出纳年度工作总结报告(精选20篇)

财务出纳在过去一年中的总结主要涵盖了日常现金管理、银行业务操作、财务监督与核算等方面的工作。出纳员需要严格遵循财务规章制度，确保现金和票据的安全，及时进行账务处理和报表编制。出纳员不断学习和适应新政策，提高工作效率，维护资金安全和合规性。工作中虽取得一些成绩，但亦存在对新知识理解不足、沟通协调需加强等问题。未来的工作目标包括深化专业知识、提升工作效率和强化财务管理，继续为公司的发展贡献力量。

财务出纳年终工作总结 1

作为xx公司的财务出纳，我在日常的工作中始终保持努力和执着，力求将每一项工作做到最好。在这一段时间里，我收获了许多友好的同事关系，同时也汲取了丰富的工作经验，这对我来说是非常宝贵的经历。以下是我自20xx年起的工作总结汇报。

　一、基本工作环境概述

在工作中，我积极学习、深入了解并掌握与财务出纳相关的法规政策与公司制度，不断提升自我学习能力。我明白，作为一名出纳，必须具备扎实的操作技能，诸如计算、使用电脑、填写支票和数钱等操作都需要熟练的基本功。

作为专职的财务出纳，不仅需要具备财务会计专业的基础知识，还应掌握较高级的出纳专业知识与出色的数字处理能力。每天工作结束后，我都会利用业余时间自我充电，尽量进行相关技能的练习，以提升自己的专业能力。

一名优秀的财务出纳，首先应热爱自己的工作，具备严谨细致的工作态度和职业道德。在日常工作中，我始终注重安全管理。现金、证券、票据及各种印章的管理必须实行内部分工，大家各负其责；也应采取外部安全措施，以确保人身安全和公司的利益不受损害。

　二、工作内容介绍

1、严格执行手中现金的额度管理，对于超额部分按时存入银行。认真审核现金收付凭证，并每日依凭证逐一记录现金日记账。

2、确保现金安全，防止支付错误。与主管仔细核对收入和支付的现金及支票，确保其准确无误。

3、每日进行库存现金盘点，做到日清日结，以及时发现并纠正问题。严格遵循银行结算原则，准确无误地填写银行票据，确保印章清晰可见。

4、认真审核银行结算凭证，并办理相关银行交易。收到支票时，务必核对业务单位提交的支票金额、日期及印章，随后正确填写银行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。

5、随时关注银行存款余额，禁止开空白支票。妥善保管现金、收据及安全密码等，确保收付凭证的完整性，月底准确填写交接表并及时交至财务主管部门。对于这种快速的日常工作，我一直保持较高的准确率，这是我引以为傲的地方。

6、在每月底准备一次工资报告，及时汇总各部门的考勤情况，询问当月的工资变动，并依此准备工资报告。报告编制完成后，提交给金董事审阅，在审核无误后由李签字确认。在发放工资的过程中，我也需小心谨慎，确保不出现错误。尽管我曾在此方面犯过小错误，但我会及时进行修正，以此为鉴，日后更需谨慎。

作为出纳，我认为自己在工作中取得了一些成就。希望公司领导和同事们能够给予我更多的支持与指导。我的目标是使公司的财务工作更加细致完善，不出现任何失误。

财务出纳年终工作总结 2

我在财务部担任出纳的这一段时间，主要负责公司的现金收支管理、登记现金日记账、账务核对、手写支票以及工资和奖金的核对与发放。回顾这几个月的工作，我不断学习新的专业知识，积极与同事们合作，努力适应新的岗位，以尽快进入工作状态。虽然我在工作中也有一些不足之处，但我仍然希望大家对我的述职报告提出宝贵的意见和建议。

在领导的指导下，我逐步了解了出纳岗位的各项规章制度及日常工作流程。在同事们的帮助下，我迅速掌握了许多工作中必需的知识和技能，适应了新的工作环境。在这里，我深刻认识到，无论岗位高低，努力工作才能体现个人的价值。我平时也通过自学电脑知识和ERP系统的出纳操作，提升了自己的工作效率，保证了工作的准确性与及时性。

作为公司出纳，我在收付、反映和监督方面履行了自己的职责。在过去几个月中，我不断改进工作方法，顺利完成了以下几项工作：

　　一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，如发现差异，及时汇报并处理。

2、及时收回公司各项收入，并开具收据，将现金及时存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门协调，顺利完成了员工工资及其他应发费用的发放工作。

4、坚持财务手续的合规性，严格审核凭证（凭证必须有经手人及相关领导的签字才能支付），对不符合手续的凭证坚决不付款。

　二、其他工作

1、为公司上市财务审计做好准备，整理所需的财务材料，十分重视审计前的自查自纠，并及时统计检查中可能出现的问题，以便领导审核。在此过程中，我始终保持忠诚于职守，尽心尽力，领导和同事们也给予了我很多支持和鼓励。

2、完成领导交代的其它任务。

　三、自我反思存在的问题，我认为：

1、学习深度不足。当前，信息技术在会计软件中的应用以及专业知识、工作方法等方面仍有待提升，无法完全适应新的工作需求。

2、针对以上问题，我的努力方向是：

加强理论学习，进一步提升工作效率。熟悉业务必须通过系统的专业知识学习，虚心向领导和同事请教，增强分析和解决问题的能力，力争在明年取得会计从业资格证书。

在过去的几个月里，我付出了努力，也获得了一定的回报。面对工作，我以严谨认真的态度对待，努力执行相关制度，这是我工作的优势。作为财务人员，更需要在制度与人情之间找到平衡，做到既遵守规章制度，又了解人情世故。只有不断提升自己的专业水平，才能使工作更加顺利地进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好地完成本职工作。

财务出纳年终工作总结 3

根据中心20xx年工作重点和整体安排，我在年初设定的目标指导下，积极团结协作，在xx的领导下以及各位同事的大力支持下，圆满完成了各项出纳工作，确保财务工作有序高效地运转，较好地履行了出纳职责，为中心财务工作顺利进行贡献了积极的力量。

在过去的一年中，我自觉服从组织的安排，努力践行各项工作任务，较为顺利地完成了各项工作。鉴于出纳工作涉及诸多事务性和突发性事务，因此结合具体情况，对一年的工作总结如下：

一、主要完成工作

1、按时准确地完成每月的记账、结账和账务处理工作，记录并整理凭证近四千张，装订凭证近70本。

2、每月编报7种会计报表，确保及时、准确，并对财务收支及能源使用情况进行了5次深入分析。

3、定期向统计局提交各类月度、季度和年终的统计报表，确保信息的及时准确传递。

4、完成了餐饮库房的每月盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使得月底数据上报更加规范、整洁。

5、完善了资产负债、收入与支出、主要能源及水消费、天然气和财政拨款使用情况等6种台账，及时更新并跟进数据。

6、承担个人所得税和营业税的申报与缴纳，并处理各类日常费用和银行间的往来业务。

7、每月认真对账现金及银行存款账户余额，确保年度决算顺利进行。

8、积极参加北京市财政局的集中财务培训，熟练掌握用友软件及新记账系统的维护与设置，在新系统中录入了3000余张凭证，尽管工作量庞大，仍坚持高效完成任务。

9、积极参加单位组织的政治与业务学习，并认真做好学习笔记，提升自我修养。

10、对各类会计档案进行分类、装订、归档，并对财务专用软件进行了必要的清理、杀毒和备份。

11、处理其他日常事务性工作。

二、加强学习，提升个人综合素质

1、通过多种媒体渠道，加强政治思想及品德修养。

2、认真学习财经相关规定，自觉按照国家的财经政策和程序开展工作。

3、深入钻研业务知识，积极参加各种业务技能培训，将增强服务意识作为工作的核心。

4、改进学习方法，注重学习成效，做到“在工作中学习，在学习中工作”，努力将学习成果应用于实际工作中，不断丰富综合知识，提高自身能力。

三、存在的不足

尽管圆满完成了今年的各项工作任务，但仍需正视存在的不足：

1、理论水平有待提升，缺乏对新业务和会计法规的系统学习，导致会计基础知识不够扎实。

2、过于忙于日常事务，缺乏深入研究财务管理办法和工作制度的时间，虽然工作广泛，但深度不足。

3、工作中有时候只关注任务执行，而忽视了经验导致工作效率低下，今后需学习使用科学的总结方法，提升工作效率。

四、20xx年工作计划

1、不断学习新知识，转变观念，提升自我，以跟上时代发展的步伐。

2、积极参与单位各项工作，将出纳工作作为反映和监督经济活动的重要手段，提升工作研究的深度。

3、充分发挥主动性，收集相关财务信息，进行深入分析与预测，提出建设性意见，为单位决策提供准确依据，提高管理水平和经济效益，逐步建立良好的工作机制。

财务出纳年终工作总结 4

20xx年末，出纳工作在公司各项业务中逐渐显得尤为重要，随着公司规模的扩大，出纳的工作内容也在不断丰富。年度收支核算、现金流管理和财务数据的收集整理，出纳的责任愈加重大。回顾这一年的工作，以下是我在出纳岗位上的一些总结。

　一、工作回顾

过去一年，出纳工作在流程管理上有了显著改善。

1、建立了现金支付及收款流程规范，使资金的使用、流动更加透明，有效防范了资金风险。

2、对日常记账流程进行优化，采用电子化财务软件，实现了数据的即时更新与共享，提高了工作效率。

3、完善了出纳工作职责分工，明确了与其他财务部门的协作机制，确保信息传递的及时性和准确性。

4、制定了资金使用报表和审批流程，推动了公司资金管理的规范化，促进了资源的有效配置。

　二、年度财务审计总结

公司进行年度财务审计，彰显了领导层对出纳工作及整体财务管理的高度重视。这也反映出我们出纳团队在工作中仍需提升的空间。

1、为提高出纳团队对审计活动的重视，财务总监亲自组织了动员会，强调出纳工作不仅仅是日常的记账与核算，更关乎公司整体的财务安全和合法合规。会上，针对出纳人员的工作现状和认识误区进行了深入剖析，同时强调出纳工作应具备前瞻性，确保每一笔账务处理的合规性及合理性。

2、针对公司的财务管理要求，对出纳相关的会计科目进行了详细梳理，并为每个科目提供了说明，目的在于：

一是实现核算标准化，确保各项数据的归集和对比一致；

二是方便责任人及时掌握各类财务数据的变化。这项梳理工作目前已完成，并经过财务总监审核，正在积极实施中。

财务出纳年终工作总结 5

20xx年、我在公司担任出纳，面对多样的财务任务、在支付、监督、管理和报表制作方面、我努力履行职责，取得了一定的成效。尤其在疫情期间、我坚持按时去银行和其他必要场所办理业务。

过去一年中、我不断改进工作流程、成功完成了以下几项任务：

　第一、日常财务工作

1、与各银行合作、确保员工工资按时发放。

2、整理客户的欠款记录、与相关部门协作、推动欠款的催收。

3、核对保险清单、与保险公司进行交接、顺利完成员工意外伤害保险的投保。

4、编制20xx年度的各类财务报表和统计报表、并及时提交至相关主管部门。

　第二、其他重要工作

1、积极配合公司评估工作、准备必要的财务材料、按时送至办公室。

2、为迎接审计部门对公司财务状况的检查、提前进行自查自纠、整理可能出现的问题并提交给领导审核。

在今年的工作中：

1、严格遵循现金管理和结算的相关制度、定期与会计核对现金和账目、如发现现金数额不符、及时报告并处理。

2、确保公司收入的及时收回、开具收据并及时存入银行、坚决不以现金支付。

3、根据会计提供的资料、及时支付员工工资及其他应付款项。

4、遵循财务报销的程序、严格审核（确保发票上有经手人、接受人和审批人的签字后才能报销）、不符合程序的发票不予支付。

财务出纳年终工作总结 6

转眼间，时间来到20xx年，回顾过去的一年，为了在20xx年能够更好地认识自我和提升自我，我决定总结一下20xx年的工作。

20xx年悄然逝去。感谢上级领导与各位同事的支持与关注，让我清楚地意识到自己在工作中的不足，得以在这一年中不断学习，取得了显著的进步。在出纳和物流方面，特此总结如下：

一、工作中的不足

1、每月定期与“主办会计”进行帐务核对，及时发现并纠正差错，确保账务与实际相符。

2、心态方面需要调整。常言道：“天下难事，始于易；天下大事，始于细。”

3、对外围退货的跟踪工作有待加强。

二、出纳工作的职责

在过去的一年中，我在财务方面进行的具体工作如下：

1、严格遵循公司的管理制度，对资金进行把关，杜绝不必要的浪费和异常支出。

2、出纳员支付的每一笔款项（包括公、私借用），无论金额大小，均需得到总经理、财务经理及经办人的签字确认。

3、建立健全现金日记账，逐笔记录现金收支。每日对现金库存进行核对，并填报现金流量表，确保日清月结、每日结算、账款相符，定期进行盘点。

4、销售和维修配件的货款必须及时入账。

5、提取总公司销售奖励及报销费用的现金也要及时入账。

6、当天到款，必须当天开具收款收据。

7、月底与财务人员及时对账，确保账实相符、账账相符。

7.1 现金账收支。

7.2 工程部回款与已送未结。

7.3 外围发货及到款的核对。

做好出纳工作并不是轻而易举的事情，这绝不是简单的操作，它是经济工作的第一线，财务收支的重要关口，具有举足轻重的地位。

三、未来努力的方向

1、作为一名合格的出纳员，我必须具备以下基本要求：

（1）学习、了解并掌握相关政策法规和公司制度，持续提升自身的业务水平与专业技能。

（2）制定本职岗位工作制度，发挥财务控制与监督的作用。

（3）恪守良好的职业道德；出纳人员需具备较强的安全意识，妥善保管现金、票据及各种印鉴。

（4）良好的沟通能力，尤其是与银行等外部单位的沟通。

2、在物流方面，作为公司物流部门的一员，我要确保货物及时准确送达指定地点（顾客、经销商、专卖店），并对外围退货进行有效跟踪，提供优质的物流服务。

我会不断学习和实践物流与财务的相关知识，汲取20xx年工作中的不足与经验，进一步完善自己的工作，以更好地跟上公司的发展步伐。在此过程中，我会学习前辈的优点，发现并发展自己，及时与他人沟通，营造良好的工作氛围。

以上内容是我在工作中的一些体会和领悟，也是我不断将理论知识与实践相结合的过程。在今后的工作与学习中，我将继续努力拼搏，迎接充实、快乐与收获的一年。我将以“好好学习，天天向上”为座右铭。

我特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持与关心，这是对我工作的最好肯定与激励，我真诚地表示感谢！

财务出纳年终工作总结 7

20xx年转瞬即逝，在过去的一年中，我在xx学校担任出纳的职责，现将我在20xx年的工作总结如下：

　一、资金筹措与内外协调

1、我校财务团队对日常工作流程已熟练掌握，确保工作条理清晰、账目准确。从原始发票的收集、记账凭证的填写，到会计报表的编制及凭证的装订与保存，都已实现标准化和规范化。

2、财务团队通过开源节流，有效缓解了学校的资金压力，确保了正常的教学活动得以顺利开展。

3、在与外部单位的联系中，财务团队始终把学校的利益放在第一位，努力维护学校的整体形象。坚持在年初设定的经费范围内精打细算，确保每一分钱的使用都有相应的回报，同时不忘宣传学校，为学校的整体发展贡献力量。

　二、财务会计核算

1、认真构建会计核算体系，全面、真实、及时提供财务信息，以支持领导的决策。根据学校的实际情况和年度财务目标，财务人员通过会议讨论、日常沟通、向专家请教、与兄弟单位交流及实践总结等多种方式，精心组织并制定会计核算体系和财务报告系统。

2、注重会计创新，不断提升工作成效。努力适应财政、物价、工商和税务等多方面的要求，全面维护学校的整体利益，为学校节约了大量的开支，奠定了发展基础。

　三、财务会计监督

1、对学校的每一笔经济活动进行合法性和合理性的监督，严格按照相关制度执行，毫不留情地处理任何不合理的情况。加强对财务票据的管理，指定专人负责日常财政和税务票据的领取、核销和库存等工作，并确保每次发放票据时，向领用人员详细说明使用规定和注意事项，及时核销票据，以确保学校的各项收入能够迅速进行账务处理。坚持财务“收支两条线”的原则，严格控制实物资产的入库手续，从源头上加强财务监督。

2、定期对学校的整体资产进行监督，实施固定资产盘点，确保学校财产安全。

　四、经费管理

预算内经费管理：预算内经费主要来源于财政拨款，主要用于职工的工资、奖金、离退休金、医疗保险、住房公积金及其他公用费用。通过以下措施来实现经费管理：

1、及时足额发放职工的工资、奖金、离退休金等。

2、按时缴纳职工的医疗保险和住房公积金。

财务出纳年终工作总结 8

在20xx年，在学校领导的指导和同事们的支持下，我圆满完成了出纳工作的各项任务，取得了一些成绩，现将主要工作总结如下：

1、恪尽职守，严格履行出纳职责，深入学习国家财经政策和相关法规，熟悉财务制度；不断提升专业知识，掌握会计及出纳相关技术；热爱本职工作，忠于职守，坚守廉洁自律，始终保持良好的职业道德；严守法律法规，坚决执行各项财务制度。

2、根据上级制定的财务管理规定，细致了解学校各部门的资金需求和使用情况，积极协助各部门合理安排资金使用，确保财务管理规范，提升了资金使用效率。

3、在日常工作中，认真审核每一笔支出凭证，及时进行记账，确保每项支出符合规定，账目清晰准确。对于经费使用中的问题，及时向领导汇报，并提出改进建议。

4、定期编制财务报表，包括年度、季度和月度预算统计资料，确保数据的准确性，并及时向上级领导汇报，为决策提供有效依据。

5、对所有财务凭证进行及时整理、装订和归档，确保所有资料完整、安全存档。

6、积极指导和支持新入职出纳的工作，分享经验，确保团队的良好运作。

我始终以严谨的态度和高度的责任感完成了出纳的各项任务，得到了领导的认可和同事们的支持，这对我而言是莫大的激励。在新的20xx年，我将继续以更加饱满的工作热情投入到今后的工作中，争取更大的进步。

财务出纳年终工作总结 9

转瞬之间，20xx年悄然逝去。展望未来，我对接下来的工作充满期待与信心。为了更好地设定工作目标并取得优异成果，我将自参加工作以来的经历进行如下

初看似乎简单的出纳工作，包括账单制作、日常收费、银行对接和建立收费台账，其实都是从零起步。我不断强化学习，保持虚心求教的态度，在领导和同事们的帮助下，从不懂到懂，从生疏到熟练。我逐渐理清了工作中的基本情况，找到了工作切入点，把握重点和难点。一方面，在实践中学习，积累经验，另一方面，向书本和同事请教，丰富知识和掌握技巧。

出纳工作需要充分的耐心和细致，任何差错都不能出现。在每次报账时，我都会仔细核算每一笔款项；确保每日的结账及盘库工作进行得当，编制现金盘点表；每月结束时要及时进行银行对账，并编制银行余额调节表，确保与会计账进行准确对账；而工资发放更需特别谨慎，这关乎每位员工的切身利益。由于日常工作任务繁重，我每次在做工资时都会主动加班，确保员工能及时收到工资。

一、经验与收获

1、摆正自己的角色，深入了解基本业务，才能迅速适应新工作岗位。

2、主动融入团队，处理好各类关系，才能在新环境中保持良好的工作状态。

3、坚持原则与制度，认真做好财务管理，才能履行好财务职责。

4、树立服务意识，加强沟通与协调，才能出色完成本职工作。

5、保持良好的心态，学习他人长处，弥补自身不足，才能不断提升自我。

二、明确工作目标，加强协作

财务工作就如年轮般，一个月工作的结束也意味着下一个月工作的开启。我热爱我的工作，尽管繁琐且琐碎，缺乏新奇，但作为学校正常运转的支柱，我深感岗位的价值。因此我为自己的工作设定了新的目标：

1、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、着重做好应收账款的管理，防止呆账的发生，减少坏账风险，以保障管理处的经营成果。

3、积极参与并配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的一些恳请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，不断总结经验；努力学习，提升自己的专业知识和业务能力，以崭新的形象和面貌为学校的发展贡献力量。

财务出纳年终工作总结 10

在XX年，即将迎来新年之际，我们财务出纳部的每位同事都在忙碌而充实的工作中度过了这一年。年末是一年工作最繁忙的时刻，也是我们内心最踏实的时刻。我们可以回顾今年的每一项工作，所有出纳的职责虽然有所不同，但大家都在全力以赴地支持公司的发展。转眼间，我们又将踏入一个新的年度，借此机会总结经验、发扬成绩、查找不足，现将今年的工作进行简单回顾和

今年我作为财务部出纳，主要负责现金收付、票据和印章管理、开具发票，以及银行间的结算业务。一开始，我以为出纳工作只是点点现金、填填支票和去银行办事，但当我真正投入后才发现，出纳工作不仅责任重大，还有许多学问和技术问题，需要结合理论和实践才能真正掌握。日常工作中，我严格遵守财务规章制度，认真执行现金管理和结算制度，做到日清月结，按时与会计核对现金和账目，如有现金金额不符，及时报告并处理。根据会计提供的凭证，及时发放工资和其他应发放的款项，并确保财务手续的完善，严格审核相关原始单据，不符合要求的一律不付款，妥善保管印章、空白支票、空白收据及库存现金，随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票和远期支票。月末关账后，我还会盘点现金流量和银行存款明细，并认真整理当月的原始凭证，及时将银行原始单据和各类收付单据传递给会计，配合会计做好各项账务处理和各地市的资金下拨，坚决控制专款专用及银行账户的使用。

以上是我在今年工作的体会和感悟，也是将理论转化为实践的重要过程。未来我将更加注重学习财务政策法规与业务知识，不断提升自己的专业水平，增强财务安全意识，保护个人及公司的利益不受损失，做好本职工作，与公司全体员工共同成长。新的一年意味着新的起步、新的机遇与挑战，我决心继续努力，争取更大的进步。

回顾这一年，自己仍感到有不少不足之处：

1. 对自身任务的完成满意，但工作开拓不足，缺乏大胆尝试；

2. 业务素质提升缓慢，对新业务知识的理解还不够深入；

3. 本职工作与同行相比还有提升空间，创新意识待加强。

以上是我在XX年期间的个人工作向全公司领导及同事们汇报。这一年取得的成就仅代表过去，我们将永远铭记教训和不足，并努力改进。工作虽是日复一日的重复，但我们深信“点滴积累，成就辉煌”。有了今天的努力，才能迎来明天的辉煌。

财务出纳年终工作总结 11

20XX年即将结束，在这一年中，我在领导和同事们的关心与支持下，努力保持自我严格要求，不断加强学习，扎实推进工作。在政治思想、学习工作等方面都有了一定的进步，以下是我在各个方面的表现总结。

一、政治思想方面

我始终保持积极进取的态度，严格遵守单位的各项规章制度，自觉要求自己。在思想上不断加强自身的思想道德和职业道德修养，政治觉悟与理论水平都有了显著提高。通过参与“先进典型学习”活动和“社会责任担当”主题活动等，进一步强化了对政治素养重要性的认知，更加坚定了为社会服务的信念。

二、学习和文体活动方面

一是加强政治理论及业务知识的学习。我深刻认识到理论学习的重要性，努力将学习与实践相结合，认真记录学习笔记，撰写心得体会，以提升个人素质和工作能力。通过参与科务会和业务知识竞赛等活动，加深了对财务和社保政策的理解，提高了理论与实践结合的能力。

二是积极参与单位组织的文体活动。代表部门参加羽毛球比赛并荣获团体第一名，同时也参加了全市的才艺比赛，取得了很好的成绩。

三、工作完成情况

一是在日常的会计账务对账工作中，我认真完成了与银行、财政的社保基金收支对账。及时编制银行余额调节表，保持基金财务数据的准确性，加强与财政的沟通，确保了基金投资的准确统计与核对工作。参与了新系统上线后的业务优化和问题反馈，提高了出纳管理系统的使用效率。

二是负责全年退休教师的差额工资待遇发放工作。通过细致的数据核对和新增人员待遇的审核，为准确发放工资打下了良好基础，确保按月足额发放并及时处理退休教师的来访来电，提升了服务质量。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴与退费工作。确保全年医疗保险的扣缴工作顺利进行，审核并整理各分局报送的资料，建立了电子台账，提升工作流程的规范性。

四是及时完成各项基金支付的往来业务工作，审核上传相关文件，确保医疗保险的划转支付和各类补助金的及时发放，以及结算的信息整理，确保每月的收支核对工作高效顺利进行。

五是在完成本职工作的也积极配合领导安排的其他任务，发挥自己的特长，协助同事处理日常事务。

四、生活作风方面

在生活中，我坚持勤俭节约，团结互助，努力做到能独立解决的问题不麻烦领导，努力保持良好的生活状态，以积极的心态投入到工作中。

五、存在的问题和不足

在过去的一年中，虽然取得了一些成绩，但也意识到自身存在许多不足之处。

一是虽然与党组织保持一致，但在行动上向组织靠拢的力度仍需加强；

二是在工作中偶尔出现失误，虽然能及时纠正，但对工作效率还是有影响；

三是面对繁杂的工作任务，有时会产生疲惫和畏难情绪，进度受到影响；

四是记账和对账的及时性受到其他工作的干扰，部分未达账项的清理工作不够理想；

五是对具体业务的掌握不够深入，需加强相关政策的学习。

针对以上问题，我会在未来的工作中努力克服，同时提升个人的思想政治觉悟，通过学习不断弥补不足。希望领导和同事们给予更多指导，帮助我取得更大进步。

财务出纳年终工作总结 12

20xx年的时光转瞬即逝，作为财务出纳，我在这个岗位已经工作了整整一年。我全心投入，认真学习，努力提升自身的专业素养，并全力以赴地完成每一项工作任务。以下是我这一年的工作

一、主要工作内容

1、记录与反映财务信息。这是出纳工作的根本职责之一。我始终保持对每一笔资金流动的高度敏感，确保所有经济业务都能及时、准确地录入账簿和凭证中。我公司的财务工作流程日趋规范，出纳岗位的工作也更加娴熟，从收集原始凭证、编制记账凭证到日常账簿的维护，各个环节均已实现标准化、常态化，确保信息的准确、及时反映。

2、资金核算与管理。作为出纳，我负责每日的资金收支核算和余额管理。通过细致的工作，我及时了解公司的资金运动，确保银行存款和现金余额的准确无误。在日常事务中，我有效控制资金流向，防范财务风险，确保公司资金的安全与合规。

3、日常现金管理。对公司日常现金的收支进行严格监管，及时记录并向公司领导汇报。在现金流量方面，我始终保持警惕，确保账面资金与实际现金相符，做到帐实相符。我还积极配合内部审计，确保财务管理的有效性。

4、报表的编制与分析。每月，我都按时完成各类财务报表的编制工作，包括现金流量表、银行对账单等，随后对数据进行深度分析，提出合理化建议，以便于公司决策层的参考，助力公司财务状况的实时动态反馈。

5、协助财务部门其他工作。除了我的本职工作，我还协助财务部进行一般纳税人的年检和税务汇算等工作，为公司合规经营提供保障，确保税务处理的合法性与合理性。

二、工作中存在的问题

1、对一些新政策的理解与适应较慢；

2、与各部门的沟通协调有待加强；

3、财务系统的使用和数据处理能力仍需提高。

三、改进措施

1、定期参加财务知识培训课程，不断提升自己的专业素养，特别是新政策的学习；

2、加强与各部门的沟通，及时反馈工作中遇到的问题，以便形成良好的协作关系；

3、积极学习和使用财务软件，提高数据处理的效率，确保信息的准确无误。

四、个人感想

1、在工作中，细节决定成败，只有认真对待每一个小环节，才能确保整体工作的顺利进行；

2、持续学习是提升自我的有效方式，面对新的财务知识和业务，我需要不断更新自己的认知；

3、团队的协作精神尤为重要，只有在良好的团队氛围中，才能实现事半功倍的效果。

通过这一年的努力，我对出纳工作的理解更为深刻，也在实践中积累了丰富的经验。面向未来，我将继续努力，不断提升自己，力求在财务工作中做出更大的贡献！

财务出纳年终工作总结 13

时光荏苒，我们送走了20XX年，迎来了崭新的20XX年。回首过去的一年，在财务出纳的岗位上，我深感收获颇丰。在收付、反映、监督、管理四方面职责上，我尽力而为，并在不断改进工作方式的过程中，顺利完成了以下几项主要工作：

1、处理日常公司现金报销事务。所有日常费用的现金支出，均需经办人、部门主管及总经理签字后方可付款；

2、开展银行账务往来工作。包括银行转账、进账、现金存取，以及对账务的核对及银企对账；

3、依据现金收支单据及银行单据编制现金日记账和银行日记账；

4、定期清点库存现金，确保账实相符；

5、核对银行余额与账面余额，确保数据准确；

6、妥善保管各银行支票及法人章；

7、负责各项目资金收支，包括付款单、责任账及结算单的及时录入，并生成暂存凭证交与会计做账；

8、发放机关人员工资；

9、进行分公司的税务申报，缴纳集团企业所得税；

10、参加了集团组织的财务人员培训；

11、完成领导交付的其他临时性工作。

回顾过去的点滴，每当完成一项工作时，心中都会涌起一股欣慰与踏实。在新的一年里，我将更加积极主动，努力提升自己的工作态度及责任心。感谢领导和前辈们的指导与支持，我深切感受到来自他们的关怀与期望，也由衷敬佩他们的丰富知识和实践经验。

身为一名普通员工，过去一年能够顺利完成任务，离不开各级领导的悉心关照与支持。我们采取灵活多变的方法解决问题，尽自己的最大努力为公司贡献力量。

平凡的工作并不意味着追求的终结，作为一名处于平凡岗位的出纳，我更应该追求理想与目标。无论结果如何，我深知追求的过程同样是成长与进步。在新的一年里，我将更加严格要求自己，积极参与公司的各项活动与学习，从过去的经验中吸取教训，缩小业务差距，力求今后工作更加严谨有序，以更踏实的态度为公司的发展做出贡献，决不辜负大家的期望！我也期待领导和前辈们在工作与思想上的指导，我将全力以赴为公司的进一步发展发挥应有作用。

我再次衷心感谢身边的每一位同事和领导。正是因为有这样的优秀团队，我相信公司的明天会更加美好，而我们也将在这里收获无限的希望！

财务出纳年终工作总结 14

在医院的领导下，我不断学习并深入理解医保政策、财经法规以及医院的出纳制度，始终保持原则，严格遵循出纳人员的职业道德，遵守医院的各项规章制度，积极参与医院的各种活动。我也认真遵循国家关于现金管理的相关规定，尽心尽力完成自己的本职工作。作为医院的出纳，我在收款、付款、报表反映和监督四个方面都履行了应尽的职责，以下是我对过去一年工作的

　一、财务核对工作

我严格执行现金管理和结算制度，及时处理日常的现金收付事务，确保做到日清月结，从而防止不必要的损失与浪费，确保库存现金的安全。在收入方面，我及时收回医院的门诊和住院收入，并做好核对工作。现金收回后，及时存入银行，依照出纳提供的依据，和银行相关部门沟通，确保职工工资及其他应发放费用的发放工作有序进行。我坚持完善的财务流程，严格审核，决不付款给任何手续不符合的凭证。认真审核和登记现金日记账以及银行存款日记账，确保数据真实、准确。

　二、财务报销审核工作

我熟知国家财政制度，严格遵循财经纪律。在财务科负责人的指导下，我负责医院的财务报销审核工作。认真审核每一笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性与规范性，确保报销手续齐全。对于审核通过的各类原始凭证，我及时编制记账凭证，负责医院各类人员工资及随工资发放的补贴。每月根据税法规定，认真做好个人所需代扣代缴的税费工作，并按时处理各种劳动保险的扣缴事宜。

　三、其他工作

我加强了收费环节的控制与监督，确保医疗收入的资金安全完整，严格遵守物价部门核定的收费范围和标准，避免违规与乱收费。根据内部控制制度，认真进行日常收费的管理，对营业收入报表和收费票据逐一核对，并准时将收取的现金存入银行。我积极配合医保办，做好医保收费的结算和管理工作。为了加强出纳档案的管理，提高出纳工作的规范性，我参与了出纳凭证的整理与归档工作。

我致力于全院医护员工和专家的服务，确保工资福利按时发放。面对医院东区搬迁带来的不便，我更加注重对专家的周到服务，确保他们的需求和工资福利无误发放到位。我也配合学院做好社保稽核和收费年审工作，为相关审核提供准确的财务资料，并整理出纳账簿、凭证与报表，支持学院的财务审计工作。经过财务室全体同仁的共同努力，我们的工作得到了医院的高度认可，财务室被评为先进集体，而我本人也被评为先进个人。

　四、存在的问题和建议

由于医院缺少基本账户，导致财务核算中的现金流量较大，偶尔出现坐支现金现象，影响各部门急需资金的支付。医院业务量庞大，但财务人员相对较少，日常核算事务繁重，未能及时向领导提供所需报表。财务人员的知识结构亟待更新与调整，我们在不断更新专业知识的也需要补充学习出纳制度及其他财务相关知识。

财务出纳年终工作总结 15

转眼间，20xx年已悄然走过，而我在xxx公司工作的旅程则刚刚开启。20xx年4月，我荣幸地成为了xxx公司这个温暖大家庭的一员。面对新环境、新同事和新的职责，这不仅是一个很好的发展平台，更是提升自我各项技能的绝佳机会。在这短短的九个月里，我深刻感受到公司内友善和谐的团队合作氛围，并迅速融入到这个大家庭中。

作为公司的出纳助理，我在本年度顺利完成了以下几项工作：

　一、银行业务方面

在日常工作中，我与各开户银行相关部门保持了紧密联系，认真填写支票、进账单及汇款单等各类票据，确保每天按时准确地将支票送交银行，保障了公司资金运作的及时性。我也及时掌握负责的其他子公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，定期核对子公司的银行日记账与银行对账单，一旦发现不符情况，及时查找原因。在这九个月里，我独立完成了xx笔，总金额达xxxx万元的承兑汇票开具手续，以及xx笔，总计xxx万元的流动资金贷款申请，为公司的资金周转贡献了一定的力量。

　二、现金业务方面

由于我负责其他子公司的现金收支工作，因此在实际操作中，我严格按照财务人员的相关规定开展工作。在认真审核公司总经理审批的相关单据基础上，及时、准确地支付款项。根据会计提供的依据，准时发放员工工资及报销。每月定时将所负责的公司财务数据上报财务总管。

　三、其他方面

在完成领导交办的各项临时任务时，我在数量和质量上都表现出色，维护了与各银行的良好合作关系，并认真处理与部门其他员工的合作。由于我负责公司的汇款确认工作，每天都要与联络、统计及销售等部门的同事沟通，尽管忙碌，但每当看到汇款能够顺利确认，我都感到无比欣慰。

回首这几个月的点滴经历，每完成一项工作，即使再忙再累，心中依然感到无比满足。在即将到来的新一年里，我将更加细心、积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展贡献自己的力量。

财务出纳年终工作总结 16

随着岁末的临近，我作为公司的出纳，在收款、付款、财务监督和管理等方面履行了应尽的职责。我不断改进工作方式，顺利完成了以下工作：

　一、日常工作：

1、与银行客服联系，依据公司需求提取所需现金。

2、核查保险保单，及时与保险公司完成交接，确保公司员工的保险工作顺利进行，并每月如期缴纳公司按揭款。

3、作为现金出纳，我每天仔细核对收入和支出的凭证，及时记账，并于月底与会计进行对账和盘点，制作月度报表。

4、完成20xx年度的各类财务报表，并及时提交给部门领导。

　二、其他工作：

1、配合公司评估准备所需的财务材料，并及时递交给部门领导。

2、为税务部门的检查做好准备，进行前期的自查自纠，统计可能出现的问题并提交给领导审阅。

　三、在本年度工作中：

1、严格执行公司现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，若发现金额不符，及时报告并处理，杜绝现金坐支现象。

2、按会计提供的凭证，及时发放员工工资和其他费用。

3、坚守财务程序，严格审核票据，发现不符合手续的票据坚决不付款。

随着我的学习不断深入，我对出纳工作有了更深的理解。工作内容可以说简单又繁琐，例如账务登记，公司各项目独立核算，账本繁多，需逐笔登记汇总。庞大的工作量要求我细心与耐心，常常一天下来，眼睛会感到疲惫。

在社会经济创新和知识经济时代的到来，学习新知识尤为重要。知识就如浩瀚的海洋，而我们所能掌握的知识相对于这片海洋而言是微不足道的。随着对财务信息处理要求的提高，财务工作者面临的挑战也越来越多。一方面需要掌握计算机技术以完成财务核算，另一方面需要跟随财经法规的变化不断学习。熟练运用计算机操作和不断学习最新财经法规是我们不可或缺的任务。在任何行业，保持对时代的敏感度至关重要，我们唯有不断学习，才能不被时代淘汰。

财务出纳年终工作总结 17

经过一年的努力工作和领导、同事们的帮助指导，我在敬业精神、思想境界和业务素质、工作能力等方面都有了显著提升，也取得了一些工作成果，现将我一年来的工作和学习情况总结如下：

一、加强政治学习，提升个人修养。

在政治思想方面，我积极参与学习，不断提升自己的政治理论水平和综合素质。在实际工作中，我结合自身岗位特点，严格履行本职工作，通过学习增强了思想政治觉悟和个人修养，促进了与同事之间的和谐相处，增强了与领导在思想和工作上的一致性，明确了发展是首要任务的认识，从而提高了工作的系统性和预见性。

二、加强业务学习，提高工作能力。

在出纳岗位上，我认真履行职责和权限，深入学习国家的财经政策、法律法规，熟悉出纳相关制度和业务，钻研专业知识，掌握必要的技术方法。我热爱本职工作，恪尽职守，保持廉洁自律，严守职业道德和法律法规，坚持原则，规范执行财务管理规定。

三、遵纪守法，廉洁自律，树立出纳人员良好形象。

我始终坚持自我约束，以廉洁奉公为出发点，理智地处理自律和他律的关系。在实际工作中，我时刻遵守法律法规，以反面教材时刻提醒自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了出纳工作者的良好形象，始终保持积极向上的工作状态。

作为一名优秀的出纳人员，不仅需要拥有相关知识和技能，还要具备细致耐心的工作态度。我认识到，无论处于什么岗位，即使是微不足道的工作，都应该全力以赴，尽力做到最好。即使是在别人看来的单调工作中，也应善于发掘乐趣，以求在变化中不断创新。

20xx年是紧张而忙碌的一年，我所取得的成绩，除了自己的努力，更得益于领导的指导和同事们的支持。在过去取得的成果中，我深知自己仍存在差距。在今后的工作中，我将更积极发挥主动性，注重自我修养的提升，努力增强自身的业务能力，争取出色完成工作任务，贡献我的力量。

财务出纳年终工作总结 18

时光荏苒，我们又迎来了崭新的20xx年。在这一年中，通过不断的努力和学习，我在出纳岗位上积累了宝贵的经验，现将一年来的工作和学习情况进行总结汇报：

　主要工作情况

作为本单位的出纳，我在收支管理、财务监督、数据记录及业务协调等方面积极履行职责，确保各项工作顺利推进，具体完成如下工作：

　现金管理

我始终严格遵循财务管理制度，认真执行现金收付、凭证审核及现金日记账的登记工作，力求在每一笔现金交易中做到精准无误。特别是在复核会计主管审核的原始凭证时，我认真核对数量、金额与实际情况是否一致，逐笔登记现金日记账，从而确保了现金业务的规范与高效。

　银行业务

在日常与银行的业务往来中，我保持良好的沟通，根据单位的需求及时开具支票、进行转账及提取现金，确保职工日常报销的顺利完成。在开具银行结算凭证时，我认真核对凭证的台头、账户及用途等信息，确保金额的准确填写，并及时掌握银行存款余额，逐笔登记银行存款日记账。

　本职工作

在本职工作中，我严格遵循现金管理及结算制度，定期与财务主管核对现金与账目，若发现现金金额出现不符，及时上报并处理。我定期整理各类回单与收据，并根据财务主管提供的依据，迅速发放员工报销及其他应发放的资金。在工作过程中，我坚持财务审核流程，确保每笔申请的发票上有经手人、审核人和审批人的签字，拒绝不符合程序的发票付款。

财务出纳年终工作总结 19

转眼间，20xx年已经接近尾声，自入职以来，我在财务出纳岗位上工作已满八个月。在这段时间里，我不断努力学习与提升，现将我的工作总结梳理如下：

　一、现金管理

根据实际需求，我认真填写现金支票，确保备用金能够顺利发放，以满足员工的小额报销和借款需求。每周三，我会前往巴城分公司，处理员工的现金报销申请。对于现金收入，我会及时填写相应的收据，并且每周五进行现金的盘点，确保帐目与实际相符。

　二、银行业务

每月初，我需完成以下几项工作：

第一，及时完成网上银行的对账工作，领取银行的对账单及回单；

第二，确认银行承兑汇票的到期日，确保帐面资金足够；

第三，制定还款计划表，明确当月的贷款明细，决定续借或还款，并准备相关资料。

每月5号左右，我会根据采购部门提供的发票及合同，准备相关资料以开具银行承兑汇票。每月10号及20号，我会处理大宗货款支付，并根据实际需求处理请款、大额员工报销与零星付款。每月14号左右，我根据人事提供的工资资料，填写相关支票报备银行，并整理工资单。每月末，我会准备新进人员的银行卡开户资料，同时根据营业需要支付外币货款。每周五，我还会查询公司各账户的余额，并将信息发送给黄总，以便掌握公司现金流动情况。对于外籍人员工资和工会经费，我会按季度进行支付。

　三、其他工作

在每月初，我需完成财务状况表及工业总产表等统计报表的上报，每月10号前往住房公积金中心领取员工的住房公积金卡。我还会定期更新合同并整理回单，每月中旬将凭证进行装订；每月25号前，我完成固定资产完成情况表的上报，27号左右上报能源表、价格表等统计数据，月末则完成个人及外籍人员的扣款。我还需根据通知办理组织机构代码的年检等相关事务。

虽然在过去的几个月中我学到了很多，但也认识到自己在某些方面还有待改进：

支票书写方面不够规范，时常出现跳号现象；支票存放较为混乱，废弃支票的存放缺乏合理安排，导致查找不便；支票及汇款申请书中依然存在错误；现金盘点时偶有盘盈现象，收据的记录与整理也不够规范。我对公司各账户的余额状况了解不足。

在接下来的工作中，我将从以下几点进行改善：对不同银行的支票按使用频率进行分类，并对同一家银行的支票按照号码从小到大排序。在书写支票和汇款申请书时，逐一核对金额、收款人、账号及币种等信息，以减少错误并提高工作的准确性。对现金盘点，我将做到当天收付行为下班前进行盘点，以便及时发现问题并处理。我也会准备一本小本子，及时记录现金收付情况，以便日后逐一核对。对于收据，我将按编号、交款单位及事由进行电子档案整理，便于日后的查找。在资金运用方面，我将每天登录网上银行，记录收款及余额信息，以便灵活安排各项付款。

在新的一年中，我将更加严格要求自己，保持谨慎细心的态度，力求减少差错，以更积极的心态面对工作与生活。

财务出纳年终工作总结 20

作为医院出纳，负责全院财务资金的核算、管理与监督，工作内容繁琐。与其他临床科室不同，出纳工作很难用数字和成果直接反映。但自我任职以来，我始终热爱这份工作，立足岗位，踏踏实实，勤勤恳恳地完成每一项工作，认真履行自己的职责。现将一年来的工作情况总结如下：

一、医院财务核算与管理工作

随着医院业务量的逐步增加，出纳核算的工作压力也在加大。自接手以来，我积极加班加点，认真处理账务，确保每一项工作都能及时完成。我迅速熟悉自己的工作职责，深入学习医院管理方案，按时完成季度浮动工资的核算与发放。我每月都要对出院病人逐一进行项目和科室分类录入，在汇总完成后打印报告，分发给各科护士长、药房及医疗股长进行核对，确认无误后再记入住院收入。

每月的5号之前，我需要将上个月的账务处理完成，并打印记账凭证及财务报表，装订归档保存。随后，向主管局上报上月的财务收支月报表，并向院领导提交上月的业务收入报表及收入汇总对比表。要对新增固定资产进行录入，确保固定资产管理软件中的资产与财务账目一致，年终时及时向县国资局报送固定资产年报。每季度，我还需统计各科室及个人收入，真实准确地核算浮动工资，形成草案后提交院领导审批，确保全院人员的浮动工资按时发放。

二、票据管理工作

财务部的工作如同年轮，每月的结束意味着下一个月的开始。虽然工作琐碎且繁杂，缺乏新鲜感，但作为医院正常运转的重要一环，我意识到自己岗位的意义。在工作中，我始终保持客观、严谨、细致的原则，养成了务实的工作作风。在处理每一笔出纳事务时，我都做到实事求是、仔细审核，强化监督，对需要我签字审核的支出进行认真把关，确保出纳信息的真实、合法、准确和完整，从而切实发挥财务核算与监督的作用。

三、工作中存在的不足之处

在业务知识和管理经验方面，我与本职工作要求仍存在一定差距。我的工作思路尚不够开阔，缺乏创新精神。在日常工作中，某些细节未能做到尽善尽美，管理工作停留在表面，未能产生实质性的效果。针对这种情况，今后我将更加注重将工作做细做深，加强财务监督与管理职能，这将是我未来工作的重点。