财务科年度工作总结报告(通用14篇)

财务科在过去一年中，针对预算编制、预算执行监管、决算报表编制及内部审计等方面进行了全面强调了财务管理的重要性。通过完善预算编制流程和增强执行监管，确保各项支出规范化，提交了大量决算报表，确保数据真实准确。财务科积极推进定员定额改革试点，提升人力资源管理效率，并开展内部审计，加强财务监督。对基础建设和税务装备的统筹安排，以及严格的财务制度执行，均为财务管理的提升奠定了基础。未来工作中，财务科将继续加强与各部门的沟通协作，提升团队的综合能力，确保公司财务工作与管理更加规范高效。

财务科工作总结 篇1

一、切实加强财务管理

一是不断完善预算编制流程。在预算编制阶段，要求各部门准确估算上年度的结余和今年的其他收入，特别是对大宗采购等重要支出要提前做好规划，确保心中有数。通过细致的测算和严格审核，进一步提升全省预算编制的科学性和准确性。

二是增强预算执行的监管机制。20xx年，我科根据总局的预算批复，细致编制了省级的经费预算，并提交局长办公会审议。在预算执行中，强化对基层预算单位的监控，确保预算与实际执行紧密结合，大幅度提升预算执行的规范性。

三是认真完成20xx年的决算报表编制。年初，我们与总局及各市县局进行决算对账，逐项指导和审核市县局的决算，最终全面提交了36张财决报表和16张基建决算报表，确保决算数据的真实和准确。

四是落实最低保障线制度。在全省经费总量有限的背景下，实施经费向征管及基层倾斜的原则，保障基层的基本运转，确保各项工作顺利开展。

二、积极推进定员定额改革试点

根据财政部和总局的统一安排，我省被列为全国国税系统第四批定员定额改革试点单位。在各级财务部门面临人力不足和工作任务重的情况下，我省精心组织，周密安排，经过各级财务人员的加班努力，成功完成改革试点各项任务。

一是迅速传达总局的工作精神，对定员定额试点进行全面部署，制定相关方案，明确工作目标、任务、时间节点及要求，并开展针对性的业务培训，使各单位全面掌握试点流程、政策规定及相关要求。

二是组织人员前往其他省市进行调研，借鉴成功经验。

三是认真收集政策资料，核实各项经费政策，界定人员政策范围，为全省定员定额标准的制定提供了坚实的政策保障。

四是结合我省实际，合理分析历年来经费情况，遵循“量入为出”原则，严谨测算人员和公用经费，组建专门工作组进行数据审核与汇总，确保各单位的人员编制、实有人数和资金支出结构得到全面核实。

五是争取总局和财政部的支持。在定员定额测算完成后，我省积极向上级汇报经费管理使用情况及面临的实际困难，获得了财政部和总局的理解和支持。

三、加强内部审计，提高监督效能

一是认真开展内部审计，制定详尽的审计工作计划，保障全年审计工作的有序推进。

二是紧抓领导干部任期经济责任审计，特别是对多位市县局“一把手”的离任审计，通过审计全面了解干部在任期内的财经纪律遵守情况，为干部选拔提供依据。

三是加强日常财务收支审计，从5月份起，对多市县局开展财务审计，及时发现经费管理中的问题，规范财务支出，提升财务管理成果。

四是专门检查去年审计中发现的问题及整改情况，重点关注被审计单位的整改进度和类似问题的再出现情况。

五是配合总局审计组开展后续审计工作，确保审计资料的充分准备及相关工作的高效配合，得到总局审计组的认可。

四、积极做好基础建设与税务装备工作

一是统筹基建项目的规划、审核与立项，认真按程序做好基建项目的上报和审批，同时合理安排项目实施的先后顺序，确保税务学校的立项及市县局的基建项目得以顺利推进。

二是明确责任，签署基建管理责任书，确保项目建设的透明化和规范化。

三是完成基建评审及竣工审计的中介招标工作，并组织系统内的基建项目审计，确保基建资金的使用合规。

四是认真落实税务制服的采购与更换工作，根据总局要求实施公开招标，为全系统的公务员采购并发放税务制服，确保着装规范化。

财务科工作总结 篇2

1、贯彻执行集团公司制定的各项规章制度，完善本公司的财务管理规定，明确各项财务职责的分工，以此奠定完成年度目标的基础。

2、组织科室成员学习政治及财经理论知识，致力于打造一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型团队。不断吸收新知识，顺应时代进步，提高综合工作能力。引导团队成员团结一致，保持谦虚与谨慎，以真诚的态度对待他人，扎实工作，注重个人修养，成为高尚有品位的人，树立良好的职业形象。

3、依据国家财务法规和公司财务制度，准确进行会计核算，严谨管理费用，真实反映公司的财务状况和经营绩效，努力提出增收节支的方案，为公司领导提供决策支持，提高经济效益。

4、积极利用优惠政策，切实保护公司的合法利益。

（1）成功办理了增值税免征事宜，为我公司XX年1—6月份创造了免税收入35.9万元。

（2）完成了加气砼砌块复审及硅酸钙板产品综合利用认定手续。

（3）成功获得了货物进出口权，今后产品不仅可以直接出口，还可以享受税收优惠政策。

（4）完成了贷款卡、法人营业执照、组织机构代码的年度审查。

5、确保及时发放工资，按时缴纳养老金、医疗保险及住房公积金，切实维护职工的合法权益。

6、积极压缩会议、招待等非生产性开支，降低行政成本。加强财务在决策过程中的前期参与，为领导决策提供有价值的信息。

7、合理调度资金，确保公司发展的资金需求。根据年度预算及发展规划，及时调动资金，保障公司日常运营的正常进行。

XX年下半年，在财务科现有成绩的基础上，我们将继续努力，全面发挥财务团队的整体效能，不断学习新业务知识，克服实际工作中的困难，提升公司的财务工作水平。下半年的工作计划如下：

1、进一步加强与内部各部门的沟通与协调，严格按照部门职责履行本部门的职能，充分发挥财务科的作用，为领导分忧解难。

2、增强公司各部门人员的财务意识，使其既能管理业务又能理财，助力公司财务工作再上新台阶。

3、坚持“财务收支两线”的原则，争取实现财务票据的计算机化管理，从源头加强收入管理，完善财务支出的审核机制，严格执行年度财务收支计划，做到按需支出，确保公司有限资金的最大效益。

4、认真完成日常会计核算、会计监督、会计报告及其它相关财务管理信息的核算与监督工作。

5、彻底清理以往年度的财务帐目与往来账款，完善货款催收制度，积极催收欠款，加快资金回笼。

6、进一步加强与财政、税务、银行等相关部门的联系与沟通，为公司争取更多的优惠政策。

7、认真做好公司领导交代的其他相关工作。

今年上半年财务科在各级领导的支持与帮助下，各科室的密切配合下，依据集团公司的部署与安排，认真组织实施，取得了显著成绩。然而，下半年任务更加艰巨，压力更加迫切，我们财务科全体成员将以压力为动力，积极进取，勇于创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的持续发展作出新的更大贡献！

财务科工作总结 篇3

20xx年度财务科工作即将收尾，今年财务科的工作紧紧围绕年初设定的工作目标及财务工作计划开展。在公司领导和各部门的通力合作下，重点聚焦成本管理与费用控制，以务实高效的工作风格实现了各项财务工作的基本完成，进一步增强了财务管理在企业管理中的核心作用。现就今年的工作进行简要回顾和总结。

一、20xx年经营情况

20xx年全球经济面临巨大挑战，1至9月期间，公司产值约为4200万元，预计到年底将实现5000万元的年产值，达到了去年总产值3460万元的1.5倍；实现销售毛利364.41万元，预计全年销售毛利将约达到500万元，销售毛利率约为10%。具体情况见下表：

二、财务软件与硬件的学习与建设

在软件方面，财务科与软件供应商的技术团队进行了多次沟通，逐步建立起规范的企业账套体系，确保会计科目、核算项目和费用项目的设置符合企业会计制度的相关规定，为今后税务及银行审计做好准备。目前，财务人员已基本掌握财务软件的使用，这不仅提升了工作效率，同时也增强了数据查询的能力，为后续的财务分析奠定了坚实的基础。

在硬件方面，经过集团领导的批准，新安装了一条光缆，直接将位于销售公司的财务软件服务器连接起来，逐步取代了不稳定的远程登录方式。尽管连接依然有待完善，但相较于之前的情况，工作效率显著提升。

存在的问题包括：

1、由于与集团销售公司共用同一账套，导致存在较大的税务风险，税务部门在审核时可能会波及到其他公司，财务数据的安全性和保密性亟待加强。

2、由于共用服务器，一旦出现故障，两家公司账务都可能受到影响。考虑到集团资金的情况，目前只能采用这种方式。

三、日常工作

1、今年，财务科对各类费用报销制度和流程进行了逐步规范，建立了严格的审核机制。随着集团业务的发展，财务人员在资金支付、费用报销和票据审核等方面加强了管理，确保及时为各项经济活动提供有效支持，基本满足了各部门的财务需求。

2、在日常财务工作流程中，财务人员已经能够做到有序、高效，账目清晰。从原始发票的获取、凭证的填制，到会计报表的编制及凭证的归档，都实现了较高水平的标准化管理。所有财务资料的整理、归档均按照财务档案管理制度执行，使财务科逐步成为公司的信息中心。

3、针对新业务的处理

20xx年，公司新设立了销售部，财务科也增加了对业务开单、提成和差旅费的审核及报销工作。在公司领导的指导下，财务科与销售部密切协作，确保业务的顺利开展，为销售部提供了必要的财务支持。

四、有效开展成本核算，加强对公司财物的监督管理

1、财务科适时开展岗位轮换，培养全面掌握财务知识和技能的人才；设立专职成本会计，由熟悉生产流程的财务人员担任，定期深入车间了解实时数据，细化核算。过去一年在此方面仍需加强，未来将着重推进。

2、在财务核算的重点对往来账务中的逾期账款进行了详细调查与管理，及时追缴了欠款，确保公司资产的安全，避免呆账坏账的产生。

3、财务科每月将账务凭证按时送至集团审计，依据审计要求及时对账务处理进行调整。针对每月的预算和实际情况，根据市场变化适时调整成本和利润的核算，更加符合实际。

4、加强对公司仓库的管控

通过规范化管理，对辅料和成品库进行了整理，使仓库管理更为标准化，不仅保护了公司的资产，还为企业的标准化建设提供了实质性支持。

五、定期做好资金计划报表与预算，合理利用资金，保证现金流的正常运作

今年公司生产能力显著提升，业务量大幅增长，日常费用随之增加，加之融资环境紧张，资金需求压力加大。财务科将积极配合集团融资中心的工作，严格按照要求收集整理财务资料，编制贷款报表，并多次协助银行开展实地考察，确保顺利完成今年的融资目标。

六、加强与税务部门的沟通

1、在本年度中，针对国税部门的专项税务稽查，在税务已调走账册的情况下，通过有效沟通，争取到了税务稽查的理解，允许财务科在自查自纠后取回账务，成功规避了潜在风险，减少了损失，顺利通过了稽查。

存在的问题为：平时与税务部门的沟通较少，往往在出现问题后才进行联系，导致处理问题时的成本增加。

七、加强资金管理

1、积极开展往来款的清理工作，尤其针对员工借用的备用金，及时清理有助于更加真实反映经济活动，避免重复损失。为此，我们采取了强化管理与清算的措施，控制借款额度、借款时间，及时结算，确保员工养成健康的借款习惯。

2、在货币资金方面，每月定期对项目财务和出纳的资金进行自检，确保资金安全、准确。在资金管理上，财务科需思考董事长提出的资金效益问题，尤其在公司资金沉淀期，着重与银行合作，提高资金增值率，达到双赢。

八、20xx年财务报表及20xx年度预算的准备工作

20xx年的预算工作是一项复杂且繁重的任务。首先需核实与汇总20xx年的账务及利润情况，对各项费用进行分析，确定可控制或削减的费用，以制定新年度的预算方案。在一些紧张时期，财务科将共同努力，加班加点，争取顺利完成年终决算工作。

财务科工作总结 篇4

20xx年，财务科本着服务教育教学中心的原则，增强责任意识，积极推动工作开展，在资金争取、财务管理及绿色活动等方面取得了显著成就，为全市教育事业的快速发展提供了坚实的财务保障。

一、强化财务监督，规范会计基础工作。

5月份，组建了6个财务检查小组，10月份又成立了1个考核小组，全面检查了我市局属学校和教委办在20xx年10月至20xx年9月期间的财务管理情况。经过检查，发现了一些典型案例，同时也暴露出一些问题。大部分单位能够遵循财务管理规定进行收费，并按要求清查固定资产并及时入账，往来款项也进行了及时清理，收款的记录管理得当，作废处理规范且存档完整。然而，也有个别单位出现报损资产手续不全、捐赠物品未及时登记、长期往来款项处理不及时、赊购物品较多及欠款金额较大的现象。

二、加强收费管理，继续落实“三个5%”减免政策。

为深入贯彻教育部及国务院纠风办对治理中小学乱收费工作的相关通知，切实做好治理工作。

4月份，我们邀请了市物价局的专家对教育系统300余名在岗财务人员进行了收费培训，显著提升了教育系统内财务人员的收费业务能力，使收费管理愈加规范。

8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作的意见》和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》，对我市的教育收费项目、标准和范围进行了强调。要求所有单位在收费时实施“两证、一卡、两公开、四统一”管理办法，确保收费内容的公示完整、及时，不得随意降低收费标准。

9月份，即墨市监察局、财政局、审计局和教体局组成联合检查组，对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，并给予了充分肯定。特别是在对普通高中择校生实施“三限”原则和收费程序的监督下，有效杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校的预算外收入超出了年初预算1200余万元。我们对特困学生的家庭经济情况进行了细致调查，继续开展“三个5%”减免工作，确保每一名学生不因经济困难而辍学，20xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。

三、加强植树造林和绿化工作。

3月17日下发了《关于开展20xx年度义务植树活动的通知》，要求各学校积极响应市委、市政府的号召，组织学生开展“我为家乡添新绿”活动，增强青少年环保意识，成为“绿色小公民”。号召广大学生拿出零用钱种植和保护一棵树。这次活动为创建我市的绿色生态城市做出了贡献，收到了捐款xx元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。积极配合政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订了绿化目标责任书，并将其纳入年终考核，极大推动了学校绿化工作的发展。目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。

3月份召开了12个负责“门前三包”任务的单位负责人会议，明确了责任。在共同努力下，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木的充实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；并完成城西二路福泰小区段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园，创造良好的教育环境，我们鼓励学校增加绿化投资。20xx年，共有6处学校达到即墨市花园式学校标准，20处学校被评为即墨市绿化先进学校，4处学校达到青岛市花园式学校标准，3处学校被推荐为青岛市绿色学校，1处幼儿园被评为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步推进。

我系统定期上报的统计资料数据准确、及时，屡次受到市统计局的表扬。今年，市统计局、市监察局和市政府法制办公室将对我市的统计资料填报质量进行联合检查，我系统被列为重点检查对象。为了应对此次检查，我们连续下发了三份通知，对统计工作和报表进行了严格规范，确保帐本、工资单、统计报表和劳动统计台帐的严格统一。我们还配合市统计局为需参加统计年检和培训的人员办理了相关手续，保证了教育系统的固定资产全部实现电算化管理，确保了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性。

五、加强调研，为领导决策提供依据。

8月份，我们与审计局联合组成调查组，对我市20xx年1月至6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况以及20xx年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了多个建议，包括城市教育费附加的分配方案需由教育部门提出并经财政部门同意后下达、及时全额拨付，禁止抵顶教育事业费拨款等。财政、地税、国税部门应加强协调，按规定比例作出征收计划并足额征收。建议上级财政部门加大对农村中小学危房改造和学校布局调整资金的支持力度。

10月份，在调查局属学校财务核算办法的基础上，我们率先实施对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的认可。

11月份，我们与财政局、社会劳动保障局组成联合调查组，专项调研我市农村教师的医疗保险问题，并提出了三套备选方案，准备提交市政府审议。

六、20xx年工作思路。

第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。要求局属学校和幼儿园将所有收入纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月制定计划并经批准后执行，严禁无预算、无计划开支。

第二，争取创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”，8处即墨市级“绿色学校”。

在5至6月份，强化宣传教育，营造良好氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等多种媒体广泛宣传环保知识，提高师生环保意识。组织“学环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等活动，鼓励学生积极参与。

在7至8月份，利用假期开展面向社会的环保监督和宣传工作，组织师生走入社会，宣传环保知识，成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染”等环保活动。学生在教师指导下，组建调查小组，进行“污染源”“抗污染植物”等调查，并撰写调查报告，开学后开展优秀调查报告评选活动，力求用实际行动争创绿色学校。9月份充分利用课堂教学主渠道，渗透环保知识，组织“我为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁美丽。10月份，各创建学校领导小组根据创建标准进行自查，针对查出的问题进行集中整治，落实责任，确保各项工作落到实处，达到标准。

第三，举办总务主任和会计人员培训，学习财务法规和职业道德规范。第四，筹集资金，确保即墨二十八中新建和配套设施的顺利完成。

财务科工作总结 篇5

20xx年，财务科在局安委会的指导下，始终坚持以预防为主、防治结合、加强教育、群防群治为基本原则。通过安全教育，提升科室人员的安全意识和自我保护能力；通过齐抓共管，营造全体员工关注和支持安全工作的氛围，从而维护单位的安全生产秩序。现将财务科一年来的安全生产工作总结如下：

一、制度保障措施落实到位

1、完善资金安全工作责任制和追责机制。由科室主管负责，将资金和材料安全工作列入科室的考核指标中，并严格考核落实责任追究机制，若发生重大资金安全事故，将严肃追究相关领导及直接责任人的责任。

2、签订责任书。我们财务科层层签署责任书，明确各自的职责。科室主要负责人、分管责任人以及安全员都已落实到位，并与局签订了科室安全目标管理责任书，科室内部也与主办会计、材料会计、经济合同档案管理、出纳、会计档案管理、材料保管及国有资产管理等岗位签订了安全生产目标管理责任书，清晰界定每个人员的职责与任务，并将安全工作纳入对科室人员的考核，实行一票否决制度。我们坚持“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到位，并每月对落实情况进行检查，对于发现的问题及时整改。

3、不断完善财务安全管理规章制度。建立健全定期检查与日常防范相结合的安全管理制度，以及现金、票据、财务印鉴及各种证照的管理规章。设立安全用电制度、财务软件操作日志制度、财产清查制度、财务报销制度、报销审批制度、内部牵制制度及稽核制度等一系列完整的财务内部控制制度，使我们在日常工作中能够严格遵循。坚决杜绝未经领导审核私自付款、滥用财务印鉴等不良行为的发生，确保科室透明付款的实施。对于涉及单位资金安全的各项工作，要确保有章可循，违规必究，不留死角，不留漏洞。

二、齐抓共管，群防群治

财务安全工作是一项长期的任务，需要各科室的密切配合。我们积极与各部门合作，做好机构资金与材料的安全管理。参与局安委会组织的安全大检查，认真完成布置的各项工作，强化本部门的安全自查，并根据安委会对财务科安全工作中存在的问题和提出的建议及时进行整改。科室工作区域保持整洁，安装了防盗门窗，并配置了防盗报警设备，仓库由专人管理，且配备了灭火器。

三、加强教育，促进自我防护

确保安全的根本在于提高安全意识和自我防护能力，加强安全教育是财务安全工作的基础。我们把安全教育作为重点，定期对科室人员开展安全教育，规范日常报帐程序，尽量将隐患消灭在萌芽状态。特别是在资金流动方面，加强安全教育。对于财务档案严格按照档案管理规范进行管理，执行档案安全及保密制度、传票传递制度等各项规章，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫等保护措施，确保档案安全。仓库材料由专人保管，定期盘点，及时清理库存材料的数量，对于盘查中出现的账实不符现象，立即查明原因，并作出书面记录，及时上报主管局领导。

四、加强检查，及时整改

定期开展检查。每月对各项资金进行检查，将现金安全工作作为重点之一。根据目标管理责任书的要求，定期自查安全工作，并定期向安委会汇报财务科工作中的安全情况。

五、存在的主要问题及后续计划

尽管我们在资金和材料安全方面已做了一些工作，但随着安全形势的日益严峻，资金安全工作的难度仍在增加。

未来，我们将进一步重视资金安全管理工作，及时解决安全保卫中发现的新问题，不断提升我们单位的财务安全管理水平。

财务科工作总结 篇6

光阴荏苒，岁月如梭，转眼间，XXXX年已经走过了一半。在市局党组的正确指引下，结合各部门负责人的积极协作，财务科圆满完成了各项财务核算及收支工作，同时对各单位的财务指标进行了考核、分析及监督，各类报表和账务处理也顺利进行，时间过半，任务已完成过半。在预算编制和资金安排方面，做到量入为出，现将具体情况汇报如下：

一、以人为本抓管理，扎实基础促进工作。

1、坚持学习，持续提升工作能力。

年初，我们制定了科室学习计划，积极开展科室集体学习和个人自学的结合，组织科室成员学习政治理论和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，致力于构建一个“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，紧跟时代步伐，提升整体工作能力。引导科室人员团结协作、谦虚谨慎，以诚相待，扎实工作，加强个人修养，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

按照省局党组提出的“三化管理”要求，围绕如何高效完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作，取得显著成效。为确保年度工作目标责任制的顺利达成，财务科制定了工作岗位责任，明确各岗位的职责、权限和工作分工，确保每月有工作计划，每周召开科务会议，强化了人员的责任感，增强了内部核算监督，同时促进了财务人员的合作与团结，为年度目标的实现打下坚实基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作见成效。

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入103万元，占年度预算的26%，与上年相比下降了44%；其中市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，同比下降80.2%。

全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，同比增长38.2%；其中市局支出220.9万元，占年度预算的61.3%，比上年同期增长41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算的43.2%，比上年同期上升29.6%。

2、规范财务管理，年初我们重新修订了财务管理制度及县级局预算定额执行标准，认真编制全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供制度保障。今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中未发现重大违反财经纪律的问题，所有工作均符合财务制度的要求。

3、加强报账员队伍建设，组织报账员进行了计算机应用技能培训及相关业务知识培训，通过下基层指导工作，提高了报账员在办公室自动化应用和工作效率方面的能力。

4、合理调度资金，确保全系统事业发展的需求。根据年度预算和全系统事业发展的需要，及时调配资金，保障了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查和登记，部署了国家局配备的执法车辆、办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备，并组织了安装调试，使全系统的办公条件得到了显著改善。同时对全系统的往来款项进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备，完善了固定资产台账，为后续全面资产清查奠定了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对XXXX年的会计档案进行了整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案的归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，目前正在办理相关手续，预计今年年底能够动工建设。

XXXX年下半年工作任务

将继续与省财政厅、省局协调对账，争取获得更多的财政资金。

认真编制全系统的财务总预算工作；

积极做好XXXX年度的财务总决算工作；

对XXXX-XXXX年度的财务会计账目和往来账款进行清理；

按时完成每月的财务报表和账务处理；

积极整理财务档案；

认真完成省局下达的各项工作任务；

高效完成领导交办的各项工作。

财务科工作总结 篇7

财务科在公司领导的关注与支持下，在各部门的协同努力下，紧密围绕公司的核心任务和财务重点工作，圆满完成了年度各项职责与指令，为今后的工作总结经验。现从以下几个方面对本年度工作进行

一、财务核算与管理方面

今年，财务科负责企业的会计核算、财务管理、风险评估及投资融资决策等重要工作。我部将始终围绕公司的发展战略与经营动态，在遵循国家相关法律法规的基础上，提供高质量的财务服务，规范财务基础工作，增强财务管理。比如，我们将在现有的成本核算基础上，运用总分合同管理模式，若财务软件无法满足需求，将利用电子表格进行数据整理与汇总; 在成本计算方面，财务人应参与车间生产的各个环节的审核与确认，并与车间统计员、责任人直接对接，逐笔核对原料及产品的票据，确保产品成本的真实性与合理性，并及时与相关人员沟通，向公司领导汇报发现的问题。

在往来账务管理中，我们将对每一笔销售合同进行详细记录，以便随时掌握合同进度与回款情况，并编制专门的表格标记回款滞后情况，便于业务员催款及公司领导的掌控。

随着公司业务的拓展，现金流和银行结算工作日益复杂，面对日益频繁的资金流动、账户日报表的处理、收付款审批、费用报销等工作量将有所增加。

尽管我公司目前帐务处理及凭证相对较少，但作为新成立的公司，我们需面对会计核算的变化、资金筹措的压力、日常报销的复杂性、会计监督及内部协调等多个挑战，这将给我部人员带来更大的工作压力。

在业务费用核算方面，我公司将采用电子文档进行费用核算，通过预审核记录相关费用的真实性，利用电子文档方便随时查询每个部门的费用情况，确保公司正常运营。我部将在财务收支、帐务处理及费用结报等工作中严格遵循相关规定，绝不因个人情感影响管理。资金结算与安排、费用稽核与报销、会计核算与结转、税务申报等各项工作将有序进行，确保各项数据的准确性，保障公司稳定运行。我部将着重加强财务管理，主要体现在以下几个方面：

(一) 财务分析方面

每月我部将根据财务报表数据对成本、支出、往来及税收项目进行详细分析，上报给各级财政与统计部门; 制作资产负债表、损益表及客户、供应商往来明细表等; 在表格设计上尽量做到直观明了，以便领导及时掌握公司财务信息。

(二) 资产管理方面

1. 在货币资金管理上，我们将确保现金日清月结，银行存款结算准确无误，保证账账、帐实相符。我部全体人员将以“认真、细致、严谨”的态度，尽力保障资金收付的安全、准确、及时。

2. 在应收账款管理上，我部将与业务部门保持密切沟通，定期提供财务报表，帮助业务员了解业务状况; 对于回款不及时的情况将加收滞纳金，进一步提醒业务员重视回款，确保公司货款的及时回收。

3. 在存货管理上，严格审核出入库手续，定期盘点仓库农产品，确保账实相符，有效控制成本。

4. 在融资理财与资料备案方面，得益于公司领导的重视与支持，我部将确保各类资料如期提交，有效配合其他部门的工作。

(三) 税收筹划及内外关系管理方面

1. 我部将遵守财经法规，通过合理的税收筹划降低企业税负，并与税务局保持良好沟通，积极配合税务审计工作，确保信息的及时有效。

2. 在内部沟通方面，我部将与公司各部门加强交流，互相帮助与学习，及时分享工作经验，提升整体协作效率。

二、工作体会

第一，牢固树立职业道德，爱岗敬业，致力于为公司做好财务工作，确保每一笔财务业务都严格审核，发现问题及时上报。

第二，发扬团队合作精神，鼓励部门经理以身作则，明确分工，各岗位密切协作，共同推动工作进展。

第三，加强知识学习，不断更新专业知识，提升个人综合素质，在实际工作中发现问题并寻求解决方案。

第四，严格遵守相关法律法规，确保财务工作的顺利进行。

三、未来工作思路

1. 加强战略预算管理，确保合理控制成本，实现资产经营目标。

2. 深入分析各项数据，为经营管理与投资决策提供有效参考，及时汇报给公司管理层。

3. 加强税收筹划工作，合理纳税，确保公司合法合规运营。

4. 提升财务人员的专业素养，争取明年全员取得职称。

5. 加强部门间的沟通与协作，推动公司内部的健康发展。

6. 针对公司初创期的不足，我部将听取各部门意见，逐步完善财务工作，为公司的可持续发展提供有力保障。

感谢公司领导与各部门的支持与帮助，未来我部将继续努力，为公司的发展贡献力量。

财务科工作总结 篇8

经过一年的努力回顾，财务科在局领导及各部门同事的共同支持下，充分完成了各项工作目标，为我局的后勤（财务）工作提供了优质、高效的服务，现将本年度工作总结如下：

一、爱岗敬业、恪守原则，树立良好的职业操守

在工作中，认真履行会计岗位的职责，做到严谨细致，忠于职守，始终保持尽职尽责的态度，努力钻研业务以提升自身技能，确保工作质量和效率，及时完成各项任务，为领导提供有效的参考，合理合法地处理财务事务。

二、加强政治和业务学习，提升自身素质

始终将学习视为工作的重中之重。深入学习单位会议精神，认真贯彻执行财务管理的有关规定，积极履行节约、勤俭办事的职责。

三、做好出纳及相关工作的交接，确保工作顺利进行

扎实做好出纳及其他会计工作的交接，及时登记现金和银行明细，确保账实相符、账账相符、账表相符。认真学习办公室报销的相关会计制度，为领导审批把好第一道关，对不合理的票据坚决不予报销，及时向领导反馈发现的问题，认真审核原始凭证，确保会计凭证手续齐全、装订整洁，符合要求。

四、重视日常财务收支的管理工作

收支管理是单位财务管理的重要环节。为强化收支管理，严格按照财务制度办理各项开支，并定期做好每月预算及预算执行情况的核查。在经费紧张的情况下，确保正常的业务活动和财务收支顺利进行，并使各项收支安排符合事业发展需求及财政政策，提高资金的使用效益，实现节支目标。

五、完成年度预算及年终决算工作

结合我局20xx年的财政预算，依据发展实际需求，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制，确保预算更贴近实情，便于操作，从而保证各项工作的顺利推进。

年终决算主要包括清账、转账和编制会计报表等，工作复杂且繁重。年终决算的数据将总结和评估我局一年来的收支活动，提炼管理经验，指出存在的问题，以便于改进财务管理，提高管理水平，并为领导的决算提供依据。

六、认真整理和归档会计档案

对各类会计档案进行了系统化的整理，将会计凭证、账簿和报表等分类，进行档案的打印、归类和装订，并及时录入会计档案系统。

七、及时审核和登记固定资产

根据关于固定资产购置入账相关规定，对本年度购置的固定资产进行账务与明细账的登记，确保国有资产安全完整。

八、修订完善财务管理制度

针对财务管理中出现的新情况、新问题和财政的新要求，修订“公务卡的使用和结算”制度，使财务管理工作更加规范、制度化和科学化。

九、建立健全工会的财务制度及电算化账务处理

依据我市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消工会手工账，建立电子账，并及时对20xx年工会各项业务进行电子账务处理。

十、工作中存在的问题和不足

根据市委巡视组的巡视结果，自查财务工作的日常事务仍需进一步精准化和细化，特别是在审核细节方面。日常事务性工作虽多，但对财务管理办法及制度的深入学习和研究仍显不足，工作广度有余，深度不足。

十一、20xx年工作计划

在20xx年，财务科将围绕各项改革措施和财务职能，着力推进以下工作：

（1）稳步实施各项改革，确保业务平稳过渡。一是根据政府会计制度的规定，积极与财政局对接，切实做好新旧财务的衔接和会计核算。

（2）深入推进预算管理，确保整体预算需求。注重与各业务部门的沟通，确保预算项目与主要工作的匹配，细化项目内容的可操作性与完整性。

（3）积极推进预算执行，确保支出进度达标。在保障资金安全的前提下，针对预算执行的难点主动与重点科室沟通，配合部门提前做好计划和统筹。

财务科工作总结 篇9

每个月的月末和月初是我们财务科最为繁忙的时间，所有的工作成果都需要在这段时间进行汇总、编制各类报表并完成纳税申报。我们每天都在和时间赛跑，充实着自己的工作与生活。我的工作信念就是：服务不仅仅是服务于公司，更是服务于员工和客户，以推动市场拓展、增加收入、节约开支，最终实现利润最大化。这也是我们财务科全体员工共同的目标。在各部门的密切配合下，我们有序地完成了供暖期的最后一个月，为了进一步提升财务工作的效率，现对本月工作进行简要回顾和总结。

一、会计基础工作

(1) 完成基础工作，依据本月发生的业务进行归集，编制记账凭证、报表及进行纳税申报。

(2) 随着供暖期临近结束，核对账目是必不可少的工作，确保找出漏记和多记的错误，更加清晰的账目。

(3) 通过核对与我们热源供应商河北盛华化工有限公司的账目，及时发现多记的水费，并合理记入热费成本。

(4) 处理财务相关的往来事务，严格把关审批单的复核，及时提出不合理的项目。

二、提升工作水平

(1) 切实执行《会计法》，进一步提高自身的财务基础工作水平，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，以及强化会计档案的管理。

(2) 合理进行税务筹划，及时发现并纠正违反税务法规的问题，保持与税务部门的良好沟通与联系，争取支持与指导。

(3) 勤于学习，不断提升自己的职业素养与技能，积极响应各项政策的指导，并学习与我们企业相关的优惠政策，掌握营业税相关规定，认真研究财经法规，自觉依照国家的财经政策和程序办事。

(4) 通过报纸、杂志、网络及电视等媒体，增强思想及品德的修养。

(5) 不断学习，更新自我，提升知识，转变观念，跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1) 编制并上报20xx年度报表，发现问题并加以解决，总结经验教训。

(2) 整理20xx—20xx年的凭证并进行装订存档。

(3) 供暖期结束后，整理归集采暖费的记账收据并进行装订。

(4) 积极配合各个部门，提前做好供热工程的准备工作。

(5) 合理调配和使用资金，确保财务状况的有序进行。

20xx年x月份的工作即将结束，或许是这个月的天数较少的原因，感觉这个月转眼间就过去了。回顾这个月的工作，主要集中在日常工作和20xx年度的年报工作上。

首先谈谈日常工作：

1、审核并调整了以往的账目，及时纠正了一些账务上的错误；

2、与销售部门密切合作，做好销售结算，催促销售货款的及时回笼，以合理利用资金；

3、根据会计制度与准则结合实际情况进行业务核算，及时进行记账、登账、编制各种会计财务报表；确保账实相符，合理控制支出，做到有凭证、有依据，同时协调其他部门的关系。

本月最重要的工作是20xx年度账目的审计及统计年报工作。

这项工作给我带来了很大的压力，审计的顺利与否直接影响到我们这一年来的财务成绩。值得庆幸的是，没有发现大问题，只有一些数据需进一步核实，连负责审计的注册会计师也称赞我们的账目比去年清晰得多，几乎没有问题，这无疑是对我们的最大鼓励和信心。

接下来是统计局的年报工作，以往这类申报由会计公司负责，而今年我们首次接触此类报表，因此统计年报对我们来说也是一个挑战。每一个数字都要仔细核对，计算几遍，不懂的及时向统计局的老师请教，在我们的共同努力下终于全部顺利审核通过。

总结一些关于财务工作中的问题：

由于新实习生在年末进入公司，临近年终未能明确分工，导致一些工作完成后缺乏整理和记录，甚至出现问题无责任人。这使我们在本月重新分配了工作，明确分工，每位员工需上交详细的工作记录，以避免类似情况再次发生。

做事时要细心，财务工作最重要的是细致、用心和耐心。若因自己的粗心而感到委屈也无必要，重要的是在今后每项工作中保持耐心、用心和细心。对此给同事们带来的不便，我表示歉意，大家请给我和团队一次成长的机会。

下月公司财务科的重点工作是加强对新员工的培训，完善部门组织结构，细化各员工的职责，确保各项工作内容具体落实，定时定量完成，提高部门工作质量，并圆满完成公司交予的各项任务。

新的一月已经开始，财务科还有许多工作亟待完成，这些都是今后我们需要重点思考和解决的问题，也是提升自我、服务企业的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理与规范经济行为方面应尽更大的责任与义务。我们将不断总结与反思，持续加强学习，以适应时代和企业的发展，共同进步，与公司共同成长。

感谢大家对我及财务科工作的支持，谢谢大家！

财务科工作总结 篇10

财务科在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院整体管理，团队成员团结协作，按医院年度计划和财务科年初既定工作方向，经过紧张细致的努力，圆满完成了20____年度工作目标。在财务核算、经济管理和物价管理以及“三甲”复审准备工作等多方面均取得了预期的成果。定期向医院领导汇报收支情况及财务分析报告，为医院决策提供可靠的数据支持，从而使医院领导能够准确把握经营状况，有效调整工作方向和策略。

一、深入分析经营状况，准确反馈医院运营成果

20____年医院总收入达______万元，其中业务收入为______万元，同比增加______万元，增长____%，完成预算的____%。医疗收入____万元，药品收入____万元，其他收入____万元。药品收入比例为____%，同比下降____%。财政补助收入为____万元。业务支出____万元，同比增加____万元，增长____%。实现业务收支结余____万元，增减____万元。

在20____年，医院门诊量达到________人次，同比增加______人次，增长____%。同期入院患者______人次，较上年增加____%。门诊量的显著提升促进了住院患者数量的增长，为医院的收入来源提供了有力保障。门诊收入同比增加____万元，增长____%，住院收入同比增加______万元，增长____%。其中，住院医疗收入增加____万元，增长____%，住院药品收入____万元，增减____%。药品收入比例____%，同比下降____%。收入结构的调整及其盈利性服务性收入的比例提高，进一步增强了医院的实际收益水平。

二、强化经济核算，准确评估经营成果

做好经济核算，客观真实地评估经营成果是财务工作的基本职责，也是参与医院管理的重要职能。财务科通过全面、详细的经济数据，认真分析医院在每月、每季和每年的经济运营状况，形成客观明了的总结与分析，深入剖析影响收支及效益变化的因素，为调整医院经营方向提供重要参考依据。

对于影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费用、床位费、检查费、化验费和药品等各项收入比例变化；以及人员经费支出、卫生材料费支出、药品支出等影响支出结构的因素，门诊量、入院及出院患者数量、床位使用率等各项经营指标的变化，都需进行详细分析。这一切都使得财务分析能够真实反映医院在核算期内的经营状况，为医院在经营策略和方向上提供了重要参考资料。

三、履行监督与控制责任，严控成本支出

财务科围绕医院节约增效、建设节约型医院的长远目标，严格控制经营成本，将控制成本支出视为重点工作。医院通过招标采购，降低卫生材料和后勤物资的采购成本，并对物资的领用及库存进行管理，有效降低库存物资的成本。在人员经费不断增加的情况下，控制可变成本支出，降低消耗性支出占比，保持并提高利润率对提升医院经济效益至关重要。在采购、领用和库存等环节加强管理，确保医院经营过程中的总成本支出稳定，并努力降低整体支出水平。因医院鼓励临床团队积极开展业务，患者对医疗技术及水平的高需求使得高值卫生材料的使用量逐年递增，导致卫生材料支出成本上升，进而对医院的收支结构造成较大影响。

四、强化资产管理，准确核算医院资产

在过去一年中，财务科基于上年度资产清查，对账务进行调整，严格区分固定资产和低值易耗品，明确全院资产总额，并依照新会计制度对使用年限内固定资产进行折旧计提，真实反映医院的资产状况。针对有账无物或损毁、过期、淘汰的资产，申请相关部门进行报废处理。目前已完成对__辆汽车及1万元以下报废资产的处理，共计价值______万元。通过财务制度和会计制度的改革，科学合理地管理医院资产，有助于更准确地核算医院的运营成本。

在员工食堂和患者食堂外包前，财务科对固定资产进行了全面清查，确保医院资产不受损害，平衡医院与承包商的利益，使外包工作能在互利共赢的基础上顺利完成。

五、严守物价政策，规范收费标准

财务科始终把控物价管理，切实执行物价和上级管理部门下达的医疗服务价格标准，兼顾医院与患者的利益，确保合理、合法和透明收费。严格按照省、市物价部门和市卫生局的相关文件执行，杜绝违规收费。严格遵循新项目及新卫生材料的价格申报审批程序，确保收费标准符合规定，未获审批则不得收费。为保证医院收费透明度，实行价格公示制度，设立触摸屏、公示板等多种方式，保证患者能获取费用信息，清楚消费情况。在规定时间内重新申报到期手术、检验及影像类项目的收费调整，并及时核准临床新增收费项目及新型卫生材料的收费标准，确保收费系统准确无误。物价工作坚持以服务临床和患者为首要职责，及时解答收费咨询，消除患者对医院收费的疑虑，减少因物价问题引起的纠纷。

六、注重知识更新，提高业务能力

自20____年起，我院开始实施新的医院财务制度和会计制度。经过去年的学习，大家对于新制度已经掌握较为深入，因此在执行新制度时顺利完成了制度实施和账务衔接。通过工作过程中的问题发现，及时与财务软件提供商沟通，确保财务核算工作的顺利进行，使医院会计制度向科学化、规范化方向迈进了一大步。

为进一步推进财务成本核算，财务科与绩效办共同前往沈阳盛京医院进行学习，了解全成本核算方法以及奖金分配等内部核算方式，拓宽思路，为我院财务管理的科学化和规范化提供了借鉴。

在8月初，我院病案管理系统进行全面升级，收费系统也同步进行了更新。财务科全体人员对此高度重视，经过精心安排，确保系统升级顺利进行。在升级前开展思想动员和操作学习，提出软件需求，并在收费数据校对和整理工作中进行了细致安排。新系统上线后，我们对收费数据进行了仔细核查，并在系统运行中不断发现问题、及时解决，逐步完善软件功能。目前，新系统运行良好，核算与统计功能也日益完善。

七、重视“三甲”复审，积极应对检查工作

20____年我院将进行“三甲”复审，财务科将此视为一项重要任务，并成立了专门的复审办公室以全权领导和安排相关工作。按照三甲办的工作计划，在迎检的三个阶段内，全力以赴完成各项要求，整理和完善所需材料，并在实际工作中进行持续改进。财务科按三甲办要求，整理完善的各种材料送交三甲办备查，并根据需要随时补充相关内容。在院内进行的模拟检查中，财务科的准备工作获得医院领导及三甲办的高度认可。

八、医院为提升医疗救治能力

为增强技术水平，满足广大人民群众日益增长的需求，医院决定向银行申请贴息贷款________万元用于新病房楼建设，同时利用外国政府贷款______万美元进行设备采购。财务科积极与银行和财政局沟通，提供还款方案、医院财力状况报告等各类资料，为顺利取得贷款支持医院发展建设而努力。

九、加强教育培训，严谨奖惩制度，规范服务行为

作为服务部门，财务科始终将服务临床和患者作为工作的核心重点。除了做好日常工作外，财务科多次组织全员学习，提高服务意识和理念。结合“三甲”复审要求，财务科除了学习各项规章制度，还专门针对礼仪服务、服务语言运用等进行培训。针对违反制度的班组和个人，财务科严格按奖惩制度进行考核，确保服务质量。医院启动“创优质服务展风采”活动之初，财务科及时召开全体大会，传达医院领导指示，制定了详细的工作计划，以此活动为契机，力争提升窗口岗位的服务质量，树立医院的新服务形象。

十、强化发票管理，进行发票认证，避免经济损失

财务科加强对采购商品获取的发票的规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求经手部门对机打发票进行审核认证。指派专人对近两年所获得的机打发票进行复核，避免经济损失。市国税局稽查分局对我院在________年、________年取得的药品、卫生材料等发票进行了全面检查。财务科联合药剂科、设备处会计人员及临时借用人员，对两年内获得的一万余张发票逐一登记，并按要求报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资和福利按时发放

财务科每月按时发放职工的工资、奖金，及时上缴各类保险金和住房公积金，保障职工的利益。按照医院规定，为符合条件的职工按时发放各种福利，使全院员工感受到医院管理层的关怀与温暖。中秋节、“十一”前夕，财务科根据院长指示，为职工发放购物券、月饼等实物。尽管财务科人手有限，但在充分准备的基础上，圆满完成了福利发放工作，确保全院职工欢度佳节。

十二、年度内完成的其他工作

1、积极配合体检科工作，安排人员收取慢性病门诊体检费用。

2、认真做好医院缺陷管理工作，及时向相关部门提出整改建议。

3、按合同要求妥善处理外国政府贷款事项。

4、系统升级后，根据需要调整收款处和结算室的人员配置，充实门诊窗口。

5、将20____年会计档案按规定送交档案室归档管理。

6、依据“三甲”要求，接受会计师事务所对我院财务报表的审计。

在过去的一年中，财务科全体成员团结一致，齐心协力，在院领导的正确指导下，顺利达成了年初设定的工作目标，取得了显著的成效。财务科将继续发扬严谨务实的工作风格，认真履行各项职责，提升整体工作实力。我们有信心在新的一年里，以更加饱满的热情创造出更优异的业绩，为医院的发展贡献力量。

财务科工作总结 篇11

在过去的半年里，财务科在局党委的领导下，认真落实党和国家财经工作的方针政策，围绕资金管理、预算执行、以及项目投资等工作目标，运用科学发展观指导财务管理，切实落实年初制定的工作考核办法，努力学习并创新工作方式，强化管理，不断提升财务科的管理水平，为我局各项工作的顺利推进起到了积极的作用，圆满完成了上半年的各项工作任务，主要体现如下几个方面：

一、制度建设方面：在已有规章制度的基础上，依据局领导的整体安排，财务科积极制定了目标责任制管理办法，实施全年工作目标管理与考核；也制定了安全生产管理规章；完善了会计电算化工作规范及20xx年科室工作要点。在构建和完善财务制度及岗位责任制过程中，我们强调向科室工作人员宣传制度理财的重要性，明确职责权限、工作分工与纪律要求，增强工作人员的责任感，确保工作目标清晰、岗位责任具体、行为规范、管理标准化。

二、切实做好日常财务管理：在日常财务管理中，首先注重提升财务基础工作质量，要求会计在核算与监督上认真整改，确保工作规范化。吸取经验教训，按照《会计法》及相关财经法规，严格执行财务审批程序，认真进行财务核算，合理归集收入与支出。第三，加强项目投资管理，认真执行资金年度使用计划，仔细审核施工单位的工程款申请，确保资金的合理使用。全面推进会计电算化管理，通过会计软件处理数据，实现了会计账簿和报表的电子化管理，结束了手工记账的历史，标志着我局财务管理进入新的发展阶段。

三、积极应对财政四项改革：按照相关法规和政策，我们积极响应财政四项改革要求，加强了部门预算、国库集中支付、政府采购及收支管理等方面的工作。我局部门预算获得了上级财政和主管部门的批准，严格按照预算执行，重点保障工资发放和水库除险加固等重要支出。严守国库集中支付制度，依据部门预算及时申报资金使用计划，确保财政资金及时足额到位。及时开展政府采购工作，根据局领导安排，积极申报涉及的办公设备采购。

四、加强内部审计与合同管理：上半年，我们对相关公司的财务收支进行了内部审计，针对发现的问题提出整改意见。我们参与了多项合同的审核与鉴定工作。针对部分工程项目的预算与支出问题，通过书面报告向局领导提出管理建议，助力经济工作的顺利开展。在局领导的安排下，我们还积极组织开展“小金库”的专项治理工作，已完成自查阶段，向上级提交了相关报告。

五、强化水费收取工作：在水费征收方面，我们克服了各种干扰，提升了工作力度，以现行水价政策为依据，协调与电厂职能科室的关系，确保每月及时抄收发电量并核对，使发电水费的收缴状况良好。尽管保留了必要的预留资金，其余水费基本做到应收尽收。

虽然我们在上半年的工作中取得了一定成绩，但仍需关注存在的问题，并寻求局领导的指导和兄弟科室的配合。我们认识到，依法理财的意识亟待加强，财务管理基础工作需进一步规范，内控制度有待健全，同时还需提升综合业务工作能力及实物资产管理水平。

展望下半年，财务科将继续发扬已有成绩，克服不足，加强学习，努力工作，以科学发展观统领整体财务管理工作。我们会秉持求真务实的原则，在发展中提升财务管理水平，围绕年初制定的工作目标，全力以赴完成各项任务。

财务科工作总结 篇12

财务科工作总结是我们对过去一年工作的回顾，同时也是展望未来的良好契机。尽管有些同事在撰写总结时感到困惑，但希望这篇文章能够为你提供一些帮助，让你更轻松地完成财务科工作总结。

繁忙、有序的年即将落幕，过去一年中，财务科在公司的支持与指导下，不仅推动了自身的成长，也为公司的发展做出了积极贡献。在这一年里，我们在财务管理、报告呈现和预算控制等多个领域取得了显著成就，以下是我们的主要工作成效：

一、财务制度完善：我们在过去一年中加强了财务制度的建设和实施，注重内部控制、预算管理和风险控制，确保财务操作的规范化和高效化。

1、内部控制：

一家公司的健康发展离不开健全的财务管理制度。针对公司业务的快速发展，过去的财务管理制度已不完全适用，我们组织了多次讨论，对现有的财务管理制度进行了全面评估与修订，尤其是规范了售后服务的财务流程。我们还深化了出差管理，制定了新的费用报销标准，以确保财务流程的顺畅与透明。

2、预算管理：

预算管理在新的一年中也逐渐成为我们的核心工作之一。面对新设立的多个分公司，制定有效的费用预算并确保其执行具有一定的挑战性。经过不断的跟踪与调整，我们的费用预算逐渐趋于合理，对企业的成本控制和风险防范产生了积极的影响。

3、风险管理：

财务风险管理从年初开始逐步展开，现在已经有了一定的成效。我们初步建立了库存分析、应收应付款分析等机制，帮助公司有效识别和管理风险，进一步提高了公司的风险防范能力。

二、核算体系优化：我们对财务账目进行了进一步理顺，建立了一套适合本单位实际情况的财务核算体系，使财务对公司业务的反应更加真实、高效、规范。

在充分使用财务软件的基础上，我们专注于提升核算体系的透明度和合理性。特别是在处理历史遗留问题和账务清理方面，我们指派专人负责，确保所有财务数据的清晰和准确，具体的改进措施如下：

1、构建垂直管理的财务管理体系，使各部门之间的核算关系更为清晰，确保资料、账目、报表的准确性。

2、为各个分公司建立独立核算体系，确保其能够满足内部管理需要。

3、针对售后部门进行重点整顿，理清账目和优化流程，确保各类往来账项的清晰、准确。

4、提升信息化水平，引入新的财务软件，以加快账务处理的效率。

三、财务管理水平提升：过去一年，在公司领导的指导下，我们的财务管理水平有了显著提高。专业的会计团队使得日常核算更加细致深入。

通过专业的培训和新的管理系统的应用，我们的财务决策支持水平得到了提升，能够为管理层提供准确的财务分析和报告。

四、团队建设：我们加强了财会团队的建设，重视人员的招聘和培养，确保团队成员素质高、经验丰富。倡导服务意识，确保各项工作的落实。

五、外部关系的维护：我们注重与税务部门的沟通与合作，建立良好的外部关系，为公司的发展创造了有利环境。

财务科在过去一年中通过扎实的工作提升了公司内部控制的能力，降低了不合理开支，并为公司的决策提供了可靠的数据支持。我们期待在新的一年中，继续提升财务管理的水平，深化风险管理能力，为公司的持续发展贡献更大的力量。

注意事项

1、财务科工作总结需严谨，数字准确至关重要；

2、格式规范的总结更能体现出工作的用心；

3、务求真实，不夸大成绩，不掩盖问题；

4、避免华而不实，内容应简明扼要；

5、详略得当，突出重点，简化次要内容；

6、总结过程应充分讨论，确保反映出团队的声音。

财务科工作总结 篇13

回首过去的一年，财务科在上级领导的指导下，在各职能部门的密切配合以及项目部的大力支持下，围绕公司整体工作目标，紧密结合上级下达的各项任务，注重实际效果，确保工作落实。总结过去一年，财务科的工作如下：资金收付业务量大，日常报销工作繁杂，财务会计的账务审计，项目成本核算，财务票据的管理、使用及核销，竣工项目的款项兑现，拖欠款的追收，保证金的支付与回收，财务制度的执行，以及各类报表的及时上报等。

一、财务核算及管理工作

1、财务工作繁琐而且要求严格，财务科人员较少，一人需要兼顾多个项目，常常在项目部间忙碌奔波。很多重要的财务处理工作集中在月末，例如工资汇总、材料出库汇总、小组劳务费汇总等。部门资料交接往往不及时，手续不齐全等问题也频繁出现。但在我们高效的组织协调下，能够合理安排轻重缓急，确保各项工作按时完成，并准时上报公司财务报表。

2、资金的收付和财务报账、记账是我们日常工作的重要组成部分。过去一年里，财务科及时为内外经济活动提供了必要的支持，基本满足了各部门的财务需求。公司资金流动量大且复杂，我们始终秉持“认真、仔细、严谨”的工作态度，深入实施“现金为王”的理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务，尽力为公司节省开支。截止到10月份，累计资金收付达到5.38亿元，审核处理会计凭证3579张，出具各类报告、统计表及调查表170多份，以及各类会计报表200多份。

3、我们对29个项目的成本进行了汇总分析，分公司机关对其中12个项目的成本真实性进行了核实，为项目抵押与承包兑现提供了依据。分公司在7月和10月召开了两次成本分析会，增强了项目经理的成本意识，推动全员参与成本管理。

4、我们积极服务与指导项目部的财务工作。依据年初职代会上提出的“行走制度”，财务人员深入7个项目部进行了业务培训，帮助项目部进行成本考核、文件精神传达，统一表格格式。协助各项目部完成了外出施工的纳税登记，与建设单位进行账务核对。

5、我们注重保证金的回收。对于污水处理厂的投标保证金15万元，财务科通过与甲方的沟通，成功将其转换为履约保证金，从而及时回收了资金。在1-10月份期间，共支付投标保证金222万元，已回收140万元，年末还需与其他部门协调回收剩余的202万元。

6、理清债权债务关系，与7家建设单位进行了账务核对，并对6家外协单位的结算进行了挂账处理。

7、严格遵循规章制度，规范核算工作，确保公司工作安排顺利执行。我们做到程序规范、收支规范、资料整理规范、账目处理规范。

8、加强固定资产的管理，督促相关人员及时登记，并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过定期清查发现管理中的问题并采取改进措施，确保固定资产的安全性与完整性。今年共从建设单位抵回各种车辆8台，并根据公司要求出具了以物抵债的报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司提出报废申请。

二、制度建立与完善

1、制定并下发了《关于回收竣工工程拖欠款的通知》和《清欠指标分解表》，配合清欠责任人开展工程拖欠款的回收工作，截至十月底共回收工程拖欠款1796.61万元，顺利完成全年1700万元的清欠目标。

2、财务科积极开展备用金的清理工作，年初制定下发了《关于加强备用金管理的通知》。通过严格要求和动态追踪，确保项目部的备用金得到有效清理，从年初的263.85万元降至87.05万元，降幅达67%。

3、在年初发布了《关于预付账款等科目对账的通知》，要求项目部每月与机关进行账务核对，并提交对账表，确保双方账目准确无误，促进财务部门的有效沟通。

4、依据新的《成本核算表》，于十月份对四个项目部的使用情况进行了指导，帮助财务人员熟练掌握表格填报方法，增强项目经理对“项目利润”的理解。

三、未来工作设想与改进方向

对于20xx年，结合财务工作的实际情况，我们的工作设想如下：

1、进一步加强财务会计核算工作，细化基础工作。

2、增强财务计划管理，提升计划执行情况的分析与控制，为公司决策提供有效的信息支持。

3、加强日常财务监督工作，严格执行财经政策和内部规章制度。

4、增强部门间的沟通与协调，推动财务科发挥更大作用，帮助领导解决问题。

5、加大对财务人员的业务培训，提升整体业务水平。

6、增强财务人员的责任意识，推动财务工作再上新台阶。

在过去的一年中，财务科克服了不少困难，取得了一定的成绩，但也有不足之处。未来，我们将在总结经验的基础上，努力改进，提升自身能力，以更好地适应企业的发展需求。

财务科工作总结 篇14

在回顾过去半年的财务科工作时，我们既有成绩，也面临一些不足，现将工作情况总结如下：

一、在一月份，我们对20xx年机关财务工作的预算执行情况进行了全面的审查。整体收支情况良好，没有出现任何赤字现象。所有管理费用均纳入预算外资金管理，预算内的资金使用合理，未发现任何违纪行为。

二、二月份，我们顺利编制了XX年的财务预算和收支计划，并制定了资金筹措与使用方案。积极与财政局及相关企业沟通，争取更多资金支持，为有效的资金使用奠定了基础。

三、在三月份，我们与审计部门合作，对机关20xx年的经费收支情况进行了全面、系统的审计，结果显示未发现任何违纪问题。

四、四月份，我们主动配合纪检部门，对机关“小金库”的专项工作进行了自查与检查，确保资金使用的合法合规。

五、在五、六月份，我们为威泰食品厂的破产清算工作做了充分的准备。7月17号，我们召开了第三次债权人会议，经过清算组全体人员的努力，清算报告及分配方案得到债权人的一致通过。

自债权人会议之后，仍有多位职工向清算组反映各类问题。我热情接待每一位职工，耐心地为他们解答。在面对情绪激动甚至言辞激烈的职工时，我始终控制情绪，不与之争执，而是利用法律法规来进行说服。我认为，与那些失业的职工相比，我个人所承受的委屈显得微不足道，最重要的是确保清算工作能够平稳落幕。

六、我们完成了经贸局机关、华爽清算组和威泰清算组的资金收取及费用支出工作，并进行了准确的帐务处理，确保每一笔资金的流动都合法合规。

在下半年的工作中：

一是要加快脚步，尽快完成威泰食品厂的破产清算工作。

二是要做好8月份华爽制衣的拍卖准备工作。

三是要持续加强机关的财务工作，确保各项资金的安全使用。