财务部门年度工作总结与回顾报告3篇

20XX年，财务管理部门以利润最大化为核心，围绕制度建设、资金管理和全面预算等方面开展工作，确保公司健康发展。通过实施新会计准则，规范会计工作，建立差旅费报销管理规定，加强资产与成本管理，优化融资渠道，成功争取银行贷款和提升现金流管理。制定年度财务预算，实施成本控制办法和材料管理，强化税务管理，确保合规性与风险管控。在团队建设方面，部门注重内部沟通与协作，提升员工素质与积极性，推动财务工作高效运作。整体来看，财务管理在支持公司战略实施、降低成本、提升经济效益等方面发挥了关键作用，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。

财务管理部门财务工作总结报告 第1篇

20XX年是公司发展的关键一年，各项任务繁重而紧迫。财务管理部始终以利润最大化为核心导向，坚定不移地树立“以制度完善为基础，以业务开展为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念。在公司领导的直接指导下，我们根据各项工作部署，制定了切合实际的工作计划：加强制度建设；针对新开工项目所需的现金流，加大与银行之间的沟通，优化融资工作，提升现金流管理水平，合理配置和使用资金；通过预算管理强化成本控制，力求降低成本、提升效益。

得益于各部门的密切协作及全体财务人员的共同努力，我们主要完成了以下几项工作：

一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作

1.实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司及董事会的要求，我司于20XX年全面实施新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目及会计报表格式等进行全面改进和完善，确保会计核算与报表编制的合规性，顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作及新旧准则账务衔接，并制定了公司的《财务会计核算制度》，确保按新标准规范进行账务处理。

2.为规范差旅费报销行为，财务部依据公司实际情况制定了差旅费报销管理规定，详尽规定了开支范围、报销标准及流程。与总经办联合梳理了招待用酒和茶叶的报销手续，确保规范化。

3.加强资产管理

与信息室沟通，完善u盘、电脑配件的领用及管理；协助行政室拟定药品管理规定，强化低值易耗品管理；督促规划设备部加强对固定资产移交手续的管理。

4.加强成本管理，出台相关管理办法

针对……成本管理薄弱的情况，年底与相关部门携手制定了《成本管理办法》，明确各部门的成本管理责任，从成本预测、决策、计划、控制、核算、报告分析及监督等多个环节进行了详尽的规定，进一步完善了公司的成本控制体系，提升了经济效益。

5.绩效薪酬考核

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门的“6s”管理规定，进一步细化考核指标。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司发展历程中的重要一年，由于多艘船舶同时在建，资金一度紧张。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产进度与物资采购计划，合理安排融资进度与额度，以确保生产经营所需。

通过积极与银行沟通，我们成功争取到7000万元贷款，降低了部分贷款利率，并延长还款时间。还获得了更大的银行承兑汇票授信额度，截至11月31日，今年共开出银行承兑汇票39742万元，同比增长86.2%，大大缓解了公司的资金压力，降低了贷款利息支出，保障了正常生产经营。

在外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，运用远期结汇等有效手段，获取直接收益186万元，并与外汇管理局积极沟通，为船舶交付消除了政策障碍，为多艘船舶提供了质量保函，确保按时交船。

资金风险管控：鉴于公司的资金活动较为复杂，财务部对各项经济业务进行认真梳理，根据不同的环境及风险程度，明确关键业务与程序，确定风险控制点，针对关键风险制定有效措施，从而集中精力管控关键风险。例如，进一步规范本公司工作人员的差旅费开支行为，颁布《差旅费报销管理规定》。

加强物资采购合同审核、材料发票审核及款项支付审核，以提高物资采购的财务控制；针对船东撤单的情况，重点关注与撤销船只相关的债权债务关系，谨慎确认公司的债权及损失，定期督促业务员催收款项，确保资金安全。

三、围绕公司生产大纲，制定并下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

本年度财务预算编制遵循“自下而上，自上而下”的原则，协调各归口管理部门的预算，依据新会计准则修正相关预算项目。

财务部每月汇总收入、成本与费用执行情况，于20XX年7月份组织了上半年预算执行情况分析，并多次召开预算沟通协调会议，对年度预算进行调整。

四、成本管控

随着微利时代的到来，成本管理已成为公司核心竞争力之一，为增强成本监管，财务部修订并出台了《成本管理办法》，定期召开成本分析会，由高层领导主持，确保会议决议的落实。

除了对造船成本控制外，财务部还加强了基建技改工程检查，对在建工程进行跟踪检查，相关决算严格审核，坚决不通过超支或不合理的部分。

五、材料管理

1.强化材料采购审核

严格对物资采购的审核，必须查验合同及相关审批材料，以确保合规性，杜绝不符合规定的审核通过。

2.贯彻落实物资增补规定，规范材料出库

根据增补规定，停止使用红单及技术修改单，新的物质采购流程已实施，确保各部门在领用材料时按规定流程办理。

3.加强进口设备管理

对物料管理系统中进口设备的初始设置及出库流程进行修改，解决了相关统计难题。

4.积极盘活积压物资

组织物资部清理积压物资，督促评估公司完成评估，提交评估结果，确保资源有效利用。

六、加强税务管理，避免税务风险

财务部积极与税务部门沟通，完成了企业所得税的相关申报，并加快资金回收，截止11月31日，累计获得出口退税款1.4亿元。

七、小金库专项治理工作

认真贯彻落实相关通知，全面排查财务账目，及时清理不合规的账务处理，确保小金库治理工作有效开展，促进公司内部管理的改善。

八、与其他部门的协调

作为服务部门，财务管理部积极配合物资部做好审核与付款工作，协助其他部门的税务申报及管理规定的制定，确保财务与各部门的良好互动。

九、抓好财务部自身队伍建设

虽然财务部本年度工作压力较大，但通过团队的共同努力，细化责任分工，设定绩效考核指标，顺利完成各项财务管理工作，同时不断进行业务培训，提升团队的综合能力。

财务管理部门财务工作总结报告 第2篇

科学且规范的财务管理为企业的可持续发展奠定了基础。作为企业管理的重要组成部分，财务管理不仅关乎资金运作的安全，更是企业战略实施的助推器。我们持续关注并重视财务管理的每一个环节，采用国际先进的管理理念及系统，逐步构建起高效流畅的财务管理体系，以确保企业的健康、稳健与快速发展。

在我们的集团中，财务管理是核心环节，资金与成本管理则是工作的重点。每个年度，各部门共同参与制定管理计划，从销售预测到生产安排，从成本控制到费用预算，制定出详细且切实可行的计划，报请董事会审批后，形成全公司共同追求的目标。

这些目标会被转化为一系列关键业绩指标(KPI)，与各部门的绩效考核紧密挂钩。财务部每月会对实际数据与年度计划进行细致对比，分析原因，并在月度会议上向管理层及各部门负责人通报结果。对于发现的问题，各相关部门需迅速提出解决方案，并在下次会议上汇报解决措施及效果。这种机制确保我们的管理计划与现实保持紧密联系，增强可操作性。所有财务活动均围绕计划展开，任何投资或开支必须有详细依据。尽管管理严格，但我们也保持灵活性，及时调整计划以适应市场变化。

从以下几个方面来具体阐述我们的财务工作：

一、健全固定资产投资管理。

固定资产投资是企业重大支出之一，若无严格的管理则可能导致资金风险。对此，我们采用“事前细致规划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，确保资金有效利用在重要项目上。

集团设有投资决策委员会，专责重大投资项目的决策与管理。年初，委员会会确定年度固定资产投资计划，每月定期召开会议，各部门提交采购申请，委员会基于年度计划及实际需求进行审核。未获批准的项目不得在 ERP 系统中建立订单并分配资金。

在采购流程中，采购部会进行初步询价，并将结果反馈各申请部门。申请部门需将询价结果再次报批，经批准后，系统会自动传输采购申请。固定资产到达后，投资管理人员每月会核实资产使用情况，以保障及时的资本化。月底，投资管理人员会准备详细的投资执行情况分析报告，供高层了解投资进展。

二、优化流动资金管理。

我们注重减少库存对资金的占用，通过合理控制库存周转天数来实现。对于原材料，根据采购周期核算安全库存，并录入ERP系统。公司计划员将生产计划输入系统，实时运行MRP，确保库存低于安全库存时自动生成采购申请，通知采购部门及时补货。针对不同业务性质的产品，我们制定了相应的管理策略。

例如，在输送带业务中，我们一般根据销售订单生产，实现低库存；而在轮胎业务中，实时调整安全库存实现库存周转。例如，通过努力，我们的原材料周转天数从35天降至28天，成品周转天数从30天降至21天，大幅度提高了资金使用效率。

在应收账款管理中，我们与ERP系统对接，定期自动提取数据，分析不同销售渠道的周转天数。当发现异常，立即与销售部门沟通，寻找解决方案。特别是在轮胎公司的配套市场，我们通过折扣政策与银行承兑改善收款期限，从220天缩短至80天，显著提高了资金流动性。

对于应付账款，我们结合周转天数与资金计划进行管理，每月根据现金流预测和到期账款制定资金需求计划。应付账款的周转天数也是采购部的KPI指标之一，部门努力优化付款条件和方式，以达到年度目标，目前20%的付款方式已通过承兑汇票实现。

三、强化成本控制管理。

在成本控制方面，我们专注于原材料价格、人工成本等多个方面。我们每月监控主要原材料的价格趋势，并据此调整安全库存量，以优化成本。对于原材料的消耗，研发部及时将最新配方录入系统，财务部根据实际消耗与标准成本分析出差异，供各部门协作调整。

维修、动力等加工费的监控也同样重要，每月跟踪加工费用变动，一旦发现异常及时追责并制定改善措施。生产废品率的控制通过先进系统实时监控，质控部每天通报废品情况，财务部进行成本分析并反馈各部门，从而将废品率由6%降至2%，有效降低成本。

对于运输费用的管理，我们将其分为变动费用和固定费用，以合理制定运输方案来降低变动费用，并通过投资控制来压缩固定费用。

市场部费用则按照年度预算严格控制。成本控制人员会将预算通过内部订单录入系统，实际发生费用需先报批，获批后再进行采购。每月，成本控制人员会分析费用使用情况，及时与各部门沟通，防范超支。

对其他费用的控制则以成本中心为单位，每个中心制定详细预算并经审批后录入系统，实际费用需经过严格的审核流程，一旦获批后，再进行采购。每月，财务部会对费用使用情况进行差异分析，并要求超支部门尽快采取措施进行调整。

通过这一系列科学有效的管理措施，构筑了财务管理的坚实基础，使企业在管理上有效降低风险、提升效益、增强竞争力。未来，我们将继续创新，进一步提升财务管理水平，为集团的持续发展奠定更加坚实的基础!

财务管理部门财务工作总结报告 第3篇

岁月如梭，时光飞逝，伴随着四季的更替，财务部门在新的一年里迎来了新的挑战和机遇。

我们财务管理部门在人员上进行了显著的调整，团队中大部分是新面孔，许多同事都在新的岗位上开始了新的旅程。我感受到肩上的责任加重，但在各级领导的指导和团队成员的互相支持下，我们没有退缩，凭借着团队的专业精神和奉献心态逐渐适应了新的工作环境。为此，我认为对过去半年的工作进行总结是非常必要的。

一、作为一个关键的后台支持部门，我们需合理控制成本，确保公司资源的高效利用。今年年初，为了增强内部财务管理的标准化，财务部制定了新的《管理规范》。规范中详细阐述了借款、费用报销及审核等流程。通过对这些规定的深入学习和讨论，我们将每一条规定与实际操作相结合，发现问题、寻找不足，并不断完善我们的工作。

在出纳的执行过程中，我们强调始终坚持原则，拒绝不合理的借款和费用报销。审核凭证时，我们严格依据规定，逐一核对每一张凭证，确保不出现任何错误。经过这半年的努力，我们取得了明显的成果。客观数字最能说明问题，在销售额大致持平的情况下，管理费用、销售费用及财务费用三项总和较去年同期下降了20.8%。通过实践，我们深刻认识到加强成本控制的必要性和紧迫性。

二、虽然财务部门的工作常常是数据和报告的重复，但我们始终以积极的态度面对，默默无闻地完成每一项任务。为了增强员工的荣誉感，我们根据公司新出台的薪酬考核制度，制定了内部员工考核方案，部门经理用岗位职责对员工进行综合评估，并将评估结果上报给财务主管。这一制度的实施极大调动了员工的积极性，合理发挥了企业的激励机制。

三、在确保日常工作的顺利进行的我们也非常注重与其他部门的有效沟通。财务部积极配合总经办顺利完成一年一度的工商年检工作，为后续贷款的年审奠定了基础。我们快速准确地编制会计凭证，以支持物流中心的费用录入，确保所有部门的数据保持一致。这种跨部门的协作让我们的工作更加高效。

四、为了提升团队的整体素质，我们定期举行小组讨论，互相交流在企业会计制度上的学习收获，熟悉各个岗位的工作流程，坐下来共同解决问题。通过部门经理将员工的意见和建议汇总上报，我们能更迅速地对工作中的不足进行调整。除了内部讨论，我们还合理安排外勤工作，让每位员工都有机会与外部环境接触，从而丰富他们的工作经验。

五、在税务方面，我们克服了诸多困难，通过参与国税和地税局的培训，以及查阅大量的财务资料，顺利完成了公司所得税的清缴和增值税的年审。通过对税务筹划的深入学习，我们提升了每月纳税申报的质量，熟练掌握了各类税务报表的填制要求。

通过这些工作的我有几点深刻的体会：其一，团队合作至关重要。在一个公司的日常运作中，个人的力量总是有限的，只有大家齐心协力，才能提高工作效率，实现目标。而这一切都基于员工良好的业务素质、责任感和道德观。

如何发扬团队精神呢？各部门之间应相互理解和支持，努力工作，激励彼此学习进步。大家以积极向上的态度面对工作，形成良性循环，使整个团队共同成长。

其二，保持与其他部门和领导的沟通是非常重要的。公司的各个部门虽然职能不同，但彼此间却存在联系。财务部门与其他部门的互动极为密切，及时了解他们的需求、提出建议，以确保信息的有效传递。

其三，追求卓越的进取心是推动工作的动力。随着社会的快速发展，财务工作也越来越复杂，涉及的领域不断扩展。作为财务人员，我们必须不断学习、充实自己，以适应瞬息万变的竞争环境。

未来的路在我们脚下延展，凭借我们的努力与智慧，我们必将描绘出更加美好的明天。