财务部门年度工作回顾总结(通用9篇)

财务部在过去一年中在公司领导的指导下，顺利完成各项财务工作，支持核心任务，提升了工作效率与管理水平。在资金调度、成本控制和财务核算等方面取得显著成绩，但也存在不足之处。财务部通过升级电算化系统和制定规章制度，强化了财务管理，确保资金收付的安全准确。完成了800余张单据的审核与会计报表的编制，积极支持各部门的经济活动。面对挑战，财务部制定资金预算，清理应收账款，推动成本审核与控制工作。同时也面临员工专业能力不足和管理流程不够规范的问题。未来，财务部将继续努力，提升管理水平，推动公司发展。

财务部的年终工作总结 第1篇

回顾过去的一年，财务部在公司领导的精心指导和各部门的密切配合下，顺利完成了各项财务工作，同时积极支持公司的核心任务。在资金调度、货款收回和支付管理、成本控制等方面，我们也取得了显著的成绩。当然，成绩的背后也有一些不足之处，现将相关情况总结如下：

一、财务核算与管理工作

组织和处理各项财务活动是我部的核心职责。随着公司的持续发展，财务记账和数据录入工作愈发重要。为提升工作效率，满足会计核算电算化的需求，我部升级了现有电脑，并购置了新设备，使所有财务人员能够熟练掌握财务软件的使用。这不仅节省了时间，还极大提高了数据查询功能，为财务分析奠定了良好的基础，推动了财务工作向更高水平发展。

尽管财务部工作繁杂，加上人手不足，但我们仍能高效、有序地处理各项事务。日常工作中，资金的收付及财务报账、记账是我们最为关键和繁重的任务。我们为公司各类经济活动提供了及时的支持，基本上满足了各部门的财务需求。由于公司资金流动量大，财务部始终秉持“认真、细致、严谨”的工作态度，确保各项资金的收付安全、准确、及时，没有发生任何差错。财务核算工作中，每位财务人员都尽心尽责，认真处理每一项业务，为公司节省了开支。财务部在1至10月审核了800余张原始单据，处理会计凭证2432张，准确无误地出具了多份会计报表，并能及时完成上级部门交付的各项工作任务。

制度是企业的基本管理手段，成功的企业必然拥有严格的规章制度。机械工业分公司自XX年完成产值XX万到如今1—10月完成产值4800多万，规范各项经济行为已成为企业管理的重心。在过去的一年中，财务部逐步制定了涉及财产管理、合同签署、成本控制及报销规定等方面的规章制度，尽力完善公司内部管理，并积极营造良好的财务管理环境。

除了处理公司内部的财务关系，财务部还需妥善处理外部的财务事务，确保本单位的工作目标能顺利实现。今年，财务部成功处理了与其他单位的往来款项，并与银行和税务机关建立了良好的合作关系，圆满完成了统计、税务等各类资料的申报工作。

二、资金调度与清收工作

资金对于企业如同“血液”对于人体，至关重要。今年公司收入大幅增长，截至10月底，成功收回了XX年以前的债权262.16万元（局内60万元）；XX年当期计价收回的资金达到2906.61万元，完成率为79.18%。我们改变了原本由经营部负责资金回收的流程，统一编制资金预算，并要求经营部和物资部分别列出周收款和付款计划，确保每笔款项的收支都能有依据，有计划，从而合理安排生产经营各环节的资金配置，最大限度发挥资金的使用效率。欠款的清理是企业的重中之重，财务部主动与经营部门沟通，核对并清理应收账款，确保及时结算加快资金回笼，提高资金运用效率。我们完善了应收账款的台账管理，确保对每个工号的计价和收款情况了如指掌，随时掌握应收账款的动态。

三、成本审核与控制工作

我们实施单工号的成本台账控制，除了特定工号的材料发放，其它材料如机关使用的劳保物资、小车油料等则由成本核算岗位按期分摊。这样不仅减轻了发料人员的工作负担，也确保了各工号成本的真实性，有助于成本中心掌握每月材料的实际消耗情况，并可以据此审核装卸组的费用控制。

时光飞逝，回顾过去一年的工作，我们也深知还有许多未尽事宜亟待改进，例如在经营费用控制、财务核算程序规范化、统一财务管理表格及财务分析实施方面都有待加强。我们也发现公司基础管理工作仍显薄弱，员工工作缺乏明确、严格和科学的要求，执行力不足，部分员工的工作态度也未能完全站在公司的利益上。对于XX年的财务管理，这些都将是亟需关注和解决的关键问题。作为财务人员，我们将在加强公司管理、规范经济行为和提升企业竞争力等方面承担更大的责任和使命。我们会不断总结与反思，积极学习，以适应时代和企业的变化，与公司共同成长。

财务部的年终工作总结 第2篇

财务部的工作围绕着公司董事会年初提出的工作重点以及财务部的工作计划展开。在公司的领导和各部门的协作下，我们以成本管理和资金管理为核心，秉持务实和高效的工作作风，有序地完成了各项财务职责。这样的工作推进了财务管理在企业发展中的重要作用。为了进一步提升我们的财务工作，现将今年的工作进行简要回顾和总结。

　一、成功完成财务系统的全面升级。

通过加强对项目财务数据的实时监控，我们实现了财务工作的新高度。按照年初计划，财务部在上半年完成了电算化系统的升级。在此过程中，我们与软件提供商的技术团队进行了多次沟通，在数据初始化阶段建立了标准化的企业账套体系，严格按照财务制度设置会计科目和核算项目。

为今后税务部门和银行的帐务检查奠定了基础。目前，电算化系统已全面推行，按照项目和公司建立了13个完整的账套，运转良好，负责总账的会计人员经过了充分的培训，大家都能熟练应用新的财务软件。其中，建筑企业的财务核算成功地从手工转变为电算化处理。这不仅节省了财务人员的时间，提高了工作效率，还提升了数据查询的能力，为后续的财务分析奠定了基础。

存在的问题是：在旧系统的会计科目需要转换到新系统时，可能会遇到数据处理的挑战。未来，要求财务人员养成良好的数据备份习惯，定期进行数据的备份工作，以防止数据丢失或重复工作，同时确保财务信息的安全性。

　二、认真执行日常财务工作。

虽然财务部的人员数量不少，但大部分分散在各个项目部。集团总部的财务人员每天都面临大量的资金支付、费用报销、记账与审核工作。我们还需支持集团的经营公司、融资管理中心等相关部门，整理和制作大量的会计报表与税务资料，每月办理员工个税申报。在这些繁琐的工作中，财务部能够合理地安排工作优先级，及时为各项经济活动提供支持，基本满足了各部门的财务需求。

在日常的财务工作流程中，我们能够做到有条不紊，账务与实际相符。从原始发票的取得到凭证的填制，从会计报表的编制到凭证的归档，都达到了标准化的要求，确保了财务信息的准确和可追溯性。

存在的问题是：

在内部自查中，发现部分业务的账务处理不够严谨，存在多头挂往来的现象。由于工作量大，缺少复核时间，主观上在处理账务时也未能做到细致。下年度将加强内部自查和对账工作，确保每笔业务的准确无误。

　三、有效开展项目成本核算与监督。

为加强项目部的财务监督管理，财务部适时进行内部岗位调动，专门设立成本会计岗位，由具有现场经验的会计负责每月到项目现场进行成本核算。

今年，我们组织主管会计与工程部合作，深入项目现场对多项工程进行核算，重点了解各项目的债权债务、资金流动、潜在亏损等情况，为集团公司加强项目管理提供了实时信息。

定期组织内部审计人员对各项目财务部进行审查，发现问题及时处理和纠正。

　四、认真制定资金计划与预算，确保现金流的正常运转。

随着多个项目的同时开发，日常费用的增加及融资环境的紧张，财务中心面临着巨大的资金压力。为确保公司的可持续发展，我们积极配合银行的贷款要求，收集和整理各类财务资料，成功完成了年度的贷款任务，并保障了资金的安全与流动。

　五、多元化管理挂靠单位。

今年，我们首次对建筑项目的管理模式进行了尝试，即在缴纳管理费后，开立临时账户，由项目部自行支配资金。这一管理方式虽然给项目提供了资金自由，但也带来了潜在的风险。未来将通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方式。

在管理过程中，频繁处理税务和开户手续给总部带来了很大压力。为了高效开展工作，财务中心将合理安排人员，并积极倾听挂靠项目的财务咨询需求。

　六、加强与税务部门的沟通。

在年中的税务稽查中，我们及时与税务人员沟通，并做好自查准备，最终顺利通过了检查。今年，实业、建筑和集团公司也被评为“A级纳税人”称号，体现了我们良好的纳税信用。

存在的问题是：针对外部项目（如西安项目）的所得税处理不够规范，未及时与会计师事务所沟通，导致财务报表的数据频繁调整，需在今后加强与税务部门的交流，确保合规性。

　七、加强资金管理。

积极做好往来款的清理，及时清算应收款项，确保真实反映经济活动。我们采取了控制借款额度和占用时间等措施，使员工养成及时结算的良好习惯。

每月末，通过定期自查确保项目的资金流动安全和准确。

存在的问题是：仍有个别楼盘未及时追回的应收费款项，财务中心已明确要求严格按照合同规定计算违约金，以保障公司利益。

　八、认真做好年终决算工作。

年终决算是复杂且繁重的任务，旨在评估公司的经营状况。财务部全体同仁在岁末全力以赴，加班加点，确保完成决算，并为年度绩效考核提供真实可信的数据支持。

　九、团队建设。

今年我们通过招聘新员工完善了财务团队，并制定了详细的岗位说明，使每位员工明确职责。注重对新员工的培训和指导，帮助他们尽快适应岗位。

存在的问题是：部分员工在财务知识和税务知识方面存在缺陷，工作责任心不足。对此，未来将加强对财务人员的培训，提高其专业能力和团队合作意识，确保团队的高效运作。

总结这一年的工作，我们深感荣幸与责任并存，未来的工作之路依然充满挑战，我们将继续努力，创新进取，为公司的发展贡献更多力量。

财务部的年终工作总结 第3篇

在20XX年公司的支持下，我与财务团队共同努力，围绕年度财务目标，持续加强基础财务工作，规范业务流程，创新管理方式，推进管理体制改革，力求实现稳定、可控的运营，为企业各项目标的顺利完成做出了积极贡献。

一、成功完成国家审计署的现场审计

在审计过程中，我们积极应对，认真自查，自我整改，合理反馈，确保了审计工作的顺利进行。

一是各单位成立以主要负责人为组长的审计组织，财务部作为协调办公室，构建了高效的沟通机制，及时解决了现场审计中发现的多项问题。

二是根据公司审前会议的要求，迅速安排并督促各省公司和相关部门按内控制度进行自查，整改不合规事项超过两百项。

三是与各省公司及相关部门联合审查，确保审前和审计过程中提交的资料准确无误。

四是针对审计组提出的32个审计记录，及时组织三省公司的财务和相关部门进行核对，认真研究，反复讨论修改各部门的答复，从法律和政策的角度提供合理解释。

经过“严格、认真、细致、周全”的工作，公司顺利通过了审计署的考验，赢得了审计组的高度评价。

二、财务信息化建设实现新进展

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重心，组织本部及三省业务骨干，积极学习新系统的管理和操作流程，并改变核算方式。经过一个月的努力，团队顺利完成近十万条信息的设置和账务初始化，成功实现了6.0与7.0系统的并行。尽管并行后财务工作量大幅增加，财务人员仍加班加点，扎实推进，为提高信息透明度、优化核算流程、增强基层监控提供了坚实基础。

在零售费用定额管理方面，我们借鉴建筑行业的定额管理理念，在调研、总结及开发软件的过程中一直走在板块前列，获得了认可并获委托实施软件开发与推广工作。

目前该系统已成功开发，预计在20XX年第一季度全面上线，为销售公司落实低成本发展战略、创新成本控制手段、推动管理下沉奠定了基础。

在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研和推广，我们基本实现了对资金的实时监控，达到了与业务系统和零售系统的信息共享，实现了资金的自动划拨、收付凭证的自动生成以及账户余额的实时监控，为降低资金风险、提高核算速度和质量提供了快捷的平台。

三、资金和资产管理能力逐步提升

在资金管理方面，我们聚焦“降低冗余资金、加强现场稽核”，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、POS机的推广和账户管理，显著减少在途资金，保障资金的安全。到20XX年底，上门收款的加油站已达1241座，同比增加了147座，上门收款率达87%，同比提升2个百分点。清理合并了39个冗余账户，账户数量维持在最低限度。

二是强化资金安全稽查机制，各地市公司对加油站资金管理的自查面已达到100%，省公司组织的抽查和复查覆盖面达60%。依据整体部署，成立了专项检查小组，累计检查加油站1500余座，覆盖率99%以上，发现并整改问题超过500项，完成了资金稽查任务，得到了相关督察组的高度评价。

在资产管理方面，我们明确了转资流程和表单，结合审计结果，督促三省公司加快转资速度。截至20XX年底，在建工程余额为61596万元，与年初相比，资产占比下降了0.67个百分点。依托资产管理系统，我们解决了信息不对称的问题，全年完成内部调拨固定资产695万元，编制资产卡片5万余张，充分发挥存量资产的使用价值。并对各项资产进行了全面清查，为优化资产结构、激活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程管控，预算管理水平稳步提升

一是月度滚动预算及资金联动控制进一步加强，各省公司实现从被动应对到主动执行的转变，有效保障了费用的合理和均衡发生，全年费用指标控制在规定范围内。

二是通过收集整理第一手资料，深入融入上级单位的管理思路，20XX年预算编制获得领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识提升，税企环境得到优化

通过加强协调与内部管理，提高税务人员的专业素养，我们取得了显著成果。

一是经努力，使湖北地区的增值税预征率再次降低，节省利税超过800万元。

二是通过积极协调，纠正了黄石等地税务部门对零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，节省印花税200万元，改善了企业的纳税环境，提高了企业在税务分配中的话语权。

三是成功实现中石油机打发票的使用，进一步提升内部管理水平，提升企业形象，成为税企关系的历史性突破。

四是组织了财税大检查，查出并整改问题20余项，并依据检查结果制定发票管理办法，规范票据使用，降低税务风险。

财务部的年终工作总结 第4篇

时间如白驹过隙，转眼间又是一年，回顾过去的一年，公司在各方面取得了令人欣喜的成绩：多个项目按计划顺利完成、招商工作开展得如火如荼、以及我们全新推出的童装市场盛大开业。尽管面临房地产市场调控等多重挑战，公司依然稳步前行，取得了良好的发展。

在过去的一年中，财务部在公司领导的正确引导下，以及各部门的密切协作和全力支持下，圆满完成了各项财务工作：我们对资金调度进行了有效管理，确保工程款的及时支付，迅速并准确地处理了银行划拨与房款收缴，强化了各业务单位与往来单位账目清理核对，妥善处理日常费用报销与票据审核，完成了会计报表和社保资料的准备；年度固定资产的盘点工作也顺利完成。我们还完成了公司内外资业务的工商年检、财务审计，以及涉税工作、融资信贷工作，确保了公司资金的安全等诸多任务。

尽管财务部在20xx年取得了诸多成果，但仍有几个方面需要进一步改进和加强：

1、在年末筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，以确保公司顺利度过年关。

2、与市场部紧密配合，加快售房资金的回笼；

3、支持市场部和综合部，保障市场的全面运营；

4、积极着手准备已出售土地的增值税筹划和清算工作；

5、持续优化工作流程，完善内部控制，增强财务部对各类经济业务的监督力度（特别是三费方面）；

6、加强合同管理，确保合同的合规性与风险控制；

7、20xx年的融资工作将是重中之重：在当前房地产融资环境严峻的情况下，我们需要加强与各大银行的联系，通过逐一谈判与沟通，挖掘潜在的融资渠道，尽量降低融资成本，并积极寻求更多灵活的资金支持。

财务部不仅要做好核算与管理，更要向更深层次与更广泛的管理目标迈进。未来还有许多工作等着我们去完成，特别是20xx年税务机关将对房地产企业进行重点检查，我们必须从每一个细节入手，认真履行职责，充分发挥财务职能，为公司的持续发展提供有力的保障与支持。

财务部的年终工作总结 第5篇

在辞旧迎新的时刻，结合人事部的要求和财务部自身发展的需求，现将20xx年度财务工作进行希望各部门能够监督与提出建议：

　一、主要工作回顾

（一）团队建设

人力资源是推动工作的重要因素，也是企业最宝贵的财富。财务部将团队建设视为工作的重中之重，我们从人员招聘、入职培训、工作安排、任务指导到结果反馈，与每一位团队成员进行深入沟通，以确保他们充分理解自己的职责与目标。积极推动团队成员保持健康、稳定、积极的工作状态，科学引导他们明确自身的工作目标。“要管理他人，首先要自律”，我们强调在工作态度、细节把控等方面做出表率，遵循公司的各项规章制度，秉持职业操守，努力营造良好的工作氛围。财务部目前有4名成员，其专业能力完全满足当前的业务需求，资金周转、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及基础财务管理工作均已顺利完成。

（二）部门建设

财务部作为企业组织的一部分，目标设定是部门建设的核心。我们将财务部的目标分解为五个层次：基础数据统计、会计核算、财务管理、财务战略、企业管理，旨在最大化利用企业现有及未来的资源（包括人力、资金、技术、资产等）。部门负责人作为团队的核心，需全面规划部门的架构、职责、人员配置、协作方式及各项规章制度，以确保每位员工在适当的时机完成相应的工作。理论上，财务部应对公司的每一项业务进行价值评估，以保证各项业务高效合理的完成，最终实现公司的整体目标。

（三）财务具体工作

1.在数据统计方面，由于单据不完整、信息缺失等问题使得数据维护面临挑战，未来需加强单据的完整性，提升相关岗位的业务技能，确保制度和流程的落实；

2.会计核算方面，需提升核算的准确性、及时性及完整性，费用核算、总账处理、纳税申报及出口退税等工作已基本满足需求，成本核算及往来管理已建立规范流程，同时提升了会计人员的责任感，全年收入达到xxx万元；

3.在财务管理方面，加强了对成本与费用的控制，执行力和监管措施得到了落实，但预算管理仍需进一步改善；

4.出口退税方面，20xx年完成了5批次的申报，退税金额达到xxx万元，及时的退税款项有效缓解了公司的资金压力，确保业务正常运转；

5.在信保业务中，申请了14个信保额度，总额为xxx万元，实际投保金额为xxx万元，支付保费xx万元；并申请了第二季度的保费补贴xxx元；

6.关于工信保短期融资业务，从x月份首次申请获得批准并放贷，截至x月31日完成4批次共计xx万元的短期贷款，并于12月份首次还款x万元，支付利息x万元，这一融资有效缓解了公司的资金压力，确保了各项业务的顺利开展，后续需要进一步优化结汇点数、投保金额和费率等环节，及时还贷以减少利息费用；

7.中信银行写字楼小额固定资产放贷顺利完成xx万元，累计支付项目投入xxx万元，这为20xx年的办公格局转型奠定了良好的基础；

8.资金管理方面，我们秉持“量入为出，保障业务”的原则，确保营业正常运作，员工工资按时发放，全年实现资金流入xxx万元，流出xx万元，同时需在还贷的及时性及资金调拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及信用等级下降，与供应商保持良好协商，确保货款及时支付；

9.资本到位情况，注册资本为xxx万元，实际到位xx万元，资本到位率达xx%；

10.应收账款管理上，需及时跟踪账款回收状况，与销售部门沟通追款，确保款项的及时回笼，20xx年应收账款账龄均未超过2个月，并未发生坏账，全年回款xx万元，应收账款周转率达4.173周转天数为57天（按8个月计算）；

11.资产管理的总体评价：资金管理达标，固定资产管理合格，但库存管理仍待提升。后续需优化库存管理，确保单据的完整性和及时性，强化员工的培训与指导，控制库存规模，防止出现滞销品，增强内部控制和统计制度的落实；

12.在内外沟通方面，财务部内部沟通有效，同时积极与其他部门及外部相关方沟通协调，以结果为导向解决问题，与银行、税务等建立了良好的合作关系，提升企业形象；

13.汇率管理方面，面对人民币升值的压力，财务部与销售及采购部门协同应对，进行有效的成本评估与风险控制，确保资金安全，全年汇率损失控制在15万元以内。

　二、工作体会

1.需建立完善的制度；

2.需推行科学的流程；

3.需加强良好的沟通；

4.需确保强有力的监管。

　三、20xx年工作计划

总结过去是为了更好地展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题并有效执行，20xx年财务工作定能取得更好的成绩。

1.进一步增强团队执行力，加强企业文化建设；

2.增强团队合作精神，推动内部沟通；

3.增强团队专业能力，组织会计业务培训；

4.增强团队管理水平，强化部门制度建设。

财务部的年终工作总结 第6篇

在过去一年里，在公司领导的关心和支持下，财务部全体员工紧密围绕年度工作目标，扎实推进基础财务工作，优化业务流程，探索创新的管理手段，改革财务管理体系，确保财务活动的平稳和可控，为公司各项目标的达成做出了积极贡献。

一、顺利完成年度审计工作。

在审计过程中，我们充分发挥团队协作精神，自查自纠，迅速反馈，及时沟通，确保了审计工作的顺利进行。

各单位迅速成立以负责人为组长的审计工作小组，财务部作为协调单位，建立高效沟通机制，及时解决现场审计中发现的问题多达十余项；

根据公司审计前会议的部署，各省公司的相关部门迅速开展自查工作，依据内控制度整改各类不合规事项200余项；

我们与相关部门联合对审计前和审计过程中需要提供的各项资料进行审查，把关，确保材料的准确性；

针对审计组反馈的32条审计记录，我们立即组织财务部门与相关单位进行详细核对和探讨，认真修改答复，从法律及政策依据出发，提出合理解释。

通过“细致、严谨、周全”的工作态度，我们顺利通过了审计署的考核，并获得审计组的高度评价。

二、信息化建设实现新的突破。

在核算体系方面，以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习新系统的管理和操作流程，全面优化核算流程。在一个月内，团队成员加班加点，共完成近10万条信息的设置与账务初始化工作，成功实现了6.0与7.0系统的并行运作。在并行过程中，虽然工作量有所增加，但财务人员依然积极应对，为提升财务透明度、优化核算流程、增强对基层的监控能力奠定了坚实基础。

在零售费用管理方面，我们吸纳建筑行业的定额管理理念，经过调研、总结和软件开发三个阶段，得到了板块的认可，并受托实施软件的开发与推广。目前系统已经在开发中成功，预计将在20xx年第一季度全面上线，为销售公司贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理下沉提供了坚实保障。

在资金管理系统方面，经过一年的调研与开发，我们基本实现了对资金的实时监控，并与业务与零售系统实现了信息共享，为降低资金风险、提高核算效率提供了可靠的信息平台，是资金管理上的一次飞跃。

三、资金与资产管理能力不断增强。

在资金管理方面，我们着重于“降低冗余资金、加强现场稽核”，确保全年无重大资金安全事件。

一方面，我们继续推动银行上门收款、拓展POS机使用及优化银行账户管理，有效降低在途资金风险，截止20xx年年底，实现上门收款的加油站达到1241座，较去年增加147座，收款率提升至87%；POS机刷卡结算金额达到8.9亿元，同比增长8.5倍；通过整合，清理合并账户39个，保持账户数量在最低使用需求范围内。

另一方面，我们强力落实资金安全监督机制，各地市公司对加油站资金管理的自查覆盖面达到100%，省公司组织的抽查与复查平均覆盖率达到60%；根据板块的专项检查通知，成立了专项检查领导小组，累计检查1500余座加油站，发现并整改问题500余项，完成了板块的资金稽查任务，受到了西藏公司督察组的高度认可。

在资产管理方面，我们明确转资流程及表单，结合国家审计署的审计结果，督促各省公司加快转资速度，截止20xx年年底，在建工程余额为61596万元，与年初相比，比例下降了0.67个百分点。通过资产6.0系统，有效解决信息不对称的问题，全年完成695万元的固定资产内部调拨，编制资产卡片5万余张，充分利用存量资产价值，并组织三省公司对资产进行全面清查，确立符合报废条件的资产335项，为优化资产结构、盘活低效资产提供了数据支持。

四、加强预算管理，提升监控水平。

我们进一步强化月度滚动预算与资金联动控制，三省公司从被动接受转为主动执行，确保费用合理、均匀发生，全年费用指标均控制在规定范围内；

通过收集第一手资料，深入落实上级单位的管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度认可，预算汇报圆满结束。

五、提升法制意识，优化税务环境。

通过加强协调与内部管理，提升税务人员业务素养，我们取得了一系列显著成效。

一方面，湖北地区的增值税预征率得以再次降低，全年节约利税800余万元；

另一方面，经过努力，纠正了部分地区税务部门在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，改善了企业的纳税环境，增强了企业在税务分配中的话语权；

实现了中石油冠名机打发票的使用，为提升内部管理水平、树立企业形象提供了良好的平台，是税企关系的一次跨越；组织了一次财税大检查，查处和整改问题20余项，并依据检查结果制定了发票管理办法，规范票据使用，降低税务风险。

财务部的年终工作总结 第7篇

光阴荏苒，转眼间20xx年已悄悄过去，回首这一年，心中有太多的感慨与思考。20xx年是充实而难忘的一年，衷心感谢领导的培养与信任，感谢同事们的支持与帮助。在这一年里，我们忙碌、拼搏，当然也收获颇丰。新的一年即将开始，我们在规划未来蓝图的也要回顾这一路走来的酸甜苦辣，激励自己不断进步。以下是20xx年财务部的工作

作为一家新成立的影院，财务工作需要从零开始。由于缺乏行业经验，我们在前期的工作中，不断摸索，通过向他人请教和自学相关知识，力求尽快熟悉影院运营及财务业务。

随着影城在二月份的试营业，我们开始使用金蝶财务软件进行账务的建立。期间，我们与软件供应商的技术团队多次沟通，在数据初始化环节建立起规范的施工企业帐套体系，确保会计科目、核算项目和费用项目均符合企业会计制度的要求，完成了建账的工作。这为日后税务和银行的账务检查打下了扎实的基础，同时也提高了我们的工作效率，个人的业务素质也随着建账的过程得到了提升。我们还成功办理了注册资金的验资和银行基本户的转移，锻炼了自己在实践中的能力。

在三月份的税务过程中，面对税务部门设置的重重障碍，我们加大了与他们的沟通，经过不懈努力，最终得到了税务部门的支持，并顺利完成了税务发票的办理，没有影响到其他业务的开展。

四月是一个特别的月份，我们首次办理员工社保，但对社保知识相对欠缺。通过与社保机构的多次沟通，以及加入社保相关的交流群向专业人士请教，我们在四月和五月的努力下，成功为员工办理了养老、医疗和公积金。这几个月的学习，让我对社保知识有了更深入的了解，但仍感到有待提高。

由于财务部的两个岗位由同一人承担，工作内容丰富且繁琐。影城的现金流较大，出纳兼顾收付款和系统工作，会计则负责财务及社保事项。在开业初期，由于出纳的工作交接不顺，导致事务处理混乱。经过不断学习售票系统并与各部门沟通，我们逐渐走上了正轨。

在九、十月份，我们参与了集团预算的编制工作。在与各部门负责人沟通后，结合20xx年度的影片计划及实际费用支出，按照领导的部署，编制出20xx年度的预算明细，并将编制说明提交给集团财务部。

到了十二月，我们参加了用友软件NC的培训，熟悉了其网络版的操作流程和技能。然而，知识的获取是无止境的，需要不断学习和积累。20xx年，集团将通过互联网进行数据的整合，同时需将金蝶财务数据迁移至新的用友系统，这对我们财务部来说是一个巨大的挑战。

作为本部门的基础工作，核算、资金结算、费用审核、会计报表的编制及税务申报等各项工作都在有序进行。日常工作中，财务部关注其他部门的协调，在领导不在时，通过沟通及时处理相关财务事务，确保各部门的业务顺利开展。

新的一年，我们面临的任务更为繁重，压力也会加大，还有许多事情等待我们去完成。我们将以更加严谨和廉洁的工作作风，认真细致的态度，尽心尽职地做好财务核算工作，多与领导沟通，让他们放心。我们将积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展贡献更多的力量。

财务部的年终工作总结 第8篇

回顾过去的一年：作为财务部的负责人，我深感过去一年走过的路途不平坦。财务工作未能做到尽善尽美，没能充分有效地管理和协调财务部的各项工作，未能完全发挥财务部门在公司管理中的重要作用，内心感到非常愧疚，感谢公司领导给予的平台以及同事们的支持与帮助。对此我认识到，财务部作为公司重要的职能部门，承担着合理管理和服务企业的责任，在促进公司管理、规范经济行为和提升企业竞争力等方面负有重大使命。现将部分工作总结如下：

　一、在过去的一年中

我部门认真完成了总经办下达的各项任务，例如融资手续的处理、公司证照的变更及年检、与各大厂商的业务材料处理等。但由于事务繁杂，往往在关注一方面时忽视了其他，虽然任务最终完成，但整体上未能及时向总经办提供有价值的信息，导致决策总是晚于实际问题的发生。

　二、在去年的税务工作中

财务部克服了许多困难，通过积极参与银行、财政、税务等部门的纳税及会计培训，查阅税务资料，摸索税收稽核的重点，顺利完成了xx年增值税的缴纳工作。通过学习和培训，提高了每月纳税申报工作的质量，熟练掌握了各类报告表的填写工作。

　三、关于分公司的财务工作：

分公司的日常经营活动通过日报表进行分析和控制，日常费用支出趋于正常，各项费用均在核准后支付。分公司财务活动整体有序，财务人员积极配合工作，但在对分公司的内部审计上尚未进行实地检查，下一步工作将计划定期到分公司进行全面的账务审查。

　四、在实际工作中

我们部门与销售部的沟通不断加强，双方都配合解决了存在的问题。财务也积极协助销售部做好相关工作，促进了两部门之间的紧密联系。然而，销售部门在开具销售单时出现了一些严重错误，导致销售款项少写，所幸财务部已及时收回全款，未给公司造成损失。经过刘会琴的努力，装潢部的财务核算和管理也逐渐正常化，各类小商品的核算清晰明确，然而今后仍需加强财务部与装潢部的沟通，以便更有序地展开工作。

　五、财务部目前的现状：

1、业务经验不足，操作不够熟练，人员多为初入职场或非专业背景，事务繁多亦是影响全面管理的因素，

2、对日常办公软件各功能掌握不足，

3、专业能力较弱，

4、但能够积极配合处理各项财务工作及财务部的其他事务，

5、对公司债权债务的清算催收力度有待加强，

6、未能及时进行财务核算，无法及时提供公司经营结果及财务状况，未定期或不定期召开经营活动分析会议，未深入分析与评价公司财务状况，发现经营中的问题，

7、加强对公司资产管理的首要任务，特别是流动性强的货币资金。在过去一年中，未对公司的资产进行严格管理，缺乏相应制度约束，导致了随意的做法。商品车辆方面，已指定何媛媛负责全面管理，确保公司商品车的收发数量完整且完好，建议公司指定专人负责商品车的管理，

8、公司档案管理尚未健全。

财务部的年终工作总结 第9篇

在公司领导的支持下，财务部围绕年度方针目标，以成本控制和资金管理为核心，全面推进预算管理，打牢基础、规范流程，实现了日常账务处理的规范化，财务管理的科学化，从而最大化企业效益。尤其是在今年公司收入和综合效益指标显著提升的背景下，财务部在完成日常核算工作的进一步提升了对各种数据资料的统计分析，全面测算和分解了公司年度任务计划、装车、工资计划、管理费用及其他费用，为公司的经营决策提供了坚实依据，推动了财务管理水平的提升，强化了财务管理在企业运营中的重要角色，现将财务部工作总结如下：

　一、加强预算管理

一是全面做好预算编制，及时上报预算说明和报表，构建了从编制、反馈到考核、修正的良性闭环体系，使公司的目标激励、过程控制与有效奖惩在日常管理中发挥了更大作用，进一步激发了全体员工的积极性。

二是与各部门紧密协作，确保各经营网点的装车量和收入的年度预算落到实处，将各个经营网点的装车数、收入、毛利细化到每个月、每天，并将实际装车情况与预算进行对比，纳入考核指标。

三是编制并下达各项成本费用的预算，确保管理费用指标的及时分配，实行有效的事前、事中和事后的监控，确保成本费用有序可控，不超支。

四是加强资金预算管理，合理安排资金使用，确保经营资金的良性循环。

　二、强化成本控制

一是实施成本费用科目负责制。

为了提升各分公司的经营责任感与管理水平，达成节能降耗的目标，公司将相关费用管理指标下达到各分公司，并对其实行科目负责、逐级管理的模式，取得良好成效。

二是突出费用控制的亮点

1、在日常费用报销中，严格审核。按照汽车日常管理的“派车单”审核流程，确保一车一账一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单与票据粘贴，不予报销与派车单无关的费用。汽车维修、保险及加油等事项必须经过单位管理者和主管领导的同意，并在集团公司指定的维修点和加油站进行，杜绝了维修过程中的不当行为。在各相关部门的共同努力下，汽车费用较预算节约了7.95%。

2、办公费用遵循采购入库验收和领用登记制度，财务部门未接到入库出库单不予报销，按部门建立台账，并定期检查，预算超支的情况不予报销。在相关部门的共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。

3、业务招待费的控制效果显著。遵循“必须、节约、适度”的原则，严格执行请示后办理制度，未事先填制的业务招待费申请表或接待详情，财务坚决不予报销。月末将支出情况进行公示，有效控制了费用支出。

通过上述措施，五项管理费用控制成效显著，未超出预算，为公司完成年度任务指标奠定了基础。

　三、强化标准化基础管理

一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理和内部控制制度。我们经历了多次审计和检查，经营预算也经过反复测算调整，收入和综合效益指标均达到前所未有的高度，财务管理要求更加严格。财务人员的观念和工作思路的转换，直接影响公司预算核算的准确性和资金安全性。我们从强化基础管理入手，先后制定完善了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法和大额资金管理办法等相关文件，设置和完善了各类票据、报表和辅助台账，提高了核算准确性，为经营管理和决策提供可靠依据。

二是严格按财务标准完成收入、成本、费用及财务成果的核算和分析工作。按时上报每月、每季的经济活动及财务状况分析；按月、季度及时上报监管报表，确保决算分析的准确性，为公司领导的经营决策提供可靠数据，确保全年任务的顺利完成。

三是合理统筹资金使用，做好承兑汇票的分拆工作，活化账面资金，确保经营资金的良性循环；与业务部门沟通，及时处理遗留问题，确保无新债权产生。

四是加快财务人员从传统“记账”向“管理型”转变，提升财务人员对经营业务的熟悉度，以确保事前、事中、事后的财务监管到位，体现财务在企业管理中的核心作用。

下半年，市场面临挑战，客户纷纷要求降价，年度预算的完成成为全公司共同的考验，财务部将在进行日常核算的加大对数据资料的统计分析，为管理决策提供重要依据，严格控制各项成本和费用，并加强对公司各类资产的清查。

五是进行资产清查，与相关部门配合，对公司的主要房产、设备等进行实地盘查和整理建档，确保财务账目与实物相符。

　四、提升监管水平

一是加强监控力度，确保各项收入和支出在事前有计划、事中可控、事后可追溯，完善财务管理制度。不定期检查下属分(子)公司的报销流程和费用使用情况，加强会计标准化的达标工作。尽管目前在这方面做得还不够，但我们将加大今后的工作力度。

二是对敏感支出和事项进行自查监控，落实责任人，确保审计不出现重大问题；

　五、提升履职能力

一是增强服务意识，提高工作效率，依据公司要求细化部门的职责标准，承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，随时办理承兑汇票。

二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合和积极协作，及时处理各种问题和矛盾，确保与业务配合不扯皮，减少客户等待时间；无论在正常工作时间内外，也不论节假日，财务人员随叫随到，及时处理收付款及承兑等事务。