财务工作总结报告

在20xx财务年度，我部门负责公司的财务核算、管理、风险评估与投资决策，围绕公司战略与运营提供优质服务。我们规范了财务基础工作，强化了成本与费用核算，采用灵活的数据整理方式，确保准确性与合理性。严格管理现金银行结算和业务费用，确保资金流动正常。通过每月财务分析与报表编制，及时向领导反馈财务信息，支持决策。我们在资产管理、应收账款和存货管理方面保持严谨态度，确保账账、账证、账实相符。合理税务规划与跨部门沟通提升了工作效率。未来将深入财务分析，强化税务管理，提高财务人员能力，增强各部门协作，听取意见完善工作，确保公司可持续发展。

财务核算与管理

在过去的财务年度中，我部门肩负着公司财务核算、管理、风险评估以及投资决策等关键职责。

我们紧密围绕公司的发展战略及运营动态，在遵守相关法律法规的基础上，努力为公司提供优质服务。在这一年中，我们对财务核算进行了认真组织，规范了各项基础工作，强化了财务管理。

例如，在成本核算的过程中，我们采用了总分合同项目核算的方式；在财务软件无法满足核算需求的情况下，我们灵活地使用电子表格来汇总和整理数据。

在成本和费用的核算中，财务成本会计参与了生产各环节的审核，并进行了仔细确认。我们与车间的统计员和负责人保持密切沟通，对原材料及所生产成品的每一张票据进行了逐一复核，以确保预计产量的实现及成本的准确性和合理性，对于审核中发现的问题，及时反馈并向公司领导进行汇报。

在往来核算与管理方面，我们对每一笔销售合同进行了详细记录，以便实时掌握合同进度和回款情况。我们建立了专用表格，对合同回款进行了滞期标注，便于业务员进行催收，同时也让公司领导能迅速了解回款进度。

随着公司业务的扩展，我们在现金银行结算方面面临着日益复杂的状况。我们对资金流向、账户现金日报表、收付款审批及费用报销的单据进行了严格管理，确保所有流程的准确与高效。

对于业务费用的核算，我公司采取了账外电子文档存储核算的方式，通过费用预审，真实记录相关费用的发生额及内容，使每个部门的实际费用都能随时查阅，确保公司的正常运行。

在日常工作中，我们严格执行相关规定，确保资金核算与安排、费用稽核与报销、会计核算与结转、会计报表编制以及税务申报等工作有序进行，按时完成，真实反映公司的资产负债和经营成果，以保障公司平稳有序的运作。

财务管理是组织公司财务活动和处理财务关系的重要工作，因此我们加强了财务管理，具体体现在以下几个方面：

财务分析

每月我们会根据财务报表数据对成本、支出、往来及税收项目进行逐一分析，并按要求向各级财政和统计部门上报。我们编制资产负债表、损益表及各类明细表，确保领导能够及时获取财务信息，以便作出恰当决策。

资产管理

1. 在货币资金的管理上，我们始终确保现金日清月结，银行存款结算准确，力求做到账账相符、账实相符。我们的工作团队本着“认真、细致、严谨”的态度，确保资金收付的安全、及时与准确。

2. 在应收账款管理上，我们与业务部门保持定期沟通与对账，并定时提供业务报表，帮助业务员掌握业务动向。我们通过加收滞纳金的方式，提醒业务员回款的重要性，确保公司的现金流正常运转。

3. 在存货管理方面，我们严格遵循出入库手续，对仓库发送的各类产量单和销量单进行认真整理与核查。财务人员定期参与仓库盘点工作，以确保账账、账证、账实的相符。

4. 关于融资理财及资料备案，我部门在繁重的工作任务下，得到了公司领导的支持与重视，确保相关资料的及时备齐与完整。

税务与内部关系

1. 我们始终遵循财经纪律，通过合理的税务规划，争取让企业承担合适的税负，并与税务局建立良好的关系，以此为企业创造更大的经济利益。

2. 在内部沟通方面，我们与公司各部门保持紧密联系，互相帮助、共同学习，及时交流工作经验，以便提高整体工作效率。

工作体会

良好的职业道德是做好财务工作的基石。我们必须坚持原则，踏实肯干，确保每一笔财会业务都经过严格审核，对于不合理的票据绝不放松管理，问题及时上报。

团队精神不可或缺。部门经理需以身作则，发挥表率作用，各岗位紧密协作，共同进步。

持续学习相关知识至关重要。随着市场变化与企业需求的不断提升，必须在原有财务知识的基础上，不断加强业务技能的提升。

未来工作思路

一、开展深入的财务分析，为经营管理与投资决策提供可靠依据，与领导及时沟通工作进展。

二、加强税务管理，充分分析公司业务特点，合理合规纳税。

三、提升财务人员的能力，确保其对会计制度和税收政策有深入的理解与应用。

四、增强与其他部门的联系，促进公司内部的协作与健康发展，拓展与同行业的交流与合作。

五、认真听取各方意见，逐步完善财务工作，为公司的可持续发展提供有力保障。