措施，成功遏制了风险的扩散。

2、加强监督检查，确保会计出纳工作的合规性。年内，一方面，我强化了考核机制，实施了与业务效益挂钩的考核体系，按月考核差错率，并督促整改，及时消除隐患；另一方面，我提升了检查力度，结合定期和不定期检查，及时发现问题，把脉治理，从而有效降低经营风险。

3、坚持以人为本，加强专业人员的培训，不断提升会计和出纳工作的规范化管理。年内我们实施了以下几项工作：

1、主动、积极地提升服务水平，确保优质文明服务的落实，树立良好的服务意识。

2、坚持业务学习，组织统一学习新政策，从实际出发分析问题，探索解决方案。

3、将考核与经济效益指标相结合。

4、成立以业务骨干为核心的结算小组。

5、组织柜员上岗考试，提升专业技能。

6、培养一线员工对传票审查的自觉习惯。

7、开展不定期的技能比武和知识竞赛，强化员工综合能力的提升，提升结算工作质量和效率。

　二、制定财务工作计划，增强成本意识，规范财务管理，提高经济效益

1、更有效地完成年度财务工作，我严格遵循财务制度，认真制定财务收支计划，及时准确地报送各项财务资料，并在每个季度和年末进行深入的财务分析。在资产购置方面，严格做到先审批后购置，在固定费用上，准确计算并缴纳各项职工福利、工会、教育经费等，确保各项支出符合规定。

2、对费用支出实行专户管理，在临时存款科目中设立专门的营业费用账户，建立手工台账，实施单笔审批制度，严格区分业务经营资金与费用资金。在费用使用上，我们努力压缩不必要的支出，力求以最小的资金获得最大的效益。20xx年总支出为万元，较上年增加了万元，增幅为%。收入为万元，较上年增加万元，增幅为%。数据表明，收入增长的速度显著快于费用增长的速度。在费用管理上，严格控制费用指标，认真执行审批制度，并及时向管理层报告费用使用情况，确保整个支行在总部费用率的考核标准下，实际费用率为%，有效节约费用x个百分点，未突破年度费用控制指标。

　三、恪尽职守，切实加强自身建设

在注重管理的我也不断提升自身素质，增强工作能力，强化学习，提升工作的原则性和预见性。坚持实事求是，抵制腐败现象，在工作中积极解决问题，始终保持真诚、严谨的工作态度，推动各项工作的顺利进行，同时加强团队合作，抵制个人主义。

　四、对明年的工作构想与节点

1、挖掘人力资源，调动积极因素。基于现有人员的知识结构和素质，确定培训重点，丰富培训形式，特别针对业务骨干进行专项培训。

2、降低成本费用，促进效益稳步增长。一是加强成本管理，减少资金流失；二是加强结算管理，提升资金使用效率；三是合理调配资金，提高资金利用率，努力压缩无效资金的占用；四是降低费用支出，增强盈利能力；五是准确进行财务测算，为管理层决策提供支持。

3、充分发挥职能部门的作用，加强管理，提高工作效率。

回顾过去一年，在平凡的工作中，我付出了努力，收获了成长与喜悦，尽管取得了一些成绩，但仍存在不足。我将不断完善提升工作水平，争取在新的一年中取得更大的进步，推动各项工作再上新台阶。

财务工作总结及工作计划 9

财务经理在年度工作中始终聚焦于公司整体战略，致力于为各部门提供高效的财务支持，同时增强财务管理的规范化和准确性。以强化财务服务质量为目标，结合资金与成本的有效管理，以下是20xx年的主要工作

　一、严格遵循公司财务管理制度，认真履行会计核算职责

财务经理的首要任务是确保财务核算的完整性与合规性。团队成员始终严格执行国家相关的财务制度、税收法规以及公司的内部管理规范。无论是从收入的确认到支出的审核；从会计凭证的登记到财务报表的编制；还是从税务的申报到资金的调配，财务团队都以高度的责任心和专业性完成了各项任务，确保了会计信息的准确、及时传递。

　二、借助ERP系统的实施，规范财务基础工作

经过两个月的筹备，财务部门根据新企业会计制度的要求，与XX团公司实际情况相结合，全面推行了ERP系统的初始化工作。我们针对销售管理、采购管理、合同管理和库存管理等模块进行了规范设置，并对基础资料的准备进行了优化和完善。例如：引入了“库存调价单”以规范油品销售价格的管理；在采购流程中，明确了普通采购和特殊采购的操作规程。经过全面清理实物资产，我们将资产分类为九大类，并完成了库存管理模块的设置，确保ERP系统在8月顺利运行。

　三、建立成本核算体系，严控费用支出

根据年初下达的经济责任指标，财务部对相关指标进行了详细分解并制订了明确的成本核算方案，以保障收入的合理确认并统一支出核算标准。我们实施了科室绩效考核，严格监控费用的执行情况。每月，我们都会汇总收入与成本费用的实际执行情况，与责任单位进行深入分析，协助他们改进经营管理，从而提高经济效益。

　四、资金管理有序，合理控制资金规模

市场原材料价格的波动和销售市场的变动给资金管理带来了挑战。财务部加强了与客户的对账，确保销售回款的及时性。我们根据经营方针，合理安排资金的融资进度与额度，确保各项经营活动的顺畅进行。

　五、完善财务管理制度，提高信息质量

为了进一步规范财务工作和提升会计信息质量，财务部根据《财务收支管理细则》的执行情况，制定了更为完备的财务管理制度，包括组织机构、岗位职责、核算制度和内部控制等等。通过明确各岗位的职责分工，我们逐步提升了会计数据的时效性、准确性和规范性，以便为企业管理层的决策提供可靠的数据支持。

　六、开展涉税业务自查，确保合规性

为配合年度汇算清缴及审计工作，财务部积极组织年终决算的自查活动，清理关联企业的往来款项，审查未处理的项目，并追踪财务利息费用的发票开具，最大限度降低涉税风险。

　七、加强财务人员培训，提升团队协作能力

财务部门通过组织定期培训和经验交流，分组讨论财务工作中的实际问题。通过外部专家的讲座，增强了团队的专业知识，提升了各岗位间的沟通和协作，有效促进了财务工作的整体提升。

　八、提出全面预算管理方案，搭建预算管理模式

基于年度经营目标和成本核算指标，财务部提出了全面预算管理方案，并将其层层分解至各个经济责任单位。通过预算控制、协调与考核的方式，建立了一整套目标管理控制系统，希望能在资源配置上做到更高效。

在20xx年，财务部将继续致力于以下工作：

1、完成第一季度的所得税汇算清缴工作，减少税务风险。

2、持续跟踪预算的执行情况，监控费用，并为各单位提供可行性建议。

3、加强对非生产费用和可控费用的控制，确保不超支。

4、强化资金管理，合理调配经营资金。

5、继续完善财务管理与内部控制制度，提升财务人员的专业素养。

6、推进财务人员对相关财经法律法规的学习，不断提升团队的专业能力和判断力。

财务工作总结及工作计划 10

转眼间，20xx年已经悄然过去，崭新的20xx年正朝我们走来。回顾过去的一年，在公司领导的悉心指导和各部门的紧密配合下，我们克服了种种挑战，顺利完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。尽管公司当前面临盈利上的困境，但我坚信，通过大家的共同努力，公司明天的辉煌指日可待！我在这里工作已将近两年，逐渐对公司的财务工作有了全面的了解，并顺利地适应了大部分的工作内容。以下是我对20xx年度财务部工作的汇报：

　一、20xx年度工作总结

(一)20xx年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入：全年累计实现700.72万元，其中中餐厅收入307.70万元；客房部收入324.72万元；开元会所收入68.3万元。

(二)20xx年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.14万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元，净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、20xx年共接待客房人数17,474人(系统记录)，客房出租率为53%（系统记录），平均房价187.29元。中餐厅接待人数为27,424人，餐饮毛利率达到50%，平均餐费为112.2元。

4、全年酒店向陕西达伦石化科技发展有限公司（总公司）借款共计236万元，这笔款项主要用于酒店员工工资的发放。

(三)财务工作

1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、处理每笔款项的收付、录入会计凭证、整理并保存凭证、核对现金及银行存款账目、合同的整理和及时准确的纳税申报等。

2、月末结账及报表工作。每月月底进行结账，并编制财务报表，按时向领导上报酒店财务报表及其他交待的工作。

3、每月核对往来款项。配合销售部对酒店协议单位的应收账款进行催收，并与酒店供应商进行应付账款的对账及结算工作。

4、POSS机安装及税务管理工作。2月17日，酒店联系彬县工商银行完成了3台POSS机的安装，基本满足了客户需求并保障了财务工作的顺利进行。发票数量也从200份增加至400份，并且单张发票开票额度由50,000元提高至100,000元。

5、与西安真实信息技术有限公司（中软公司）保持联系，对酒店管理系统进行维护，并对相关项目进行严格的设置要求。

6、在20xx年11月，完成了酒店20xx年的预算工作，经过各部门的协作，按时向公司领导提交了财务预算报表（营业额预计为950万）。

(四)成本核算工作

1、日常成本核算工作。目前成本核算仍主要停留在基础工作层面，每日审核各部门操作、审核并录入出入库单据、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月末对后厨、客房部及吧台进行盘点；依据试算平衡表分析成本率及毛利等指标。后续的成本核算分析还有待进一步加强。

(五)资产管理工作

1、对各部门的固定资产下发了登记表。

2、制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好资产管理登记工作。

(六)人员培训及酒店活动

在11月份，配合人力资源部和安全部参与了酒店组织的消防演练，积极参加了员工生日聚会及春节员工聚会等活动。

在行政部的协调下，协助中餐厅完成了20xx年度大型宴会的工作，因人手不足而给予了支持。

　二、工作中存在的不足及改进建议

(一)财务部人员分工不够明确，各自的工作专业性有待提高。在工作中，不愿意接受新的事务，自我学习能力偏弱，导致往往只是被动接受工作。今后，我们将努力在完成本职工作的积极学习其他同事的工作，追求多元化发展，增强团队合作。

(二)部门间的信息沟通不足，合作不够紧密。财务部的员工工作顺利与否，与各部门的支持息息相关。未来需要增强对其他部门意见和建议的重视，寻求更广泛的支持，加强沟通与协作，共同促进工作的协调和稳步发展。

(三)关于制度和规定的执行力度不足。公司现行的规章制度和财务制度，需要投入更多时间进行研究、学习和落实。建议定期召开工作讨论会，分析工作中的问题及活动实施的难点，以公司的整体利益作为出发点，减少不必要的损失。

　三、20xx年工作计划

(一)财务工作

1. 继续做好日常工作，高效、准确地完成领导交办的任务。2. 在财务部内部建立明确的考核制度，让每位财务人员明确分工，相互协作，积极在工作中学习，确保对费用的合理支出起到监督作用。3. 加强对各类应收账款的催收力度。4. 继续做好年末的预算、审计及建账工作。5. 严格遵循酒店的各项规章制度和财务制度。

(二)财务制度及监管

1. 完善财务制度，建立一套切合酒店实际的财务制度实施方案，并对过期或不合时宜的文件进行修改与完善。2. 审查各部门发布文件的合理性和漏洞。3. 对重要合同的签订进行审核与复核。4. 深入一线部门，对工作中存在的问题进行纠正，确保严格按照酒店规章制度执行。5. 定期和不定期抽查一些资产管理关键部门的账务。6. 每年进行两次固定资产、低值易耗品及办公用品的实地盘点，并追查相关损耗原因和责任。7. 建立奖惩分明的制度，对表现优异的员工给予奖励，对因个人失误造成损失的员工进行适度处罚，以提高全员的工作责任感。

　四、建议与意见

根据季节变化适时调整技术参数，确保满足客人对空调和热水的需求，同时优化用水温度和时间，以降低资源消耗，努力将成本控制在最低水平。

财务工作总结及工作计划 11

20xx年是充满挑战与机遇的一年，在这一年中，我遵守法律法规，认真学习，扎实工作，以努力和认真负责的态度对待我的岗位，在财务管理方面发挥了积极作用，取得了相应的成果。

财务部门作为企业的核心枢纽，连接着各个业务环节，发挥着不可或缺的作用。

作为财务经理，我的日常工作包括处理付款、开具送货单及发票、整理进货单据、社保与公积金的事务、收入与成本费用的核算、编制报表、工资计算以及现金日记账和库存的核对等。

1、成功完成了日常的财务报销、工资发放及各类补贴的处理，扎实做好基础性的会计事务，这是财务管理的基础环节。

2、在进行订货付款时，首先对进货价格进行复核，然后执行付款操作。付款后及时打印回单并更新账务。开具送货单时，依据医院的需求查验库存，若无货物，便对进货价格、厂家及供货价进行综合评估，并及时与采购沟通，确保及时补货。特别是在对威高产品开单之前，会仔细核对合同上的价格。

3、每月按时申领发票，并定期开具各医院的发票。在开发票前，需对所有单据进行整理并与电脑数据核对，以确保没有遗漏。在开票过程中，核对品名、规格等信息，确保准确无误。发票回执单在签字后及时交给业务部门收回。

4、整理进货单据，对账时不遗漏任何单据，确保付款金额与账务互相匹配。如发现不一致，及时向采购反馈，避免可能的损失。对于没有随货同行单的情况，及时催促采购以免造成风险。

5、认真执行政府相关部门的任务，完成公司的社保年检及公积金年检，妥善处理员工的养老保险、医疗保险、失业保险及工伤生育保险的基数核算和缴纳等工作。

6、每月定期编制财务报表，以便领导能够及时掌握公司资金流入流出、费用、成本利润及应收应付账款的动态。

7、应收账款的管理是财务部门的一项重要职责，我定期整理应收账款，及时与各医院对账，确保账实相符。整理未收进项发票的清单，并报给采购，促使其及时催要。

8、在每月末，进行全面的预算工作，与银行对账单核对打款回单，以确保无遗漏。整理销售发票、费用等各类单据，填写报销单并及时提交给会计处理。

9、在财务审核与监督方面，我始终坚持原则，客观公正。在处理会计事务时，注重实事求是、细心审核，并加强监督。在审核原始凭证时，坚决指出不合规、不合法的情况，拒绝报销；对于不准确或不完整的凭证，及时要求经办人员更正，确保会计凭证完整、合法，保障会计信息的真实性和准确性，积极与出纳对账。

我始终保持敬业、热情与耐心的态度，圆满完成各项工作。当然，我也意识到自身在灵活性与时间管理上仍有待提升。工作是一种学习的过程，我在工作中不断成长，今后将继续努力学习新知识，改进工作方法，提升工作效率。新的一年意味着新的开始与挑战，我定会再接再厉，以更高的标准要求自己。

感谢领导与同事们对我工作的支持，期望在以后的工作中，大家共同努力，携手进步，推动单位的发展。

财务工作总结及工作计划 12

20xx年是医院财务管理发展的重要一年，随着新政策的实施和资源的整合，财务经理的角色愈发显得重要。为适应新形势的变化，我所在的财务科不断强化自身的专业能力，深入学习相关财经政策，以确保能高效地完成年度工作。我对20xx年财务科的工作进行并规划20xx年的工作目标。

在院部的正确领导和全体财务同仁的共同努力下，20xx年财务科扎实落实各项财经政策，围绕院部的发展战略，聚焦财务管理、审计和监督等核心任务，顺利完成了各项工作。以下是我们的年度财务工作

1、20xx年财务状况概述：全年实现业务收入2580.45万，相较于去年略有下降，降幅为3.5%；门诊人次达到17.80万人次，同比增长4%；住院人数为2930人，同比降低了0.6%。每位门诊患者的收费水平保持在102.50元，与去年持平；每位门诊患者的药品费用为48.50元，比去年下降了6元；出院患者的平均医疗费用为2530.00元，同比下降370.00元，药品费用平均为990.50元，降幅达410.00元。

2、我们对医院资产进行了全面清查和核实，确保固定资产的登记与管理无误，实现了账目、台账和实物的相符。

3、制定了日常用品采购和使用的管理制度，建立了详细的明细账，以强化日常物资的使用管理，有效控制消耗。

4、及时完成各类财务报表的提交工作，进行深入的财务分析，为院部的决策提供了数据支持。

5、针对基本公共卫生服务工作日益繁重的情况，财务科积极参与院部的工作安排，抽调人员协助辖区内居民的健康体检与档案建立工作。

6、制定了基本公共卫生服务及重大公共卫生项目资金的管理办法，强化了资金的专用管理，确保了资金使用的高效与透明。

7、收费处严格执行现金日清月结制度，确保每日及时上缴银行。为缓解零星业务的处理，规定一千元以下的支出可用现金结算。严禁账外“小金库”的存在，坚决杜绝“白条抵库”的行为。加强对收费处现金的监管，定期开展实地盘点，预防及制止舞弊行为。

8、完成了医院内的人事管理工作，包括员工调动的手续、薪资调整、社保及住房公积金的办理，减轻了员工的后顾之忧。

9、全面落实了医院岗位设置工作，推进了“依据工作设岗、根据岗位聘用、以岗定薪、合同管理”的人事制度改革，增强了医院的活力。

10、回顾20xx年工作的开展，财务科也面临一些待改进之处：

（1）收费处作为医院形象的重要窗口，公众满意度仍需提升，服务态度和收费人员的专业技能有待加强。

（2）财务科在医院管理中的积极作用尚未充分体现，财务工作仍停留在事后核算的阶段，需加大事前预测与事中控制的实施力度。

（3）财务监督机制亟需强化，部分制度执行不到位，需落实有效的监督措施，以确保制度有效实施。

财务工作总结及工作计划 13

时光飞逝，岁月如梭，我们的公司进入了崭新的发展阶段。作为财务经理，我深感肩上的责任重大。经过这段时间的磨练与调整，团队的成员结构发生了显著变化，带领这一支新团队的任务落在我的肩头。尽管面临着巨大的压力和挑战，我们始终保持着积极的态度。在公司领导的支持和各个部门的配合下，我们以高度的责任感和敬业精神，逐步站稳了脚跟。为了更好地总结过往，展望未来，我决定对这段时间的工作进行一次总结。

一、在过去的工作中，我们财务部始终把合理控制成本和有效发挥内部监督职能作为工作的重点。为了规范会计基础工作，我们于年初制定了新的《管理细则》，详细规定了借款、费用报销及审核等流程。通过认真学习和实际运用细则，我们发现并解决了不少问题。在出纳环节，我们坚持原则，确保不合理的借款和费用报销被拒绝。在凭证审核中，我们一丝不苟，确保每一张凭证都经过严格审核，杜绝问题进入下一个环节。经过这一系列的努力，公司的三费（管理费用、销售费用及财务费用）较去年同期下降了20.8%，成效显著。

二、财务部的工作虽然主要是与数字和报表打交道，但我们始终以乐观的态度面对挑战。在公司推出的新工资考核制度下，我们制定了内部考核方案，经理根据员工的岗位表现进行综合评定。考核的实施不仅有效提升了员工的积极性，也充分发挥了企业的奖励机制，使人力资源得以合理利用。

三、为了促进部门之间的有效沟通，我们积极配合总经办，成功完成了年度工商年检，为后续企业贷款的年审打下了良好的基础。为配合物流中心的费用录入，我们准确编制会计凭证，并确保信息的及时传递和汇总。这一系列措施帮助我们更好地核算营销部门的盈亏，为公司制定销售计划提供了坚实依据。

四、为了提升自身综合能力，我们定期召开小组讨论，学习企业会计制度，互通有无，熟悉各岗位工作流程，及时将问题反馈至管理层并促成改进。我们合理安排员工的外勤工作，让大家都有机会与外部交流，做到工作与生活的平衡。

五、在税务工作方面，我们克服了诸多困难，通过参加相关培训和查阅资料，成功完成了企业所得税纳税清缴及增值税年审工作。通过学习税务筹划，我们进一步提升了每月纳税申报的质量，熟练掌握了各类报表的填报工作。

总结这一阶段的工作，我感触颇深：团队合作精神至关重要。公司经营是一项集体的事业，唯有团结一致，才能事半功倍。各部门要具备高素质的业务能力和强烈的责任心，形成良好的协作氛围。良好的沟通是高效工作的前提。财务部与公司其他部门都要保持密切联系，倾听他们的需求，及时纠正问题，以保证各项工作的顺利进行。持续的学习与进步是每位财务工作者的责任。只有不断充实自己，才能适应市场的变化。

新一年工作计划：

1、积极响应公司会议精神，围绕资产经营目标开展工作，开源节流，从小事抓起，落实成本控制;

2、财务部作为公司核心部门，负责成本计划控制、各部门费用支出和销售工作的审核，确保合理调节各项费用，安全管理财务物资;

3、在新的一年中，财务部将制定对其他部门的考核制度，促进相互协作;

4、明确财务部内部的考核制度，确保各项职能分工明确、相互补充，形成有效的监督机制;

5、对应收账款进行有效监督，明确每个岗位的职责，确保工程款的及时回收;

6、持续进行阶段性从月度到年度做好各项财务报表的编制，确保会计工作清晰明确;

7、其他工作方面，遵循公司领导的安排，认真完成每一项任务。

展望新的一年，希望公司能取得更大的发展，我将与公司携手共进，共同迈向新的高度。

财务工作总结及工作计划 14

随着夏季的到来，我们已圆满完成上半年的财务工作。这段时间里，我们不仅解决了多个新问题，也通过这些问题推动了公司的不断改进，对各个部门的管理工作提出了更高要求。在公司领导的指导和其他部门的配合下，财务部围绕年度目标，积极努力，确保及时、准确地完成各项财务核算工作，为公司的运营发展提供有力的监督和服务；真实反映公司的财务状况及经营成果，为领导层的决策提供有价值的依据。现将上半年的工作总结如如下：

一、认真落实各项工作。

我们认真完成了公司的日常财务核算任务，严格遵循财务会计制度和税收法规，履行职责。每月按时高质量地完成凭证编制和复核，及时编制并上报财务报表，有效反映公司的经营状况。

二、加强风险防范。

我们注重防范经营风险，尤其是税务风险，确保公司的稳健运营。与银行及税务机关建立良好关系，定期沟通双方的业务，听取意见与建议，以提升工作效率。确保按时完成纳税申报，及时足额缴纳税款。

三、积极开展汇算清缴工作。

在规定时间内向税务局提交年度企业所得税纳税申报表，并进行汇算清缴，结清应缴和应退税款，报送纸质及电子资料，确保信息准确。

四、做好高新技术企业复审工作。

为顺利通过高新技术企业复审，我们配合事务所进行专项审计，提供了20xx-20xx年的相关申报资料，包括研发材料、人工成本、固定资产折旧及收入等。

五、践行公司文化和规章制度。

我们坚持每天召开早会，员工汇报工作完成情况及当天计划，促进团队有效沟通，衔接工作。针对新员工，根据特点进行合理安排，提供更多锻炼机会，并积极参加公司文体活动，增强团队凝聚力。定期举行分享会，分享对具体事件的理解和观点，共享快乐与成果。

六、推动会计电算化的完善。

我们不断完善会计电算化，为财务工作提升到新水平奠定基础，依据部门实际设置会计科目和核算项目，准备好迎接税务及审计部门的检查。目前，财务人员已熟练掌握各模块的应用，提高了工作效率，实现了信息共享。

七、稳妥推进常规财务工作。

我们认真处理采购入库核算、销售开单发货、工资发放、费用报销、记账及票据审核等常规工作，并配合采购及销售部门核对数据，做好各类会计报表和税务申报资料的整理归档，满足各部门对财务工作的需求。

八、持续学习提升技能。

我们注重提升财务人员的业务技能和法律意识，随着新财税政策的出台，财务人员需及时加强专业知识培训，尤其是增值税和所得税方面的学习与讨论，争取实现企业利润最大化，培养财务人员不仅具备基础财务处理能力，还能承担财务管理职能。

上半年工作中的不足及改进措施：

由于初接手工作，对流程不够熟悉，出现了一些不足：

1. 存货及办事处的盘点虽有小进步，但未达到预期效果。下半年将按月核对盘点情况与账务记录，及时发现并纠正不符之处。

2. 车间计件薪资审核未见有效控制，产量与原料消耗不匹配，需细化薪资分配标准，确保根据开工线数与产量制定合理标准。

3. 对浪潮软件的应用还需加强，尤其是销售和采购模块，继续改善基础数据的记录，稳步推进软件使用。

下半年工作计划：

作为公司职能监督部门，财务部在管理、规范经济行为及提升企业竞争力中承担重要责任。下半年将集中在以下几个主要方面：

一、严格遵守公司各项规章制度，树立良好形象，确保员工遵守劳动纪律，全力以赴投入工作。

二、稳定财务团队，提高员工综合素质，持续推进岗位交叉培训，增强团队责任感和归属感，提升财务核算水平。

三、积极与税务部门沟通，争取税费减免及纳税申报的支持，学习出口退税流程，以获取政策红利。

四、加强应收账款管理，协助营销部门回笼资金，控制费用有效增长。

五、认真做好档案资料的整理、账务处理、资产盘点及债权债务清理工作，确保持账、账证、账实、账表的相符。

财务部的工作离不开各部门的协作，希望在今后工作中加强支持与配合，共同为实现下半年的工作目标和企业的发展做出更大贡献!

财务工作总结及工作计划 15

20xx年，在总场领导的有力指导下，在科室人员的密切配合与努力下，我们积极探索创新思路，转变工作方法，规范日常行为，严格遵守中央的“八项规定”，全力以赴提高工作质量和效率，顺利完成全年各项工作任务，现将全年工作总结如下：

一、加强财务与审计人员的培训，提升业务技能

为了切实提升财务与审计人员的综合素质与专业能力，我们组织了多次业务培训。在20xx年6月和11月，专门安排总场及各林场的财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计培训班；在20xx年8月至10月，针对各场场长、书记、财务审计人员开展了内控制度及内部管理规定的学习；随后在20xx年11月至12月，我们又组织各林场财务人员参加了网上的会计继续教育课程。通过这一系列的学习，我们的财务与审计人员在专业能力和综合素质上都有了显著提升。

二、完善财务管理制度，规范财务行为

为进一步落实中央八项规定精神，严格财经纪律，更新财务管理理念，建立健全管理机制，我们积极完善规章制度，夯实基础工作，强化队伍建设，落实监管措施，推动管理机制的科学化、基础工作的精细化、财务队伍的专业化以及财务收支的规范化，从而全面提升我们财务管理的水平。依据《县委办公室、县政府办公室关于印发（全县行政事业单位财务管理规范提升年活动实施方案）的通知》，结合林场的实际情况，我们相继制定了《费县国有林场财务管理规范提升年活动实施方案》及《费县国有林场财务管理制度》。这些制度的建立与实施，以及四级审签制度的推行，使我们的财务工作有章可循，有法可依，确保财务审计工作实现了新提升。

三、严格执行收入支出两条线，强化预算约束

根据预算法的要求，我们严格实行收入和支出两条线制度，对各林场依法取得的各项收入及时足额上缴财政专户并入账，坚决杜绝坐收坐支和设立小金库现象。我们在每月初编制用款计划，月末进行执行对比，并建立重大资金支出书面申报审批制度。我们严格控制“三公”经费的支出，确保公用经费的使用严格依照预算执行，从而优化了会计核算的规范，保障了林场各项事业的健康发展。

四、强化专项资金管理，确保专款专用

随着国家对生态环境建设的重视，各级财政对林业的投资也在不断增加。为确保这些资金的有效管理与使用，我们严格执行国家专项资金管理规定，并根据总场相关法律法规及实际情况制定了《费县国有林场专项资金管理办法》。我们按照专项资金实施规划，采取事先计划、事中监督、事后验收的管理模式。对于政府采购项目，严格按照规定办理政府采购手续。我们建立了跟踪问效考评机制，确保任何人不得私自扣留或调用专项资金，充分发挥资金的效益。

五、积极开展领导安排的其他工作

今年，各林场的基础设施建设项目相对较多，尤其是在上半年，扶贫资金项目共计150万元，其中青山林场良种基地管护房及生财务用房两处涉及资金50万元，塔山林场牛岚护林房一处涉及资金100万元，现已全部完成施工验收并审计结算；下半年扶贫资金项目共计120万元，其中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建设护林房6处，已完成设计、预算、招标和签订合同，现工程正在施工中；省级改革资金建设项目共计136.4万元，共建设完成护林房六处及水电项目三处。为了有效监督扶贫资金及专用资金的使用，我们的财务审计人员积极参与项目建设的监督与审计结算工作。

为有效做好防火工作，总场组织成立了防火督导巡查组，财务审计科的人员根据领导要求，积极开展塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查工作。

20xx年工作计划：

一、继续做好国有林场基础设施建设工作监督，确保各林场依照政府采购规范，完善工程设计、预算、招标、验收和决算工作，使有限的资金得到最有效的使用。

二、建立严格的内部控制制度，加强内部审计管理工作。

三、继续加强财务审计人员的学习培训，进一步提升会计审计人员的思想素质及专业技能。

四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作，审核各林场的支出报销单据。

五、做好各林场的财务审计检查工作。

六、完成总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。

七、积极履行领导安排的其他工作任务。